出纳季度工作总结(13篇).docx

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1、出纳季度工作总结(13篇)出纳季度工作总结1这个季度过去了，现对本季度工作总结如下。在本季度我严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作 制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的 各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、 反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。一、日常出纳工作认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志， 严守纪律，踏实工作，受到了领导和同事们的好评。(1)积极开展日常财务管理工作。作为财务战线的一名新 兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习， 不耻下问。工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表 有条不紊，记账有板有眼

2、，工作任劳任怨，克服了孩子年龄小， 学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决 算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于工 作细致，本季度未发生现金收付差错。(2)严格遵守财经纪律和结算管理规定。20_年初，本人认真 学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政 策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职 业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严 格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。 作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职 责，过去的

3、一季度里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做 好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报 如下：一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业 务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金 的安全。2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收 回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账二、日常会计工作1、熟悉国家的财政制

4、度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核 工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法 性、规范性。检查报销手续是否齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格 执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费， 根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常 营业收入报表和

5、收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。 配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管 理基础薄弱，本季度加强对会计档案的规范管理，参与了整理装 订了本季度的会计凭证，立卷归档。3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。本季度，医院区搬迂，给工作带来了不便，为了服务好全 院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求， 工资福利按时无差错发放到位。4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院本季度财 务收支的审计工作。为本季度社保稽核和收费年审提供了准确的 财务资料，整理20年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配

6、 合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充 分肯定，本季度，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为 先进个人。四、存在的问题和建议首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐 支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题， 其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不 能为领导及时提供报表，最后财务人员的知识结构需要更新和调 整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有 关的其它知识。出纳季度工作总结520年公司第二季度的工作已全面停止，现就有关各项财务 指标完成环境做简单的阐发阐明：本季度的总费用为 元和预 算的

7、元对照勤俭 元；和20年同期的 元对照少元，阐发其原因有以下几点：一、制造费用本季度的制造费用为一元，和预算的元对照少一元, 其主要原因有以下几点：1、预算中本季度的电费为一元，而在实际中示范园并未转 入电费，此项费用将在下季度一并转。2、公司职工的补贴暂时停发，总司理本季度的工资未发, 董事会本季度的工资也未进账（这些费用都将在下季度进账）。3、预算中易耗品和其他项目在本季度并未发生。本季度话费元和预算的元对照有所上升主要是因为 生态园总司理的.电脑入网费在我单位报账；别的的办公费一元、 面包车元、和预算对照无太大收支。本季度增加办公费一元， 差旅费元。和客岁同期 元对照各项都较为稳定。二、

8、直接生产本钱从上表可以观出，除人工工资以外各项都有所降低。此中化 肥降低的原因预算时每亩为一元，而实际为一元每亩；本季度雨 水对照充分所以电费也有所降低。人工工资上涨24原因主要是夏 剪次数比预算多一次，这样本季度的人工工资就上涨相当大一笔 二季度财务工作总结。和客岁同期的 元无可比性。因为客岁同期的和今年不合。以上便是 公司本季度的工作总结。出纳季度工作总结6在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、处理各项收支业务，全季度累计达4759笔，交易金额达 到2786843871.00元。做到了收到款项及时回应相关部门，付出 款项及时准确。

9、2、认真填写银行单据（支票、进账单、电汇单、汇票申请单、 交款单、开户、销户等资料）票据达到1328份。3、及时与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用， 做到了现金库存合理，保证了资金安全。.4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全季度 累计3820笔，金额达到20多万（包括江西公司）。做到手续完 备，凭证合法。5、登记现金日记账和银行日记账，做到了及时准确无误，做 好了金蝶系统的出纳板块。6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，及时核对银行存 款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、 账款相符。对不明款项及时查清去向。7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印

10、鉴，尽到了职责,保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。8、及编制员工工资表，做了准确及时，保障了每月15、25日 准确准时发放员工工资。9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐 备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送 短信给财务经理、总经理汇报，收到回信后方可支付。10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到 出纳表，准确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。11、全季度累计到银行办理业务280次，及时领取每笔业务 的回单，保障了会计能及时入账。12、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对 无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调节表。1

11、3、月末积极与会计做好各项对账工作。14、负责公司转期、归还、付息等具体工作。15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审等具体 工作。16、负责开承兑汇票的具体工作。17、配合财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证 单位搞好关系，提高资金周转率。18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。配合各部门顺利的完成每一笔业务，及时完成领导交办的各项其 他工作.19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌， 仔细核算，及时返现，做好应收款的催讨工作。二、其他工作1、及时、准确编制会计记帐凭证,确保了每月一日之前把所有 记帐凭证输入财务软件。全季度累计446份。2、编制用

