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1、会计工作总结集合14篇会计工作总结篇1时光荏苒，岁月如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首 望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导 的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追 求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算 是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导 下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及 对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。 在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成 绩，克服不足，现将20_年：一、费用的规范管理：严格按照集团内部费用的规范管理制度对
2、费用进行控制，如 小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定 额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费 用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预 算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门 所发生的每一笔费用。二、会计的基础工作: 的提高，会计主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结，认真加 以改进和完善，按照上级行要求及委派会计主管的职权范围，严 格履行，努力做好分支行交办的各项工作任务。六、下一步1、进一步梳理、规范会计基础管理工作，为支行会计管理打 下坚实基础。2、按时做好会计主管日常
3、检查工作，对于工作中存在的问题 要做到早发现、早整改。3、加强人员管理，继续加强柜员培训，结合上级行各项、操 作流程等对柜员开展会计基础培训，进一步提高柜员的工作效率 和业务素养，积极为大家创造一个良好的工作氛围。4、加强柜员的道德风险警示教育，使每一位柜员都紧绷风险 这根弦，时刻不松懈，杜绝风险隐患会计工作总结篇51、业务员打好送货清单到仓管提货时，告诉仓管送货清单上 的是税前价还是税后价，仓管在出库单的附注里写明：不开票/开 票。提货人对出库单审核后，签字确认。一旦确认，不得随意进 行修改。2、20年股东工资按时发，出现厂与股东之间借款的情况,必须开具借款单。3、a预支：金额200元以下不
4、预支；200元及以上：领导签字 f出纳付款。b报销：会计审核一领导签字一出纳付款一会计做凭 证4、出纳处直接付款，必须要求开具对方签字的、收据或发票。5、现金收款，出纳当即开具收据，一联存根，二联客户（客 户不需要的，由业务员保管），三联先出纳记账再会计做凭证。6、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及 时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业 务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、 出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。会计工作总结篇6一个年度即将过去，自9月25日算来，我来到也已经100 多天，到分公司也即将满一个季度。来之前，我初窥施工会
5、计门径，对其财务核算、成本控制、 资金控制不甚了解。在公司的10来天，所谓的熟悉情况，虽然 对帐务处理有了一定了解，但未曾实际操作之前，总是感觉飘忽， 如一页纸，要有镇纸压着，才能平整地躺在案桌上，此所谓理论 必须经由实践方能纯熟于心。到了 以后，与前任进行了简单的交接，出于种种原因，交 接的内容并不涉及记帐凭证、帐本、报表等帐务资料，而是仅就一些日常性事务如何办理进行了说明（类同：开票须知、办理外经 证须知等等）。第一次结帐做各类报表，我看着前任留下的上月报表，因为 之前的报表不是利用公式做的，所以我要自己观察它的数据的钩 稽关系，不过还算顺利，及时做好了报表并且上传给股份公司财 务部。第一
6、个颠覆以往经验的是，只要当月的结算收入数据确定了， 就可以确定该结转的成本数据、主营业务税金及附加以及营业外 支出，从而编制损益表，而损益表中净利润的数据就是上交股份 公司管理费的数据（分公司未曾使用完工百分比法确认收入，而 是以当月开票且收款的金额确认收入）。因为本人之前都是从事工 业会计，从未曾如此编制过损益表。这种收入确认方法的缺点在于，主营业务成本是根据收入倒 推出来的，和实际发生的工程施工额肯定存在差异，而日积月累 后，差异会越来越大；由此我想到，如果是采用完工百分比法确认 收入，则成本和工程施工是一致的，而据此确认的收入和实际开 票结算的金额却又是不一致的，这个差异会存在于所有会计
7、期间。 当然，在竣工决算的时候，这个差异将冲平，相对于开票结算确 认法而言科学得多。对于成本控制及分析，首先要有预算书，根据预算书的各项内容以及工程进度控制材料的采购、人工费的开支。现实中，工 程进度和实际收款并不一致，则按照实际收款的17%控制人工费 存在一定的误差。分公司历来通过项目部归总核算一些往来科目，比如应付 帐款、预付帐款，需要说明的是，所谓预付帐款其实仅仅是发票 未到，材料实际已经到场，由于没有和股份公司、分公司一条线 的工地仓库保管员，根本无法取得材料收发存的数据，想要通过 暂估科目来核算也是困难多多。同时，要把所有发生的应付帐款、 预付帐款还原到供应商核算，工程量之大非我一人
8、之力所能企及。财务缺乏一种贯穿顶底的执行力，也缺乏从底到顶的反馈 机制，撇开领导的重视程度、会计人员的负责程度，还有一个原 因就是无法进行即时沟通，在网络科技如此发达的今天，我们公 司还通过电话和传真来保持联络、传递资料，而网络则用得很少， 这就导致有很多事情无法立即联系。另外，通过电话只能是一对 一的沟通，只能是发现一个问题解决一个问题，如何把效应扩大 化，解决一个问题，而立刻在全体会计人员中进行传播，这样也 许就是解决了 N个问题（N个人的同一个问题），我认为公司可以 组建一个财务平台（类银行的NOTE）,从领导到会计，即时、全 员地进行沟通，企业创新讲究头脑风暴，做会计的解决问题也是 一
