出纳工作总结(13篇)2.docx

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1、出纳工作总结（精选13篇）出纳工作总结篇1作为出纳兼文员，在一分公司和筹建处财务资产部的直接 领导和指导下，在一县分公司各位员工的大力支持下，我主要做 了以下几个方面的工作：一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作从本年度一月到八月末，一分公司相继换了三任分公司总经 理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来 一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和一经理进 行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和 工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据， 主动为分公司经济活动提供经济数据。在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报 销

2、实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依 据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企 业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将 审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常 经营活动提供了经济保障。二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理由于筹建处资产财务部距离较远，往来一办理业务极不2 .是及时核对现金，做到账实相符，及时汇报；.是及时登记现金、银行存款日记账；3 .是及时发放工资；.是协调帮助同事完成临时性工作；4 .是完成领导安排的其他工作。三、出纳工作决不能用“轻松”两字来形容，马虎不得“出纳是经济工作的第一线，财务支付的关

3、口，在公司的经 营管理中占有重要的地位。”四、工作中存在的不足1、在时间安排上不够合理。一是去银行办理相关业务时，时 间安排不够合理，例如：在等待公交车及排队办理业务时，等待 时间较长；二是在任务过多时，事情办理的先后顺序不够合理；、有时在完成工作时，未能及时汇报给领导；5 、在存支票时，未能与领导核实存入的账户，造成不必要的 麻烦。五、下一步打算作为一个合格的.出纳，应具备以下的基本要求：1 .是学习、了解及掌握国家政策、法规和公司的规章制度， 不断提高自己的业务水平和知识技能；.是恪守良好的职业道道;2 .是要有较强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印 鉴，既要有内部的保管分工，各负其

4、责并相互牵制，也要有对外 的安全意识，维护个人安全和公司利益不受损失；3 .是合理安排时间，快速准确完成领导交给的各项任务，注 意事情的轻重缓急，让工作安排的更合理；5.是要有很好的沟通能力。特别是在领导安排的例如催款等 临时性工作时，要做到说话合理，突出主题，注意语气；在今后的工作中，除了恪守以上五点，还有不断学习新的会 计政策、法规，以便适应不断变化发展的社会环境和今后公司大 规模发展的工作需求。以上是我这几个月的认识和体会，也是我必经的一个过程， 不忘以前的深刻教训，在以后的工作生活中不断追求新的突破， 做好本职工作，摆正自己的位置和协调各部门的工作，为公司和 同事服务，与公司一起共同发

5、展，在此领导的信任和认可，同事 的热情帮助，是对我工作的最大肯定和鼓舞，我真诚表示感谢。 出纳工作总结篇5年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：、日常工作:1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的 投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及 时记帐。月底和对帐、盘点，做月报表。4、做好年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料

6、，及时送交部门领 导。2、为迎接部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现 金。2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立 合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一来眼花缭乱的。随着社会经

7、济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的 知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学 到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息 处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面 需要借助完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的法规。于 是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规 都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发 展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学 习，也是的、途径。综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优

8、势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故 人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即 将到来的二00六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳工作总结篇620年我公司各部分都获得了可喜的成绩，作为公司出纳， 我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等大家场地办理交易。在过去 的一年里在连续改进工作方法方法的同时，顺利结束以下工作： 开学期间平常工作1、与银行相干部分关联，井井有条地结束了职工工钱发下班 作。2、料理客户欠

9、费名单，并与各个相干部分通力互助，互助结 束欠费的催收工作。3、查对保险名单，与保险公司办理好交代手续，结束对我公 司职工的险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相干主 管部分。其他工作1、欢迎公司评估，筹办所需财务相干材料，及时送交办公室。2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作，做好前期 自查自纠工作，对查抄中大略呈现的题目做好统计，并提交带领 核阅。3、根据公司安排，做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作。 在本年度工作中1、严厉履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐 目，发觉现金金额不符，做到及时报告请教，及时处理。2、及时收回公司各项收益，开出收据

10、，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据管帐供给的根据，及时发放教工工钱和别的应发放的 经费。4、坚定财务手续，严厉考核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 出纳 工作总结篇7时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前 选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计 工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识， 但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格 学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认 识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业， 也算经历了一段不平凡的考验

11、和磨砺。我们每个追求进步的人， 在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努 力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上 都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守 法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态 度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在 市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管 理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市 公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算 化工作，我坚持日清

