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1、2023年最新出纳责任实用(篇) 每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培育人的视察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 出纳 责任篇一 二、干脆上级：财务主管 三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作 四、 岗位职责： 1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，刚好将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。 2、 严格根据现金管理的有关规定运用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的
2、单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，驾驭大额款项的流淌状况度并刚好上报领导，清理未达帐项。 5、 负责现金余额的核
3、对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。 6、 依据须要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息 单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、 执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、 依据须要预约状况汇总现金需用数额，刚好通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据须要开具现金收据。 10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收
4、，保管并依据须要开具内、外部收据。 11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。 12、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、 完成领导交办的其他任务。 五、主要权力 如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力 对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力 岗位责任人： 公司经理： 出纳 责任篇二 1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。 2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作安排的制订及总结工作。 3、管理好校舍和财产设备。 4、公物借发必需按规定办事，见本人签字才能下发，刚好督促还回公物。 5、刚好收取培训费，并
5、按时上交财政专户。 6、把握现金支出，必需见领导签字才能竞付现金。 7、协作会计整理、管理好帐务。 8、要刚好与会计核对现金帐，督促会计刚好整理帐务，有总是刚好上报，刚好订正、解决。 9、听从单位支配，主动协作领导，努力完成招生任务，完成单位安排的各项工作。 xxx 20xx年xx月xx日 出纳 责任篇三 为充分调动公司中层以下管理人员的工作主动性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳安排、绩效优先的精神，依据集团总部下发的贵阳金地公司20xx年度经营目标责任书的要求，在协商一样的基础上公司与中层以下各岗位管理人员
6、签订20xx年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。 一、 部门及岗位：财务部 出纳 二、 考核指标： 三、 工作目标： 1 按规定流程操作，确保各种款项平安。 2 妥当保管和运用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避开因失误而造成损失。 3 留意保管现金，确保平安。 4 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。 5 留意运用财务管理软件，保证系统正常运行。 6 做好领导交办的其他事项。 四、 考核方法： 1 考核将根据完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩 效工资的原则执行，详细考核方法为： （1） 绩效工资：
7、 1） 绩效工资是薪酬的一部分，详细数额依据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。 2） 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后依据个人考核结果予以发放。 3） 兑现方法：个人考核分值80分的，全额发放个人绩效工资；60个人考核分值80分的，根据“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资；个人考核分值60分的，不予发放个人绩效工资。 （2） 嘉奖：当公司完成集团总部下达经营目标时，依据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的嘉奖。对于中层以下管理人员的嘉奖，将按集团总部对公司的嘉奖减去高管人员应奖金额后，依据各岗位人员的考核分值计算兑现
8、。 2 考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将考核自评表交到财务总监处。 3 工作目标的完成状况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。 五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。 总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字： 日期： 出纳 责任篇四 为加强平安生产管理工作，本着“平安第一、预防为主”的方针，切实抓好平安生产工作，实施科学发展、平安发展、可持续发展；保障生产运作平安，特此公司（甲方）与公司出纳（平安主要负责人，乙方）签订平安生产目标责任书。 一、仔细贯彻执行国家财务制度。 二、做好收支两条线及现金管理平安。 三、按期其他银行对账，
9、按月编制银行存款金额调整表，随时处理未达账项。 四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 五、对领导交予的其他事务按规定办理。 本平安生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。 责任岗位：_ 总经理（签名）：_责任人（签名）：_ 签订日期：_年_月_日_年_月_日 出纳 责任篇五 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，详细内容如下： 本责任书自20xx年xx月xx日起20xx年xx月
10、xx日止 出纳 财务部 财务部经理 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，刚好将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。 2、严格根据现金管理的有关规定运用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全
11、现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，驾驭大额款项的流淌状况度并刚好上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、依据须要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、
12、依据须要预约状况汇总现金需用数额，刚好通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据须要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据须要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。 12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。 因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作主动仔细负责，在工作中无
