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1、XX系统基线检查报告XX部门20XX年X月(1)固定资产、在建工程注：新建厂房预计20xx年x月完工，预算造价xxx万元，账面暂无工程款项 支付。(2)应收账款(3)其他应收款(4)预付账款注：XX市国土资源局土地款XX元款项已付清,取得x国用(20XXXXX号土地 使用权证为关联公司xxx有限公司xxx万元贷款提供抵押担保承担连带责任。(5)应付账款(6)预收帐款(7)其他应付款(8)应付职工薪酬(9)应交税费(10)存货2、关联方借款、抵押和担保Q)借款合同:无。(2)公司以取得x国用(2xxx)第xx号土地使用权证的土地，为关联公司xxxx 有限公司xx万元贷款提供抵押担保，承担连带责任
2、。(3)关联方往来余额六、其他关注情况或有负债:公司以土地为关联公司XXXXX有限公司XXX万元贷款提供抵押担 保，可能承担连带责任。期后负债：公司新建厂房预计9月完工，建造工程款暂未支付。诉讼情况：根据公司的声明，目前暂无正在进行的未决诉讼。历史税务情况：公司与关联方为了提高收入相互虚开发票事项，存在内部人 员可能造成的税收处罚风险。股东出资情况：xxx认缴货币出资xxx元人民币，通过其他应收款-xx挂账 XXX元冲抵实收资本XXX元，存在工商部门年检处罚及善意债权人的诉讼可能。环境评估情况，公司成立前已取得XX市环境保护局x环建20xxxx6号关 于对xxx有限公司建设项目环境影响报告表的
3、审批意见书。七、价值判断：其中：1 .其他应收款一XXX元，因资金未在XXX公司使用，其债权不予确认，对应 的等额实收资本不予确认。2 .存货一原材料-暂估xxxx元，价值无法认定不予确认;对应的等额应付帐 款不予确认。3 .固定资产原价一流水线原值xxx元,实际为xxx元,故减除xx8元;对应的 应付账款xxx元不予确认。4 .无形资产一股东投入摊销余额xxx元，双方同意与我公司拟投入无形资产 等额相抵，故予以调减;对应的其他应付款一xxxx元，实收资本xxx元，予以调 减。本次调查，我们仅从财务环节分析，经调整相关资产,公司实际账面净资产 价值调整为0.00万元，未考虑土地增值因素，未考虑
4、固定资产等增值/减值因素。对公司的综合价值的判断，由于未对公司未来发展潜力进行分析，故无法进行判断。101. 背景12. 人员信息13. 检查目标14. 检查结果14. 1.检查范围14. 2.检查内容14. 3.网络设备检查结果分析24.3.1. 网络设备检查结果汇总24. 3. 2. 网络设备检查不合规项24. 4.安全设备检查结果分析24.4.1. 安全设备检查结果汇总34. 4. 2. 安全设备检查不合规项35.基础软件检查结果分析31. 5.1. 操作系统检查结果分析35. 2. 数据库检查结果分析34. 5. 3. 中间件检查结果分析31 .背景描述本文档适用范围、场景等相关的背景
5、情况,便于读者充分了解基线检查信息。2 .人员信息描述开展基线检查工作相关人员信息,包括姓名、联系方式、单位信息等。3 .检查目标描述开展基线检查工作的目的、依据以及预期效果。4 .检查结果4. 1.检查范围描述本次基线检查工作涉及到的基础设备设施类（例如操作系统、数据库、中间件等）、 网络设备设施类（例如交换机、路由器等）、安全设备设施类（例如防火墙、入侵检测等） 的品牌、型号或版本、数量等信息,参考示例如下:分类说明品牌型号/版本数量操作系统AIXIBM7. 1X台LINUX红帽6. 5X台WINDOWS微软2008 r2X台网络设备设施类XX安全域H3CS10500/V7X台 4. 2.
6、检查内容以列表形式描述本次检查的工作内容,示例如下:类型检查项说明备注交换机检查用户身份鉴别、权限分配、密码设置、禁止无关账号、日志审计XXX等内容XXX操作系统检查是否配置用户身份鉴别、建立分组、用户密码、删除或锁定不使用的账户、访问控XXX等内容XXX1XXXXXXXXX4. 3.网络设备检查结果分析4. 3.1.网络设备检查结果汇总描述本次基线检查中针对网络设备类检查项总数、合规数、不合规数、人工确认项、检 查失败数以及合规律情况,参考示例如下:交换机基线检查结果汇总任务名称XXX交换机安全配置核查信息检查数量X台合规率XX%检查项情况总数:XX；合规项:XX;不合规项:XX;人工确认数
7、:XX备注XXXXXX4. 3. 2.网络设备检查不合规项针对检查发现的不合规项,分类逐项描述不合规名称、不合规原因以及关联的操作系统 ip信息，参考示例如下:类别编号不合规项名称不合规原因不合规主机口令策略SW-用户口令强度要求未设置XXXX未满足XXXX系统服务SW-2远程维护安全要求未设置XXXX未满足XXXX 4. 4.安全设备检查结果分析安全设备检查结果分析参考上述网络设备类进行描述。4. 4. 1.安全设备检查结果汇总描述本次基线检查中针对安全设备类检查项总数、合规数、不合规数、人工确认项、检 查失败数以及合规律情况,参考示例如下:防火墙基线检查结果汇总任务名称尤江防火墙安全配置核