12、月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核 对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。 作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算办法和 财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和 在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符 合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相 关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户 头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一 把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期 主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保 了单位资金的安全与会计核算的准确。年年6

13、月至20_年9月 我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格 按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动, 确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。2、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后 分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行 后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示 范，直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层 出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又 不拘泥于形式，工作得到

14、大家的肯定，也使会计基础规范工作得 到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下 了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工 作从凭证这一源头取得明显的进步。3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制 度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项 的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解 缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结 算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工 作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项 工作，为处内各项工作能顺利开展尽

15、自己的努力。4、认真学习企业会计制度、新会计准则，积极参加会 计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专 业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知 识，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理 水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业改 革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进 一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自 己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务， 为公司的发展作出应有的贡献。20_出纳会计工作总结

16、的延伸阅读：架好工作总结的“三个 支点”盘点工作任务、梳理经验成效、查找问题原因、筹划来年打 算，是年终总结的基本套路，但如何在年复一年的年终总结中总 结出干货，总结出新意，总结出有借鉴意义、有指导意义的东西， 让总结不再成为千篇一律、千人一面的“通用模板”，而是成为 紧跟形势、紧贴实际的“自画肖像”，确实值得每一位领导和每 一个操笔的人深思。总结，是对实践活动进行综合、分析、归纳、 概括的过程，是发现问题、研究问题、解决问题的过程，也是将 感性认识经过“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”推 向理性认识的过程。面对年终总结这项例行的似乎应该是轻车熟路的“工作”，“做完”并不难，难的是“做

17、好”。因为总结是 一个将零散工作归纳集中并提炼规律的过程，年终总结要想在跨 越一年时间的句点上有所收获，就需要通过解决三个问题，着力 构架三个支点，切实把年终总结这口 “大鼎”给立起来。一是注意解决“为何要搞”的认识问题，架起年终工作总结 的“高起点”。总结虽然年年搞，但年年形势都在变，工作任务 都在变，所以说“年年搞”绝不代表就是“老一套”，更不能因 为年年搞，就扎扎实实地“走过场”、例行公事地“跑龙套”。 总结其实是一种典型的“回头看”，路走完一段的时候，需要回 头看看走过的路是直的还是弯的，是阳光大道还是羊肠小道，“回 头看”的目的就是为了更好地“向前走”。从这个角度来说，年 终总结是每

18、年工作必不可少的一件大事，它不仅意味着一个阶段 的终结，更标志着一个新阶段的启程。总结工作是单位建设发展、 个人成长进步的重要基础。一个单位的事业想要不断超越、不断 向前发展，就要不断地总结前人的经验教训和当下的成绩问题。 一个人要想有所成长、取得进步，同样离不开总结，只有每完成 一项重要工作或者每进入一个工作阶段时，都及时搞好梳理归纳, 反思不足，积累经验，才能使自己的能力素质得到有效稳固的提 高。因此，应当从思想上认清总结的本质意图，把搞好年终总结 作为理清新思路、探索新方法、推进新发展的重要举措来抓，以方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下， 积极跑银行，查询银行票据。

19、去税务，缴纳各种报表。积极为员 工办理失业保险、医疗保险。积极联系地方管理部门，进行了营 业执照、组织代码证、贷款卡年检，保证了企业的各项经 济活动正常、顺畅进行。三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作目前，一办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这 种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办 的.各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划。积极编写月 总结、年度总结。积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好 员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各 种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建

20、处财务资产部 和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力。同时得到 一员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得 了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方, 归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、 大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位 同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既 往相互配合一路走来。出纳工作总结篇2一种正确的态度对待年终总结，以一种良好的态度迎接年终总结, 以一种务实的态度投身年终总结，切实使年终总结成为统一思想、 凝聚力量的“加油站”。二是注意解决“以何为重”的站位问题，架起年终工作总结 的“

21、切入点”。因为种种因素，当下的许多总结报告成为评功摆 好的平台，光鲜亮丽，风光无限，这固然是一种正当的激励手段， 但却不是总结的全部。总结的最可贵之处，在于它可以让我们发 现问题、看到不足，也只有找准问题、看到不足，才能更好地把 工作干好。从这个角度来说，真正的总结是要通过梳理成绩、反 思不足，找到差距，为创造新的更大的成绩奠定基础，而不是以 一种轰轰烈烈的方式，将一年来的风光尽情倾诉。“总结”不是 “终结”，不是把刚刚过去的工作“打成一捆”、“放在一边” 就束之高阁了。一年当中，有的人担当重任，全程参与了重大活 动的筹划保障，有的人坚守本职，忠诚履行了工作岗位的无言使 命，这里面肯定有许多值

