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1、 单位财务制度:机关事业单位财务制度 Xxx财务治理制度 为进一步加强机关财务治理，提高机关经费使用效益，标准财务收支行为，保证机关正常工作秩序，特制定本制度。 1、xxx财务工作在主任领导下，由主管主任详细负责，实行一支笔收支。 2、财务工作的日常治理由会计负责。详细负责帐务的登记录入、对资金使用的初审以及资金的保管、接收和支出。 3、xxx工作所发生公务费用必需经主管主任批准方可报销。费用报销单据原则上一律为有税务部门税印的国内正式单据，杜绝白条子报销。 4、费用报销审批一般程序：报销时，经办人要在单据上签字，并注明此项开支事项的缘由和用途，经会计审核，主管主任审批后，方可报销， 5、工作
2、人员在进展公务活动时自己垫付的资金，要准时告知主管主任并签字，过期不予报销。 6、工作人员如有工作需要借支公务费用时，须经主管主任批准后，方可向会计借支，并出具收条。公务完毕后，应准时将相关票据送主管主任处进展签批，并依照规定到会计处进展核销，归还借支资金。擅自借支不能准时收回的资金由会计自行负责，发生重大问题追究会计责任。 7、各科室需要购置机关办公用品时,要事先列出规划,经主管主任批准后由会计统一购置。购回物品后必需严格办理登记手续。未经批准,不得擅自购置办公用品。因紧急工作需要而又临时没有的办公用品,经主管主任批准,详细需要人员可直接购置，之后由会计统一进展登记、报销。 8、因工作需要发
3、生的差旅费用，需由会计审批后,经主管主任签字同意,方可报销。机关工作人员出差须在返回后3日内到会计处报账，因特别状况不能按时报账的,应说明理由。超过一周未与主管主任沟通，不予报销。 9、对外单位人员来机关进展公务活动需要款待的，要坚持勤俭节省，不铺张铺张的原则，根据标准，从简款待。 来客一律经主管主任同意前方可安排款待。 10、完善固定资产治理制度。综合科要对单位的财产、设备、物品定期进展清查登记、盘点，以免微机、设备、物品等私自转让、外借和流失。 11、实行每周签审制度，每周五会计都要自觉向主管主任汇报收支状况，同时签批相关票据。 12、主管主任和会计要定期向主任汇报财务收支状况。 13、本制度自制定之日起开头实施。