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1、财务预算管理表格一、支出预计明细汇总表支出预计明细汇总表单位：千元年 月资料提供部门:T目 13内购 材料外购 材料薪资水电 费各项 税损利息 支出租金 支出经常 费用其他 支出工程 款偿还 借款设备 款合计一式二联：(1)会计(2)财务科12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计二、资金差异报告表资金差异报告表项目实际数预计数比较增减差异原因说明备注金额%金额%金额%凡实际数与预计数 比较，每项差异在10$ 以上者，均应由资料提供部门列明差异原 因，于每月10日前就上月份数填送财务 部。本表由财务部填列实 际数、预计数、比较
2、增 减后送各资料提供部门说明差异原因单位：千元年 月资料提供部门:三、资金调度计划表资金调度计划表编号：年 月日单位:摘 要合计现金银行存款本月（周）结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划四、收支预计表收支预计表年 月单位:资金预付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管:经办人:五、预算申请表预算申请表编号：月 日单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计批示审核：填写：六、预算控制表预算控制表预算编号：月份：预算科目： 预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月B说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由编号：七、收入及支出金额预计表收入及支出金额预计表日期：年月日单位:项目月日月0月日月日月日月日收 入 金 额应收 票据已收应收 票据预计押汇 收入已收押汇 收入预计贴现贷款预计其他 借款预计3资本 支出已开票编号：资本支出预计续表项目月日月日月日月日月日月H支 付金 额材料支出己开票材料支出预计薪资支出预计制造费用己开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：部门经理：会计：填表: