财务部明年工作计划7篇.docx

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1、财务部明年工作计划7篇财务部明年工作计划（精选篇1）一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证 会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据， 满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同 时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信 息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计 电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括：日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表年报：资产

2、负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际 费用汇总表、往来明细表（三）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作；解决大营满族小学27间 教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入18. 3万元。2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影 响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开 展教育教学活动。中心校建主席台一个，房屋4间；规划操场560 平方米；北墙裂缝，重建90米。需投入30万元。3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入15万元。（四）教育信息化建设：1、协同教导处加强培训教师队

3、伍，以信息化带动教育现代化。2、管好现有设备，保证设备正常运转。3、根据延庆县财政局金财网的建设实施，认真做好配合工作, 确保金财网的顺利实施和使用。（五）学校食堂工作：1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、 卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。2、完善食堂的设施配备，购买蒸饭车、消毒柜、冰箱。（六）落实安全工作，严防事故的发生：1、要求司机注意行车安全，提高防患意识，随时注意车况, 及时保养维修，定期进行车辆检查，积极参加学习，做好记录， 结合上级要求和学校具体活动定期对有本的教师进行安全教育并 记录。2、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全

4、面 安全检查，把发现的隐患及时上报校长和教委。3、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排 防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有 备无患。4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。5、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参与安全 管理。（七）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。3、对死的月季花、龙爪槐、爬山虎进行补种。4、协同德育主任抓好环境卫生工作。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加计财科组织

5、的后勤主任和保管员的培训。2、结合新的办学标准，发挥；管理系统的使用；提高后勤管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员 的服务意识和服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，走入 课堂，了解现代教育教。财务部明年工作计划（精选篇5）为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生, 更好的为教学作贡献，学校财务人员在20_年都基本以学校的标 准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因 为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部 分，是学校正常运营的基础。20_年，为将财务工作做得更好，特 制定出财务工作计划。一、工作目标

6、以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、 教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定， 严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生， 财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面 提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。二、认真抓好常规工作（一）财务工作：1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作， 为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底 码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供 依

7、据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平, 做好财务年审。4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上 报各种资料。5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年12月25日前将全 年经费收支情况如实填写上报行政办。6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相 符，年终认真完成清产核资工作。（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定 财产并且进行统计。三、抓住重点力求创新1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。2、结合新的办学

8、标准，提高学校管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服 务意识和服务质量。四、财务工作安排1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000 元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可 开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布， 建立财务公开制度。2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学 校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且 当月借用，下月归还。3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外 工作。五、具体措施1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师 生服务，做到急教育工作之

9、急，需教育工作之需。在服务中要不 断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务 于师生。2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务 工作规范化、制度化，做到依法理财。3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开 出统一票据，决不搭车收费、违规收费。4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。 校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝 资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经 办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算

10、单一并报销入 帐。6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施 的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。 实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者， 由责任人承担相应的责任。7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、 社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服 务质量。财务部明年工作计划（精选篇6）（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务 工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所 的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实

11、工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥 其应有的作用。（二）结合质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司） 下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，经营 质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结本着“严、 深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千 辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务 指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现 有闲置的施工点进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款, 减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（

12、三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好基础工 作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。 所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了 适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计 从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检 查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的.经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各 部门的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年 的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力， 积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作 用

13、，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！财务部明年工作计划（精选篇7）在局党组的正确领导下，在刘局长的亲自指挥、协调下，我 们财务处同志团结一致，尽心尽责，按时、保质完成了领导交办 的各项工作任务，保证了全局工作的正常运转，保证了 “4221” 项目和重点支出的需要，保证了职工应得的各项福利。完成的具 体工作有：一、努力调度资金，确保全局、支队、广告、渣土正常运转。保证全局上下正常运转是我们财务处的一项基本工作，也是 财务处全体人员的共同职责。今年全局各项工作运转正常，车辆、 办公及各项业务活动的开展，都得到了资金上的足额保障。二、千方百计筹措资金，力保“4221”项目支出和全局重点 支出。今年

14、，我们共申请专项资金1399万元，保证了我局承担的“4221”项目所需资金的及时到位，为“4221”工程如期完工打 下了坚实的基础。在保证“4221”项目的同时，我们还对全局的重点工作给予 资金上的全力支持。全年预算外支出230多万元，归还大楼基建 款180万元，还广告公司借款30万元，并进一步加强了全局装 备，新添置电脑10台，轿车壹辆。同时，还为创卫、扶贫、招商 引资、省城管创优、诗词进机关等各项活动的开展提供足额资金 保障。三、以人为本，努力提高全局职工福利。今年是我们新搬办公大楼的第二年，俗话说“搬家三年穷”, 何况城管局“一穷二白”的家底，但即便如此，我们仍然千方百 计调度资金，保证