12、款申请单，并及时送交领导签字。3、开具增值税发票。等三、存在的问题大多人简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、 填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出 纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半点的疏忽。这 点我深有体会，一次承兑汇票的疏忽，使公司损失了 2万多元， 我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。1、学习不够。当前，公司发展神速，新情况新问题层出不穷， 新知识新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和 自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等都有待提 高。2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素质不高，也是人生观、价

13、值观不好的表现。四、努力方向针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身素质。认真学习法规、金 融业务知识以及相关政策，增强分析问题、解决问题的能力。2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断提高、取 得进步。3、仔细、细心对待每件事、每个人，积极配合领导同事们把 工作做得更好。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导 给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作， 不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能 力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳季 度工作总结7一、实习概况在为期一个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面

14、 的了解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为 只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后， 我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工 作的一个重要组成部分，从总结的方面来讲，其职能可概括为收 付、反映、监督、管理四个方面：1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动 少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证 券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融 证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过 出纳人员之手。2、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要 利用统一的货币计量单位，通过其特有的

15、现金与银行存款日记账、 有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进 行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完 整、系统的经济信息。3、监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进 行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、 系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金 收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的 监督。4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币 资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对 企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息, 甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分

16、析等也是出纳的 职责所在。虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算复杂。我的工作主要有：1 .办理银行存款转账和现金的保管。2 .负责支票、发票、收据的的管理。3 .登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。出纳工作细则包括：工作事项及审核等程序，失误防范及纠 正程序和现金收付：1 .现金收付的，要当面点清金额。2 .现金多付或少付金额，由责任人负责。3 .每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符， 防止现金盈亏，下班后现金与等价物交还总结经理处。4 .一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账手续，特 殊情况需审批。5 .员工外出借款无论金额多少，都须总结经理签字，批准

17、并 用借支单借款，若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。日记账处理分为：1 .登记日记账时要先分清账户，避免张冠李戴。2 .每日出各账户存款余额，以便总结经理及财务会计了解公 司资金运作情况，以调度资金。3.保管好各种空白支票，不得随意乱放。由于本学期在学校上过会计电算化模拟实习这门课，上课时从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核 票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结“看好钱袋子， 记好账本子，紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度，不挤 占、不挪用，保证专款专用。月底，开展自查“回头看”活动，不 留问题“死角”。本季度未发生“坐支现金”、大额现金结算、 私设“小金库”等违

18、反财经纪律的问题。重操行，抓工作，讲学 习，严守财经纪律底线，热心服务广大员工，全面完成了本季度 的各项任务。在院领导的支持下，在同事们的帮助下，本人努力提高党 性修养，强化宗旨意识和服务理念，立足本职岗位，顾大局，重 操行，抓工作，讲学习，严守财经纪律底线。二、思想方面积极参加”讲党性修养，树良好作风，促科学发展”主题教育 活动。利用参加民主生活会，撰写思想报告等形式，对照自身存 在的问题，深刻剖析思想根源，积极查摆问题，认真开展批评与 自我批评。通过学习，达到了“提高素质，改变形象，推动工作” 的目的。三、学习方面本季度，本人努力学习新理论、新知识、新思维，认真思考 新情况、新问题、新形势

19、，积极践行新解放、新跨越、新崛起，在做过会计凭证的手工模拟，我凭着记忆加上学校里所学过的理论 知识，努力做到对会计凭证熟练掌握。会计分录是会计工作中关 键的一环，因此对会计分录更应加以重视，于是我加班补课，把 公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上 可以学习，可一些银行账单、汇票、发票联等就要靠实习时才能 真正接触，因此对相关票据反而有了更深刻的印象。但并不是认 识就可以了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业 务的单据整理好装订好，才能为编制会计凭证做好准备。会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是用 来登记账簿的依据，会计凭证按照程序和用途不同可风味原始

20、凭 证和记账凭证。原始凭证是指在经济业务发生是取得或填制的， 证明经济业务发生和完成情况的书面证明，也是编制记账凭证的 合法依据。记账凭证是由会计部门依据审核后的原始凭证填制的, 记账凭证上最重要的内容是做成会计分录，指明经济业务所涉及 账户名称、金额和记账方向的凭证，是作为登记账簿的直接依据， 因此登记记账凭证是会计处理程序中的第一个关键步骤。为了提 升工作效率，做账时我使用金蝶软件。我根据原始凭证所必需的 要素认认真真审核了原始凭证后，进入金蝶会计软件的录入记账 凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计 分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在检查各个

