《2023年公司出纳工作总结公司出纳工作总结(13篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公司出纳工作总结公司出纳工作总结(13篇).docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年公司出纳工作总结公司出纳工作总结(13篇) 当工作或学习进行到肯定阶段或告一段落时，须要回过头来对所做的工作仔细地分析探讨一下，确定成果，找出问题，归纳出阅历教训，提高相识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。那么我们该如何写一篇较为完备的总结呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇一 一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作 从本年度一月到八月末，_分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种状况下，我主动和筹建处财务资产部和
2、_经理进行多次沟通，刚好领悟了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，刚好了解驾驭财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动供应经济数据。 在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，照实反映出企业的正常经营活动。并刚好督促提示员工上报相关票据，刚好将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款刚好，为企业正常经营活动供应了经济保障。 二、着眼全局，做好与上管部门的连接、沟通与办理 由于筹建处资产财务部距离较远，往来办理业务极不便利，在这种客观状况下，在资产财务部须要办理业
3、务的状况下，主动跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;主动为员工办理失业保险、医疗保险;主动联系地方管理部门，进行了营业执照、组织代码证、贷款卡年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。 三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作 目前，办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种状况下，日常办公室工作落在了我的身上，主动落实领导交办的各种上报材料，主动编写分公司周安排、月安排;主动编写月总结、年度总结;主动完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力实行筹建处下发的各种规章制度，主动为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。 回顾八月份工作，全身
4、心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到_员工的大力支持，给我以后工作增加无限欢乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力协作、大力支持，才有了我今日工作的顺当开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍旧一路相辅相成、一如既往相互协作一路走来。 3、依据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上务必有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其
5、他工作 1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和激励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，务必透过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的潜力，努力学习，争取在明年取得会计从业
6、资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员就应驾驭的原则。作为财务人员特性须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇二 作为出纳兼文员，在_分公司和_筹建处财务资产部的干脆领导和指导下，在_县分公司各位员工的大力支持下，我主要做了以下几个方面的工作： 一、立足本职岗位，做
7、好票据审核、整理和报销工作 从本年度一月到八月末，_分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种状况下，我主动和筹建处财务资产部和_经理进行多次沟通，刚好领悟了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，刚好了解驾驭财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动供应经济数据。 在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，照实反映出企业的正常经营活动。并刚好督促提示员工上报相关票据，刚好将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了
8、回款刚好，为企业正常经营活动供应了经济保障。 二、着眼全局，做好与上管部门的连接、沟通与办理 由于筹建处资产财务部距离较远，往来办理业务极不便利，在这种客观状况下，在资产财务部须要办理业务的状况下，主动跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;主动为员工办理失业保险、医疗保险;主动联系地方管理部门，进行了营业执照、组织代码证、贷款卡年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。 三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作 目前，办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种状况下，日常办公室工作落在了我的身上，主动落实领导交办的各种上报材料，主动编写分公司周安排、月安排;主动编写月总
9、结、年度总结;主动完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力实行筹建处下发的各种规章制度，主动为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。 回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到_员工的大力支持，给我以后工作增加无限欢乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力协作、大力支持，才有了我今日工作的顺当开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍旧一路相辅相成、一如既往相互协作一路走来。 3、依据会计带给的依据
10、，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上务必有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和激励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对
11、以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，务必透过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的潜力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员就应驾驭的原则。作为财务人员特性须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 公司出
12、纳工作总结 公司出纳工作总结篇三 20_年9月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担当出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，专心协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵看法。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，必需要好好工作
13、，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇四 时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足宝贵的经验，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，
14、通过自身的不懈努力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。以下，我简洁总结我这段时间的工作内容。 一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部主管及财务部经理给我培训*集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创建及核心理念：欢乐工作、欢乐生活。 二、在经理细心教育下，以后的几周实践中让我更加熟识出纳岗位的职责，详细如下： 1.根据合理的须要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开
15、具相关收据。 3.报销费用时，必需要有总，总监经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 4.将每笔收、付原始凭证业务刚好录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。 5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于经理。 6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。 7.月终协作会计检查并装订凭证。 三、在短暂的一个月内，总监给我们财务部开了两次会议，并探讨财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务基本原则： 1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经总签字同意后方可借款;
