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1、 2023年酒店备用金管理制度(15篇) 2、学校全部的钥匙全部保存在钥匙柜内，任何人都不能将钥匙带出学校。 3、钥匙柜内应设有明显的楼栋、楼层、数量等标记，以便精确领取或归还。 4、各种钥匙必需由相关区域效劳员亲自领取，不得代领。 5、领取及归还各种钥匙都必需有严格的登记手续，钥匙治理人员进展监视执行，并做到登记清晰，精确，做好钥匙收发存档工作。 6、交接班时，钥匙治理人员要依据登记本进展核对，签字无误前方可下班，全部钥匙由钥匙治理人员负责发放，任何人不得私自从钥匙柜内取用。 7、领取钥匙的人员要检查有无损坏，裂纹或芯片脱落等特别状况，钥匙不得私自借用，严禁钥匙离开自己的视线、脱离自己的治理
2、范围、乱丢乱放。 8、夜间或所在区域已经下班后的钥匙使用，必需经过总值班经理签字同意，并且不少于2人在场方可利用钥匙开门。总控卡或重点部位钥匙或遇突发状况需用钥匙，需由总值班经理和保安部带班负责人共同启用，之后签字注明启用缘由，用后准时封存或上锁。 酒店备用金治理制度篇二 第一条：为更好的掌握办公消耗本钱,标准集团总部办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。 其次条：耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新。 第三
3、条：易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两局部：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进展合理调整。 5、每月22日前，由各部门将次月易耗办公用品需求规划表填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交选购部统一选购。 6、发放时间：每月
4、1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。 7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写领料单，经部门经理签字后交仓管员按易耗办公用品需求规划表发放，若部门领用超出需求规划的，须经人力资源中心总监批准前方可发放。 8、局部办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。 9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准前方可领用，申领时须照旧换新。 9、本着节省与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。对于节省成效
5、突出的员工，公司将予以表扬。 第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。 第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 酒店备用金治理制度篇三 一、自觉遵守校规校纪，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，擅长学习，把握技能。 二、要着装上岗，挂牌效劳，要仪表端妆，举止大方，标准用语，文明效劳，礼貌待客，主动热忱。 三、客房效劳员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，要仔细细致;要治理好房间的物品，发觉问题准时报告。 四、安排住宿，必需有部门领导和效劳中心主任签单;外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进展登记后，方可入住
6、。 五、不得随便领外人到房间逗留或留宿，未经中心主任同意不准私开房间，为他人(含本校职工)供应住宿、休息及消遣等。 六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向学员和客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品要交公。 七、不准他人随便进入前台;前台电脑要专人治理与操作，不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真，要按规定收费。 八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的.事情。 九、仔细做好安全防范工作，特殊是做好妨火防盗工作，要勤检查，发觉问题要准时报告和处理。 酒店备用金治理制度篇四 一、目的 为了加强公司各部门备用金的治理，提
7、高资金利用效率，有效掌握资金占用，特制定本制度。但必需做到专款专用，专人专账治理，不得挪用和贪污，一经发觉严厉处理。 二、范围 是各部门人员用作日常办公用品开支、工程治理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。 三、职责 1、由财务中心门负责怪用金的审核、发放和收回； 2、由各有关部门负责人负责怪用金发放的初审及帮助备用金的收回； 3、由总经理负责怪用金的审批。 四、备用金分类 为保证日常临零支付而单独储藏的现金。备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种： 1、定额备用金是指因支出频繁等缘由而需要周转的现金，具有时间长、比拟固定的特点； 2、临时备用金是指因公司业