9、样，集思广益，才能最大化每个人的时间价值、知识价值。对于年报要求中的成本分析一块，个人觉得外派会计是肯定 提供不出数据的，而要项目部提供数据，则其真实性必然成疑问。 我觉得，一些平时从来不做的工作，要在年终给出一份漂亮的答 卷，可以是可以，但那肯定是不真实的。所以我觉得，公司真的 重视财务工作的话，一是对现有财务人员和拟招财务人员进行系 统培训，财务核算是必然的条框式灌输，对于一些原则性问题也 要给财务人员框上框子，财务工作不存在左右逢源的问题，其他 的细节操作则可以仁者见仁；二是配备人力，要真正地获得第一手 准确的成本资料，没有公司一线的仓库保管员是不可能实现的。关于年报中的三方确认表，我觉
10、得是理所当然的，但是项目 经理没有这个意识，甲方也没有这个意识，因此分公司的多数 项目部从来没有做过这一块工作，这其中有外派会计的问题，但 是外派会计有责无权，与项目经理沟通的有效性不大，一般都是 当面答应，回头就忘，能推则推，能拖则拖。我认为这也是执行 力的问题，外派会计听从财务领导的指挥那是当然的，但是要项 目经理配合外派会计却不是那么容易的事情。命令传达的层次越 多，命令的有效性就越低，有些重要的事务公司直接知会项目经 理也许效果会更好。在施工企业帐务处理上，有这么一个科目，内部往来，公司 每年都要进行核对，发现差异再进行纠正。对于内部往来产生差异的原因，个人有如下分析:其一，科目核算内
11、容的不一致。往往是总公司通过内部往来 核算，分公司却通过其他应收、应付来核算。解决的办法很简单， 完整地组织一套内部往来科目的明细科目设置、核算内容，编制 一套案例，测试各外派会计的理解程度，并通过即时沟通，分析、 问题。其二，代收代付费用的划分不明确，以我分公司为例，20 年股份公司有经理在办公室的电话费等内容挂到内部往来 借方，而分公司不体现;分公司有两笔代股份公司支付的询证 函费用，挂内部往来借方，而股份公司不体现。解决办法如下：根据以往经验，明确划分各类支出是直接进 费用还是挂内部往来，传达给包括股份公司本部财务人员在内的 所有财务人员，达到事先控制的效果，一劳永逸。即使核对工作 还是
12、需要的，也不会有那么多差异需要在年底进行一次性调整， 积累了工作量。本人在的100多天，接触很多新鲜事物，也脱离不了会计 的樊笼。基于本人的个人意愿，特向股份公司财务部领导提请辞 职，望请批准为盼。本来本人一个月前就要辞职，但是为了对分 公司一个完整年度的财务工作负责，所以在年报工作完成后才提 出辞职。现在离年底还有一个月多的时间，请公司领导尽快派人来嘉, 我会把我所了解的情况以及帐务悉数相告，对其进行指导，并进 行完整妥善的移交工作，为分公司以后的财务工作打好一个基 矗本人心志已坚，望领导速速决断，因为我已经是前任离职的牺 牲品，不愿下一任重蹈覆辙。以上所述，随心所至，逻辑可能不是很清晰，但
13、这是我写得 最认真的一次工作总结，望领导理解并见谅。在此十分感谢公司 领导对外派会计工作的关心和支持。 会计工作总结篇7学校为了加强我们对所学理论知识的理解和掌握，基于学校 安排，在边丽洁老师的指导下顺利地完成实习。于200*年元旦过 后直接去唐山钢铁设计研究院有限公司实习。实习期间先了解公 司的总体情况，然后跟着出纳学习，最后跟会计实习。实习的目的：把所学两年半的理论知识与实际操作结合起来, 找出差距，看应如何处理所发现的问题。总结一下所学专业知识 的不足之处，不扎实的地方，找出需要重新巩固的知识，学会了 和同事沟通，以及在社会工作中应该如何为人处事。实习的内容：先了解公司的发展史以及各个机
14、构的设置情况, 公司的规模、经济类型、人员数量等，做一些力所能及的工作， 帮忙清理卫生，做一些后勤工作；再了解公司的文化历史，认识了 一些同事，公司给安排了 一个特定的指导人；然后在财政部看财务人员工作，看会计人员如何做，看了一下公司的总帐以及各明细 帐、记账凭证、原始凭证和上期的会计报表（主要是资产负债表和 利润表）：之后安排我跟着公司的出纳学习；最后是跟着会计实习, 看会计如何处理业务。实习的心得体会：刚到单位时，感觉同事们都很随和，很好 相处，感觉社会并不象别人所说的那么险恶，对社会又充满了信 心。公司的指导人给我耐心讲解了有关公司的概况、规模、机构 设置、人员配置等等，使我认识到对一个
15、大公司也只能是从整体 上认识了解一下，至于内部具体的细节是怎么也弄不清楚的。先 对公司有个大概了解，再对自己的岗位工作有所认识，要知道公 司设那个岗位的目的，要达到预期的效果，才能保证公司的正常 运行。在财务部跟随出纳实习时，先了解公司的财务制度，国家对 库存现金的规定，以及收、付现金需要遵循的程序。看着出纳工 作自己也很是高兴。出纳收到收到收款单据时审核手续是否齐全, 然后收款，点两遍现金，然后向交款人说明金额，并分币种放好。 若需要找零钱也需点两遍，然后在原始单据上盖现金收讫章，留 下记账联，将其他的交给对方。然后编制现金收款凭证，登记现 金日记账。这一程序和我们在学校学的理论一样，要分清
16、责任， 按规定处理业务。其实很简单，只是没有实际操作过，但是我们一样可以做好，要对自己有信心，相信自己能做好，给自己一个 机会会比她们做的更熟练、更出色。对于如何签发支票，作废的收据、填错的支票怎样处理又回 顾了一下，有些细节上的东西以前学时没太注意，等到实际操作 上就要犯错误了，签发支票、收据等都要特别信心，要有耐心， 不能浮躁，会计其实是一项比较烦琐的工作，看我们如何对待了， 我本人比较喜欢计算，喜欢数字，喜欢把一堆看似乱七八糟的东 西整理的井井有条，所以我对会计越来越有兴趣，越来越喜欢做 会计。有一点遗憾的就是实习期间没有涉及到有关报税的问题，如 果涉及到了，应该能学到好多知识，毕竟以前
17、的会计岗位角色模 拟实验中没有涉及到太多的有关税的问题，而在公司中，对会计 而言，税是一个比较关键的问题。实习期间还是学了不少社会知识，要多感谢实习指导人、公 司出纳、会计的关照和帮助以及实习指导老师的细心教导，耐心 讲解。发现的问题和建议：在此次会计理论与实际相结合的实习工 作中，确实让我们学到了不少书本以外的知识，让我们对这两年 半的会计学习有个总结，当然也发现了不少问题。出纳看似简单 的工作若不细心还是不能胜任的。出纳的工作不难，但有些步骤是必须要遵守的，有时出纳为了省事就省略几步，在工作中这也 是很常见的，看是否会影响责任分担以及业务处理是否顺利，若 无影响的话，那样做还能提高效率的，
18、若有影响，则需按部就班 的一步步操作。跟随会计实习，需要提出一点，公司员工也代表 公司的形象，以人为本，在做好自己的本职工作外还要处理好同 事间的关系，营造一个紧张而温馨的工作环境，工作起来才会比 较愉快，效率才会有所提高。还要给实习生以及外界人员留一个 好印象，对公司的顺利发展应该会很有利的。我们还未步入社会，好多事情尤其是工作上的事没有具体处 理过，不知会不会做好，能不能圆满完成任务，这就要求我们对 自己要足够了解，要有深层次的认识，有的工作可以直接说我可 以做到、可以做好，但有的工作心里不是很有底时就要好好客观 衡量自己，看能否完成，不可夸下海口也不可低估自己的能力， 埋没自己。综上所述