16、员工的临时借款，必需有部门经理、经理、总监签字、经总签字同意后方可借款。 2.报销时必需有合理正规发票，无票不能报销。 3.严禁口说为凭。 4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5.月初编制银行余额调整表。主动协作银行做好对账工作。 6.做好保密工作。 物业行业属于服务行业，根据营业收入交纳营业税5%;根据营业税交纳城建税7%左右;根据营业税交纳城建税4%左右;至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般根据季度征收。 报税根据地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简洁的。 核算方面： 1. 企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、运用人供应修理、管理和服务等过
17、程中发生的各项支出，根据国家规定计入成本、费用。 2. 企业在从事物业管理活动中发生的各项干脆支出，计入营业成本。营业成本包括干脆人工费、干脆材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出干脆计入管理费用。 3.干脆人工费包括企业干脆从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。 4.干脆材料费包括企业在物业管理活动中干脆消耗的各种材料、协助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。 5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动
18、爱护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 6.其他费用等。 7. 企业经营共用设施设备，支付的有偿运用费，计入营业成本。 8.企业支付的管理用房有偿运用费，计入营业成本或者管理费用。 9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效运用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。 10. 企业可以于年度终了，根据年末应收帐款余额的0.3%-0.5%计提坏帐打算金，计入管理费用。 企业发生的坏帐损失，冲减坏帐打算金。收回已核销的坏帐，增加坏帐打算金。 不计提坏帐打算金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。 1.业务款待费根据销售(营业)收入，净额在15
19、00万元及其以下的，是千分之五;超过1500万元的，是千分之三。 科目进“管理费用-业务款待费” 2.职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教化经费按工资总额1.5%-2.5%计提。计提时，一般都进管理费用 借：管理费用-职工福利费 贷：应付福利费 借：管理费用-职工教化经费 贷：其他应付款-职工教化经费 工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。 须要说明的是：业务款待费、职工福利费、职工教化经费根据肯定的比例计提，是对采纳查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特殊留意的几个方面;假如是核定征收的，就没什么约束了。 3.
20、出纳 (1)对部门经理负责，听从领导支配，尽职尽责做好本职工作。 (2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。 (3)刚好办理各种转账、现金支票，并交会计做账。 (4)刚好追收各种应收的款项，爱护公司利益不受损失。 (5)完成经理交办的其他事项。 4.统计员 (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作; (2)刚好统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考; (3)维护好电脑设备，保管好所存的资料;对于变动的资料数据应刚好修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错; (4)完成经理交办的其他事项。 5.
21、收费员 物业管理公司所管辖的业主(运用人)许多时，应特地配备收费员，这样既可便利住户，又能刚好回笼资金。收费员的职责是： (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。 (2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。 (3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费状况。 (4)树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热忱、周到，与广阔业主(运用人)交挚友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。 (5)完成部门经理交办的其他事项。 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇五 时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足宝贵的经验
22、，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。以下，我简洁总结我这段时间的工作内容。 一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部主管及财务部经理给我培训*集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创建及核心理念：欢乐工作、欢乐生活。 二、在经理细心教育下，以后的几周实践中让我更加熟识出纳岗位的职责，详细如下： 1.根据合理的须要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 2.收取物业费、押金、工本费、
23、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。 3.报销费用时，必需要有总，总监经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 4.将每笔收、付原始凭证业务刚好录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。 5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于经理。 6.授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。 7.月终协作会计检查并装订凭证。 三、在短暂的一个月内，总监给我们财务部开了两次会议，并探讨财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务基本原则： 1.各公司之间
24、内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经总签字同意后方可借款;员工的临时借款，必需有部门经理、经理、总监签字、经总签字同意后方可借款。 2.报销时必需有合理正规发票，无票不能报销。 3.严禁口说为凭。 4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5.月初编制银行余额调整表。主动协作银行做好对账工作。 6.做好保密工作。 物业行业属于服务行业，根据营业收入交纳营业税5%;根据营业税交纳城建税7%左右;根据营业税交纳城建税4%左右;至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般根据季度征收。 报税根据地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简洁的。 核算方面
25、： 1. 企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、运用人供应修理、管理和服务等过程中发生的各项支出，根据国家规定计入成本、费用。 2. 企业在从事物业管理活动中发生的各项干脆支出，计入营业成本。营业成本包括干脆人工费、干脆材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出干脆计入管理费用。 3.干脆人工费包括企业干脆从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。 4.干脆材料费包括企业在物业管理活动中干脆消耗的各种材料、协助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。 5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、
26、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动爱护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 6.其他费用等。 7. 企业经营共用设施设备，支付的有偿运用费，计入营业成本。 8.企业支付的管理用房有偿运用费，计入营业成本或者管理费用。 9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效运用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。 10. 企业可以于年度终了，根据年末应收帐款余额的0.3%-0.5%计提坏帐打算金，计入管理费用。 企业发生的坏帐损失，冲减坏帐打算金。收回已核销的坏帐，增加坏帐打算金。 不计提坏帐打算金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。
27、收回已核销的坏帐，冲减管理费用。 1.业务款待费根据销售(营业)收入，净额在1500万元及其以下的，是千分之五;超过1500万元的，是千分之三。 科目进“管理费用-业务款待费” 2.职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教化经费按工资总额1.5%-2.5%计提。计提时，一般都进管理费用 借：管理费用-职工福利费 贷：应付福利费 借：管理费用-职工教化经费 贷：其他应付款-职工教化经费 工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。 须要说明的是：业务款待费、职工福利费、职工教化经费根据肯定的比例计提，是对采纳查帐征收方式交纳