22、得总结的地方。一年来，单位各个方面 的工作、成绩和问题也都历历在目，总结出来就是宝贵的财富。 因此，很有必要借着年终总结的机会，深化梳理，深刻反思，深 入挖掘，把年度工作总结的重点放在回顾工作、查找单位建设中 存在的薄弱环节、研究谋划新年度工作上，既把每一个亮点说足 说透，也把存在的问题找准找实，通过到位的反思，切实提高总结的质量和效果，为今后的工作能够更加“有的放矢”、“少走 弯路”，提供深入有益的思考。三是注意解决“如何组织”的操作问题，架起年终工作总结 的“调度点”。年终岁尾是最繁忙的时候，各项工作头绪相互交 错，临时性工作任务随时会压下来，造成相互抢时间、抢人员、 抢精力的问题。从这个

23、角度来说，年终总结的效果如何，除了需 要每一位成员端正态度、参与反思，组织得如何也是一个十分关 键的关键。越是在工作盘根错节、闹闹哄哄的局面下，越是需要 静下心来，以总结为重，摆正业务工作和年终总结的关系，调整 安排好总结期间的业务工作，订好“日程表”，避免“错漏忘”， 学会“弹钢琴”，防止“打乱仗”。不然，随波逐流，乱来乱去， 最后一哄而散，不仅会对一年来干了些什么、为什么这样干没有 头绪，而且会对明年应该干什么、怎么干没有思路，这无论是对 自己、对领导、对单位，还是对前人、对后人、对事业，都没法交 待。在年终总结过程中，各级领导需要充分利用年终总结的时机， 通过谈心交心的形式，认真倾听部属

24、在工作上有什么想法，在生 活上有什么困难，对组织有什么意见和建议，统筹把握年终总结 的要点、节点，为明年工作开好头、起好步打下良好的基础。组 织总结的牵头部门人员尤其应当扮好“调度员”的角色，提早介 入、科学计划、搞好协调、统筹安排，确保年终总结能够有模有出纳工作总样地准备，有力有序地进行，有声有色地完成。结篇8目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的 意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实 际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解 管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，散 请批评指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责

25、任人要积 极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库 款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用， 带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理， 发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防 案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管 理要求。二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运 的管理规定，结合本行实际，我部制定营业部库房、提解管理 实施细则，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步 明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地 总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解 决。

26、对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习 的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严 格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出, 相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账 员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账， 做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统 终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科 目核对。四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了出纳人员现 金交接管理办法、提解与库房人员交

27、接管理办法、现金整点 管理办法。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜 绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式 帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人 员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿， 同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保 现金整点在整点区内差错的真实性。五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除 安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我 行现金调运和提解人员的人身安全。出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作 制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考

28、 核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工 作质量。20_年度全行现金收入一万元、支出万元，分别比去年上 升了.57%、.26%；全年从人行或市行发行库领回现金 万 元、上缴人行或市行发行库发行库现金 万元、内部现金调缴 一万元；全年收缴假币 张计 元。我行的具体做法是：一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规 范保证出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时 又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的 经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松 懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出 错。因此，要保证出纳人员能

29、够一如既往地按固定操作规程操作， 并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保 证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对 如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的 质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期,我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质 量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调 查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以 贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；对防 范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定； 对出纳工

30、作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落 后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。 因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热 爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好 干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道 这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变 化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的 实际，完善各种相关的制度。二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据 调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统 的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行） 大库

31、等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程；针对没收 假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了 以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程，“五个当面” 即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的 面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激 励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京 分行人民币质量管理竞赛考核办法的要求，按照多劳多得的 原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则，规定了 “每半年整点上缴现金无 差错的网点，支行营业部和一般性网点

32、分别奖励现金500元和300 元；发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现 并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年 终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为优 秀出纳员”；针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳 工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。 由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量 的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了 基础。二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币， 在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。 支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样

33、复点。春节现 金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证 质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利 用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无 差错。三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业 网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的 问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减 少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张 上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集 中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残 破币质