15、了 20_年春节福利，保证了 20_年职工目标考 核奖的及时兑现，也将保证20_年全年全局的职工福利如期兑现。 并按刘局长的指示，较上年每人增加1000元。四、发挥财务审计处的审计职能，为领导决策提供依据。今年我们配合市财政局等有关部门，对环卫事业管理处20 年财务收支情况给予了审计，对张跃平、张建华的离任给予了离 任审计，并向领导作了专题汇报。五、加强管理，努力节约支出，大力组织收入。今年根据领导的指示，我们加强了对支出票据的审核关，不怕得罪人，努力节约支出。在节约支出的同时，大力组织收入。 千方百计为渣土、广告、支队组织收入提供票据支持、保障，并 多方沟通协调，确保应收尽收，在做好增收节支

16、的同时，我们还 通过各种渠道，为局创收20多万元，超额完成年初目标任务。20_年工作安排：1、编制好全年部门预算，为做好全年工作打下坚实基础。2、参加业务培训，提高专业水平。3、努力筹措资金，确保各项工作正常运转，确保职工应得福 利。4、上财务电算化软件，提高理财水平。日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用 传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考 核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较 差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。二、财务管理与监督1、资金管理从工作内容分包括：资金

17、的筹集（回款回笼及融资）和资金 的运用；从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的.管理、应收帐款 的管理、在途资金的管理三个方面。存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。 存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强 仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品 运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通 过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制造公司，迫于种种原因，在一定

18、时期会存在库存的不合理，这方 面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存 需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的 库存压力，并尽量争取适量的信用额度。应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部 在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将 根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的 手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如 现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用， 比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主 要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折 的结

19、算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资 金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作， 我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就 是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销 售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预 算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工 作进行督导和跟踪，以配合公司本年的工作计划。其他有关预算的具体规定，在第九年11月之中财务部陆续下 达，作为年度预算我们不可能作的十分准

20、确，在第九年末已把预 算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属 公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。财务部明年工作计划（精选篇2）一年过去了，在这一年的工作中，我得到了公司各位领导和 诸多同事的关心和帮助，使我顺利完成了工作，学习到了很多的 新知识和技能，在能力上有了很大的提高。同时在工作中，我也 清楚的认识到自己的不足。以下是我工作方面的一些认识和总结:1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务 人员，我坚持支付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行 公司相关的制度，执行审批与签字流程，确保款项支出必须由总 经理签字、财务经理与经办人签字。

21、2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中， 为了能保证财务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个 层面的要求，我坚持做到每日核对现金库存，积极认真的填报资 金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相符，并进行定期盘算。3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重 要资料，因此我坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出 现任何票据错误等现象，从而保证了公司收付业务的及时开展。4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济 业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工 作的原始资料和重要依据。因此，在走账方面，我坚持做到原始 凭证不丢失，务必确保

22、原始凭证的完整性。5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务 往来的流畅性，在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、 无误。出纳工作决不能用轻松来形容，绝非雕虫小计，它是经济工 作的第一线，财务收支的关口，占有重要位置，要做到以上几点 必须要细心、专心。转眼就来了，虽然现在还没有具体的工作，但是我会尽快 投入到工作的.，吸取16年的遗憾与不足及收获的经验，进一步 完善自己的工作，不断提高自己的业务水平和知识技能，完成领 导交办的工作。财务部明年工作计划（精选篇3）为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20_年财务工作计 划。

23、一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作，探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、

24、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作 趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校 的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时 修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教 室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，

25、损坏丢失要 照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取, 但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允 许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对 我校的各项支持。总之在20_年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力 度，不

26、断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用， 创造性的完成各项计划内容。财务部明年工作计划（精选篇4）一、树立正确服务思想：根据延庆县教育委员会财务科20年的工作计划，结合我校 的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节 约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件， 使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。 后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地 为学校广大师生服务。二、认真抓好常规工作：（一）财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20年预算标 准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全 面做好

27、年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保 实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。 年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平, 做好财务年审、换证工作。4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责, 按时上报各种资料。6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。（二）设施设备的管理及使用：1、执行;延庆县教育局资产报损管理办法；，加强资产总量管 理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用 率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录 和处理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设 备，使之达到新的办学标准。4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。