13、任何差错，公司赐予肯定的经济嘉奖。 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书; 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 xxx 20xx年xx月xx日 出纳 责任篇六 负责现金、银行存款的核算和管理。 1、办理现金收付和银行结算业务 （1）、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。 （2）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。对于收取的现金要刚好送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、随意挪用库存现金。 （3）、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
14、2、保管库存现金、有关印章、空白支票 （1）、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应刚好查找缘由，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。 （2）、出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管， （3）、空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。 3、刚好对账 （1）、每日终了，必需盘点库存现金，做到账款相符。 （2）、银行存款的帐面余额要刚好与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调整表”，对于未达帐款要刚好查询，要随时驾驭银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。 责任岗位：_ 总经理
15、（签名）：_责任人（签名）：_ 签订日期：_年_月_日_年_月_日 出纳 责任篇七 1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。 2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到全部账目日清日结、精确无误。 3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格限制费用,做到有据可依。 4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。 5、刚好办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 6、保管好各种印章，按规定运用。 7、保管好各类原始票据以备查找。 8、定期参与部
16、门人员培训。 9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。 财务经理： 出纳员： 签定日期： 年月日 出纳 责任篇八 1、在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、 4、仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记账凭证并刚好传递。 6、协作有关人员刚好开展对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用
17、报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8、核实人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 10负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜。 12、完成领导临时交办的其他工作。 责任岗位：_ 总经理（签名）：_责任人（签名）：_ 签订日期：_年_月_日_年_月_日 出纳 责任篇九 一、工作目标： 1.按规定流程操作，确保各种款项平安。 2.妥当保管和运用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避开因失
18、误而造成损失。 3.留意保管现金，确保平安。 4.做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。 5.留意运用财务管理软件，保证系统正常运行。 6.做好领导交办的其他事项。 二、考核方法： 1.考核将根据完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原则执行，详细考核方法为： 1绩效工资： 1)绩效工资是薪酬的一部分，详细数额依据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。 2)每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后依据个人考核结果予以发放。 3)兑现方法：个人考核分值80分的，全额发放个人绩效工资;60个人考核分值<80分的，根据“个人考核分值/
19、100”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值<60分的，不予发放个人绩效工资。 (2)嘉奖：当公司完成集团总部下达经营目标时，依据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的嘉奖。对于中层以下管理人员的嘉奖，将按集团总部对公司的嘉奖减去高管人员应奖金额后，依据各岗位人员的考核分值计算兑现。 2.考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将考核自评表交到财务总监处。 3.工作目标的完成状况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。 五、本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。 总经理签字：财务总监签字：责任人签字： 日期：年月日 出纳 责任篇
20、十 1、负责办理现金收付工作和银行结算业务； 2、负责日常登记帐目和支付报销单据； 3、负责保管库存现金和各种票据； 4、负责清缴各种费用； 5、负责编制电子版银行、现金日记帐表； 6、负责按安排支付或开出期票； 7、负责办理与客户之间的现金收款工作； 8、向领导汇报资金的运用状况； 9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证； 10、负责支配好费用报销，刚好反映费用报销问题； 11、与配套科及营销科联系好收付业务； 12、依据现金运用状况有安排的报销一切应报之单据； 13、装订每月凭证； 14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密； 15、完成上级临时交办的事务。 本人承诺：任期内遵守公司各项规章制
21、度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正值的合作现象如有发生玩忽职守、假公济私、损害公司利益及名誉的行为，自愿担当因此发生的一切经济、法律责任。 责任人： 日期：20xx年x月x日 出纳 责任篇十一 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，详细内容如下： 一、责任期限 本责任书自年月日起年月日止 二、岗位名称：出纳 三、隶属部门：财务部 四、干脆上级：财务部经理 五、岗位职责 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各
22、项汇款业务，刚好将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。 2、严格根据现金管理的有关规定运用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行
23、日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，驾驭大额款项的流淌状况度并刚好上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、依据须要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 预防和处理好突发事务，充分运用政策调控、利益协调、思想教化、组织措施、纪律等综