8、查信息检查数量X台合规率XX%检查项情况总数:XX；合规项:XX；不合规项:XX；人工确认数:XX备注XXXXXX4. 2.安全设备检查不合规项类别编号不合规项名称不合规原因不合规主机口令策略FW-1用户口令强度要求未设置XXXX未满足XXXX系统服务FW-2远程维护安全要求未设置XXXX未满足XXXX 基础软件检查结果分析4. 5.1.操作系统检查结果分析操作系统检查结果分析参考上述网络设备类进行描述。4. 5. 2,数据库检查结果分析数据库检查结果分析参考上述网络设备类进行描述。4. 5. 3,中间件检查结果分析中间件检查结果分析参考上述网络设备类进行描述。财务尽职调查报告模板我公司拟收购
9、XXXX有限公司XX%股权，故对XXX有限公司（以下简称公司）截 至20XX年Ox月XX日的财务情况进行了尽职调查。尽职调查主要从公司概况、 公司组织与管理、业务考察与市场分析、生产过程与生产分析、公司财务、拟投 资计划、其他相关情况等方面展开。在调查过程中，我们主要采取访谈、实地考察、查阅、收集有关资料等方式, 访谈对象包括公司相关职能部门的负责人和财务部人员。由于受客观条件、公司 相关人员主观判断、公司提供资料的限制、部分资料和信息的真实性、完整性可 能受到的影响，故本报告仅为我公司决策层（内部）提供分析参考作用。一、公司概况：1、公司的基本情况：xxxx有限公司，系20xx年Ox月xx日
10、经xx市商务局x商资（20xx）字xx号 文批准，取得XXX人民政府商外资字20xxxxx号设立的中外合资有限责任公 司,该公司于20xx年xx月xx日成立，取得xx市xx工商行政管理局颁发的注 册号为xxxxx号的企业法人营业执照。住所：XX省XX市XX镇XX路东x0经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研发生产各种灯具、散热器、散热设备、传热设备、导电材 料、导热材料、散热材料等相关产品和设备。销售自产产品。经营期限30年。法定代表人：XXO4公司股权及注册资本：现注册资本XXX万美元，由股东以现金、无形资产投 足,其中：XX无形资产出资XXXX元人民币（XX万美元），占注册资本xO%
11、;xx货 币出资XXXX5元人民币，无形资产出资XX元人民币（XX万美元）,占注册资本 60%o2、调查关注：公司注册资本xxx万美元，实收资本xxx美元,账面实收股xxx无形资产出 资XXX元人民币,账面实收股东XX无形资产出资XXXX元人民币，已经股东会及 会计师事务所验资报告予以确认入帐;账面实收股东XX货币出资XXX元人民币， 其中通过其他应收款-XX挂账XXXX元将资金转关联公司使用（应确定为注册资金 不到位或抽逃注册资金）。二、公司的组织和管理：1、公司组织架构及部门设置：公司按照中外合资经营企业法和公司章程设置董事会，监事会或监事, 董事会成员3名，其中中方派出2人，外方派出1人
12、，公司管理层设董事长、 总经理1人，付总经理2人。部门设置包括董事长室、管理部、国内销售部、国际销售部、技术服务部、 品保部、研发部、制造部、材料部、财务部等10个职能部分。2、公司员工构成：目前公司员工47人（不含高管），其中中层以上管理人员12人、员工35人。3、公司员工报酬及保险：Q）薪酬制度：月（5月份）工资支出总额约19万元（2）保险、福利计划：月社会保险支出总额2万元;其他福利支出总额0.7万J Lio4、调查关注：公司股东副总经理xx掌控公司核心技术;间接股东总经理xxx掌控公司全面 经营管理。公司与部分员工签订劳动合同，交纳五险一金社会保险（5月在册47人，32 人交纳社会保险
13、，15人暂未交纳）。公司与关联公司业务紧密，管理层、中层干部以及技术骨干等人员存在公司 间共同用工现象。三、公司财务：1、股权结构（截至20xx年05月31 H）2、关联方3、资产状况4、负债及所有者权益状况5、经营状况6、税务状况四、公司业务情况：公司主要研发生产各种led灯具、散热器、散热设备、传热设备、导电材料、 导热材料、散热材料等相关产品和设备。现市场销售主要产品包括：光控led路灯、工矿灯、天棚灯、投光灯、日光 灯管、散热块等公司XX年至XX年5月31日实现主营业务收入xxxx元,主营业务成本XXX元，销售毛利率xx%。公司路灯产品系列已取得欧盟ce安规、rosh环保认证;取得美国
14、fee.加拿大ic、澳大利亚c-tick电磁兼容认证、日本pse圆形安规认证;正在申办中国cqc安全、节能认证、质量检测报告;防暴灯系列正在申办中国ex防暴认证。调查关注：目前公司正处在产品研发、市场推广及品牌创建阶段，产品属节能环保，绿色照明概念，符合国家产业政策，市场前景广阔。五、生产过程与生产设施：1、生产用地及主要设施：公司占地面积XXX平方米，厂房与关联公司XXX有限公司、XX有限公司共 同使用，生产设备7台套，现年未达到预计生产能力。2、生产过程耗用的主要原材料来源及成本构成：公司主要材料构成为电子料、机构件、包材类、辅料及模具，供应商主要 集中在上海、江苏苏州、昆山区域。注：机构件主要由关联公司xx有限公司生产。公司产品成本构成：材料成本约占90%;水、电人工、制造费用约占10%。3、设备维护及使用情况：公司设备运转正常,生产安全无事，生产厂房及设备与关联公司共同使用。4、调查关注：20xx年x月xx日签订土地转让合同（合同号xxx）受让土地xxxx平方米，取 得X国用（20xx）第XXX4号土地使用权证;建造新厂房一栋，预算造价XXX万元， 预计20xx年9月完工。六、需要说明的情况（截至20xx年05月31日调整后）L资产、负债调查情况说明