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1、财务部出纳工作计划怎么写L财务部出纳工作计划怎么写篇一1、做好所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风 险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核， 按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集 团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的 绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的 工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财 务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控
2、制度、会计、 统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务 人员的专业知识、技能和职业判断能力。2.财务部出纳工作计划怎么写 篇二一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。 加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规
3、定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关 业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用, 管理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造, 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待 预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析 的及时性，部门预算要求每月25日
4、必须上报财务部，部门 预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。3.财务部出纳工作计划怎么写 篇三一、指导思想以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉 政建设为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人 氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作 的良性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步 提高
5、办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设。着 力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经费 健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持 续发展打下坚实的基础。二、财务管理的基本原则、任务1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、 法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业 发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的 关系。2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对 预算过程进行控制和管理。合理配置学校资源，努力节约开 支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国 有资产流失。建立健全学校内部管理制度。如实反映学校财 务状况。对学校经
6、济活动的合法性、合理性进行监督。三、三年的工作程序（一）加强五项建设，确保经费管理措施到位。1、组织建设。2、制度建设。3、队伍建设。4、技术建设。5、档案建设。（-）严格经费管理，规范资金收入支出行为。1、收入管理。学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每 期开学后及时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存 到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。2、支出管理。严格执行市教育局中小学财务管理暂行办法的财务 收支审批手续。4.财务部出纳工作计划怎么写篇四一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的 审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开 的；同时，财务部将加强对新
7、职工的成本费用报销和控制的 宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账 的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理 一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超 出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人 借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目 的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格 要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除 法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总, 向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前
8、财务工作在运作尚 好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增 加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把 控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项 的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银 行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财 务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发 放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错， 做好资金安排，保证银行资金正常运作。五、配合其他部门完成银行交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财 务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财 务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以 立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质 量为目标，加强财务基础性工作。