28、企业所得税的企业是要特殊留意的几个方面;假如是核定征收的，就没什么约束了。 3.出纳 (1)对部门经理负责，听从领导支配，尽职尽责做好本职工作。 (2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。 (3)刚好办理各种转账、现金支票，并交会计做账。 (4)刚好追收各种应收的款项，爱护公司利益不受损失。 (5)完成经理交办的其他事项。 4.统计员 (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作; (2)刚好统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考; (3)维护好电脑设备，保管好所存的资料;对于变动的资料数据应刚好修改与存贮，做到随
29、时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错; (4)完成经理交办的其他事项。 5.收费员 物业管理公司所管辖的业主(运用人)许多时，应特地配备收费员，这样既可便利住户，又能刚好回笼资金。收费员的职责是： (1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。 (2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。 (3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费状况。 (4)树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热忱、周到，与广阔业主(运用人)交挚友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。 (5)完成部门经理交办的其他事项。 公司出纳工作总结 公司出
30、纳工作总结篇六 根据公司的要求，我放弃了最终和高校同学聚会的美妙时间于xx年6月15日到安静分公司报到，经过领导的支配，我被分到财务管理部任出纳，起先了惊慌和繁忙的工作， 财务部出纳工作总结。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚起先的时候，让我担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭。并且刚刚从学校走出来
31、，终归理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。经过了将近3个月惊慌的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“
32、雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求 一.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 二.出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。 三.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四.出纳
33、人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在
34、此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇七 随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总20xx年的工作以予在20xx年中更好的发觉自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下总； 一、工作总结： 1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。 2.按规定仔细收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在
35、每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的平安，刚好收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，刚好收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用刚好按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 6.依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行
36、库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。 8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐私，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20xx年的工作安排 1.吸取20xx年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。 3.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些
37、体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇八 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;
38、与网上银行系统比较，刚好做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并刚好录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 出纳工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处
39、理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无透支现金。 3、依据会计供应的依据，刚好发放工资和其它应发放的经费20_年出纳工作安排20_年出纳工作安排。 4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必需有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理,做好日常核算 3、参与财务人员接着教化(每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化)，学习和驾驭新的财务学问。 工作目标及希望： 1、 望在_年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的实力水平可以
40、编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。_年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我供应应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 针 对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种剧烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温柔发展，公司又做得如此胜利，让我感到一
41、种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋勉向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很刚好，让自己又一次相识到自身在工作中、在意识上都存在很多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在很多的问题，希望在_年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇九 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅相识了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一窍不通的我，此刻也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对
42、我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清晰自我的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，刚好发觉，刚好改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手
43、工登记“银行存款日记帐”。 5、随时驾驭银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，刚好传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表，到月底刚好汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有改变，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细细致，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然刚好订正了，但也是我值得提高警惕和须要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务
44、有必需关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既奢侈了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺当了许多，也节约了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。 当然，一年的要用文字写完，确定是不太完善，特性是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待
45、提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。 公司出纳工作总结 公司出纳工作总结篇十 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，刚好做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并刚好录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司