有关财务资金部年度述职报告.docx

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1、有关财务资金部年度述职报告在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总 会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档，不仅仅是个人能力的体现，还有 可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么 擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径，通过学习、借鉴别人 写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下 是我为大家精心整理的有关财务资金部年度述职报告，一起来看看吧！财务资金部年度述职报告篇1辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要, 现对20xx年度财务工作做一个年度总结：一、所做的主要工作（一）团队建设人做为工作的第一要素及最重

2、要的公司资源，财务部把团队建设放在 所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度 把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；积极引导成员确 立健康、稳定的工作心态，科学引导其准确定位自身的工作目标；“要律 人，必先律己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥 模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力 建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能 完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在20XX年的工作中重点应

3、在以下问题几个方面进行改进、提高：1 .在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针 对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的财务人员学习好的 经验，提高自身的综合业务能力。另外，认真做好财务计划工作，保持与 领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。2 .力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范和财务管理制度的要求，做好 日常会计核算工作。只有按照工作规范、财务制度做好日常会计核 算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具 有参考价值的财务分析及决策依据。3 .做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务

4、软件及其他 相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财 务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能, 而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫 不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工 作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后 的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽 我所能，不遗余力地作好财务工作。财务资金部年度述职报告篇3XX年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无 论是在敬业精神、思想境界，

5、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步 提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告一、在学习上，注重提升个人修养1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的 路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培 训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准 则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、

6、扎实、求实上，脚踏实地工作。4、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在学习中工 作“，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的 思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综 合能力不断得到提高。5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同 事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野, 提升了政治业务能力。二、在思想上，认真履行廉政建设作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗 位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规 和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、

7、自查自纠情况报 告及清房相关事项等。三、在工作上，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排, 努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂 事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以 敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做 到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工 作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给 予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服 务质量，以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。四、下一步工作

8、思考（一）经过这次全面总结，让自己又一次认识到自身在工作中、意识上 存在许多不足。基于这个目的，回想这一年工作，再和其他单位财务人员 相比，还存在一下几个的问题，希望在XX年的工作中能够不断改进，不 断提高。1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作的还 是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预 见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到 防患于未然。2、会计工作中仍有许多待改进之处。今年财政局组织我们学习了财 政部会计工作基础规范及行政事业单位财务制度对财务制度中新 的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求。但在

9、实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决, 在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够 细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用， 对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工 作做细作深，应是今后工作中的又一重点。4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动 的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解，而目前就是对财务暂时 没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行沟通、了解；另 外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务

10、工作的要求还不 能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。（二）鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点 应在以下问题几个方面进行改进、提高1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识， 针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的财务人员学习好 的经验，提高自身的综合业务能力。另外，认真做好财务计划工作，保持 与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范和财务管理制度的要求，做好 日常会计核算工作。只有按照工作规范、财务制度做好日常会计核 算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、

11、具 有参考价值的财务分析及决策依据。3、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他 相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财 务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能, 而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫 不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作, 也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工 作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所 能，不遗余力地作好财务工作。财

12、务资金部年度述职报告篇4一、xx年A公司财务工作总结xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组 织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管 理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主 要开展了以下几方面的工作：1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项 财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问 题和薄弱环节进行了相应的整改工作。2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实三重一大制 度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用

13、管理。认真执行付款 回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准， 努力缩减不必要的经营费用。4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进 应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款 的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款 方式的平衡。5、深入开展了治理小金库工作。根据集团关于小金库治理工作的要 求，A公司组织财务部深入开展了小金库专项治理工作，并针对治理工作 中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。二、xx年A公司与集团财务部工作对接情况XX年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管 理工作的

14、要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整, 并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制 的重要部门，主要履行以下几方面的职责：（1）贯彻执行集团、集团的财 务政策与基本财务制度；（2）负责A公司预算的编制、上报与实施管理；（3） 实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制；（4）依据集团业绩衡 量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；（5）负责A公司范围内各业务 单位的资金集中管理；（6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责 审核各业务单位的预算并统一

15、编制上报集团，对预算实施进行过程管理, 在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整 权。3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、 调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包 括授信、担保、质押等事项。4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并 将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作 进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派， 其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。 三、xx年A公司财务管理工作计划根据集团三五发展规划及A公司xx年具体经

16、营指标，为顺利完成A 公司的各项工作目标，xx年财务部的具体工作计划如下：（一）、A工程业 务财务管理工作计划1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制 质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排, 提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开 具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相 关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规 范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致

