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1、兰兰州州华华夏夏工工程程实实业业公公司司会会 计计 凭凭 证证 输输 入入凭凭 证证 汇汇 总总 表表明明 细细 账账 及及 分分 类类 账账总总 分分 类类 账账期期初初余余额额及及会会计计科科目目设设置置资资 产产 负负 债债 表表会会计计凭凭证证查查询询及及打打印印损损 益益 表表制作时间2012.08.10制作人zhc19620430期期初初余余额额0.000.0020122012年年1 1月月2828日日库存现金银行存款借借方方 总总帐帐科科目目编编号号100110021,158,847.88库存现金10011,332,797.33银行存款1002100101 人民币 1002001
2、 中国建设银行50,337.33应收账款11222,597,390.82预付账款11231,920,182.35其他应收款1231原材料1403自制半成品14054,759,109.38库存商品140651,884.09待摊费用15311,138,250.00固定资产1601-564,616.77累计折旧1602在建工程1604工程物资1605固定资产清理1606待处理财产损溢1901短期借款2001-1,722,542.50应付账款2202-0.01预收账款2205-1,851.59应付职工薪酬2211-5,440.00应交税费2221-537,227.73其他应付款2241预提费用2711
3、-10,000,000.00实收资本(股本)4001资本公积4002盈余公积4101本年利润4103-177,120.58利润分配4104生产成本5001辅助生产5002制造费用5101劳务成本5201主营业务收入6001利息收入6011其他业务收入6051营业外收入6301主营业务成本6401其他业务成本6402营业税金及附加6403销售费用6601管理费用6602财务费用6603营业外支出6711所得税费用6801以前年度损益调整69011,158,847.88100101 人民币1,332,797.331002001中国建设银行148,400.001122001 东湖落雁景区-127,3
4、22.671122002 湖北中医学院50,000.001122003 宜昌长阳建设局-25,500.001122004 武汉中学560.001122005 荆门市城市建设投资公司2,200.001122006 荆州天宇市政2,000.001122007 荆门东宝中学76,000.001123001 房款返返回回首首页页10,480.001123002 江苏联能电子55,300.001123003 车贷119,215.001123004 街道标识3,000.001123005 亿嘉打印店40,000.001123006 湖北广厦混凝土20,000.001123007 武昌凯然建材50,000.
5、001123008 洪山明亮彩砖厂50,000.001123009 武汉瑞丰石材厂60,000.001123010 武汉维德畜禽360,000.001123011 武汉江源电力14,400.001123012 爱土苗木127,080.001123013 王传平2,804.901123014 奕明图文4,500.001123015 尼佳打印98,000.001123016 雷新伟8,800.001123017 石光动画6,000.001123018 郑氏苗木93,000.001123019 成都中科刚控78,200.001123020 武汉中科智创1,315,610.921123021 武汉新建
6、设集团5,000.001123022 武昌华平广告691,558.191231001 曾林林1,000.001231002 陈园50.001231003 千湖雪141,000.001231004 戴正树240,000.001231005 武汉成松园艺2,013.841231006 谢芹13,995.121231007 黄建平255,000.001231008 吴有元35,000.001231009 陈美平40,000.001231010 荆门生态运动公园48,740.201231011 周文文50,025.001231012 赵云飞223,000.001231013 武汉开阳35,000.00
7、1231014 艺殊8,000.001231015 李红波800.001231016 李婷婷20,000.001231017 滕以斌35,000.001231018 欧阳夫50,000.001231019 温楠30,000.001231020 王建立1,025,050.001601001 固定资产113,200.001601002 电子产品-1,627.502202001 李延安281,800.002202002 枫禾公司8,500.002202003 东莞腾飞1,000.002202004 黄石阶梯广告500.002202005 武汉艺奇广告14,870.002202006 宁波北仑白峰1,
8、417,500.002202007 汉阳利昌五金建材0.012205001 深业泰然房地产100,000.002241001 李华5,574.342241002 工会经费682.432241003 个税2,639.002241004 管理扣款15,331.962241005 暂存款32,000.002241006 房租-24,000.002241007 深业泰然房地产50,000.002241008 宜都枝城财政所300,000.002241009 蕲春福瑞置业55,000.002241010 武汉科大中南分校1,851.592211003 教育经费181,520.584104001 未分配利