21、要素准确无误后保存。刚开始我制作的速度比较 慢，而且在审核凭证时能发现一些错误的凭证，但是由于上学期 刚刚学习了金蝶会计软件的操作和运用，所以使用起来也不会太 吃力。通过几天的实践后，我在速度和准确度上都提高了不少。 通过一段时间的编制记账凭证工作，我对各个会计科目有了更加 深刻而全面的了解，并且对我把书本知识和实践合起来起到了很 大的作用，这也使我对会计凭证有了更为深入的了解。我们会计部门的核算主要分为三个步骤：记账、复核与出纳。 由于我是出纳，所以主要是办理支票业务。对于办理支票业务， 首先是要审核，看大小写金额是否一致，出票金额、出票日期、 收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款

22、期限，支票 是否透支。值得注意的是大写金额记到元的应在后面加“整”字, 到分的则不能加“整”。支票核对后，我需要到银行填写支款凭 证及银行进账单，并把相应联带回给会计作为登记入账的原始凭 证。二、实习收获经过这次实习，虽然时间很短，可我学到的却是我所经历的 三年多大学生活中难以学习到的。比如如何与同事们相处，相信 人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在 实习时我便多跟同学们打交道，而自己也尽量虚心向他们求教。要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门的同事相 处好，那样工作起来的效率才会更高，作为一名会计人员必须具 备良好的人际交往能力。会计是比较烦琐的工作，在实习期间

23、，我曾觉得整天要对着 那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，但只要你用心地做， 反而会觉得越做越有乐趣，越做越起劲。因此做账切忌：粗心大 意、马虎了事、心浮气躁。这次会计实习中，我可谓受益匪浅。俗话说，千里之行始于 足下，最基本的业务往往是不能在书本上彻底理解的，所以基础 的实务尤其显得重要，特别是目前的就业形势下所反映的高级技 工的工作机会要远远大于大学本科生，就是因为他们的动手能力 要比本科生强。从这次实习中，我体会到，如果将我们在大学里 所学的知识与更多的实践合在一起，用实践来检验真理，使一个 本科生具备较强的处理基本实务的能力与比较系统的专业知识， 这才是我们学习与实习的目的和意义。

24、此次的实习为我深入社会，体验生活提供了难得的机会，让 我学到了许多，也认识了许多，使我在模拟的社会活动中感受到 了在实际社会中生存所应该具备的各种能力，让我在踏入社会工 作之前做了一次全面而充分的准备。利用此次难得的机会，我努 力工作，严格要求自己，虚心向财务人员请教，认真学习会计理论，学习会计法律法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本 内容以外的相关知识，掌握了一些基本的会计技能，从而意识到 我以后还应该多学些什么，加剧了紧迫感，为真正跨入社会施展 我们的才华，走上工作岗位打下了基础。相信经过这次模拟实习， 我有能力也会以更好的姿态融入社会。出纳季度工作总结8第二季度在公司工作的这段时间，

25、这对我来说是很大的收获。 现在，我把自己这个季度来的工作做了一个总结。一、岗位职责作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位 职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，审核现金收支凭证，每日按凭证 逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都要进行复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。4、严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误, 印鉴清晰。5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核上文库该支票的金额，日 期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。6、随时掌握银

26、行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码， 印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交 接单，及时传递到会计手里。对于这快日常工作，自我经手以来， 没有出过任何差错。7、认真完成领导交给的其他工作，认真仔细完成职工社保、 工伤、医疗、住房公积金、失业金的收缴上报工作8、严格履行保密制度。二、回顾检查自身存在的问题，我认为1、学习不够。缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专 业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不 高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。三、今后的努力方向是1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业

27、务的熟悉，不 能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对相关政策的 学习，增强分析问题、解决问题的能力。2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪， 提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。以后工作有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在第 三季度里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。出纳季度工作第二季度在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺 利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作 总结如下：1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、 法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握 会计技术方法；热爱本职工作，忠于职

28、守，廉洁奉公，严守职业 道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工 作规范化检查评比标准中荣获第一名。2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的 经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项 资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证 了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支 都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问 题，经常向有关领导请示汇报。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料 和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。5、所有财务凭证，及

29、时整理、装订和保存。6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到 各单位的财产和全校的总账相符合。7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。8、指导和帮助出纳工作。在过去的三个月里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任 务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策， 在接下来的日子里，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。 出纳季度工作总结10三季度，我财务会计部认真贯彻落实全年工作意见、三季度 工作安排以及今年重点工作任务，坚持以科学发展为主线，以“打 基础、抓规范、提素质、促发展”为中心，以“稳中求进、进中求 快”为导向，加强财务管理，提高账务组织能力，扎实做