17、性。4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业务发 展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据 调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经 营人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模式的探索，包括相关制度 的制定、具体管理办法的出台等。5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根 据业务发展需要成立了 J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司 财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后 续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。（二）投资项目公司财务管理工作计划1、统一财务管

18、理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及 各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内 部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的 经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情 况定期报告制度，预算执行评价考核制度。3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采 用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目 公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结 果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。友好协作；财务部现配有

19、4人，成员的业务能力很好地满足了现有的业务 需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层 次的财务管理工作完成圆满顺利。（二）部门建设部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解, 是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落 脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理 -财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源 （包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源 等）使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必须在 部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪

20、律、奖罚措施、 规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内 完成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进 行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目标。（三）财务具体工作1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维 护困难，后续的工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对 数据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习 惯的培训，确保制度流程真正执行。4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A 公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使 用、调配、拆

21、借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司 的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司 具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩 效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。财务资金部年度述职报告篇51、抓好项目申报工作：今年。加大农村基层医疗卫生服务体系建设 的第一年，也是省实施加强乡镇卫生院建设计划的第一年，卫生项目工作 成了本科室年度工作重中之重的任务。中央及省上下达的市卫生项目共 52个，中央新增投资补助6210万元。其中：县级卫生局项目3个，中央 增投补助4250万元、社区卫生服务中

22、心项目2个，中央增投补助280万 元、乡镇卫生院项目34个（含环境整治项目3个）中央新增投资补助1680 万元。省发改委下达省乡镇卫生院加强建设的土建项目有7个，其中：省 级预算内补助资金550万元，d级危房改造项目3个，省级预算内补助资 金170万元。等5个县（市、区）57所乙、丙类乡镇卫生院的基本诊疗设 备装备填平补齐省上补助1369万元。此外，中卫生局，市妇幼保健院等 项目还争取了中央及省上资金400万元。全年共争取卫生项目资金8700 万元。全省各地市卫生项目布置的名次靠前。2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促是确保 中央、省上政策贯彻实施的措施。今年。仍然注重卫生项

23、目的落实。除了 依照省厅要求，每10天或半个月跟踪进度报送进度表外，还注重实地督 察，每一个（市、区）都跑过3-4遍，中央及省级项目共52个，科实地跟 踪督促的项目超越了 35个。除此之外，还创新监管手段，根据卫生项目 点多面广的特点，建立了项目建设进度电子数码库，要求每个卫生项目不 定期地发送进度照片到科室邮箱，以便掌握每一个项目的形象进度。对 39个中央增投项目和10个省级加强建设项目的进展情况及存在问题可以 做到随时都心中有数。市抓卫生项目工作的扎实性也得到省厅的多次褒扬。3、做好项目贮藏工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了 全面的摸底。4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设

24、落实工作。根据年初 局长办公会议的精神。认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项 目，目前，第一卫生局、卫生监督所、人民卫生局、二院、血站等市直医 疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。5、身体力行。始终绷紧廉洁的弦，科室内部建立了互相通气和提醒 的做法，凡涉及到项目申报的一律按顺序向局领导报告，设备招标过程中， 有礼有节地对待前来咨询的供应商，积极协调市级设备专家做好乡镇卫生 院基本诊疗设备参数，始终坚持遵循公开、公平、公正的推销原则，严格 依照政府推销法的相关规定、方法操作。目前本年度推销结果已经进去, 应该说极大地节约了资金。接下去，科还将全力以赴地把好采购合同的履 行关，

25、督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。财务资金部年度述职报告篇6辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要, 现对20XX年度财务工作做一个年度总结，请各部门监督、指正：一、所做的主要工作（一）团队建设人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在 所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度 把控直至结果确认，与部门成员进行充分地沟通、了解；积极引导成员确 立健康、稳定、积极、进取的工作心态，科学引导其准确定位自身的工作 目标；“要律人，必先律己”，注意从工作细节、工作态度、工作能力等 方面要求成员发挥模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严

26、格遵 守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力 提升、端正态度、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务能力很好地 满足了现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价 格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺利。（二）部门建设部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解， 是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落 脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理 -财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源 （包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源 等）使公

27、司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必须 在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、 规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内 完成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进 行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目标。（三）财务具体工作1 .数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维 护困难，后续的工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对 数据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作 习惯的培训，确保制度流程真正执行、落实到位；2 .会计核算方面，

