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1、文件及合同流转程序1、文件流转程序(1)财务指定接件人负责接取文件，接到秘书当天转来的经总裁批示的文 件，首先按类别登记以备查，然后按紧急程度和重要性分类，当日转财务总监审 批。(2)财务总监审批后无疑议转资金部长盖印，有问题由负责人转申请人。 资金部长盖好印后转文件接取人。(3)文件接取人当日电话通知申请人到财务领取文件，并督促申领人返回 财务该文件的复印件，同时将文件盖印申请单同文件复印件一并装订存档，并录 入电脑领取时间及领取人，月末终了连同汇总表统一转会计主任存档。(4)需要回复意见的文件各经办人必须在规定的时间内反馈信息，及时同 财务文件接取人联系。2、合同流转程序(1)财务指定接件
2、人负责接取合同，每天接到秘书转来的经总裁批示的合 同，首先按公司登记，然后转财务总监审批。(2)财务总监审核无误后，转资金部长盖印，有问题通知当事人。资金部 长盖好印后及时转文件接取人。(3)文件接取人电话通知申请人到财务领取合同，同时要求委托代理人在 指定处签字，不允许出现空白处。如我公司为甲方，必须要求乙方先盖印后返到 我公司，如我公司为乙方，以上不做强制要求，但接件人必须督促办事人按要求 及时限将对方盖好印的合同及时返回财务，同时登记领取时间和合同返回时间。(4)我公司盖印后，按公司分别转往来管理部相关会计留存复印件，以随 时跟踪合同执行情况。(5)月末终了，连同本月合同汇总表一并转财务
3、总监存档。3、申请介绍信办事人需用单位介绍信，必须先写申请，经部门经理.、主管副总、总裁批示， 财务接到批示后，转财务总监审核同意后，资金部长负责介绍信的盖印。当事人 在领介绍信的同时，填写用途事由，必须同申请相符。文件接取人负责发放介绍 信，当事人领取后，必须将申请批示贴在存根联上。4、文件借阅程序各公司、各部门需要到财务借阅文件，一般性文件必须经部门经理签字同意, 重要性文件必须经主管副总批示同意，特殊情况下，必须经集团总裁批示同意后 方可到财务借阅文件，将申请及批示转指定的文件接取人负责办理。借阅人对借 出的文件负责保密，同时按要求及时返还。5、借用公司的执照及相关证书经办人必须写借条，注明需要借用的证书名称及用途、返还时间，按文件借阅程 序逐级报批后，到财务指定的文件接取人处办理。借用人必须签名，并按约定日 期返还。财务及时做好借用登记及返还记录，以免影响下一部门工作。