预制菜项目财务分析.docx

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1、报告说明预制菜指的是以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经 预加工而成的成品或半成品。预制菜在售卖前已经进行了处理，后续 加工流程简化，因此备受90后青睐，当前消费需求持续攀升。根据谨慎财务估算，项目总投资19984.01万元，其中：建设投资 15253.38万元，占项目总投资的76.33%；建设期利息350.87万元，占 项目总投资的1.76%；流动资金4379.76万元，占项目总投资的21.92%O项目正常运营每年营业收入43300.00万元，综合总成本费用 35899.52万元,净利润5405.10万元,财务内部收益率19.23%,财务净 现值3804.85万元，全部投资回收期6.

2、21年。本期项目具有较强的财务 盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的。目录一、公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3o监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见；(2)检查公司财务；(3)对董事、高级管理

3、人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员 提出罢免的建议；(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正；(5)提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(6)向股东大会提出提案；(7)依照公司法第一百五H 一条的规定，对董事、高级管理 人员提起诉讼；(8)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应

4、当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议 期限，事由及其议题，发出通知的日期。九、公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营 理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供 高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致

5、力于发展成为行业内 领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩 固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和 技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此， 产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行 业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率, 满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提 高市场占有率和公司影响

6、力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不 断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业 中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发 资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引 进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产 品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持 续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产 品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行 技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从

7、人、财、物和管 理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产 品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行 持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的 同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品 自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时， 强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的 综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公 司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来 三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术

8、和自主知识产权，提 高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专 业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专 业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才 的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技 术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘 和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足 客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、 研资源优势，通过自主研发与合作开发并

9、举的方式，持续提升公司技 术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水 平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划： 首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客 户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的 差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现 有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量 逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完 善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水 平，实现整体业务的协同及平衡

10、发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司 将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建 立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力， 为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化 的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将 根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将 建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才， 提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提 升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转

11、化， 确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以 培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司， 形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训 体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的 培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职 业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考 察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的 整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于

12、人才 成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高 员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间, 全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从 而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。十、机会分析（。）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游 客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国 家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴 产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进

13、入持续健 康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、 规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施， 同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况 下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫 生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应 本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，XX有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下

14、游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验， 其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅 料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1 2 3 4 5 6 7 8 合计 十三、项目技术流程（略）十四、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资19984.01万元，其中：建设投资15253.38万

15、元，占项目总投资的76.33%；建设期利息350.87万元，占项目总投资 的1.76%；流动资金4379.76万元，占项目总投资的21.92%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19984.01100.00%1.1建设投资15253.3876.33%工程费用13007.4365.09%建筑工程费6715.5833.60%设备购置费5940.3829.73%安装工程费351.471.76%工程建设其他费用1786.208.94%土地出让金1007.225.04%1.1.2.2其他前期费用778.983.90%预备费459.752.30%基本预备费247.821.24%涨

16、价预备费211.931.06%1.2建设期利息350.871.76%1.3流动资金4379.7621.92%十五、资金筹措与投资计划本期项目总投资19984.01万元，其中申请银行长期贷款7160.44万 元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19984.01100.00%1.1建设投资15253.3876.33%1.2建设期利息350.871.76%二、市场分析4三、项目概述6四、项目提出的理由6五、研究结论7六、主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7七、项目选址综合评价9八、监事9九、公司发展规划11十、机会分析（。）16十一、

17、预期效果评价16十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理17主要原辅材料一览表17十三、项目技术流程 18十四、项目总投资18总投资及构成一览表18十五、资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、经济评价财务测算20十七、招标组织方式22十八、项目风险分析风险防范26十九、项目总结26二十、附表27主要经济指标一览表271.3流动资金4379.7621.92%2资金筹措19984.01100.00%2.1项目资本金12823.5764.17%用于建设投资8092.9440.50%用于建设期利息350.871.76%用于流动资金4379.7621.92%2.2债务资金7160.4

