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1、2023年最新会计月工作总结会计月工作总结体会和收获(二十三篇) 总结是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们找寻工作和事物发展的规律，从而驾驭并运用这些规律，是时候写一份总结了。信任很多人会觉得总结很难写？下面是我整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读共享，希望对大家有所帮助。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇一 在我们各部门专心协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 (1)做好基础工作，依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、
2、并且申报纳税。 (2)采暖期接近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清晰。 (3)透过给我们带给热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。 二、加强工作水平 (1)仔细执行会计法，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)勤于学习，
3、不断提高自己的职业素养与技能，专心响应两会的指导路途，并且学习领悟两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 (4)透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、变更自己、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 三、下月安排 (1)编制报送20-年度报表，发觉问题，解决问题，总结阅历。 (2)整理20-20-年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4)专心协作各部门工作，提前做好供热工程的打算工作。 (5)合理的调配和运用资金
4、，使得财务状况有条不紊的进行。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇二 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售状况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能依据客户的须要进行开票，与税法规定的开票要求不符。 做为企业的财务人员，特殊是负责税务工作的人员，必需对企业日常销售业务的处理相当明确，熟识主要客户的开票要求，能够在满意客户要求的同时，
5、又不耽搁本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就起先核实当月开票税额，将应当开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是须要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 (二)仔细核对当月进项发票，保证发票刚好认证，确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具状况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。 :进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认
6、证。因此企业会计应在规定时间刚好办理认证，确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;其次，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应当在当月认证，否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算须要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本;第三，发票是否将要到期。根据税法要求，发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同，具体介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特殊是商业零售
7、企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应仔细查看当月进项发票状况，先将快要到期发票进行认证。 (三)限制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。 增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简洁，但是限制起来特别困难，企业要同时考虑到当月销项开票状况和进项发票到达、认证状况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。 税务机关为了限制企业增值税的缴纳状况，依据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应当缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操
8、作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额限制在税负标准线旁边，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应依据当地状况仔细执行。 税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“仔细”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都限制在税负标准线上，这样处理是没必要的。 二、计提地税税金 根据税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教化费附加，多数地区已起先计提地方教化费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。 这
9、些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据 三、其他税种计算及缴纳 正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;依据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地运用税等。 所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(具体介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营状况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处刚好调整。 所得税征收和计算方法较多，会计应依据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 (
10、二)按季度或半年缴纳的税种处理 有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地运用税一般是按半年缴纳，详细缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和详细申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金 (三)特别税种单独处理 有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平常一般不会遇到，因此也不要特殊在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法仔细处理即可。 四、做账资料打算 (一)现金、银行存款明细核对 货币资金是企业最简单出现问题的资产，因此企业每月都应仔细核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账仔细核对往来
11、，对存在出入的地方刚好处理，确保银行账务明确。 在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发觉问题刚好处理。2 归集当月全部费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。 (二)业务往来核对 将本月入账进项和销项发票细致核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座仔细入账。 (三)存货成本核算 每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额具体列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，
12、计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。 依据当月销售状况，刚好收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算当月利润。 五、编制凭证 同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容改变不大，会计只要根据固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类： (一)完税凭证 每月月初企业胜利申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后刚好入账，冲减上月计提税金或干脆记入当月费用(如印花税等不须要预先计提的税金，在取得时干脆记入费用)。(二)业务发票处理 将当月填开和取得
13、发票分类入账，根据发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一样，然后计算当月缴纳税金金额。 (三)费用类发票处理 做好内部单据报销制度，规定报销时间，刚好收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。仔细查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平常还应做好费用入账金额限制，对类似款待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应刚好核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应削减其入账金额。 (四)成本计算及入账处
14、理 对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的全部与生产有关的内部单据刚好有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的精确。刚好编制制造费用归集、安排凭证;生产成本归集、安排凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证。 (五)做好费用计提及摊销 做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教化经费、工会经费等，做到不漏提也不多提;对存在须要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，刚好做好摊销安排凭证。 (六)归集损益类科目，结转本年利润 将全部单据入账后应仔细归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利
