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1、懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割 断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。罗兰2005年度财务预算报告为加强山东鲁能荷泽煤电公司财务预算管理，提高财务管理水平，根据山东鲁能集团有限公司财务预算管理 办法，结合公司实际情况，编制了2005年度财务预算解决方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电 厂。现将有关情况汇报如下：一、财务预算编制原则：（一）综合平衡、突出重点原则（二）讲求效益原则（三）科学合理、切实可行原则（四）口径统一、模型化管理原则二、财务预算编制有关说明2005年财
2、务预算有关情况说明如下：1、财务预算的编制主要是根据2005年开工本次项目的实际情况制定。2、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005年三矿一厂三个本次项目的全面启动，会议费、运完成主、副、风冻结造孔工程；完成主冻结相关系统安装，主、副、风井井筒积极冻结；主、副、风井井筒冻结段掘砌894m。土建工程：施工建筑面积17283m2。完成副井井架加工制作、组立；完成进场永久公路；完成工业场地锅炉房；行政办公楼、1#单身宿舍楼、浴室及矿灯房联合建筑；工广内开始场区填方、部分道路施工，完成工广砖砌围墙。安装工程：完成主、副井主钢丝绳（进口）材料订货；完成工业场地锅炉房设备安装。设备购置：完成
3、副井井口、井底操车设备订货；完成主、副井提高机、电动机、天轮、手动双梁双小车起重机、离心式风机及配套电机设备订货；完成主、副井电控相关系统和液压制动装置：液压站、制动器、电控、装卸载电控设备订货；(避夕)完成工业场地制冷机房设备订货。完成矿山救护设备的订货。其它费用：完成工业广场征地及临时排年场租赁；进行主、副井井筒信息化施工。(3)杨营矿井矿建工程：完成主副井井筒冻结造孔及冻结管下放；主、副井井筒开始积极冻结。土建工程：完成一座35kv变电所。安装工程：完成35kv变电所设备安装。设备购置：完成35kv变电所设备订货。其它费用：完成主副井井筒地质检查钻；完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探;
4、开展前期工作，完成立项，初步设计。(4)郭屯发电厂建筑工程：完成四通一平工程；完成施工阶段桩基工程；完成一栋单身宿舍楼；设备购置：完成主设备订货其它费用：按核准制完成本次项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土地租赁及地面附着物清理。（5）其他本次项目完成黄河北煤田、郭城李集煤田、单县煤焦化本次项目探矿权转让手续及前期勘探工作。2、2005年各单项工程投资预算2005年公司基本建设计划投资124270万元，资金相关需求191170万元（含设备预付款、定金），完成矿建进 尺6894m,施工房屋建筑面积31149m二（1）彭庄矿井根据2004年工程施工进展情况，2005年彭庄矿
5、井工程计划安排投资28900万元，因设备订货建设资金相关需 求30000万元。其中：矿建工程：2005年计划掘进总进尺6000m,预算投资5400万元。土建工程：2005年完成地面生产相关系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程共计16480k, 2005年预算 投资3000万元。安装工程：2005年完成主副井提高设备安装、井下排水相关系统、供电相关系统、主要运输相关系统设备 安装，预算投资2600万元。设备购置：2005年完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位，预算投资8300万元。其它费用：2005年完成工广征地及矿井排研场地租赁，首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁，计划安排投资 9600万元
6、。（2）郭屯矿井根据2004年工程施工进展情况，2005年郭屯矿井工程预算投资41500万元，因设备订货（进口）建设资金相关 需求43700万元。其中：矿井工程：2005年完成井筒冻结造孔，井筒冻结段掘砌894m,预算投资28987. 13万元。土建工程：2005年施工建筑面积17283nA完成副井井架、锅炉房、主办公楼、一栋单身公寓，预算投资 3590.81 万元。安装工程：完成主、副井主钢丝绳（进口）材料订货，工业场地锅炉房设备安装，预算投资319.25万元。设备购置：2005年预算投资345.88万元，因设备订货（进口）建设资金相关需求2531万元。其它费用：2005年完成工业广场征地及
7、临时排阡场租赁，进行主、副井井筒信息化施工，工程监理、施工 图设计及预算等，预算投资8256. 93万元。(3)杨营矿井根据2004年本次项目进展情况，2005年杨营矿井工程预算投资10400万元，因冻结工程预付款建设资金相关 需求13000万元。其中：矿建工程：2005年安排主副井井筒冻结造孔及冻结管下放，主、副井井筒开始积极冻结，预算投资5800万1TG o土建工程：2005年完成35kv变电所，预算投资270万元。安装工程：2005年完成35kv变电所设备安装，预算投资800万元。设备购置：2005年完成35kv变电所设备订货，预算投资1000万元。其它费用：2005年完成主副井井筒地质
8、检查钻，完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探，开展前期工作， 完成立项，初步设计，预算投资2530万元。(4)郭屯电厂根据2004年本次项目进展情况，2005年郭屯发电厂预算投资14250万元，因主设备订货预付款建设资金相关 需求75250万元。其中：建筑工程：2005年完成四通一平工程，施工阶段桩基工程，一栋单身宿舍楼，预算投资7000万元，因工程 预付款建设资金相关需求8000万元。设备购置：2005年完成主设备订货，因设备预付款相关需求资金60000万元。其它费用：2005年按核准制完成本次项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土 地租赁及地面附着物清理，预算投资72
9、50万元。(5)其他本次项目在前期工作的基础上，进一步洽谈、办理黄河北煤田、郛城李集煤田探矿权转让工作和前期勘探及单县煤焦 化合作事宜，2005年预算投资25000万元。(6)借款费用公司2004年已从银行融资8. 832亿元，根据2005年的投资计划，公司需要资金约19亿元，按照融资解决方案, 注入资本金8亿元，其余11亿元根据工程进度向银行贷款,根据当前贷款利率和目前资金情况，预算2005年财务费 用为4220万元。其中：贷款利息：7992. 8万元;手续费：10万元；资金收益：3682.8万元;利息收入：100万元。二OO四年十一月二十日输费、业务招待费的预算指标相对紧张。3、工程投资预
