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1、财务部出纳工作总结（汇编15篇）财务部出纳工作总结1一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监 督。自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制 度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从 公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户， 到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍 怨，努力做好本职工作。财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税 控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同 时积极了解学习国家
2、税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用 好政策，用活政策。计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格 的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了 清点，对公司的债权、债务进行了核对。二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平在很多欠缺。在即将到来的20_年，我要扬长避短，更好地做好 这份出纳工作。财务部出纳工作总结4时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验， 发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印 章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单 的认为出纳工作好像很简单，不过是
3、点点钞票，填填支票，跑跑 银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳 工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅个人工作责任重大， 而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在 平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和 结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现 金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时 发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原 始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票， 空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不 签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及
4、银行存款 明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和 各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款， 严格控制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中 将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和 掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平, 加强财务安全意识，维护个人安全和公司的个人工作利益不受到 损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新 的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉， 更上一层楼。财务部出纳工作总结5我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责
5、是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票， 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗 位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点 也是不可掩饰的。我的述我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票， 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗 位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点 也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵 意见。
6、首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存
7、入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工
8、作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的2
9、0_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 财务部出纳工作总结6时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验， 发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印 章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单 的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑 银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳 工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅个人工作总结范文责 任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才 能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现 金管理和结算制度，做到
10、日清月结，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭 证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核 有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空 白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款 余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及 银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原 始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金 下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中 将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握
11、财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平， 加强财务安全意识，维护个人安全和公司的个人工作总结范文利 益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同 发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心 再接再厉，更上一层楼。财务部出纳工作总结7半年已过半，本人于20_年4月20日从合铜项目调入机关 财务部担任出纳，在公司领导和财务部各同事的关怀和帮助下， 迅速步入工作状态，认真履行出纳的岗位职责落实公司财务管理 各项制度，现将20年4月20日以后工作汇报如下：1、认真整理生成的凭证，在整理的同时加盖财务主管和会计 私章，在根据凭证找出原始单据，利用原始的凭证逐笔核对付
12、款 对每笔付款的情况做到心中有数，及时核对账务。月底做到账实 相符，按时对每月的银行对账单进行提单工作。2、认真登记公司内部各类台账，对20年6月份的标书 费、保证金及收据台账等，做到收款据，付款有理，规范会计基 础工作。3、根据最新的业务要求准时打印支付指令单，粘贴回单，并 归档补扫及时规范会计基础工作，给项目会计基础工作带好头。4、及时登记局里保证金台账，并时时盯控保证金收回，做好保证金的支付及收回工作。5、项目现场经费的审核批复工作，根据集团公司6月18日 预算模块上线的要求，对公司所属65家单位预算进行审核批复, 现以上报协同，以红头文件下发。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深
13、刻的认识， 并将20年下半年工作计划如下：1 .加强业务学习，熟悉集团公司及久其业务指导书要求，在 合规合法的基本上报销各项费用。2 .根据记账凭证，逐笔收付后在支付指令单上，加盖”粘贴人 “或“审核人私章，做到支付合法准确。3 .月底及核对银行存款日记账，做到账账相符，发现错误及 时查找原因，并向领导及时汇报。4 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确。妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等 会计资料的整理。5 .分清事情主次，优先处理紧急的事情，妥善安排资金。以上就是两个月来我的认识，也是在工作中将理论转化为实 践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的
14、工作能力和工作 效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力 和拼搏，做好自己的本职工作，和公司和全体员工一起共同发展。同时，感谢两个月以来同事和领导对我的工作和生活上的支持与 关心，这是对我工作的认可和鼓励，在此真诚感谢。财务部出纳 工作总结8我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在 期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的.同时，顺利完成 如下财务出纳工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关
15、部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行
16、，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。财务部出 纳工作总结920年6月15日，我来到#公司报到，在领导的安排下，我 被分到财务管理部任出纳，从此开始投入了紧张和繁忙的工作。 我的工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开 具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管。开始的时候，让我 担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简 单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是 当我真正投入工作，我才知道，开始我对出纳工作的认
17、识和了解是错误的，事实上，出纳工作不仅责任重大，而且包含着不少学 问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因为刚从学校走出 来，理论和实践有一定的差距，理论和实践相结合有一定的难度， 这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前完全没有意料到 的。加上我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也 还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对 工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师 的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自 己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原 始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业 务技能得到
18、了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出 纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”， 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。为了保