19、，在这次实习期间达到了预定的目的，大量的会计 专业知识与社会知识相结合，既巩固了专业知识，又学会了社会 知识，对我们不久的就业很有帮助。通过这次实习，对出纳、会 计等岗位有了一个深层次的认识。我找到了自己专业知识的漏洞, 对好多基础性的知识不是很肯定，需要重新回顾、学习。对会计 岗位人员要求的耐心、细致有了切实的体会，对于自己浮躁的心(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查, 看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协 议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日 后备查等。(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便 领导能及时准确的了解
20、公司内部资金、费用、成本、利润等情况。(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积 极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。(4)不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样 的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每 个部门，每个责任人，登记成册入档，以便备查。到期的以及出 售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或 者清理处理。(5)每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公 司及下属各公司的借款情况，为领导提供最新最准的公司资金信 息。 会计工作总结篇2每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月 的工作结果都要在这几天进行归
21、集、编制报表和纳税申报。一个 月又过去了，最大的一个感受便是发现自己每天都在和时间赛跑。 从一大早上班忙到天黑下班，从月初忙到月末，时间在飞速的流里也需要调整，把心态整理好，对自己有正确的认识与评价才能 清楚自己适合什么样的工作，明白自己需要努力的方向。学会了 人与人沟通需要一定的技巧。这次实习为我们步入社会奠下了基 础，为我们就业找工作指明了方向。 会计工作总结篇8时光飞逝，光阴荏苒，转眼间我参加的历时三年的大学本科 函授学习已近尾声。即将毕业的我回顾以往的足迹，点点滴滴依 然清晰分明。全部实训突出综合性、完整性、超前性、和系统性。以一个 模拟企业的特定会计期间为范围，将经济业务的来龙去脉与
22、企业 的生产经营有机地结合起来，将企业经济业务发生的前瞻性与市 场经济的变化相配套，开阔视野，增进我们对社会、企业的了解 和认识，为即将进入社会的我们从事财会工作打下很好的基础。经过三年的.本科学习，本人在思想认识、业务知识、专业技 能等方面都有较大的提高，具体概括如下：（一）思想认识：在政治思想方面，本人进取要求提高，遵守法纪，廉洁自律， 具有良好的社会公共道德和职业道德；有较强的团体荣誉感及团 队协作精神，能尊敬师长，团结同学，助人为乐。平时注重加强 政治思想学习，以及有关财经方针、政策和财务会计法规、制度， 提高了自我的政策水平及明确是非的本事。（二）业务知识：在上课学习期间，我坚持了以
23、往学生时代的历来风格，热爱 本专业并投入了极大的热情，经过扎实学习管理会计、成本 会计、财务管理、审计学等各门课程，系统地掌握了本专 业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法。在此基础上，结 合本专业特点及工作实际，加强了会计、计算机应用本事的锻炼， 能熟练运用财务办公软件，为更好地从事财务工作，提高工作效 率及质量打下了坚实的基础。（三）专业技能：财务会计是一门实务操作性很强的学科，我十分珍惜这次难 得的学习机会。作为一名在岗工作的财务人员，我一向以“一专 多能，全面发展“严格要求自我，将所学的专业知识与实际结合， 并运用到实际工作中去，使我的专业技能得到了很大的提升。三年的学习生活，使我的
24、知识水平、思想境界、工作本事等 方面都迈上了一个新的台阶，我将以饱满的热情，坚定的信心， 高度的职责感投入到以后的工作中，去迎接新的挑战，攀登新的 高峰。会计工作总结篇9一、工作总结1、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志，自到公司上 班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同 时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极 合作，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。2、做好本职工作，包括日常账务处理；月末结账、出具和向 领导上报财务报表等。3、配合市审计局对我公司的审计活动。经公司领导同意，先 后多次提供公
25、司相关的财务资料和工程资料。4、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了公司 固定资产管理规定、公司报销管理规定、公司资金支付管理 规定等。5、为公司建账，使商校的财务核算开始走上正常化。为 有限公司新建立帐套，设置会计核算科目，并及时进行了相关的 账务处理。6、配合财务经理协调市交通委、市水利局、市建设局和公司 工程管理部编制并完善二期贷款的使用，与国家开发银行股份有 限公司为首的银团成功签署二期贷款合同。7、做好领导日常交办的其他事务。二、存在的问题两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得 了一定的成绩，但我深知这点与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，同时也犯了一些