10、算均按2005年投资计划进行编制。4、公司处于筹建时期，无经营收入，2005年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算 5、公司2005年工程建设本次项目为：续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河 北煤田、单县煤焦化、郛城李集本次项目的前期工作，工程投资总预算124270万元，包括设备、工程预付款共 需资金191170万元，资金来源其中公司自有资金91170万元（2005年计划注资80000万元），银行贷款100000 万元。三、2005年财务预算：管理费用预算、资本性预算、现金流量预算（-）管理费用预算2972. 6万元其中可控管理费用：1039万元（
11、1）、办公费159万元微机耗材17万元硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。通讯费用54万元 固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员19200元/月、网络通讯费5000元/月o资料费9万元包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。打印、复印费9万元主要是工程图纸复印、打印。日常办公用品24万元水电费46万元三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。(2)、差旅费115万元2005年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、本次项目评估等各种手续及 工程建设过程中设备、施工队伍的调研。(3)、会议费230万元2005年彭庄、郭屯矿井各30
12、万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万，计 划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100万，计 划召开可研报告审查会、初步设计审查会、本次项目报告审查会(国家、省)；其他本次项目10万元。28万元(4)、劳动保护费主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。6万元、修缮费(6)、运输费养路费维修费燃油费保险及年审费过路过桥费(7)、业务招待费(8)、低值易耗品主要购置公司增加人员及现场本次项目部的办公桌椅、不可控管理费用：266万元3万元55万元120万元11万元77万元200万元35万元 资料橱、饮水机等用
13、品。1933. 6万元1100万元154万元16. 5万元22万元(1)工资公司2005年按200人计算，人均年5.5万元.(2)福利费(3)职工教育经费(4)工会经费（5）劳动保险费168万元（6）住房公积金21.1万元（7）住房补贴35万元（8）业务培训费100万元主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。（9）年检登记费5万元主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。（10）租赁费20万元公司现租赁商检局办公楼15万元工地现场租房及租车5万元（11）折旧费120万元（12）印花税40万元（13） 土地使用税42万元（14）房产税15万元（15）业务咨询费
14、30万元 包括地质勘探、建井设计、本次项目招投标等业务的法律、相关技术及专家咨询。（16）董事会费5万元（17）其他费用40万元公司人员招聘广告费、对外宣传费。（二）资本性预算（包括日常办公用固定资产、工程投资预算）124491.2万元日常办公用固定资产购置预算221.2万元客货两用车1辆10万元计算机92台78.2万元复印机2台8万元洗衣机10台3万元绘图仪1台8万元打印机20台6万元照相机1部L5万元摄影机1部6.5万元工程用车5辆100万元工程投资预算124270万元1、2005年煤电本次项目工程形象进度目标(1)彭庄矿井矿建工程:完成掘进总进尺6000m。主副井井筒到底并完成部分相关碉
15、室134m；完成井底车场巷道377m,车场7个交岔点144m,车场碉室1454m,完成井底车场铺轨及道岔；完成排水相关系统内外水仓、泵房及碉室856.5m,完成铺轨及道岔；完成供电相关系统井下中央变电所75.5m；完成首采区1301工作面及东翼轨道下山、东翼胶带机下山部分巷道、碉室2959m，完成部分铺轨及道岔。土建工程：完成地面生产相关系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程1648CW。完成提高相关系统：主井井架加工制作组立、主井绞车房及设备基础；完成通风相关系统：通风机房、设备基础及风道；完成地面生产相关系统：主井井口房、副井井口房、原煤输送机栈桥、动筛车间、原煤仓等；完成安全相关技术及
16、监控相关系统：高压冲土房、泥浆搅拌站；完成地面运输相关系统：工广内窄轨铁路；完成室外给排水及供热相关系统：日用消防泵房、供水排水管网土方完成辅助厂房及仓库：坑木加工房、器材库及器材棚、（地面）消防材料库、油脂库、机车库等;完成行政福利设施：办公楼、生产综合楼、井口等候室、煤样室等；完成场区设施：场区（阡石）填方平整、工广内永久道路、专用场地等；完成居住区：2#单身宿舍楼、3#单身宿舍楼环境保护及“三废”处理：矿井水处理站、生活污水处理站安装工程：完成主井临时改绞提高，完成主、副井井筒装备，形成永久提高相关系统；完成井底车场巷道及碉室设备安装，形成辅助运输相关系统；完成大巷运输设备安装；完成井下
17、中央水泵房设备安装，形成井下排水相关系统；完成通风机房设备安装，形成通风相关系统；完成井筒压风管路、井下部分压风管路，形成压风相关系统；完成地面生产相关系统安装，形成主井生产运输相关系统、副井排拜相关系统；完成部分安全相关技术及监控相关系统安装；完成矿井生产调度通信、办公楼通信相关系统安装；完成井下中央变电所设备、井底车场动力照明线网安装，形成井下供电相关系统；完成地面运输相关系统铺设；。完成排水管网工程、室外供热管道、副井井口空气加热设备等安装，形成地面排水、供热相关系统;完成辅助厂房及仓库设备安装；Q完成主办公楼、食堂联合建筑等设备、配电安装，行政福利设施完成；G完成部分环境保护及“三废”处理设备安装。设备购置完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位。其它费用：完成工广征地及矿井排阡场地租赁；完成首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁工作。(2)郭屯矿井矿建工程：