15、润”科目，查看当月利润实现状况。 六、纳税申报 前面所做的工作基本是为纳税申报打算的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应依据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。 企业应依据自身的经营性质确定纳税税种，并依据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报胜利后应刚好打印完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇三 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充溢着
16、自己的工作生活。我喜爱的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门主动协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 (1)做好基础工作，依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期接近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清晰。 (3)通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出
17、热费专用发票，合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。 二、加强工作水平 (1)仔细执行会计法，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，主动响应两会的指导路途，并且学习领悟两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 (4)
18、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、变更自己、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 三、下月安排 (1)编制报送20xx年度报表，发觉问题，解决问题，总结阅历。 (2)整理20xx20xx年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4) 主动协作各部门工作，提前做好供热工程的打算工作。 (5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇四 3月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计，也从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我快速变更工作状态
19、，适应新环境，同时不断学习新学问，从装订传票起先，渐渐学习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进行，下面我把一个月的工作总结如下： 一、日间业务管理 (一)日常业务的统计与监督 在日常业务中，我常常和柜员沟通，了解她们的欠缺，引导她们走向正规，比如说手工凭证方面，常常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号运用现象，针对金融业务收费发票运用频度高，简单发生销号不刚好，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并刚好引导柜员，逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手把手的教，只到她们学会为止。 (二)传票的装订 每班结账，本人细致审核每一笔业务，确保业务的真实性、合法性、精确性，发觉
20、问题刚好提出并立刻整改，每日的凭证报表装订一册，并实时登记相关账簿，确保当天业务的精确性。 (三)参加柜员碰库 每日起先业务时，中午交接时，日终结账时，本人参加碰库，保证了账款、账实、账账相符。 (四)会计报表的报送 根据上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关部室，做到早接收，早完成，早报送。 二、存在的不足： (一)自我学习不够，业务技能还有待提高; (二)操作型人才向统计型人才转换不刚好，需尽快努力解决，全身心投入工作之中 三、业务过程中须要落实的问题： (一)会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。须要联社另配一台业务终端及相配套的设备。 (二)建议联社应对
21、会计人员进行业务指导或技能培训，尤其是新聘任会计。 (三)建议联社新设立以下登记簿，保证柜员凭证和会计实时交接。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇五 一、加强内限制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求： 1、定期召开由行长及网点主管参与的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。 2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、方法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的
22、统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领娶分发、保管与销毁的.管理;负责会计专用印章的领娶分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的限制。 3、加强对全行全部网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发觉问题刚好提出并督促对问题的整改落实状况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。 二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流淌性较大，而且我行的新业务新方法改变较快，对我行的会计核算质量始终都是个挑战。 1、接着执行柜员
23、绩效考核机制，经过20-年的绩效考核对我行的临柜人员产生了肯定的主动作用。20-年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参与到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。 2、对在我们检查中发觉的问题除进行通报处理外，我们将接着执行对临柜人员的经济惩罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力削减差错。 3、有罚有奖，根据全行临柜人员的差错考核状况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行嘉奖，以促进柜员的工作主动性。 4、定期、精确、刚好地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。 三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理实力，从而提高她们的业务素养。员工的素养如何
24、是银行能否发展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我们须要有一支高素养的队伍。 1、制定出培训安排，在20-年我们打算对我行股改上市后的会计制度、支付结算方法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务学问以及各种新兴业务进行培训。刚好让柜员汲取新的业务学问，帮助她们跟上我行的变革速度。 2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务学问，或讲自己的工作阅历，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素养，更好地做好服务。 3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、安排任务等各项工作支配
25、，并刚好将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。 4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。 四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获得各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。 作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20-年我们将加强与市分行之间的工作连接，刚好将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作协作，共同为工行发展努力。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇六 1.正确履行会计职
26、责和行使权限,仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;主动钻研会计业务，精通专业学问，驾驭会计技术方法;酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严遵守法律纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名 2.根据上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费须要状况和运用状况，主动帮助各有关部门合理运用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3.工作中审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。 4
27、、根据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并刚好报告分管领导。 5、全部财务凭证，刚好整理、装订和保存。 6、常常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。 7、协作、督促各有关单位，刚好处理一切暂收、暂付款项。 8、指导和帮助出纳工作。 在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导确定和很多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去。 从学校生活到社会工作的转变，从在基层的熬炼到市局机关的详细工作，在党和各级领导的教化、培育下，以及同事的关切帮助下，我一路走来。自
28、参与工作以来，我在思想上主动要求进步，仔细学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务学问，并将其运用到详细工作中，也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成果总结如下： 1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，仔细学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想，深化把握其精神实质。 伴随行业改革的深化和不断规范，行业发展也更加引得烟草人的关注。怎样领悟和实践市局党组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草的一分子，我主动参与思想政治学习，主动关注行业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素养，主动参加和支持行