26、错误。主要表现在:1、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及 时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入， 我会做得更好。2、对于公司的规章制度理解不够透彻，违反了公司的规定。 “打印门”事件就是一个惨痛的教训，我已经深刻认识到自己的 错误，并决心在今后的工作中杜绝此类事件的发生，希望大家监 督。3、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。4、工作方式方法上和工作态度还有待改进。5、思想上存在惰性，没有积极主动参加理论学习，有点远离 组织生活。针对上述缺点和不足，今后的工作中，我会不断加强业务知 识学习，提高自己的业务水平，更好的做好自己的本职工作，提 高自
27、己的思想觉悟并付诸行动；积极向党组织靠拢，严格要求自 己。三、对公司的一点建议1、树立企业的企业文化。现代化企业，都有自己独特的企业 的文化。企业文化是一个企业内在的灵魂和发展动力。尽管公司 成立时间不久，经过一年的发展，应该总结出一些自己的文化。伴随企业的发展和壮大，不断修正和完善企业文化。2、公司需要严格的规章制度，同时也需要一定的柔性管理。 公司年轻人比较多，性格多样，个性不同，一些事情的处理上要 照顾感受，可以采取先提醒的方式处理。不要引起逆反甚至潜在 的内部敌对情绪。最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望 在我成为公司一名正式员工之后能更好的和各位一起工作，团结 协作，
28、共同努力，为投资公司的发展而努力。谢谢大家！ 会 计工作总结篇10在艾英尔一个月的实习很快过去了，很感谢周老师和吴老师 教会了我很多会计以及税务方面的知识，也给了我很多去到税务 局，工商局学习办理各项业务，了解业务流程的机会，同时也很 感谢亲爱的同事伙伴们给我平时工作上的指导和帮助，以下是我 一个月实习的工作感受和学习体会。在七月当中，我主要涉及到的工作是出口退税方面，发票认 证方面以及整理装订凭证的工作内容。首先来谈谈出口退税的工 作，我首先学会了看明白报关单和增值税发票之间的关联，然后 是出口退税和进口退税数据的录入，其中要学会怎样填写报关单 号，批准文号，关联号，申报批次，进货凭证号等等
29、内容，特别要 注意在退税额的误差方面要人工调整以及报关单上和发票上的产品单位不同而需进行换算的内容都要特别当心，在懂得了录入的 方法之后，录入时的细心仔细也非常重要，只有仔细地录入每个 单位和数据，才能保证预申报的一次成功，减少不必要的时间资 源浪费，避免多次修改多次预申报。在数据录入完毕后还要通过 关联性检查和换汇成本检查，然后在预申报之后还要下载疑点反 馈，从而根据税务局要求加以修改保证正式申报的顺利进行，当 然在申报过程中也遇到了许多问题，不过多亏了周老师的耐心指 导都得到了顺利解决。另一工作内容就是发票认证，其实认证发 票总体来说还是比较容易做的事情，关键还是要仔细，在电脑无 法扫描的
30、情况下，人工录入发票数据需要更多的还是仔细，然后 最后一项工作内容就是装订和整理凭证，我不得不承认在整理英 吉拉米公司凭证的时候让我有点摸不着头脑，太多的凭证，太厚 的单据，太乱的顺序，我估计我半个月的时间貌似都用在整理英 吉拉米的凭证上了，不过好在我们互相帮忙，一遍遍重复地翻找， 基本上都能找到凭证相对应的.单子，当然在整理凭证时，吴老师 也告诉我们不仅仅是单纯地整理凭证，而是在整理的同时也要看 看凭证上的会计科目是如何处理的，为我们将来会计做账做好准 备。因而在整理烦乱的凭证时同样让我学习着。在实习的一个月中，我过的很充实很开心，学到了很多知识， 认识了很多税务局工商局银行的地理位置，当然
31、也有很多不足的地方，就像周老师说的，在遇到问题的时候，首先想到的不该是 找别人帮忙，而是自己首先先解决问题，要对自己有信心，相信 自己在不用他人协助的情况下一样可以解决问题，这样才能够提 高自己的能力，对以后的工作也会有很大的帮助。总之在以后的 工作中，我会更加努力的。实习生：陈瑛20_年8月5日会计工作总结篇1107春会计2班李华时光荏苒，三个月的实习期很快就要过去了，回首过去的三 个月，内心不禁感慨万千（时间如梭，转眼间将跨过三个月 实习期之坎），回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一 段不平凡的考验和磨砺。作为粤达集团子公司的华品房产、华建策划、商业公司的财 务，财务部应算是关键部
32、门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财 务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理 水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、 掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁 的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作 能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经 理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在 核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克 服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要 回顾和总结。实习期的工作可以分以下三个方面：
33、一、费用成本、客户往来方面的管理1 .规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐, 从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价 值较低物资的分布情况，加强管理。2 .在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明 确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分 门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩 效管理提供参考依据。3 .规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设 置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充 分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管 理的需要。二、会计基础工作（1）认真执行会计法，进