9、润-4,400.004104002 预缴所得税应收账款预付账款其他应收款原材料自制半成品112211231231140314051122001 东湖落雁景区 1123001 房款1231001 曾林林1122002 湖北中医学院1123002 江苏联能电子1231002 陈园1122003 宜昌长阳建设局1123003 车贷1231003 千湖雪1122004 武汉中学1123004 街道标识1231004 戴正树1122005 荆门市城市建设投资公司1123005 亿嘉打印店1231005 武汉成松园艺1122006 荆州天宇市政1123006 湖北广厦混凝土1231006 谢芹112200
10、7 荆门东宝中学1123007 武昌凯然建材1231007 黄建平1122008 蕲春福瑞万家置业1123008 洪山明亮彩砖厂1231008 吴有元1122009 光谷一小1123009 武汉瑞丰石材厂1231009 陈美平1122010 山高景观园艺1123010 武汉维德畜禽1231010 荆门生态运动公园1122011 蕲春园林绿化管理局1123011 武汉江源电力1231011 周文文1123012 爱土苗木1231012 赵云飞1123013 王传平1231013 武汉开阳1123014 奕明图文1231014 艺殊1123015 尼佳打印1231015 李红波1123016 雷新
11、伟1231016 李婷婷1123017 石光动画1231017 滕以斌1123018 郑氏苗木1231018 欧阳夫1123019 成都中科刚控1231019 温楠1123020 武汉中科智创1231020 王建立1123021 武汉新建设集团1231021 社保个人部分1123022 武昌华平广告1231022 雷新伟1123023 傅方煜1231023 山东环宇1123024 郑杰1231024 彭亚兰1123025 湖艺1231025 创业园艺1123026 铜陵青铜时代1231026 大花山生态1123027 熊志勇1231027 江景园林1123028 胡志华1231028 创然11
12、23029 李友维1231029 百草园1123030 王建立1231030 王其林1123031 张守领1231031 李明珠1123032 李凤华1231032 江艳1123033 汪甜1231033 荆门华青建材1123034 刘松平1123035 王传发1123036 滕以斌1123037 李玲1123038 余永祝1123039 招远重点建设项目办公室1123040 李俊军1123041 冯就标1123042 薛焕钢1123043 温楠1123044 陈喜池年末结转库存商品待摊费用固定资产累计折旧在建工程工程物资固定资产清理待处理财产损溢短期借款1406153116011602160
13、41605160619012001153101 开办费1601001 固定资产1601002 电子产品应付账款预收账款应付职工薪酬 应交税费其他应付款220222052211222122412202001 李延安2205001 深业泰然房地产2211001 工资222101 所得税2241001 李华2202002 枫禾公司2205002 招远市重点项目办2211002 福利费222102 营业税2241002 工会经费2202003 东莞腾飞2205003 蕲春福瑞万家置业2211003 教育经费222103 城建税2241003 个税2202004 黄石阶梯广告2205004 荆门绿土地园
14、林2211004 社保费222104 教育附加2241004 管理扣款2202005 武汉艺奇广告222105 地方教育附加2241005 暂存款2202006 宁波北仑白峰222106 堤防费2241006 房租2202007 汉阳利昌五金建材22210701 增值税-进项税 2241007 深业泰然房地产22210702 增值税-销项税 2241008 宜都枝城财政所2241009 蕲春福瑞置业2241010 武汉科大中南分校预提费用实收资本(股本)资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本辅助生产制造费用2711400140024101410341045001500251012241001
15、 李华2241002 工会经费2241003 个税2241004 管理扣款2241005 暂存款2241006 房租2241007 深业泰然房地产2241008 宜都枝城财政所2241009 蕲春福瑞置业2241010 武汉科大中南分校劳务成本主营业务收入利息收入其他业务收入营业外收入主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用520160016011605163016401640264036601管理费用财务费用营业外支出所得税费用以前年度损益调整66026603671168016901660201 工资660301 手续费 671101 罚款660202 社保660302 利息收入660
16、203 印花税660204 福利费660205 开办费660206 通讯费660207 招待费660208 办公费660209 交通费660210 水电费660211 差旅费660212 邮递运输费660213 房租物业费660214 汽车使用费660215 广告制作费660216 工会经费660217 折旧费660218 其他企企业业信信息息摘摘要要提备用金提差旅费借款销售缴纳税金收货款采购退款结转计提工资收到工程款开阳还借款山东招远项目武汉科大中南分校项目曾总借支付费用银行手续费银行利息收入交所得税交员工社保计提本月社保费用计提本月工资费用计提本月税金及附加本月发出库存材料成本计提本月固定
17、资产折旧摊销本月开办费费用报销付工资交2011年所得税补交2011年社保荆门生态公园工程光谷一小喷绘写真费用地税服务费、汇款手续费结转本期成本费用及税金编号001002003单单位位负负责责人人:004005财财务务负负责责人人:006007制制表表人人:008009010企企业业纳纳税税识识别别号号:0110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590