24、合手段解决好一切突发事务。 8、依据须要预约状况汇总现金需用数额，刚好通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据须要开具现金收据。 自觉参与民主生活会，对责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作进行仔细自查，主动开展指责与自我指责，提高依靠自身力气解决问题和冲突的实力。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据须要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。 12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 推行月度平安绩效考核
25、，各单位加强内部管理，削减平安事故的发生，如发生事故，集团平安管理部刚好统计，根据表2考核。 13、据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。 六、奖惩 仔细开展宣扬教化工作，对本科室的人员定期进行法律法规教化培训，并作好培训，做到警钟长鸣，防患于未然。 因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作主动仔细负责，在工作中无任何差错，公司赐予肯定的经济嘉奖。 五、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书; 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位： 总经理(签名)：责任人(签名)： 签订
26、日期：年月日签订日期：年月日 出纳 责任篇十二 总务处主任在校长领导下，详细负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺当开展，详细职责是: 一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。 二、依据上级要求和学校安排，制订切实可行的总务管理学期和学年工作安排，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。 三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。 四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。 五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。 六、全面驾驭学校财产，刚好做好设备的处置和增加工作。 七、要着重抓好生活，特殊要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。 八、要做好或帮
27、助有关部门做好平安工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。 九、勤俭节约，开源节流。加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。 十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。 xxx 20xx年xx月xx日 出纳 责任篇十三 20xx年1月1日20xx年12月31日 （一）办理现金收付和银行结算业务 （二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表 （三）刚好取回银行现金结算业务回单 （四）每月必还款事宜 （五）银行每月对账工作 （六）每年集团账户银行年检工作 （七）催收欠款及协作融资部转贷资金支配 （八）其他工作 （一）办理现金收付和银
28、行结算业务 办理现金收付和银行结算业务，仔细审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 oa审批流程完毕方可支付。 （二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表 1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务精确，实时依据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据精确无误。 2，确保货币资金的平安与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明缘由 3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一样，如有差额找出缘由并作出余额调整表。每月前8个工作日
29、确保完成并存档 （三）刚好取回银行现金结算业务回单 按每笔时时发生的收支金额刚好打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。 （四）每月必还款事宜 每月必还款确保按时精确，避开出现逾期所造成不必要损失 （五）银行每月对账工作 依据各家银行规定刚好完成每月对账工作 （六）每年集团账户银行年检工作 根据各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作 （七）催收欠款及协作融资部转贷资金支配 刚好提示并协作相关人事催收各笔欠款并协作融资部提前做好转贷资金支配。建立并刚好更新催收欠款台账，确保台账精确完善。 （八）其他工作 1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及精确性。 2，
30、树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。 3，根据公司财务制度，对财务内部事务严格保密。 1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作； 2，全面完成目标责任书，年终嘉奖按绩效考核分数执行。 1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成； 2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价； 考核方签字： 责任方签字： 年 月 日 年 月 日 出纳 责任篇十四 为加强对公司平安生产的财务管理，落实“平安第一，预防为主，全员参加，综合治理”的平安生产方针，根据“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不行预防的事故”的平安理念，促进平安生产保障实力持续增加，提高
31、财务部总体平安生产水平，确保财务部全年平安生产，特制定此责任书。 1、根据国家相关平安生产费用管理规定，加强平安生产费用财务管理工作。 2、负责职业健康平安管理投入费用的专项列支，并监督运用。 3、负责职业健康平安项目资金的运用管理和审计、决算工作，并参与验收。 4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。 5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。 6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。 7、保证劳动爱护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。 本平安生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。 本人签字：
32、 日期： 部门负责人签字： 日期： 出纳 责任篇十五 为加强平安生产管理工作，本着“平安第一、预防为主”的方针，切实抓好平安生产工作，实施科学发展、平安发展、可持续发展；保障生产运作平安，特此公司（甲方）与公司出纳（平安主要负责人，乙方）签订平安生产目标责任书。 一、仔细贯彻执行国家财务制度。 二、做好收支两条线及现金管理平安。 三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调整表，随时处理未达账项。 四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 五、对领导交予的其他事务按规定办理。 本平安生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。 甲方（盖章）： 乙方： 企业法定代表人： 乙方身份证号： 签订日期： 签订日期：