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1、e首创置业股份有限公司 BEIJING CAPITAL LAND LTD.编号：FM-TM-03-01版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件开发业务工程付款管理程序（母公司）编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有1以及目的为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运 作需要，对外付款内容以及手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体 系监控下进行，特制定本办法。2以及适用范围2.1 本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。2.2 本办法适用于本公司财务部以及工程管理
2、部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵 照执行。3以及相关程序及文件3.1 支票管理程序3.2 汇票管理程序4以及工作程序4.1母公司开发业务工程付款程序（计划内）步骤工作内容涉及岗位步骤说明1工程量确定工程管理部法律合约部每月，母公司工程管理部按监理单位的 完工量核实确定工程报量，向法律合约 部提交工程进度报量审批表或其他 文件，由法律合约部负责人审签。2付款申请工程管理部工程管理部具体项目责任人按确定的工 程报量或合同履行进度，与合同对方协 商一致，提交付款审批单，并注明为 计划内支出，附工程进度报量审批表 或其他附件,经工程管理部经理审签后， 交财务部。步骤工作内容涉及岗位步骤说明3付款申
3、请预算审核预算管理岗财务部预算管理员根据月度用款计划审 核开发业务工程付款申请，按预算控制 要求审签付款申请；如付款申请不属于月度资金计划列 支范围，或金额超过计划，并未附计 划外付款申请说明的，返回工程管理 部执行计划外工程付款程序，见4.2。4付款申请合同审核财务部经理财务部经理核对相应合同，签字确认。5付款申请 复审分管副总财务总监总裁付款申请经分管副总和财务总监审签后；单笔付款金额超过2万元,交总裁审签。6付款执行出纳经各级审签完毕，付款审批单及附件 返回财务部，出纳据此办理付款。7付款情况 登记财务部工程管理部法律合约部已付款情况，财务部以及工程管理部和 法律合约部分别更新登记于合同
4、执行 情况登记表。4.2母公司开发业务工程付款程序（计划外）步骤工作内容涉及岗位步骤说明步骤工作内容涉及岗位步骤说明1工程量确定工程管理部法律合约部每月，母公司工程管理部按监理单位的 完工量核实确定工程报量，向法律合约 部提交工程进度报量审批表或合 同进度审批表，由法律合约部负责人审 签。2付款申请工程管理部工程管理部具体项目责任人按确定的工 程报量或合同履行进度，与合同对方协 商一致，提交付款审批单，并注明为 计划外支出，附工程进度报量审批表 或其他文件，以及计划外付款申请说 明，经工程管理部经理审签后，交财务 部。3付款申请预算审核预算管理岗财务部预算管理员根据月度用款计划审 核开发业务工
5、程付款申请；如未附计划外付款申请说明，或该说 明与实际超计划情况不符的，返回工程 管理部重新执行步骤2；如已附计划外付款申请说明，且该说 明与实际超计划情况一致，预算管理员 根据预算控制情况审签。4付款申请合同审核财务部经理财务部经理核对相应合同,签字确认后， 交总裁办公会。5付款申请 复审总裁办公会总裁办公会审核通过后，分别经分管副 总以及财务总监审签后，交总经理审签。付款审批单步骤工作内容涉及岗位步骤说明分管副总财务总监总裁6付款执行出纳经各级审签完毕，付款审批单及附件 返回财务部，出纳据此办理付款。7付款情况登记财务部工程管理部法律合约部已付款情况，财务部以及工程管理部和 法律合约部分别
6、更新登记于合同执行 情况登记表。5以及单据与记录5.1付款审批单（见附件一）6以及流程图6.1母公司计划内工程付款流程（见附件二）6. 2母公司计划外工程付款流程（见附件三）年 月 日单位：元编号：付款部门付款方式支票实际付款 备注支票号汇票汇票号责任中心编码现金现金其他其他收款单位本次应付金额用款理由项目编号合同编号备注1.是否为预付款口是否2.是否为垫支款口是本次垫支金额：否累计垫支金额： 应收单位名称：分摊比例：3.是否为计划内支出口是否4.附件口工程进度报量审批表计划外付款申请说明其他：（注明名称）付款申请人：审核意见部门经理审核意见预算管理员审核意见财务部经理审核意见财务总监审核意见
7、主管副总审核意见总经理审核意见说明：实际付款备注由出纳填列附件一附件二工程管理部法律合约部财务部分管副总财务总监总裁按监理单位的完工量核定工程报量工程进度报量审批表工程进度报量审批表-付款审批单本部门经理 审签N0 一审批工程报n 量预算管理员 审签付款申 请, 1 是否同意而XYESy财务4经理4.2审签付款申 请洸否同意YES0X:二显否同意1NO(出纳办理付款十审签付款申请是否超过2万INO是否同意登记合同执行情况登记y表登记合同执行情况登记表登记合同执行情况登记表按审批意见返回相应程序或停止该程序审签付款申请YESI A审签付款申请YES是否同N0:是否同意；NO附件三工程管理部法律合约部财务部总裁办公会总裁按监理单位的完工量核定工程报量N0工程进度报 量审批表工程进度报 量审批表计划外付款申请说明付款审批单本部门经理审签登记合同执行情况登记表审批工程报量-YES登记合同执行情况登记V 表预算管理员 审签付款申 请是否同意Y YES -N0财务部经理 审签付款申 请1 iJ;是否同意:二加款登记合同执行情况登记表按审批意见返回相应程序或停止该程序财务总监审签日审签付款申请