18、600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591
19、60161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200记记帐帐凭凭证证汇汇总总表表20122012年年1 1月月2828日日凭凭证证编编号号自自第第1 1号号至至2828号号会会 计计 科科 目目方方向向期期初初结结存存借借 方方贷贷 方方方方向向期期末末结结存存库库存存现现金金借借1,158,847.88234,000.00268,538.46借借1,124,309.42银银行行存存款款借借1,332,7
20、97.331,188,000.00505,230.50借借2,015,566.83应应收收账账款款借借50,337.3349,400.00借借99,737.33预预付付账账款款借借2,597,390.82222,000.0085,000.00借借2,734,390.82其其他他应应收收款款借借1,920,182.35233,744.58136,879.60借借2,017,047.33原原材材料料平平0.00平平0.00自自制制半半成成品品平平0.00平平0.00库库存存商商品品借借4,759,109.3829,640.00借借4,729,469.38待待摊摊费费用用借借51,884.094,1
21、34.56借借47,749.53固固定定资资产产借借1,138,250.00借借1,138,250.00累累计计折折旧旧贷贷564,616.779,914.28贷贷574,531.05在在建建工工程程平平0.00平平0.00工工程程物物资资平平0.00平平0.00固固定定资资产产清清理理平平0.00平平0.00待待处处理理财财产产损损溢溢平平0.00平平0.00短短期期借借款款平平0.00平平0.00应应付付账账款款贷贷1,722,542.50贷贷1,722,542.50预预收收账账款款贷贷0.011,108,000.00贷贷1,108,000.01应应付付职职工工薪薪酬酬贷贷1,851.59
22、4,393.6223,651.62贷贷21,109.59应应交交税税费费贷贷5,440.005,440.001,689.48贷贷1,689.48其其他他应应付付款款贷贷537,227.73贷贷537,227.73预预提提费费用用平平0.00平平0.00实实收收资资本本(股股本本)贷贷10,000,000.00贷贷10,000,000.00资资本本公公积积平平0.00平平0.00盈盈余余公公积积平平0.00平平0.00本本年年利利润润平平0.00285,100.3049,400.00借借235,700.30利利润润分分配配贷贷177,120.58贷贷177,120.58生生产产成成本本平平0.0
23、0平平0.00辅辅助助生生产产平平0.00平平0.00制制造造费费用用平平0.00平平0.00劳劳务务成成本本平平0.00平平0.00主主营营业业务务收收入入平平0.0049,400.0049,400.00平平0.00利利息息收收入入平平0.00平平0.00其其他他业业务务收收入入平平0.00平平0.00营营业业外外收收入入平平0.00平平0.00主主营营业业务务成成本本平平0.0029,640.0029,640.00平平0.00其其他他业业务务成成本本平平0.00平平0.00营营业业税税金金及及附附加加平平0.001,689.481,689.48平平0.00销销售售费费用用平平0.00平平0
24、.00管管理理费费用用平平0.00253,608.82253,608.82平平0.00财财务务费费用用平平0.00162.00162.00平平0.00营营业业外外支支出出平平0.00平平0.00所所得得税税费费用用平平0.00平平0.00以以前前年年度度损损益益调调整整平平0.00平平0.00合合 计计0.000.000.000.00年年末末明明细细账账余余额额表表求和项:余额明细科目汇总100101 人民币75,823.411002001中国建设银行97,766.201122005 荆门市城市建设投资公司200.001122008 蕲春福瑞万家置业10,000.001122009 光谷一小0
25、1122010 山高景观园艺15,000.001122011 蕲春园林绿化管理局01123022 武昌华平广告-5,000.001123023 傅方煜01123024 郑杰10,000.001123025 湖艺120,000.001123026 铜陵青铜时代200,000.001123027 熊志勇27,000.001123028 胡志华5,000.001123029 李友维70,000.001123029 武汉中达万通7,000.001123030 金林2,000.001123030 王建立40,000.001123031 宋平占10,000.001123031 张守领25,900.0011
26、23032 崔璨4,000.001123032 李凤华3,582.001123033 何璇6,000.001123033 汪甜10,000.001123034 刘松平10,000.001123035 王传发6,000.001123036 滕以斌30,000.001123037 李玲3,200.001123038 余永祝23,400.001123039 招远重点建设项目办公室-1,200,000.001123040 李俊军30,000.001123041 冯就标94,000.001123042 薛焕钢100,000.001123043 温楠200,000.001123044 陈喜池19,200.