8、务需要而临时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点； 3、出纳备用金是指因结算需要而预备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。 五、治理要求： 1、备用金帐户由专人负责，实行专帐治理。各部门需将备用金帐户治理人员的状况报财务中心备案； 2、备用金治理员准时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金治理员应于每季度10号前将收支状况以电子报表形式报公司财务中心； 3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进展不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得消失白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金； 4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后
9、如需要连续借用，其借款审批手续需重新办理。 六、备用金的使用程序： 1、定额备用金和临时备用金的使用： 1）借款部门填写备用金申请表部门经理签字中心负责人签字财务中心核签备用金额度总经理审批会计记帐出纳审核付款； 2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应准时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款； 3）备用金专管员必需妥当保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的.收支状况报财务中心备查； 4
10、）借用备用金的人员应准时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。 2、出纳备用金的使用： 1）出纳填写备用金申请表财务经理审核总经理审核执行董事审批， 填写根本户银行支票（或网上银行转帐提现）会计依据相关票据记帐。 2）出纳备用金必需留意安全第一原则，有专用保险柜存放现金，并且存放地点符合公安、公司安全治理原则。 3）保险柜隔夜存放现金额不得超过掌握金额，特别状况下的大额存放，必需准时向财务经理报告，以便实行相应的安全措施。 4）出纳备用金必需日清月结，每天核对帐实数据。 5）出纳备用金的直接责任人为当事现金出纳员，
11、财务中心经理负治理责任。 3、因人员调动或离职等缘由造成定额备用金责任人更换的，必需办理变更手续，变更方法采纳借还两条线，即原责任人办理还款，新责任人办理借款。 4、备用金的申请必需严格遵守公司的治理制度，由部门提出申请，经部门负责人、中心负责人审核，财务中心核准，公司总经理审批后，方能划入指定帐户或领取现金； 5、上年度备用金帐户没有结清的，不能申请下年度的备用金 七、其他相关规定： 1、从事工作未满一年其出差借款不作为备用金，仅作为暂借款，在结算时由财务中心负责收回； 2、备用金借款的员工一旦离开公司或调离岗位，应在离开或调离之前还清备用金。部门负责人有义务准时通知财务中心清帐，否则，造成
12、的损失由相关部门负责。若无法归还且造成经济损失的，借款人担当相应的法律责任； 3、使用备用金人员应准时办理结算手续，公司将不定期地对备用金私用现象进展检查，促使备用金处于正常状态。 八、惩处 1、出纳在审批手续不全状况下借支备用金的，按借支金额10%惩罚，情节严峻者直接除名并追究其法律责任； 2、到期临时备用金借款未准时收回的，也无法供应其他特批书面报告的，每发觉一笔，对出纳扣罚100元； 3、对于超过周转期还不能足额归还备用金的，财务中心有权在工资中扣除，并对未归还局部按月利率1%计算利息，计息日期从借款之日起计算；因长期出差在外无法回借款地归还的或其他特别缘由需要续借的，必需提出书面报告，
13、并经中心负责人审核，总经理批准后免于罚息，提交财务中心备案； 4、财务中心负责人负责对备用金定期盘点（一个月不少于一次），对因未准时盘点而消失的损失担当连带责任；备用金盘点损失，一律由责任人赔偿； 5、若借款人拒不归还（超过归还时间一个星期），由出纳提出申请经批准后，告知人力行政中心相关人员在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。如人力行政中心未作扣款处理，每次惩罚100元，造成损失的，由责任人担当. 6、财务中心对借款人的借款信用进展评定，对于逾期还款或拒不还款等人员，严格掌握以后借款，甚至取消借款资格； 九、附则 1.本治理制度解释权、修订权归人力行政中心。 2.本治理制度自20年10月01日起
14、执行。 酒店备用金治理制度篇五 各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的现金治理条例进展治理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进展转账结算。备用金治理包括借支治理和保管治理。 借支 1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于治理;另一方面，凭此单据支给现金。 2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特别需要应由企业部门经理核准。 3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金治理人员(出纳员)手中，冲转借支款或补充备用金。 保管 1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。 2、备用金定期依据
15、取得的发票编制备用金支出一览表，准时反映备用金支出状况。 3、备用金账户应做到逐月结清。 4、出纳人员应妥当保管各种与备用金相关的各种票据。 备用金的治理不管采纳何种方法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。 定额 (一)定额治理 定额治理是指按用款部门的实际需要，核定备用金定额，并按定额拨付现金的治理方法。用款部门按规定的开支范围支用备用金后，凭有关支出凭证向财会部门报销，财会部门如数付给现金，使备用金仍与定额保持全都。一般对用于费用开支的小额备用金，实行定额治理的方法;对用于销售找零用的备用金，按营业柜组核定定额，并拨给现金。各柜组可从销货款中常常保存核定的找零款，不存在支出和报销