19、证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的 各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、 要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防 范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本 公司的财务制度，并严格执行了财务制度。根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各 岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程 和纪律要求。在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点， 制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发 展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务 的开展。财务部还制定了 “采购物品与劳务管理办
20、法”，以加强内部 控制，规范采购业务。三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下， 财务部努力节省开支，杜绝浪费。财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以点钞票等都需要深厚的.基本功。作为专职的出纳员，不但要具备 处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作 作风和职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要有对外的保安措施，维护
21、个人安全和公司的利益不受到损失。五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作, 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为 全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。3个月来，我对出纳工作有了更深刻的认识和体会，在工作中 学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了 迅速提高。这三个月也是我不断在工作中将理论转化为实践的一 个过程。在以后的工作和学习中我将继续坚持不懈的努力和拼搏 精神，做好自己的本职工作，和公司和全体员工一起共同发展！ 最后，我要特别感谢这段时间以来公司领导和同事在生活和工作 上对我的关心和帮助。财务部出纳工作总结10正是荆条开花的季节，我
22、们结束了上半年的工作，这半年我 们遇到了很多新问题，正是由于这些问题的出现，促使公司不断的改进，对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财 务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以 企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务 人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发 展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营 决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天离不开资金的收付 与财务报账、记账工作。这是财务部最平常最繁重的工作，半年 来
23、我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足 了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是 在春节期间，资金流量巨大而且繁琐，我部门本着认真、仔细、 严谨的工作作风，各项自己收付安全、准确、及时，没有出现任 何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出 来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一 笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会 计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序 和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。三
24、、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经 营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通, 认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按 时办理纳税申报。四、积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度 企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送 的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。五、认真做好常规性财务工作对日常的.财务工作流程熟练 掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的 取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济 合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准 化。收集、整理、
25、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行， 深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。六、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意 识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针 对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得 税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最 大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能 够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。下半年 工作计划：财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、 理好财，更好地服务生产是财务部应尽的职责。在公司加强管理、 规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很
26、大的义务与责 任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作 中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：一、严格遵守并执行大桥局及公司下发的各项规章制度和管 理办法，以公司为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳 动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续 推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度， 增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归 属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步 的提高。三、与税务部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事 宜四、加强应收账款
27、的管理，协助各部门做好公司的资金回笼， 控制好费用，有效控制应收账款的增长。五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的 盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合， 希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的 精神，为完成下半年度的工作，为公司的经营目标的实现做出更 大的贡献!财务部出纳工作总结11按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光 于20_年2月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被 分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工 作职责是负责现金收付、银
28、行结算、货币资金的核算、开具增殖 税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时 候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作 好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工 作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和 了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少 学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校 走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相 结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全 意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作 方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工
29、作的效率很一 般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入， 保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核 许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指 导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提 高。经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出 纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”， 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作
30、风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备 处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作 作风和职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。五.出纳人员必须具备良
31、好的职业道德修养，要热爱本职工作, 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为 全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努 力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高， 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发 展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！财务部出纳工作总结12我是财务部出纳，时间飞逝，又
32、到写工作总结的时候了。下 面是我的工作内容情况，在此总结下：一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监视。自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制 度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从填制会计凭证，登记会算帐簿，到编制财务会计报表;从公 司成立时的税务登记，到每个月的纳税申报;从开立银行账户，到 通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤奋恳，忍劳忍怨, 努力做好本职工作。财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税 控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更正确，同 时积极了解