27、001231001 曾林林-178,214.301231013 武汉开阳-60,000.001231021 社保个人部分419.561231022 雷新伟130,000.001231022 刘声燕20,000.001231023 山东环宇01231024 彭亚兰64.001231025 创业园艺01231026 大花山生态29,000.001231027 江景园林24,745.001231028 创然01231029 百草园01231030 王其林0结转信息区1231031 李明珠2,000.001231032 江艳1,000.001231033 荆门华青建材1,100,000.0015310
28、1 开办费-28,941.922205002 招远市重点项目办-1,108,000.002205003 蕲春福瑞万家置业-315,000.002205004 荆门绿土地园林-20,000.002211001 工资-27,700.002211004 社保费-419.56222101 所得税1,726.00222102 营业税0222103 城建税0222104 教育附加0222105 地方教育附加-0.02222106 堤防费022210701 增值税-进项税780.89660201 工资197,605.00660202 社保50,569.66660203 印花税1,672.40660204 福
29、利费28,060.00660205 开办费28,941.92660206 通讯费2,058.00660207 招待费5,118.00660208 办公费153,529.90660209 交通费6,281.30660210 水电费4,135.73660211 差旅费76,277.10660212 邮递运输费66,089.00660213 房租物业费2,514.00660214 汽车使用费15,970.30660215 广告制作费31,200.00660216 工会经费600.00660217 折旧费69,399.96660218 其他63,010.00660301 手续费340.80660302
30、 利息收入-739.39671101 罚款30.08总计424,195.020013月31日蕲春项目应收账款1122008 蕲春福瑞万家置业100,000.000013月31日蕲春项目主营业务收入100,000.000023月31日蕲春项目其他应收款1231022 雷新伟10,000.000023月31日蕲春项目银行存款1002001中国建设银行10,000.000033月31日收到工程款银行存款1002001中国建设银行90,000.000033月31日收到工程款应收账款1122008 蕲春福瑞万家置业90,000.000043月31日付打印费管理费用660208 办公费2,700.0000
31、43月31日付打印费银行存款1002001中国建设银行2,700.000053月31日山东招远项目预付账款1123029 李友维50,000.000053月31日山东招远项目预付账款1123030 王建立20,000.000053月31日山东招远项目预付账款1123031 张守领10,000.000053月31日山东招远项目银行存款1002001中国建设银行80,000.000063月31日付招标保证金其他应收款1231023 山东环宇30,000.000063月31日付招标保证金银行存款1002001中国建设银行30,000.000063月31日收回招标保证金银行存款1002001中国建设银
32、行30,000.000063月31日收回招标保证金其他应收款1231023 山东环宇30,000.000073月31日提备用金库存现金100101 人民币107,000.000073月31日提备用金银行存款1002001中国建设银行107,000.000083月31日银行利息收入银行存款1002001中国建设银行597.780083月31日银行利息收入财务费用660302 利息收入-597.780093月31日银行手续费财务费用660301 手续费22.000093月31日银行手续费银行存款1002001中国建设银行22.000103月31日项目资格预审费管理费用660218 其他3,500.
