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1、通用存货管理规章制度为了加强管理,运行保证公司或者机构规范运行,特制定本规章制度.第1章 总则第1条 为了规范本公司或者机构的存货管理,加强存货入库、出库、保管、 盘点等环节的内部控制，明确各相关相关部门的权利和义务,根据本公司或者机 构管理要求,制定本管理规章制度.第2条 本管理规章制度所称存货主要是指：本公司或者机构购入、自产的 原辅材料、产成品、在产品及低值易耗品等.第3条 本公司或者机构总经理、厂长及财务经理对本公司或者机构存货内 部控制具体管理规章制度的建立、健全和有效实施以及存货业务的真实性、合法 性负责.第2章存货控制原则第4条 本公司或者机构每半年组织各相关部门1起讨论、制订本
2、公司或者 机构最佳经济库存，以降低在库存货,提高存货管理水平.第5条 加强采购环节控制，畅顺相关部门沟通，降低采购价格,避免不适应 的存货流入而造成损失.第六条加强内部监控，严防存货短少等人为损失.第七条 加强存货保管、保养,减少存货使用价值损失.及时清理不适应存货 及过期存货,减少不必要的资金占用及保管成本.第八条本公司或者机构存货计价按实际成本法核算.第3章原辅材料控制第9条 原辅材料入库,按收料流程控制执行:（1）对每1批来料,质管相关部门应在不超过3天内进行检验,并出具检验 报告,对检验不合格材料,质管相关部门应会同采购相关部门与供应商联系，并进 行退货、索赔等相关处理.（2）对于品种
3、、规格、型号或数量不符的，仓库管理员应做好登记,并及时 通知采购相关部门，由采购相关部门进行更换、索赔等相关处理.（3）验收合格后，仓库管理员根据检验报告填写入库单,分别由财务、供应 商、仓库与采购相关部门保管.（4）公司或者机构设立原辅材料明细账，按品名、分规格、型号对各种原辅 材料进行明细登记.第10条 原辅材料领用及退料,按发料流程和按退料流程控制执行：（1）本公司或者机构生产领用原辅材料，填具领料单出库；材料销售出库必 须由经办相关部门、生产厂长、财务部批准方可出库.（2）所有原辅材料出库必须有相关人员审核或者签字，领料人、发料人必须 在出库单上签名.（3）对于车间退料,应有相关人员审
4、核或者签字,并需注明退料原因,退料人、 收料人必须在退库单上签名.（4）仓库对所有出库、退库原辅材料进行明细登记.第101条 仓库每月将所有进出材料单据分类依序报送财务部.第4章产成品控制第102条 产成品入库：（1）对每1批产成品入库，质检相关部门应在规定时间内进行检验，并出具 检验报告,对不合格产成品,质检相关部门应与生产相关部门联系，并进行退货等 相关处理.（2）验收合格后，仓库管理员录入产成品验收入库表,此表要求至少1式3 联,分别由仓库、财务及生产相关部门保管.（3）仓库管理员对产成品进行明细核算，按品名、分规格、型号对各种产成 品进行明细登记.（4）产成品因相关质量问题返修重入库按
5、重新入库进行管理.第103条 产成品出库，按出库流程控制执行:：（1）加强产品出库内部监控，保证公司或者机构财产安全、完整.（2）所有产成品销售出库必须签批手续必须齐全.（3）产成品其他出库必须经相关相关部门主管、财务经理批准后出库.（3）产成品出库单要求至少1式4联,其中：发货联由仓库保管，统计联由 销售相关部门保管,销售联交购货方,记账联由财务部保管.（4）所有产品出库，均需对出库产品进行明细登记.（5）所有产成品（商品）出库发到客户后,必须有客户的签名（盖章）确认, 客户签名（盖章）确认回执由财务相关部门保管备查.（6）销售相关部门应分客户按品名、规格、型号对出库产品进行明细统计，1 是
6、用于对账；2是作为各种分析的基础资料.第104条自制及附属产品与外购半成品参照在产品和产成品管理方式进 行管理.第5章存货保管第105条 本公司或者机构按仓库管理及物料控制程序进行存货控制，以最 大限度保持各种存货的完好无损.第106条 各种存货按大类实行分区管理,并由专人负责保管.第107条 各保管人应对自己保管的存货进行经常性巡视,如发现霉烂、变 质或其他异常情况,应及时报告仓库主管,并采取应急处理措施.第108条 应定期对存货的使用价值进行检查，对变质、过期、无使用价值、 无使用机会的存货应及时分离出来，报厂长、总经理批准后存放于呆、废存货仓, 按呆、废存货进行管理.第6章存货盘点第109条 本公司或者机构仓库每月对存货进行例行盘点,并对盘点差异进 行及时处理.第210条 本公司或者机构财务部不定期对本公司或者机构各项存货进行 抽查，发现问题、及时处理.第2101条 本公司或者机构每年组织1次存货大盘点,并对盘点差异进行分 析处理.第8章 附则第2102条 本规章制度自下发日起运行.通用公司或者机构