16、的问题。 非定额 (二)非定额治理 非定额治理是指用款部门依据实际需要向财会部门领款的治理方法。在凭有关支出凭证向财会部门报销时，作为削减备用金处理，直到用完为止。如需补充备用金，再另行办理拨款和领款手续。对用于收购农副产品的备用金，在集中收购旺季时一般采纳非定额治理的方法，在淡季零星收购时则采纳定额治理的方法，实行交货补款。 总而言之，无论实行哪种治理方法，都要建立健全备用金的领用、保管和报销等手续制度，并指定专人负责经管备用金。经管人员发生变动时，必需办理交接手续，以明确经济责任。 备用金的核算，可在“其他应收款”账户内核算，也可单独设置“备用金”账户。它属于资产类账户，借方登记增加数，贷
17、方登记削减数，余额表示库存的备用金数额，并根据领用单位或个人设明细分类账户核算。 制度 1.设置批准制度 对哪些部门、哪些业务实施备用金治理，应建立一个标准的申请、批准制度。 2.定额治理制度 对批准使用备用金的部门，必需依据需要事先核定一个科学合理的备用金定额。 3.日常治理责任制度 使用部门必需对备用金指定专人治理，并明确治理人员必需执行的现金治理制度、按规定的使用范围和开支权限使用、承受财会部门的治理及定期报帐等各项责任制度。 4.清查盘点制度 财会部门必需对备用金建立定期与不定期相结合的清查盘点，防止挪用或滥用，保证备用金的安全完整。 5.审查入帐制度 对备用金使用部门报销的全部票据，
18、财会部门都要象对其他原始凭证一样，进展严格的审核前方能付款记账。 酒店备用金治理制度篇六 为了加强公司对有关部门及各工程部备用金的治理，标准借款行为，提高资金利用效率，夯实本钱费用核算，削减资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及全部工程部。 二、备用金范围 1、选购员零星选购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、常常性的零星开支备用金; 4、工程兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极敏捷地开展业务，从而提高工作效率，但必需做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发觉，将严厉处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、
19、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单“，财务人员依据实际需要向借款人发放“借款单“，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单“各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单“，填写好“报销单“的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单“返回财务部，财务人员依据财务制度规定仔细审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金“台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应准时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额
20、以结清原借款单所借账款。 4、因业务缘由长期借用备用金的人员可由财务部依据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必需设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必需妥当保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必需按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得连续借款。对因特别缘由不能按时结算的.，须提前向财务负责人说明缘由，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、选购员借用的零星选购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料选购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财
21、务部或工程部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的选购，必需根据工程部制度规定，走合同审批程序选购。 2、员工因公出差借款，按估计出差天数、来回路费、住宿费等支出核定借款额度。 3、各工程工程备用金，视各工程状况不同，备用金额度暂定为每周1万5万。特别状况，需由工程经理提前向总经理说明状况，予以审批。 4、其他借款，依据实际状况核定金额。 六、备用金使用审批权限 备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。 七、财务部应当根据借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月准时清理。 八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者
22、，财务部发出最终一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。 九、全部各种备用金，必需在年末进展彻底清理，不允许跨年度使用。对因特别缘由必需跨年度使用备用金时，年底必需重新办理借款手续，并冲销当年借款。 十、本制度由公司财务部负责解释和修订。 十一、本制度自下发之日起实施。 酒店备用金治理制度篇七 为掌握费用，提高效率，标准出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际状况，特制定本制度。 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“#有限责任公司出差申请单“(见附件),明确出差任务、出行路线
