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1、丁 字 账2012年 10月库存现金 银行存 款 其他 应收款 固定 资产 长期 待摊费 用借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借5 10,000.00 6 3,088.00 1 2,500,000.00 3 2,500,875.00 11 54,000.00 16 1,000.00 13 540,564.00 239 14,520.00 7 1,420.00 2 875.00 4 54.00 12 1,000.00 24 1,500.00 26 21,000.0016 235.00 10 14,520.00 3 2,500,875.00 5 10,000.00 15 2,142.90 27 69
2、,900.0029 12,000.00 12 1,000.00 21 50,000.00 9 14,520.00 18 80,000.00 28 4,500.0017 450.00 11 81,000.00 19 50,000.0020 1,500.00 13 540,564.00 20 1,500.0022 413.00 15 7,245.18 25 2,000.0024 330.00 18 80,010.50 31 10,000.0025 2,000.00 19 50,010.5030 2,890.00 23 90,000.0032 3,500.00 26 21,000.0034 4,02
3、5.00 27 81,783.0028 5,275.5029 12,000.0031 10,000.0036,755.00 35,136.00 5,051,750.00 3,504,337.68 200,642.90 2,500.00 635,964.00 0.001,619.00 1,547,412.32 198,142.90 635,964.00应付职工薪 酬 应交税 费 其他 应付款 实收 资本 本年 利润借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借10 14520 8 14520 27 11,883.00 21 50,000.00 1 2,500,000.00 3515 5102.28 14 5
4、102.28 28 765.0033 52137.119622.28 71759.38 12,648.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 2,500,000.0052137.1-12,648.00 50,000.00 2,500,000.00贷90,000.0090,000.00 0.0090,000.00贷0.00116,350.88116,350.88 0.00-116,350.88丁 字 账2012年 10月长期 待摊费 用本年 利润丁字 账2012年11月库存现金 银行 存款 应收 账款 预付 账款 其他 应收款借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借1,619.00 1
5、,547,412.32 0.009 6,000.00 10 3,000.00 7 50,000.00 1 8,787.00 26 289,145.61 2718 49,082.90 12 106.00 14 50,000.00 2 28.00 3033 3,000.00 15 560.00 17 50,000.00 3 15.00 3138 7,000.00 19 49,082.89 21 279,770.40 4 36,000.00 5223 1,861.00 22 50,000.00 5 27,000.0034 3,500.00 24 508,049.10 6 23,200.0035 31
6、0.00 32 63,940.50 8 15,000.0039 4,000.00 9 6,000.0040 2,220.00 11 3,300.0013 25,155.0016 841,347.0018 49,082.9020 15.0027 45,000.0028 160,811.7130 18,515.4631 54,000.0033 3,000.0036 12,000.0037 126,000.0038 7,000.0065,082.90 64,639.89 1,051,760.00 1,461,257.07 289,145.61 0.00 0.00 0.002,062.01 1,137
7、,915.25 289,145.61 0.00周转材料 库存 商品 固定 资产 累计 折旧 固定 资产清 理借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借0.00 0.00 635,964.00 0.0012 1,800.00 45 11,290.00 16 719,100.00 43 58.57 1 7,716.00 50 13,451.7513 21,500.00 28 393,813.00 44 821,012.6041 521,600.0042 115,250.0023,300.00 11,290.00 1,749,763.00 821,071.17 7,716.00 0.00 0.00 13,4
8、51.7512,010.00 928,691.83 643,680.00 13,451.75无形资产 累计 摊销 长期 待摊费用 待处 理财产 损溢 短期 借款借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借0.00 90,000.004 36,000.00 51 2,000.00 37 180,000.00 49 2,500.00 43 68.53 52 68.5336 12,000.0048,000.00 0.00 0.00 2,000.00 180,000.00 2,500.00 68.53 68.5348,000.00 2,000.00 267,500.00 0.00应付账款 预收 账款 应付 职工
9、薪酬 应交 税费 其他 应付款借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借0.00 0.00 52,137.10(12,648.00)41 521,600.00 25 3,440.10 19 52,137.10 29 13,039.16 1 2,487.00 19 911.3142 115,250.00 30 13,039.16 48 79,093.00 2 28.00 21 40,650.4012 306.00 24 73,819.1013 3,655.00 25 43,089.9016 122,247.00 26 42,012.6128 66,948.21 32 9,290.5040 220.00
10、43 9.9646 333.26 46 333.2647 654.300.00 636,850.00 0.00 3,440.10 65,176.26 92,132.16 196,224.47 210,771.34636,850.00 3,440.10 79,093.00 1,898.87实收资本 本年 利润 利润 分配 主营 业务收 入 营业 外收入借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借2,500,000.00(116,350.88)53 1,035,852.31 53 1,228,603.00 53 1,220,003.00 21 239,120.0024 430,430.0025 253,47
11、0.0026 242,333.0032 54,650.000.00 1,035,852.31 1,228,603.00 0.00 0.00 1,220,003.00 1,220,003.002,500,000.00 76,399.81 0.00 0.00主营业务 成 本 营业 税金及附 加 销售 费用 管理 费用 财务 费用借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借44 821,012.60 52 821,012.60 47 40.00 53 40.00 5 15,000.00 53 111,449.12 3 15.00 52 96,420.09 286 12,700.00 5 12,000.008
12、15,000.00 6 10,500.0010 3,000.00 11 1,700.0011 1,600.00 15 560.0023 1,861.00 20 15.0027 9,000.00 29 6,803.0429 6,236.12 35 186.0034 3,500.00 39 4,000.0035 124.00 47 614.3040 2,000.00 48 44,500.0045 4,410.00 49 1,000.0048 34,593.00 50 12,526.7549 1,500.00 51 2,000.0050 925.00821,012.60 821,012.60 40.
13、00 40.00 111,449.12 111,449.12 96,420.09 96,420.090.00 0.00 0.00 0.00贷198,142.9036,000.00 12 2,000.005,476.30 19 2,142.9054,000.00 37 54,000.0068.5395,544.83 58,142.90235,544.83丁字 账2012年11月其他应收款应收票据贷 借 贷25 300,000.00 28 300,000.000.00 0.00 300,000.00 300,000.000.00 0.00递延收益贷 借 贷1 1,416.000.00 0.00 0.00 1,416.000.00 1,416.00固定资产清 理短期借款贷50,000.007 50,000.0014 50,000.0017 50,000.0022 50,000.000.00 200,000.00250,000.00其他业务收入贷 借 贷52 8,600.00 24 3,800.0026 4,800.000.00 0.00 8,600.00 8,600.000.00 0.00其他应付款营业外收入贷50.50 53 50.5050.50 50.500.00财务费用