18、435.83%用于建设投资7160.4435.83%用于建设期利息用于流动资金2.3其他资金十六、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实 施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营 年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进 项税额=1614.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、 工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合

19、总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为 基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常 经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35899.52万元，其 中：可变成本30801.81万元，固定成本5097.71万元。正常经营年份项 目经营成本34735.54万元。具体测算数据详见一综合总成本费用估 算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地 方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及 附力口 193.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额 （PFO）：利润总额=营

20、业收入-综合总成本费用-税金及附加=7206.80 （万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所 得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额x税 率=7206.80x25.00%=1801.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7206.80万元，缴纳企业所得 税1801.70万元，其正常经营年份净利润：净利润二正常经营年份利润 总额-企业所得税=7206.80-1801.70=5405.10 （万元）。十七、招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材 料供应商节约投资成本，采

21、用公开招标方式；项目建设单位将通过报 刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投 标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重 要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开 招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参 加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样 有利

22、于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单 位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理 单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参 与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多 次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中 要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的 建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包 括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安 装工程等。这些专

23、业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容 可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标 对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是 非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用 招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单 位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的 重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功 能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工 作的安装

24、也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工 程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止 时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加 招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能 够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由 五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总 数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同 等专业水平。4、中标人

25、确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将 中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内， 招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具 有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通 知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同, 同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别 向他人转让。卜八、项目风险分析风险防范十九、项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配 套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分 析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目

26、选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低, 产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场 的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量 标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、主要经济指标一览表序号项

27、目单位指标备注1占地面积m225333.00约38.00亩1.1总建筑面积m251404.15容积率2.031.2基底面积m216466.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩384.132总投资万元lvVo4.Ul1a只2JL2 11建设投资万元JLJ J JU130Q7 432.L2工程费用万元1786.20其他费用万元459.752.2预备费万元350.872.3建设期利息万元4379.763流动资金万元19984.013.1资金筹措万元12823.573.2自筹资金万元7160.444银行贷款万元43300.005营业收入万元35899.52止常运营年份总成本费用力兀6利润总额

28、万元7206.807净利润万元5405.108所得税万元1801.709增值税万元1614.0410手七金及附加万元193.6811我税总额万元3609.4212二业增加值万元12274.85131i亏平衡点万元17661.02产值14回收期4-A6.2115P1m部收益率19.23%所得税后16/务净现值万7U3804.85所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建保;工程设备J勾置安装工程其他费F3合计1工程费用6715.58 59401(8 351.4713007,431.1 ;里筑工程费6715.586715.581.2殳备购置费5940.385940.381.3安装工程费351.47

29、351.472其他费用1786.201786.202.1 :土地出让金1007.221007.223预备费459.75459.753.1基本预备费247.82247.823.2涨价预备费211.93211.934投资合计15253.38建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息350.8787.72263.15期初借款余额3580.221 1 Q当期借款7160.443580.223580.221 1 4当期应计利息350.8787.72263.1571 AH 4 A1 9期末借款余额3580.221.3其他融资费用2小计350.8787.72263.152.1债

30、券建设期利息期初债务余额当期债务金额当期应计利息建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计350.8787.72263.15定资产投资估算表单位：万元序号项目建期；工程设备JP置安装工程其他费F

31、3合计1工程费用675.58 594018 351.4713007,431.1 ;重筑工程费6715.586715.581.2殳备购置费5940.385940.381.3安装工程费51.47351.472其他费用778.98778.983预备费459.75 459.753.1 ：更本预备费247.82247.823.2 张价预备费211.93211.934 7聿设期利息350.87350.875合计14597.03流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年：寤3年第1年第5年1流动资产0.00 23184.22 24729.84 30912.301.1应收账款0.00 1)432.90 11

32、28.42 13910.531.2存货0.00 8112.47 8655/4 10819.3C原辅材料0.00 2434.34 2526,03 26532.542.1应付账款0.00 7163.78 761-1.37 9551.712.2预收账款0.00 12735.62 13：584.66 16980.833流动资金0.00 3284.82 35()3.81 4379.764流动资金增C加.00 3284；2 218.99875.955铺底流动资( 金).00 6955.：27 7418.959273.69总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19984.01100.0