23、、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单“，依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借“的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单“，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按#费用报销程序予以报销(领导班子成员出差费用须经董
24、事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特别状况超标，经董事长批准前方可报销。 4、乘座工具标 5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员; 其次类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装修理人员。 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不管时间长短，均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐
25、。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的局部由出差人员处理不予报销，低于限额的局部80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干方法： 在外地参与各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位供应交通工具的出差人员; 其他不宜实行本方法的出差人员。 (4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购置规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的以下比例发给补贴： a.慢车和直快列车按其硬席座
26、位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴; b.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的肯定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。 (5)出差期间，若发生款待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。 (6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。 (7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干: 重庆、成都按实际天数每人每天35元包干; 武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45
27、元包干; 广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。 (8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 (9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 (10)出外学习、培训和参与会议的人员，假如主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发觉有
28、弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，赐予其所在部门或分管领导2倍的罚款。 (11)严格掌握出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。 (12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进展惩罚，同时对部门领导罚款50元每次。 (13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外赐予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30
29、元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。 (14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。 各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费治理方法，并报总公司批准后执行。 酒店备用金治理制度篇八 1.本公司各部门零用周转金的划拨实行定额式，各部门划拨1 000元，以供日常零星开支之用。 2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的”开支，均应先行呈准后始得办理。 3.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。 4.各
