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1、医务室财务管理制度范文医务室财务管理制度1一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好 服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核 算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理 现金收付和结算业务。三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财 务收支，不予办理。五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出 差回来三天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收 据，不得退还原借款凭证。要及时清收欠款。六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入 凭证，正确计算和分配利润。七
2、、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档 案年终后，由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目 录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。医务室财务管理制度2一、经费的支出由经手人（两人以上）在报销凭证签经 手后，交分管领导审核，再经镇主要领导审批。二、办公用品的购买，原则上按需要向办公室提出，经 主要领导同意后安排办公室人员统一购买。三、大宗物品的采购须两人以上经手，要在确保品质的 前提下，尽量降低成本，并向经销商索要正式发票。四、工作人员因公临时借款须填写借款单，经主要领导 批准后到财会室支取。所借款项须在10天内报帐结清。五、因公出差
3、产生的车费、住宿费，经主要领导审批后, 按标准报销。六、财务人员应严格遵守财经纪律和财务制度，认真把 好财务关，为主要领导当好参谋助手。医务室财务管理制度3为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行， 发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、 专项使用“。二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目 资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、 缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向, 按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务 必请示。三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和 越程序办理手续，各类专
4、项资金审批程序，以该专项资金审 批表所列资料和文件要求为准。四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目 验收审计，年度资金收支审计。六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资 金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。医务室财务管理制度4为规范收支行为，加强财务管理，提高经济效益，促进 诊所持续发展，根据会计法及医院财务制度的有关 规定，特制订本制度。（一）实行收入预算管理根据上年度实际收入水平，结合当年的业务计划及医疗 收费标准调整情况来确定收入总额。为了促进收入预算顺利实现，诊所应开展预算执行情况 分析，考核、评价收入预算的执
5、行情况，分析完成好坏的原 因，发现薄弱环节和问题，提出改进措施和意见，保证全年 总收入预算的顺利完成，并为编制和执行下年度预算提供依 据。（二）严格执行国家规定的收费标准和加强收费票据的管理诊所各项收费要认真执行国家的物价政策，做到“应收 则收，应收不漏”，不得发生巧立名目、重复收费等乱收费 行为。诊所应根据实际情况配设专职（或兼职）物价员，及 时检查和收集收费情况，保证收入的合法性、完整性。（三）加强收入的控制诊所应加强对收费的收入凭证和存根审核，如是否少收 或多收、药品收入应注意是否与处方合计数一致。（四）凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的 购买，必须做好入库记录。（五）本规定未尽事宜，按有关制度规定执行。