28、核算准确性、及时性、完整性急需加强，费用核算、 总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现实的需求，成本核算、往来管 理建立了规范化的处理流程，加强了对会计人员能力提升及责任心的培养;全年累计完成收入XXX万元;3 .财务管理方面，加强了成本费用控制的执行，财务分析、可行性建 议、风险防范的领域和具体措施监管有力、执行到位。但同时在预算管理 方面还有待于进一步加强；4 .出口退税方面：20XX年累计完成申报5批次，申报退税金额xxx 万元，已经实现退税金额为xxx万元。退税款及时准时地实现，一定程度 上缓解了资金压力，确保了公司各项工作的正常运转；5 .信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度

29、总额为xxx万元， 实际完成投保金额为xxx万元，支付保费xx万元；完成第二季度的保费 补贴申请xxx元；6 .工行信保短期融资业务，从x月份第一批申请获批并放贷，截止x 月31日累计完成4批次共计xx万元的工行短期贷款，并于12月份首次 还贷x万元并支付利息费用x万元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司 资金压力，保证了公司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇优惠点数, 优化和平衡投保金额、档次、付款方式、赛率等内容，及时还贷减少利息 费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上及时跟进以减少综合资 金使用成本；.中信银行写字楼小额固定资产顺利完成xx万元放贷工作，累计支付资产项目投入XXX万

30、元，确保了资产项目有效实施，为20XX年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础；7 .资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则实施科学管理、精 确管理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现 资金流入xxx万元，资金流出xx万元；后续将在还贷的及时性、资金调 拨的计划性上下功夫，以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降。加强 供应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽最大努力保证 供应商货款及时支付；8 .资本到位情况说明，注册资本xxx万元，实际到位xx万元，资本 到位率XX%；9 .应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追 款及与业务对账，保证回款

31、的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，20XX 年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特殊申请放信额度及 账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款xx万元，全年应收账款 周转率为4. 173,应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）；10 .资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管理基本合格， 库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续将加强库存单据的完整性、 及时性、准确性，加强人员业务培训与指导，加强工作监督，要求提供准 确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现。加强各环节内控制度的落实及 统计工作，配备较齐全

32、符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节 使用单据的规范性；11 .内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，积极在公司各部门 之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果 为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为公司形象的 塑造作出了应有的贡献；12 .汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企 业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及采购部 门积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节 成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响等方面做了一系列 积极有效的工作，确保了资金的安全。二、工作中的几点体会

33、.要有完善的制度；1 .要有科学的流程；.是要有良好的沟通;2 .是要有坚强的监管。三、新年度工作计划总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问 题、执行到位，就一定能够把公司新年度的财务工作做的更好。1 .围绕增强执行力，进一步加强团队文化建设；.围绕增强团结力，进一步加强内部沟通交流；2 .围绕增强战斗力，进一步加强会计业务培训；.围绕增强管理力，进一步加强部门制度建设。财务资金部年度述职报告篇7辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要, 现对20XX年度财务工作做一个年度总结：一、所做的主要工作（一）团队建设人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务

34、部把团队建设放在 所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度 把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；积极引导成员确 立健康、稳定的工作心态，科学引导其准确定位自身的工作目标；“要律 人，必先律己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥 模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力 建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、 友好协作；财务部现配有4人，成员的业务能力很好地满足了现有的业务 需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层 次的财务管理工作完成圆满顺利。（二）部门建设部门建设基

35、于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解, 是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落 脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理 -财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源 （包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源 等）使公司的价值化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必须在部 门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规 章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完 成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行 财务评估，保证各项

36、业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目标。（三）财务具体工作1 .数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护 困难，后续的工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数 据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习 惯的培训，确保制度流程真正执行。2 .会计核算方面，核算准确性、及时性、完整性急需加强，费用核算、 总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求，成本核算、往来管 理急需建立规范化的处理流程，以及加强对会计人员能力提升及责任心的 培养；全年累计完成收入XXX万元。3 .财务管理方面，急需加强成本费用控制的执行，财务分析、可行性 建议、风