34、一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备 案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财 务工作质量而努力。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财 务报表，及时申报各项税金。三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析， 对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径， 日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立 了良好的合作关系。(2)正确计算各项税款及个人
35、所得税，及时、足额地缴纳税 款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法 规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们 的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业 务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者， 注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高 团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者, 更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好 财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首 先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大
36、家都能够主动 承担工作。 会计工作总结篇12随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20年的工作 以予在20年中更好的发现自我，完善自我。20年过去了，在 这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心，让我也清楚的 认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在 工作方面有了很大的提升，一年的工作做出以下总结。2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支 款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入
37、银行。4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及 发票。逝，脑袋在飞速的运转，在忙忙碌碌的工作中，发现工作很辛苦 同时也很充实。这个月过的很忙碌，其实都是一些日常要做的工作，但是总 觉得有地方不清楚，有点乱，虽然说销售的工作慢慢转接过来， 可是很多事情还是不清楚，什么事情还要和小孔他们一一核对， 觉得很麻烦，毕竟小孔是销售人员，总是做财务上的工作，总觉 得财务挺无能的。马上就到年底了，要清理一些以前不合格的账 务问题，请来了史会计和祁会计帮我们调帐，从中也学到了很多
38、关于账务上的方法，很谢谢她们。这个月开了三次发票，出现了 很多问题，有的开错，有的开重，其实这些问题都是可以避免的， 以后工作一定要更加细心，避免造成不必要的损失。在这里总结了财务的几大问题：财务工作距财务管理的要求还有很大的差距，财务工作更多 的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展 的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题， 而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对公司经营活动的 参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照 公司或领导的要求报送数据、资料，在对公司经营进行分析时往 往会将公司实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解 释
39、。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远;其次就是会计工5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的.安全，防 止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每 一天核对现金日记账与总账。8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天 下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20将在充实、喜悦、收获中度 过。在此，我
40、要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我线。转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰 轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。以下是 我对三个月来的工作总结。不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不 仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房 地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员 签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事 对我进行监督。经过三周的实习练习，我们的“会计专业实习”活动已接近 尾声。先前对会计