34、量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心 库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损 伤币解缴的差错。 出纳工作总结篇9在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指 导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作 的顺利进行，现将本学期的如下：一、努力学习，提高财会人员的素质。财务人员能的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记, 不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策, 方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行， 从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。二、积极工作，努力完成学校的、后勤工作后勤工作将影响到学校的一

35、切工作，学校制定了财务制度和 上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账 时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学 期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。三、查找差距，努力做好后勤工作本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如： 上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽 误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做 得好，要手勤、眼勤、多动，要替领导分担一些困难，把后勤工作 做好。 出纳工作总结篇10转眼间，我年的工作已经接近尾声，在新一年来临之际， 回想自己一年09年所走过的路，所经历的事，有过喜悦，有过兴

36、 奋，有过苦恼，有过忧郁，有过怀疑，苦辣酸甜都经历了和在经 历着，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，多了一份镇定，从容 的心态。在这09年即将结束，新的工作阶段就要开始的时候，有 很多事情需要坐下来认真的思考一下，需要很好的进行总结和回 顾。总结过去09年工作中的经验教训，为下一阶段工作更好的展 开做好充分的心理准备。一年一年来，我作为隆昌公司的出纳员及外贸业务员，一直负责出纳、外贸跟单、退税等工作。以下是本人对于出纳工作的总结和一些心得体会：一、首先要热爱本职工作，要有严谨细致的工作作风和职业 道德，对重大开支项目必须经过会计的审核、经理的确认和同意 方可办理。这是我需要牢牢紧记的。二、学习、

37、了解和掌握国家政策法规，不断提高自己的知识 储备量。这里除了财务方面的政策法规还有退税方面的相关政策 法规，刚刚接手退税工作的我更需要多多了解这方面的.相关政策。三、要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，要妥善保 管，使用时认真办理相关手续。维护公司的利益不受到损失。四、坚持财务手续，严格审核算（报销的发票上必须有经手 人、会计和经理的签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。以下是本人对于外贸业务工作的总结和一些心得体会：一、订单，当拿到订单后，先仔细审查有无出入的地方，产 品名称、数量、特别是金额等等（如有问题立即与领导商洽），同 时涂上价格后交给国内部确认交期。二、回PI,拿到国内部确

38、认的交期制做PI发给客户（正常要 求从接订单到回PI三个工作日）o三、委托订舱，接到客户回复的PI后，制作委托书，委托书 上注明出运港，目的港，品名，件数，毛重。发给客户指定的货代 公司。（同一时间外贸部同事制作报检单据报检）20年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在 非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务、在过去的一个 月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作，出纳月度工作总结。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共

39、同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室， 工作总结出纳月度工作总结。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审 阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作、四、索要配载，及时向货代索要配载也就是发货通知。这个 环节关系到出货的及时和准时问题，同时牵扯到船期和客人可以 准时收到货物。这一环节要将货代给我们的配载

40、通知巧妙的写成 给每一家工厂的送货通知，还要注名每家工厂的发货明细及数量, 如有补件也要写清明细，并要求工厂如有数量变动及时通知我司。五、跟踪场地，等工厂按正常数量发货后，及时与工厂索要 发货明细和司机电话，与司机沟通到达场地时间，并及时安排场 地。货到达场地后向场地索要箱封号并通知报关代理和订舱代理 货到港信息箱封号等等。六、报关。在报关时我必须提供给货代全套的单据，包括： 发票，箱单，报关委托书，商检凭条，核销单。报关是一个说简单 又不简单的程序，一不小心就会犯些很低级的字母、数字错误， 所以在这个过程需要检查最起码两遍。同时还要记下核销单号码, 以便日后查用。七、提单(BL)确认，提单的

41、确认是一个字母游戏，必须按照 事实去写，每个字母数据必须与报关一样，确认提单时需注意： 出运港，目的港，客人的名称地址，通知人，发货人，件数，毛 重，体积，逐字核对。货物到达场地后，及时联系船代理，要求他 们先将做好B/LCOPY传真给我确认。必需要认真仔细地单据上面 的要求来核对。发现问题，应该立即要求他们修改，直到正确回复OK。八、产地证书，船代理将正本B/LCOPY传真给我后按此和报 关单制作的，产地证书的制作和其它单据一样认真仔细地按要求 来核对。九、核对并结算费用，报关费、场地费、通化商检费月结。船 代费，临江商检费，省内商检费每星期一结。认真核对后制作付 款计划，由李晓靓审核并经杨