33、学习国家税收的最新法规和有关优惠政策，做到用好 政策，用活政策。计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格 的控制，杜尽了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了 盘点，对公司的债权、债务进行了核对。二、加强财务内部控制制度建设，进步财务管理水平建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，进步财务管理 水平，是使公司健康发展的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的 各个环节得以实施，保证会计职员依照经公司领导认可的程序、 要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防 范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本 公司的财务制度，并严格执行
34、了财务制度。根据公司的同一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计职员的职责权限、工作分工、工作规程 和纪律要求。在公司成立早期，财务部根据公司的实际情况和业务特点， 制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发 展、运行中，及时调剂和修订会计的有关规定，以适应公司业务 的展开。财务部还制定了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制, 规范采购业务。三、努力节省开支，杜尽浪费，为公司的发展出谋划策为了保证公司的、健康发展，在公司领导和各部分的支持下, 财务部努力节省开支，杜尽浪费。财务部定期对支出做出预算，计划开支，公道分配资源，以 保证公司业务发展所需要的资金。
35、在各部分的配合下，财务部还 编制了 20年度公司预算。财务部对业务部分的工作予以大力支持，在销售*期间，财 务部员工深进一线，为销售业务提供服务。虽然在工作中碰到了很多困难，例如，对财务部工作的不理 解，思想汇报专题但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公 司的态度上，严格执行财务制度，把好审核关。20年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、本钱控制体系和内部控制体系打下了基础。 财务部出纳工作总结13时间不等人，一转眼一年已经过去，在领导及同事们的帮助 指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界， 还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结
36、如 下：一、日常工作1、收费。2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及 出纳帐，由会计员审核签名。3、清点库存现金。4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金 额是否到帐。5、收入存行。6、报销及借支。7、登银行日记账及现金日记账。8、支票、法人章及网上银行u盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放。10、工资的发放，制工资发放表，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还 编制了 20年度公司预算。财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“”期间, 财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。尽管在工作中遇到了许多困
37、难，例如，对财务部工作的不理 解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上， 严格执行财务制度，把好审核关。20年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公 司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。来年计划财务部工作计划一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、 科学的财务管理机制财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻 工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提 高财务工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理， 使财务工作的开展有据可依，有法可依。在20年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体财务人
38、员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行为规 范、财务操作方式规范、财务制度规范”。n、每个星期五准备备用金退装修按金。12、会计每一个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和 统计缴费户数。二、工作感悟1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备 处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理 出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作 作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意
39、识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要 有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作, 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为 全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在 以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职 工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展! 在此，我要特
40、别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我 的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！三、总结的目的回顾一年的的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一 年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能 力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不 懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务， 和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和 各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最 大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!财务部出纳工作总结14在医院院领导的支持下，在同事们的帮助下，本人努力提高 党性修养，强化宗旨
41、意识和服务理念，立足本职岗位，顾大局， 重操行，抓工作，讲学习，严守财经纪律底线，热心服务广大员 工，全面完成了 20年度的各项任务，现将年终工作总结如下：思想方面认真学习贯彻科学发展观，积极参加“讲党性修养，树良好作风，促科学发展”主题教育活动。撰写思想报告等形式，对照 自身存在的问题，深刻剖析思想根源，积极摆正问题，认真开展 批评与自我批评。通过学习，达到了 “提高素质，改变形象，推 动工作”的目的工作方面认真履行财务岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志， 严守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。积极开展日常财务管理工作作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心 态严格要
42、求自己，虚心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热 情主动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任 劳任怨，克服了工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终 决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于 工作细致，全年未发生现金收付差错。严格遵守财经纪律和结算管理规定年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规 章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序， 细化报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。 严格执行资金预算管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。 财务部出纳工作总结15医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全 科人
43、员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财 务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制 度的改革，不断地提高医院的.经济效益和社会效益，努力加强财 务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同 努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：用心进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质组织财务科会计人员学习预计20年度将实施的医院会计 制度（征求意见稿），透过学习让会计人员提前掌握国家关于医 院会计制度的变化。参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学 习，学习后全部考试透过。对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实 守信”的重要性
44、，并将医院目前正在执行的收费办理制度退 费管理制度医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定 对收费员进行了讲解。做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理根据医院的实际状况，加强医疗业务收支管理。努力增收节 支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，用心开展医 疗服务。实现总收入 万元，其中财政补助 万元，医疗收入万元，药品收入一万元，其他收入一万元，总支出一万元、其中 医疗支出一万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出 万元，因此本年累计结余约万元，实现了收支平衡，略有结余。计划财务部将针对各种业务活动，根据授权，提出切实可行的成本控制方法，完善多级内部控制体系。二、积极配合各部门
45、的工作，提高服务质量计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公 司各部门服务，为公司领导当好参谋。三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划 财务部将及时调整工作策略。根据需要，财务部将制定集团公司财务核算管理制度，指导 所属各公司制定相配套的财务管理制度；组织集团公司财务核算 和帐务处理；审核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报表、 管理报表。根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目 标进行分解、控制、分析与评价。定期进行财务综合分析，及时提出财务控制措施和建议；定 期对各公司的经营情况进行评价。制定集团公司的
46、财务监督制度；监督集团公司及各公司财务 制度的执行；建立相互制约的内部控制流程；监督各公司的业务 收支情况。我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票， 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗 位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点 也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵 意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新
47、的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工 作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必
48、须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 财务部出纳工作总结2我调任到如今在担任三江资产和新南物业两个公司财务部出纳，我的职责是租金物管等款项收支，现金银行存款日记账的登 记和账务核对，办理银行事务。回顾20年来的工作，我虚心学 习新的专业知识，积极配合同事