29、业改革，并在实际工作，依据自身岗位特点，切实作好本职工作。 2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自由市局从事出纳工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和限制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。 为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我仔细把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部限制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对
30、不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。 每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。20xx年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金运用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 3、深化学习会计法，主动参加会计基础规范工作。根据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期
31、会计基础工作的不足，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于20xx年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣扬、说明工作。 对于不熟识的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的确定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇七 进入九月份以来，公司财会部依据公司的工作任务
32、要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下： 1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。 在公司行政领导的关切及办公室主动协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以安排到各项目部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一样，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分
33、发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。 2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。 长期以来，我公司的租赁材料核算始终比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，进行专题分析，订正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以耐性细致的工作看法逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 3.往来账款核对工
34、作状况。 往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供应商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。 4.现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要留意平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作
35、绽开。因些我们建议各部门用款前做好安排提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作支配。 a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。 b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会
36、计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来限制各项目部及仓库的成本和库存状况，详细的工作要求是： (1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。 (2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 (3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公
37、司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。 (4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇
38、总编报备案。报告截止日期定为每月x日。 (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应刚好登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。 (6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的看法是： a、有再运用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无运用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场干脆进行出售，取得的收人必需交公司
39、财会部入账，不得私自挪用，如确须要运用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。 b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。 以上各项工作我们刚起先试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，希望大家多提珍贵看法，我们将不断改进工作方法，做好个人工作安排，便利操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗! 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇八 9月份是我任职
40、公司出纳工作的其次个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本状况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下： 一、日常工作 1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。 2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴状况。 3、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。 4， 统计每月，季度收缴率，刚好上报领导。 5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必需有经手人及相关领导签字才能赐予报销。 二、催费工作 1、整理一期业主物业费欠缴名单，协作其它部门
41、做好催缴工作。 2、整理一期业主欠缴信息，(欠缴缘由大致有a:答应来交，但还没来;b：号码有误;c：在外地;d：房子需整改;e：未接房;f：丁子户)将信息归集分类。 3、将归集的业主信息协作其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但将来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并供应对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业学问了解及沟通技巧劝服其交纳。 总结： 物业管理公司出纳区分于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都须要很强的专业学
42、问与沟通实力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通实力，同时公司内部各部门之间的沟通也特别重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇九 一、12月份工作小结 1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作。 2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。 3、完成了x年财政一体化管理信息系统的升级工作。 4、完成了和财政核对全年的预算工作。 5、完成了其他临时性的工作任务。 二、1月份工作安排 1、接着做好财务的日常核算工作。 2、完成在职职工
43、工资性补贴的预发工作。 3、编制x年度部门财政决算报表。 4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金支配。 5、做好新版出租车客票的领用发放。 6、完成其他临时性工作任务。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇十 1.规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据
44、。 (1)仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 (2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期打算的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赐予了确定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。 (3)按规定时间编制本公司及集团公司须要的各种类型的财务报表，刚好申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。 (
45、1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，刚好沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 (2)正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)在惊慌的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 会计月工作总结 会计月工作总结体会和收获篇十一 有一度男子汉为了加入其次天的同窗会，特地进城买了一条新短裤。 打道回府穿上却发觉长短多了十公分。 他要求妈妈替他改。妈妈说身材没有舒适，想早小半休息，今晚没有想改。 他改要求太太替他改。太太说再有很多家务要做，今晚没有工夫改。 他只得改要求女儿替他改。女儿说今晚跟男冤家约好去跳舞，没有工夫改。 昨天咱们正在那里实行零碎综治任务和安稳建立宴会，宴会的次要形式是转达全区社会任务宴会物质，20xx年综治任务和调度支配20xx年综治任务，