30、部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。 5.各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。 6.索取发票或收据时，应留意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。 7.会计科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。 8.各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以备用金周报表代替。备用金(现金)报表代替现金簿，备用金(各项费用)明细表代替费用明细账。 9.各部门各项费用应于发生当月报销。 10.本方法未定事项，按惯例或会计一般处理原则
31、办理。 酒店备用金治理制度篇九 为了加强公司计算机软、硬件及网络的治理，确保计算机软、硬件及网络正常使用，特制定本制度，公司各级员工使用计算机软、硬件及网络，均应遵守本制度涉及的各项规定。 2.本文所称的计算机硬件主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、u盘、网络设备及附属设备。 3.本文所称的计算机软件是指各类系统软件、商业及公司自行开发的应用软件等。 4.本文所称的网络包括互联网、公司内部局域网。 1.公司计算机软、硬件及网络治理的归口治理部门为综合治理部。 2.综合治理部配备网络治理员对公司全部计算机软、硬件及信息实行统一治理，负责对公司计算机及网络设备进展登记、造册、维护和修理。 3
32、.公司网络治理员负责对公司网站进展信息维护和安全防护。 4.公司计算机软、硬件及低值易耗品由网络治理员负责统一申购、保管、分发和治理。 5.公司各部门的计算机硬件，遵循谁使用，谁负责的原则进展治理。 1.计算机硬件由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用、调换、外借和移动。 2.公司计算机主要硬件设备均应设置台账进展登记，注明设备编号、名称、型号、规格、配置、生产厂家、供货单位、使用部门及使用人等信息。 3.计算机主要硬件设备应粘贴设备标签，设备标签不得随便撕毁，如发觉标签脱落应准时告知网络治理员重新补贴。 4.计算机主要硬件设备的附属资料(包括但不限于产品说明书、保修卡、附送软件
33、等)由网络治理员负责统一保管。 5.严禁私自拆卸计算机硬件外壳，严禁未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。 1.公司使用的计算机、网络软件由网络治理员统一进展安装、维护和改造，不允许私自安装盗版操作系统、软件、嬉戏等。如特别需要，经部门主管同意后联系网络治理员安装相应的正版软件或绿色软件。 2.如公司没有相应正版软件，又急需使用，可联系网络治理员从网络下载相应测试软件使用。(注：务必在下载24小时内删除无版权软件，以免侵害该软件著作版权) 3.公司购置的商品软件由网络治理员统一保管并做好备份，其密钥、序列号、加密狗等由使用部门在网络治理员处登记领用，制止在公司外使用。如特别需要，须经部门主管
34、同意后并在网络治理员处备案登记。 1.公司网络治理员对计算机ip地址统一安排、登记、治理，严禁盗用、修改ip地址。 2.公司内部局域网由网络治理员负责治理，网络使用权限依据业务需要经使用部门申请，由网络治理员统一授权并登记备案。 3.因业务需要使用互联网的部门和岗位，需经部门申请并报分管副总批准后，由网络治理员统一授权并登记备案。 4.公司将通过网络治理系统进展网络自动掌握，对各种网络应用进展掌握和记录，包括实时记录计算机全部对外收发的邮件、扫瞄的网页以及上传下载的文件，监视和治理网内用户的谈天行为，限制、阻断网内用户访问指定网络资源或网络协议等。 1.计算机存储的信息，属于文档资料治理制度适
35、用范围的，从其规定;属于技术文件治理制度适用范围的，从其规定。 2.公司员工必需自觉遵守企业的有关保密法规，不得利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据;不得非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据。 3.公司重要电子文档、资料和数据应上传至文件效劳器妥当保存，由网络治理员定期备份至光盘;本机保存务必将资料存储在除操作系统外的硬盘空间，严禁将重要文件存放在桌面上。 1.公司内部使用移动存储设备，使用前需先对该存储设备进展病毒检测，确保无病毒前方可使用。内部局域网使用移动存储设备，实行定点、定机治理。 2.上网时制止扫瞄色情、反动网页;扫瞄信息时，不要任凭下载页面信息和安装网站插件。
36、3.进入公司邮箱或私人邮箱，不要任凭翻开来历不明的邮件及附件，同时开启杀毒软件邮件监控程序以免被计算机病毒入侵。 4.计算机使用者应定期对自己使用的计算机查杀病毒，更新杀毒软件病毒库，以确保计算机系统安全、无病毒。 5.制止计算机使用者删除、更换或关闭杀毒软件。 6.公司网络治理员负责定期公布杀毒软件更新补丁，公司内部局域网用户可通过网络映射通道进展升级。 7.全部公司网络系统用户的计算机必需设置操作系统登陆密码，密码长度不得少于6个字符且不能采纳简洁的弱口令，最好是由数字、字母、和其他有效字符组成;员工应不定期修改密码，每次修改间隔期不得长于三个月。 8.计算机使用者离职时必需由网络治理员确
37、认其计算机硬件设备完好、移动存储设备归还、系统密码去除前方可离职。 1.计算机开机：遵循先开电源插座、显示器、打印机、外设、主机的挨次;每次的关、开机操作至少间隔1分钟，严禁连续进展屡次的开关机操作。 2.计算机关机：遵循先关主机、显示器、外设、电源插座的挨次;下班时，务必要将电源插座的开关关上，节假日应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。 3.打印机及外围设备的使用：打印机在使用时要留意电源线和打印线是否连接有效，当消失故障时留意检查有无卡纸;激光打印机留意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干枯，针式打印机看是否有断针;当打印机工作时，不要强行阻挡，否则更简单损坏打印机。 4.停电时，应尽快关闭