41、专业知识的不了解，经过这几周的努力，渐渐 的从不知到知之，再从知之到甚之。我很感谢老师们这样的安排， 它使同学们更加深刻地了解我们所学会计学专业的知识。俗话说： 一份耕耘，一份收获，有付出就有收获。而会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、 记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高 经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成 部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管 理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理 离不开会计，经济越展会计工作就显得越重要。 会计工作总 结篇13医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排
42、，全 科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财 务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制 度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财 务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同 努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：一、积极进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质1、组织财务科会计人员学习预计20_年度将实施的医院会 计制度，通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的 变化。2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育 学习，学习后全部考试通过。3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚 实守
43、信”的重要性，并将医院目前正在执行的收费办理制度 退费管理制度医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规 定对收费员进行了讲解。二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理根据医院的实际情况，加强医疗业务收支管理。努力增收节 支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，积极开展医 疗服务。实现总收入元，其中财政补助一元，医疗收入一万元, 药品收入一万元，其他收入一万元，总支出一万元、其中医疗支出_ 万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出万元，因此 本年累计结余约万元，实现了收支平衡，略有结余。门诊收费员总计收费单据张，收费金额万元。住院处住院登记人次，收取押金万元，办理病人结帐人次。三
44、、加强资产管理，确保医院资产安全1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资 金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要 按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。 由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造 成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为, 但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞， 强调退费、报损、作废票据必须全部上交，建立了票据交接机制。2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对 医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院 财产
45、物资。3、今年一月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。四、强化管理，建立良好的工作秩序1、积极推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策 规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利 于医院的发展。2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，应该认真作好有关方面的调查工作，提出合理化建议，使得医院医疗收费更加 合规合理，有助于增加医院的市场竞争能力。五、积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，积极配合 各部门工作作出了努力。医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进
46、一步完善。六、积极对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作。1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年 度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数 字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得 到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导 下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管 理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。 会 计工作总结篇14首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制
47、度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门
48、联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。作中仍有许二多待改进之处，虽然会计工作基础规范，对我们 的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足 之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习 惯做法