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1、出纳岗位操作考试（100分）出纳的知识你都掌握了吗？现在我们就马上开始考试吧！1、下列哪项可以使用现金支付 【单选题】（4分）A.工装押金B.工资C.税款D.供应商款正确答案: A2、账户年检日期 【单选题】（4分）A.每年3月1日前B.每年6月1日前C.每年10月31日前D.3月1日至10月31日正确答案: D3、员工借款原则上借款期限为 【单选题】（4分）A.半个月B.1个月C.3个月D.2个月正确答案: B4、SAP查询现金、银行余额的事务码 【单选题】（4分）A.ZMM039B.VF04C.ZFIRP004D.FB08正确答案: C5、每日账户余额不得超过金额为 【单选题】（4分）A.
2、50万元B.100万元C.150万元D.200万元正确答案: B6、出纳每月至少（）次现金盘点 【单选题】（4分）A.一B.二C.四D.三正确答案: D7、资金平台付款登录（）客户端 【单选题】（4分）A.农业银行网页B.Easy ConnectC.Easy CannectD.Eesy Connect正确答案: B8、银行承兑汇票的背书（1）背书转让申请（2）电子票据（3）票据（4）电子票据申请 【单选题】（4分）A.（1）（2）（3）（4）B.（3）（2）（1）（4）C.（2）（4）（3）（1）D.（3）（2）（4）（1）正确答案: D9、（）号付奶款、付材料款 【单选题】（4分）A.15号
3、B.21C.25D.24正确答案: C10、出纳的主要工作（） 【单选题】（4分）A.付款、收款B.核对发票、核销发票C.记账D.做周报、核销奶款正确答案: A11、哪些项目可以申请开具发票(多选) 【多选题】（5分）A.银行发生的付款业务手续费B.U盾年费C.资信证明付费D.账户管理费及其他费用正确答案: ABD12、如何查询企业收到的电子银行承兑汇票 (多选) 【多选题】（5分）A.登录网银=账户B.电票回复C.回复查询D.收票回复正确答案: ABCD13、出纳的主要工作（） (多选) 【多选题】（5分）A.现金收、付款B.现金盘点C.资金计划、付款D.账户管理、报表正确答案: ABCD1
4、4、往来报表涉及的SAP事务码 (多选) 【多选题】（5分）A.ZFIRP004B.ZFI055NC.FAGLF101D.ZFIRP005正确答案: BD15、结转时应注意的事项 (多选) 【多选题】（5分）A.银行存款是否存在未达账项B.查看未发放成功的工资C.查询资金平台是否存在未记账项目D.背书承兑是否存在未签收情况正确答案: ACD16、出纳岗位基本负责 (多选) 【多选题】（5分）A.印鉴保管B.票据C.发票保管D.银行结算业务正确答案: ABD17、现金盘点表需要（）签字后存档(多选) 【多选题】（5分）A.财务负责人B.总账C.奶源会计D.出纳正确答案: AD18、出纳月末结账需
5、检查（）(多选) 【多选题】（5分）A.银行余额是否和资金平台匹配B.库存现金是否正确C.其他应收、应付款是否一致D.费用科目余额是否正确正确答案: ABC19、员工个人借款原则上借款日期不超过2个月 【单选题】（2分）A.否B.是正确答案: A20、严格保守保险柜、网银盾的密码，离开座位时要确保将现金、支票、网银盾、财务章等放入保险柜内 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: A21、每月不必关注扣息日银行账号余额。 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: B22、账户年检应先办理一般存款账户的年检 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: B23、收据为一式三联，留存“存根联”，“客户
6、联”交给交款人，“记账联”交由会计做账。 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: A24、每月收到押金时进行登记。退还押金时需审核押金条是否签字完整，收款人在台账上签字，并及时登记到电子台账中。月底时与账上核对余额是否一致（ZFIPP006） 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: B25、现金付款时，应在点钞机上点钞两次，确保金额无误，并要求收款人在相关票据上签字、注明收款日期。票据右上角加盖现金付讫章，付款完毕后，不必交会计人员做账，自留即可。 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: B26、单位单个账户银行余额不得超过100万元 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: B27、出纳人员应负责凭证记账工作 【单选题】（2分）A.否B.是正确答案: A28、出纳人员无需核对报销人票据，应直接见票付款 【单选题】（2分）A.是B.否正确答案: B29、姓名 【填空题】_30、部门 【填空题】_