38、电源插座或将插座拔下，以免引起短路和火灾。 5.来电时，应等待510分钟待电路稳定前方可开机，开机时应遵循开机流程操作。 6.计算机发生故障应尽快通知网络治理员，不允许私自修理。 7.计算机操作人员必需爱惜计算机设备，保持计算机设备的清洁卫生。 8.制止在开机状态下使用湿物(湿毛巾、溶剂等)擦拭显示屏幕。 9.制止工作时间内玩嬉戏和做与工作无关的.事宜。 10.制止在使用计算机设备时，关闭、删除、更换公司杀毒软件。 11.严禁利用计算机系统公布、扫瞄、下载、传送反动、色情及暴力的信息。 12.严禁上班时间使用任何软件下载与公司无关的资料、程序等。 13.严禁上班时间使用bt软件下载。 14.严
39、格遵守中华人民共和国计算机信息网络国际互联网治理暂行规定，严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。 1.如发觉上班时间内使用网际快车、迅雷、电驴、旋风、ftp及ie等相关软件下载非工作的资料，发觉一次扣30元。 2.如上班时间使用bt软件下载，发觉一次扣50元。 3.如发觉上班时间内使用直播、p2p、网络电视等在线视频软件，发觉一次扣100元。 4.如发觉公司员工盗用、修改ip地址，发觉一次扣50元。 5.如计算机使用特别或已经中毒，不准时通知网络治理员而影响公司网络安全，扣20元。 6.如上班时间利用公司网络资源公布、扫瞄、下载、传送反动、色情及暴力的，扣200元，情节严峻者予
40、以辞退。 7.如发觉公司员工利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统的，扣200元，情节严峻者予以辞退。 8.如发觉公司员工利用网络有意或无意泄漏公司的涉密文件、资料和数据或非法复制、转移和破坏公司的文件、资料和数据的，将视其后果，处以罚款、调离岗位、辞退等惩罚，情节严峻者将依法追究其民事、刑事责任。 9.每月网络治理员负责将监控数据反应给总经理及综合治理部。 1.对于使用笔记本电脑的员工，除了硬件不做相关要求外，其他都按台式机的规章制度执行网络治理条例。 2.本制度由综合治理部负责解释。 3.本制度自公布之日起执行。 酒店备用金治理制度篇十 目的：备用金的设立是为了一些部门或个人由于
41、业务的特别性而消失的”，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。选购员、收银员、出纳员、司机等要熟识并遵守此制度。 (1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明缘由。 (2)财务部对此进展调查和审核，假如确因业务需要，财务部请示总经理审批。 (3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。 (4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责怪用金的完整和安全。 (1)设立备用金的部门或个人必需对备用金专款专用，不得消失占用、挪用备用金的状况。 (2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进展盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，
42、并填制备用金盘点表，双方签字确认。 (3)在对备用金的盘点当中，假如发觉备用金有被占用、挪用、短缺等状况，必需由保管人马上补上，有长款状况则要求保管人解释缘由。 (4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进展惩罚。 (5)假如备用金始终都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进展经济及行政惩罚(经济惩罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政惩罚是口头、严峻警告、最终警告等惩罚)。 (6)保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。 (1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证
43、明其已将备用金归还。 (2)财务部在盘点备用金过程中，如发觉保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还局部或全部备用金。 酒店备用金治理制度篇十一 为了加强公司对有关部门及各工程部备用金的治理，标准借款行为，提高资金利用效率，夯实本钱费用核算，削减资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及全部工程部。 二、备用金 备用金是指公司员工以现金、银行存款方式借用的用作零星开支、业务选购、公务出差等业务的款项。备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种。定额备用金是指因支出频繁等缘由而需要周转的现金，具有时间长、比拟固定的特点；临时备用金是指因临时性的需要而借支的
44、现金，具有一次性、时间较短的特点；出纳备用金是指因结算需要而预备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。 三、备用金治理的原则： 1、坚持预算治理原则。备用金的申报和借支必需在预算的范围内，没有列作预算的备用金不得借支； 2、专款专用原则。借款人不能编造借款理由，套取使用备用金，已提取的备用金不得挪作他用； 3、时效性治理原则。定额备用金的时效为一年，临时备用金时效为一个月； 4、权责对等，责任连带原则。部门负责人为其借用备用金员工的第一治理人，借款人为部门负责人的，主管领导为其第一治理人。第一治理人应依据实际工作需要审核下属借用备用金的真实性、必要性和借款标准，并催促其准时办理冲账、还款手续。第一治理人在备用金不能按期收回时负连带责任。 四、备用金范围 1、选购员零星选购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用；