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1、某地产公司各类单项资金管理审批权限规定及表单公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部有关系统总监财务总监总经理董事长固定资产 购置5万元下列审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万下列审核审核审批核准50万-200万下列审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万下列审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对 内100万下列审核审核审批100万-300万下列审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位 借款50万下列审核审批50万TOO万下列审
2、核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元下列审批审核1000元-2000元下列审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务 招待费400元下列审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元下列审核审核审批核准3000元T万元下列审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告 促销 费用报纸杂 志、POP 广告等5000元下列审批审核核准5000元T万元下列审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视 广告2万元下列审批审核核准2万元T0万元下列审核审核审批核准10万元万0万元下列审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台
3、 广播3000元下列审批审核核准3000元-5000元下列审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理 商品缺失5000元下列审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费 开支800元以上-1万元下列审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批票据交接清单编号:年 月 日移交人接收人票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。盘点人员编组表年 月 日说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会
4、计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门与总经理。经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注定资产盘点表财产 编号固定资产单位登记卡 数量盘点 数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额使用部门:使用部门负责人:会点人:盘点人:制单:注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。年 月 日财产编号：定资产增加单年 月日中文名称取得日期资产成本记录设备内行数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部 门负责人使用部门 负责人会计室主管经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部
5、门,定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年 月 日 财产编号：中文名称抵 押 权 设 定、 解 除 及 保 险 记 录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险另IJ购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月H使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年 月日 财产编号：中文名称抵 押 权 设 定、 解 除 及 保 险 记 录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单
6、号码存放地点投保H期耐用年限费率附属 设备名称保险费规格备注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移 动 情 况折旧提列情况备注年月H使用部门用途保管员年月日本期提 列数截止本期 累计数资产净值填表注意事项：(1)本卡适用于机械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。(2)本卡编号由保管 卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填 名称、规格及数量。(4)折旧提列情况栏 的填写：a.日期写开 始填列的日期，以后 各年度如无变更则填该年之元月一日，年 中增减时另行填写变 动提列之开始日期。b.本期提列为以会计 年度为准，如期中有 所变动时可分填几 行。C.
7、资产净值为资产价 值余额减截止本期累 计后之余额。CW-CK/BD27定资产移转单财产编号：年 月 日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送 移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一 联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务 部门移入管理 部门移入移入移出部门部门移出移出定资产减损单名称中文规格存放地点耐用年限英文厂
8、牌用途已使用年数购置 日期数量取得价值已提 折旧帐面残值减损 原因估计废品价值处理费用审计 意见实际缺失额抵押行库处理 办法保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理 部门负责人财务审核使用部门 负责人财产编号:年 月 日物资管理员:使用人或者保管人:注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。固定资产出售比价单名称厂牌 规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录r商已使用年限原价已提折旧单价净值总价备注有关 要求总经理财务总监财产管理财务会计部部门经办人:注：
9、本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。审计通知单口日常 口定期口不定期年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单:注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。对外捐款赞助审核核准审批对外单位或者私人借款审核核准审批资金差异报告表项目实际数估计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%编制单位（部门）:单位：千元年 月 日填表说明凡实际数与估计数比较，每项差异在10% （含）以上者，均由资料提供部门就上月份 数填列差异说明。资金来源运用比较表单位：千元编制单位（部门）:项目实际数估计数比较 增减数实际
10、 累计数项目实际数估计数比较 增减数实际 累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期 初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销 收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税 收入薪资制造费用票据 兑现销售费用管理费用财务 收入财务费用其他支出其他收入小计小计合计期末现金结存资金剩余或者短缺资金调度说明事项借 入 款 项调度 对象期初 金额本期 借入本期 偿还期末金额增减同业往来长期 借款短期 借款贴现 借款信用 借款抵押 借款银行 透支私人 借款小计合计资金来源运用估计表编制单位（部门）：年 月 日单位：千元项目月月月项目月月月说明 事项金额%金额%金额%金额%金额%
11、金额%收入现销 收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务 收入材料支出预付定金退税 收入外协加工借款偿还票据 兑现薪 资制造费用财务 收入销售费用管理费用营业 外收 入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或者短 缺银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期： 年 月 日单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注比价单编号：年 月 日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价（单价x元）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，参照实际采购价格分析并签署意见,然后报采
12、购价格批准人之上级O请款单申请部门：年 月 日申请人:项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。闲置定资产明细表制表日期： 年 月 日名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因总价已提折旧净值取得耐用已使用CW-CK/BD20定资产增减表上编号资产名称规格增减原因单位本 季 增 加本 季 减 少数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧固定资产类别:统计日期： 年 月 日至年 月 日制表日期： 年 月 日财产管理部门：负责人：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留
13、存，第二联财会部门留存。CW-CK/BD12盘点盈亏报告年 月 日说明:部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘点数量盘 数量盈金额一、上表所指“下列”均含本数。二、以上单项资金使用是指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20% （含）以内的由总 经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上 加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门
14、，后报财 务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 事后务必请有关人员追认。CW-SJ/BD01月度审计工作计划年月份：制表日期：年 月日审计类别申计对象审计项目估计数量抽样数量审计日期中行日常定期不定期起止CW-CK/BD23房屋登记卡房屋名称 设卡日期：年 月 日基地座落省市县街（路） 号用途使用单位门牌储存登记建物附表： 年 月 日来源年 月 日（接收）（购置）（自建）屋顶屋架墙壁1日期执照字号年 月 H 字号（1）水泥瓦（1）木架（1）木造(1耐用年数(2)石棉瓦(2)钢架(2)砖造(:原始总值(3)铁皮(3)(3)加强碍号(4)水泥平顶(4)(
15、4)钢骨砖号式 样(5)水泥圆顶(5)(5)钢筋混造(6)(6)(6)(层次平方米名称平方米备 注基附层属层建四层筑五层物合计月日摘要增值减损已提折旧额净值CW-CK/BD24土地登记卡契税印花税登记费土地改良费地上物补偿合 计他项 权利 设定 登记权利人姓名住 址登记原因收件登记存续期间日期字号日期字号CW-CK/BD28财产保管簿部门:设簿日期：名财产编号规格/型号数量单位单价保管人增减变动情形年移入部门移往部门接收人经办人月CW-CK/BD13银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）：年 月 日单位：元帐户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银彳现金合计制表:复核：支出证明单部门年 月
16、 日领款人项 目支 出事由金额单据合计（大写）董事长总经理财务总监系统总监财务审核部门审核出纳：注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存,由中报部门指定人员据以登记本部门费用开支。缴款单编号：年 月 日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。现金申领单年 月 日注：本单由会计室使用并管理。申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理借款单年 月 日注：本单由会计室使用并管理。借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码：借款用途 及理由借款金额（大写）还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年 月 日附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支。