37、险防范的领域和具体措施，预算管理缺失。4 .出口退税方面：20xx年累计完成申报x批次，申报退税金额xx万 元，已经实现退税金额为xxx万元。退税款及时准时的实现，一定程度上 缓解了资金压力。5 .信保业务，完成信保额度的申请xx个，申请额度总额为xx万元, 实际完成投保金额为xx万元，支付保费xx万元；完成第二季度的保费补 贴申请XX元。2、会计核算方面，核算准确性、及时性、完整性急需加强，费用核 算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求，成本核算、往 来管理急需建立规范化的处理流程，以及加强对会计人员能力提升及责任 心的培养；全年累计完成收入4260万元。3、财务管理方面，急需加

38、强成本费用控制的执行，财务分析、可行 性建议、风险防范的领域和具体措施，预算管理缺失。4、出口退税方面：20xx年累计完成申报5批次，申报退税金额439. 40 万元，已经实现退税金额为278万元。退税款及时准时的实现，一定程度 上缓解了资金压力。5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万元， 实际完成投保金额为198万元，支付保费9. 4万元；完成第二季度的保费 补贴申请2400元。6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止 12月31日累计完成4批次共计890. 9万元的工行短期借贷，并于12月 份首次还贷10万元并支付利息费用3万元;信保融资的有效

39、跟进极大缓解 了公司资金压力，保证了公司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇优 惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、费率等内容，及时还贷 减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上及时跟进以减6 .工行信保短期融资业务，从xx月份第一批申请获批并放贷，截止 XX月XX日累计完成X批次共计XX万元的工行短期贷款，并于XX月份首 次还贷XX元并支付利息费用X万元；信保融资的有效跟进极大缓解了公 司资金压力，保证了公司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇优惠点 数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、费率等内容，及时还贷减少 利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上及时跟进

40、以减少综 合资金使用成本。7 . xx银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成xx万放贷工作，累 计支付资产项目投入XXX万元，保证的资产项目有效实施，为20xx年的 产销分离的办公格局奠定了良好的基础。8 .资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则实施科学管理、精 确管理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现 资金流入XX万元，资金流出XXX万元；后续将在还贷的及时性，资金调 拨的计划性上下功夫，以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降。加强 供应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽努力保证供应 商货款及时支付。9 .资本到位情况说明，注册资本xxx万元，实际到

41、位xx万元，资本到位率XX%o10 .应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追 款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，20XX 年度实现应收款账龄不超过xx个月（除极个别客户的特殊申请放信额度 及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款xxx万元，全年应收账 款周转率为XXX,应收账款周转天数为XX天（按X个月XX天计算）。11 .资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管理基本合格， 库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续将加强库存单据的完整性、 及时性、准确性，加强人员业务培训与指导，加强工作监督，要求提供准 确的库存数、表，消化包材类库存，严

42、格控制电子料及五金料的采购，降 低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现。加强各环节内控制度的落实及 统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节 使用单据的规范性。12 .内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，积极在公司各部门 之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果 为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为公司形象的 塑造作出了应有的贡献。13.汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企 业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失xx万元，销售部及采购部 门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环 节

43、成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。、工作中的几点体会1、要有完善的制度。2、要有科学的流程。3、要有良好的沟通。三、新年度工作计划总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问 题、执行到位，就一定能够把公司新年度的财务工作做的更好。1、围绕增强执行力，进一步加强团队文化建设。2、围绕增强团结力，进一步加强内部沟通交流。3、围绕增强战斗力，进一步加强会计业务培训。4、围绕增强管理力，进一步加强部门制度建设。财务资金部年度述职报告篇8尊敬的领导:各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神， 出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业

44、务 工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完 成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20XX年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致” 的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX 年财务部在成本控制方面比往年有了 一定的提高，随着公司业务的不断拓 展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗 用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门， 在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。（二）20XX年度，财务部的日

45、常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、 严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算xx多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放 工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求 财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司 每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务 所的财务审

46、计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工 程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效, 但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20XX年度财务部工作量越来越大， 财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展 各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各 项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部 的财务要求。、分公司及合作方的财务核算工作（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照 协议准时收取各分公司的款项。（二）今年合作方的业务量也比往

47、年有较大的增加，这部分的利润占公 司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核 算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工 作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资 产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核 算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数 据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理 工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要 着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们

48、在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争 力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己, 加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。述职人：XXX20XX年x月x日财务资金部年度述职报告篇920xx年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人 无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一 步提高，并取得了一定的工作成绩。一、在学习上，注重提升个人修养。1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的 路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培 训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、 讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准 则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细 致、扎实、求实上，脚踏实地工作。4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工 作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的 思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综 合能力