33、0%1.1建设投资15253.3876.33%1.1.1 ill工程费用13007.4365.09%建筑工程费6715.5833.60%1113设备购置费 z74U.JJo351 47Zy. / J /0i 7A%1 1 ?安装工程费17R6 ?n8 Q4%工程建设其他费用1007.225.04%土地出让金778.983.90%其他前期费用459.752.30%预备费247.821.24%基本预备费211.931.06%1.2涨价预备费350.871.76%1.3建设期利息4379.7621.92%流动资金项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19984.0

34、1100.001.1建设投资15253.38%1.2建设期利息350.871.76%1.3流动资金4379.7621.92%2资金筹措19984.01100.00 %2.10 1 1项目资本金12823.57QAQQ QA64.17%Z. 1.1Q 1 Q用于建设投资oUyz.yn-750 Q740.50%? 1 a用于建设期利息47Q 761.76%2.2用于流动资金7160.4421.92%债务资金7160.4435.83%用于建设投资35.83%用于建设期利息2.3用于流动资金其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0032

35、475.0034640.0043300.002增值税0.001387.55480.051614.042.1C O销项税U.UUn nn42217 /tr亦24 904OU3.2Uarm 1 s5629.00/1A1 A MJ . J进项税3税金及附加0.0(166.51177.60193.683.1城建税0.0(97.13103.60112.983.2教育费附加0.0Cn nr41.6397 7S尸4:4。Q 604.4z3.3地方教育附加综合总成本费用估算表单位：万元rr号项目第1年第24目第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0021801.5323254.9729068.712工资及福利

36、费0.001733.101733.101733.103修理费0.00363.25363.25363.2544 1其他费用0.003570.483570.483570.48G 4 1 QQ4.1A。其他制造费用0.000 00241.38”4 41241.3841Z41.J8”4 4143/、 ll 1=1 m /1 j苴仲昔业就用UUU0 on乙乙r/di3104 6Q3J04.695 ILL r=j 业L贝 / IJ经营成本UUUo ooJ 1 V*T.kJ734735.546折旧帮V. wo oo700 QQ乙。乙 JL OvJ797 92792.987摊销需o ooon 14on 142

37、0.148口午 T| J利息支出0.00 350.86 350.86350.869总成本费用0.00 23632.34 30085.7835899.529.1其中：固定成本0.005097.715097.71 50)7.719.2可变成本0.00 23534.63 24188.07 3080L81定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8305.187910.687516.187121.686727.181.2当期折旧费394.50394.50394.5U394.50394.50净值+n凡它丫!夕7910.687516.187121.686727.186

38、332.68Z。1百估!JL9 71且当期折旧帮1 .oD3QR 4 83QR544.03Q8 /IS4413Q8 483QS /|82,358Q3 375494 895096414697 9349 QQ 453什IM合计3.1原值14s97 0413X0405non 0719718 0Q11475 113.2当期折旧费792.98792.98792.98792.98792.983.3净值13804.0513011.0712218.0911425.1110632.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451尢形资产501.1原值1007.221007.221007.2

39、21007.221007.221.21 &当期摊销费20.142U.1420.1420.1420.14净值987.08966.94946.80926.669g 32利润及利润分配表单位：万元号项目第1年:寤2年第3年第4年第5年1营业收入0.0032475.0034640.0043300.002税金及附加0.00166.51177.60193.683总成本费用0.0028632.3430085.7835899.524利润总额0.003676.154376.627206.80rccv cc3A应纳所得税额0.00Q1Q 0443 /o.uZ1 0Q4 1 5/ZOo.oU1 QQ1 70u7所得税U.UU0 007757 1 139R? 471 OU”.t V5405。8净利润0 000.002481.405187.489期初未分配利润0.00