33、000103月31日项目资格预审费银行存款1002001中国建设银行3,500.000113月31日山东招远项目预付账款1123032 李凤华3,582.000113月31日山东招远项目银行存款1002001中国建设银行3,582.000123月31日付资料费、图书费管理费用660208 办公费4,015.000123月31日付资料费、图书费银行存款1002001中国建设银行4,015.000133月31日摊销本月开办费管理费用660205 开办费4,134.560133月31日摊销本月开办费待摊费用153101 开办费4,134.560143月31日计提本月固定资产折旧管理费用660217
34、折旧费9,914.280143月31日计提本月固定资产折旧累计折旧9,914.280153月31日曾总借支其他应收款1231001 曾林林17,600.000153月31日曾总借支库存现金100101 人民币17,600.000163月31日山东招远项目预付账款1123033 汪甜10,000.000163月31日山东招远项目库存现金100101 人民币10,000.000173月31日彭亚兰借支其他应收款1231024 彭亚兰524.000173月31日彭亚兰借支库存现金100101 人民币524.000173月31日费用报销管理费用660208 办公费460.000173月31日费用报销其
35、他应收款1231024 彭亚兰460.000183月31日费用报销管理费用660208 办公费3,602.000183月31日费用报销管理费用660206 通讯费269.000183月31日费用报销管理费用660207 招待费655.000183月31日费用报销管理费用660210 水电费1,459.000183月31日费用报销管理费用660209 交通费162.000183月31日费用报销库存现金100101 人民币6,147.000193月31日费用报销管理费用660211 差旅费1,403.800193月31日费用报销管理费用660209 交通费90.000193月31日费用报销管理费用
36、660208 办公费50.000193月31日费用报销库存现金100101 人民币1,543.800203月31日付工资应付职工薪酬2211001 工资20,436.000203月31日付工资其他应收款1231021 社保个人部分644.580203月31日付工资库存现金100101 人民币19,791.420203月31日付工资管理费用660201 工资3,600.000203月31日付工资库存现金100101 人民币3,600.000213月31日三八节福利管理费用660204 福利费300.000213月31日三八节福利库存现金100101 人民币300.000223月31日费用报销管理
37、费用660211 差旅费8,124.400223月31日费用报销其他应收款1231001 曾林林8,124.400233月31日计提本月社保费用管理费用660202 社保3,553.920233月31日计提本月社保费用应付职工薪酬2211004 社保费3,553.920233月31日计提本月工资费用管理费用660201 工资22,078.000233月31日计提本月工资费用应付职工薪酬2211001 工资22,078.000243月31日计提本月税金及附加营业税金及附加3,420.000243月31日计提本月税金及附加应交税费222102 营业税3,000.000243月31日计提本月税金及附
38、加应交税费222103 城建税210.000243月31日计提本月税金及附加应交税费222104 教育附加90.000243月31日计提本月税金及附加应交税费222105 地方教育附加60.000243月31日计提本月税金及附加应交税费222106 堤防费60.000253月31日计提一季度所得税所得税费用2,988.000253月31日计提一季度所得税应交税费222101 所得税2,988.000263月31日本月发出库存材料成本主营业务成本60,000.000263月31日本月发出库存材料成本库存商品60,000.000273月31日结转本期收入主营业务收入100,000.000273月3
39、1日结转本期收入本年利润100,000.000283月31日结转本期成本费用及税金本年利润135,903.180283月31日结转本期成本费用及税金主营业务成本60,000.000283月31日结转本期成本费用及税金营业税金及附加3,420.00山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日11平0.00430001湖工大工程25,000.00借25,000.00430002收到工
40、程款10,000.00借15,000.00本本月月合合计计225,414.00225,414.0040,000.00本本年年累累计计225,414.00225,414.0040,000.00第 56 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 57 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山
41、高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 58 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 59 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘
42、要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 60 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 61 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核
43、对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 62 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 63 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 64 页山山高
44、高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 65 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 66 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应
45、应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 67 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 68 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:1122010112
46、2010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 69 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 70 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证
47、编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 71 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 72 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方
48、金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 73 页山山高高景景观观园园艺艺 明明细细账账总总账账科科目目:应应收收账账款款单单位位名名称称:11220101122010 山山高高景景观观园园艺艺2012年凭凭证证编编号号摘摘 要要借借方方金金额额核核 对对贷贷方方金金额额核核 对对借借或或贷贷核核 对对月月日日第 74 页损损 益益 表表编编制制单单位位:兰兰州州华华夏夏工工程程实实业业公公司司20122012年年1 1月月2828日日项 目行次本月数本年累计数一.主营业务收入149,400.0049,400.00减:主营业务成本229,640.0029,640.00营业费用3主营业
49、务税金及附加41,689.481,689.48二.主营业务利润518,070.5218,070.52加:其他业务利润6减:管理费用7253,608.82253,608.82财务费用8162.00162.00三:营业利润9-235,700.30-235,700.30加:投资收益10补贴收入11营业外收入12减:营业外支出13加:以前年度损益调整14四.利润总额15-235,700.30-235,700.30减:所得税16五.净利润17-235,700.30-235,700.30单单位位主主管管:张张浩浩主主管管会会计计:海海景景中中制制单单:马马敬敬东东资产负债表编编制制单单位位:兰兰州州华华夏
50、夏工工程程实实业业公公司司20122012年年1 1月月2828日日单单位位:元元资资 产产行行次次年年末末数数年年初初数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次年年末末数数年年初初数数流流动动资资产产:流流动动负负债债:货币资金13,139,876.252,491,645.21短期借款30短期投资2应付票据31应收票据3应付帐款321,722,542.501,722,542.50应收帐款499,737.3350,337.33预收帐款331,108,000.010.01减:坏帐准备5其他应付款34537,227.73537,227.73应收帐款净额699,737.3350,337.33应付工