42、总签字方可支付。最后将产地证书，提单，发票，箱单的正本复印件传真给客 户。以下是本人对于退税工作的总结和一些心得体会：一、申领备案核销单，首先要在电子口岸系统上申请所领核 销单份数，24小时后方可到本市外管局领取核销单。领取后再登 入电子口岸系统备案核销单。到出口报关时寄给报关公司，二、电子口岸交单，报关代理报关后寄回报关单和核销单， 登入电子口岸系统交单。交单时注意核对出口数量及金额等数据。三、出口收汇核销网上申报，外汇回款结汇后，登入出口收 汇核销网上申报系统核销单据。四、银行核销水单，拿报关单、核销单到银行核销已结汇回 款的单据。银行核销后会开出银行核销水单。五、退税发票，根据商业发票制

43、作出口退税发票。六、出口退税申报，根据报关单、核销单、银行核销水单、商 业发票，箱单，退税发票，抵扣发票录入出口退税申报系统。七、最后将所有数据装订成册报送国税局。以上都是我工作一年来的总结。新的一年要有新气象、新作为、新形象。我今后一年的工作 计划就是努力提高自身的工作能力和工作效率，在以后的工作中 除了做好自己的本职工作，还要更多的为公司和全体同事服务， 同公司和全体同事共同发展，使公司更加强大！出纳工作总结篇11工作总结范文我是公司财务部的出纳以下为我对年上半年工作总 结。年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是 在非典

44、期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的 一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、做好出纳会计工作计划，及时与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好200_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做

45、好统计，并提交领导 审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。5、做好09年下半年工作计划，争取各出纳各项工作开展得更好。工作总结范文手术室是一个充满朝气、勇于拼搏、乐于奉献的集体。伴随 着新门诊大楼的动工，我们又兢兢业业

46、地走过了半年。在这半年 里我们始终不忘“一切以病人为中心”的宗旨，用自己的爱心、 热心、诚心满足每一位手术病人的需求，努力争创“社会满意、 病人满意、自己满意“，把救死扶伤的工作作风贯穿于手术室工 作的全过程。在医院和护理部领导下，在各科的密切配合支持下， 针对年初制定的目标规划，全体医护人员狠抓落实、认真实施、 不懈努力，圆满地完成了各项任务，取得了社会效益和经济效益 的双丰收。一、打造科室文化，树立团队精神积极响应医院“打造医院文化，树立团队精神”的号召，科 室坚持每月组织医护人员认真学习医疗法律法规、医院各项规章 制度、接受爱岗敬业等各种医德医风教育，并有讨论记录。坚持 以病人为中心，以

47、质量为核心的医疗护理服务理念，适应卫生改 革、社会发展的新形势，积极参加一切政治活动，以服务人民奉 献社会为宗旨，以病人满意为标准，全心全意为人民服务。特别 是自年3月份以来，面对手术数量激增、手术任务重、医护人 员紧缺的情况下，全体医护人员更是齐心协力、精诚合作，给医 院交上了一份合格的答卷，更是彰显了手术室全体医护人员的团 队精神。爱心奉献社会，为科室增光添彩。二、以病人为中心，争创一流优质服务在日常工作中，手术室的医护人员时刻牢记“以病人为中心” 的服务宗旨，设身处地为病人着想，做到凡事都来换位思考“假 如我是病人“。积极推行年初规划的“一对一全程服务”，接待 好每一个手术病人，做好每一

48、项工作，关心每一个病人，坚持手 术前、手术后的访视。当病人入手术室时，医护人员在手术室门 口热情迎接，自我介绍，做好各项安抚工作，加强与病人沟通， 减少病人对陌生环境的恐惧，增强对手术治疗的信心。主任、护 士长经常询问同事的工作技术，态度及病人的要求，对病人提出 的意见和建议都能予以重视，及时解决。出纳工作总结篇12一、日常工作出纳工作总结1、适时提取备用金，保障每日现金的正常周转。2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天 交由会计审核。3、每日清点库存现金，准确无误的处理好付款申请。4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否至U帐。5、定时收取电汇通知单，并做详细登记。6、核对各类人员费用单并报销及借支（由经办人、部门主管、 会计员签字后方可支付现金），同时填写现金与费用电子表报销费 用7、登手工银行日记账及现金日记账。8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的.安全保管。9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。10、按时缴纳本月社保，并做好增减员工的登记。11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。12、及时采购及时备货。（认真与商务