30、好会计基 础规范工作，规范会计业务操作行为，努力提升会计核算和经营 管理水平，现将今年一季度工作开展情况总结如下。一、加强财务收入管理，超额完成三季度经营目标截止三季度末，各项业务总收入24402.48万元，较去年同 期增加4468.29万元，增幅22.42 %;其中贷款利息收入 20262. 75万元，较去年同期增加3831. 03万元，增幅23. 31%,较 三季度计划超762. 75万元，完成计划的104.48%；中间业务收入 142. 15万元，较去年同期增加18. 24万元，增幅14.72%。三季 度账面利润实现5293. 50万元，较去年同期增盈886. 85万元。二、加强会计业务

31、培训，努力提升员工业务素质。1 .根据明光市财政局关于开展20_年度会计人员继续教 育培训工作的通知文件精神，积极组织我行员工参加20年度 会计人员继续教育培训，提升我行员工会计业务理论知识、会计 业务核算水平和会计管理能力，积极保证会计从业人员基本素质, 促进会计核算的准确性和规范化。2 .集中组织辖内反洗钱信息报告员、临柜人员、客户经理等 相关人员，分两期共有126人参加反洗钱知识培训，并组织观看 人民银行总行反洗钱培训视频，进一步提升了全员的反洗钱业务 素质和工作技能。规范办理银行账户、结算等各项业务，防范和 打击洗钱犯罪行为，维护国家经济和金融秩序。3 .依据省联社下发新标准基层行社创

32、建规范及评分细则 （20_版），组织会计主管及部分新员工进行会计基础规范培训, 逐条讲解，规范操作，并组织集体讨论，编发会计基础规范专刊， 进一步规范会计基础工作和会计业务操作，有力提升会计基础管 理水平，不断推动我行创建工作再上新台阶。三、开展会计业务检查，规范业务操作，防控操作风险三季度依据银监部门、省联社、省物价部门及人民银行的有 关文件精神，会同稽核部、合规与风险管理等部门组织开展存款 业务专项检查、20年度反洗钱工作检查、金融服务收费业务自查、人民币收付业务及反假货币等会计业务检查，通过检查，及 时纠正了存在问题，落实整改措施，并对相关责任人进行严格处 罚，共处罚1.25万元，进一步

33、加强警示，教育广大员工，增强合 规意识、责任意识和风险防范意识，杜绝违规操作行为，确保检 查工作成效，有力防范各项业务操作风险，坚持合规经营，促进 我行稳健经营和健康发展。四、加强人民币收付业务工作，规范人民币收付行为，确保 人民币收付业务合规有序。1 .根据人民银行明光市支行关于继续开展“加大钱币回笼 优化流通环境”专项活动的通知，制定“加大残币回笼优化 流通环境”专项活动考核方案，切实加强残损人民币兑换的.社会 宣传，加快残损人民币回笼速度，确保全面完成人民银行下达的 年度回笼任务。2 .根据明光市反假货币联席会议关于开展20年反假货币 宣传月活动的通知（明反假办?20?3号）文件通知，持

34、续深入开 展反假货币宣传活动，城区网点于9月18日组织集中宣传，农村 网点选择集市日开展宣传，宣传方式以LED电子屏滚动宣传，并 在营业厅外摆设宣传台，宣传展板，向过往群众发放反假货币宣 传折页，通过此次宣传活动，切实帮助广大群众了解反假货币相 关法律法规，促进公众树立法制意识，有力打击假币违法犯罪行为。五、做好机构信用代码推广应用工作，全面完成存量机构客 户代码证的发放。六、积极拓展代理保险业务工作，规范代理保险业务行为。 三季度组织新员工参加保险代理从业人员资格考试，共有45人取 得保险代理从业人员资格证书，截止目前，已有167人取得保 险代理从业人员资格证书，占在岗职工人数的46虬 提高

35、了员工 代理保险业务素质和法规意识。出纳季度工作总结H或许因为你的积极努力和热情，你的工作会在不断进步中向 前滑行。但是如果你一成不变总是只会按照以前的老套路辛辛苦 苦的工作，你一定会是最辛苦的，但是你的表现和工作成果不一 定是最好的，在这个时候，一份工作总结能让你轻易的找到更好 的工作方法。下面给大家分享的有关工作总结的信息，仅供参考。一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自 身素质。三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里 组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利 用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历 和助师资格。在抓好自身业务理

36、论学习的同时，我能够立足本职 工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单理论水平和实践能力方面取得了很大的进步。出纳季度工作总结220_年，本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下， 配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计基础工作规范化 管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎 实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚 合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度 的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止一年12月20日营业室 储蓄存款达1341 元，比年初新增470 元，新增工资户465o尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大

37、关，新创 储蓄专柜历史最高。现将我本人在一年一季度的工作情况总结汇报。1、加快思想观念的转变经过一年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”， 在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因 为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子， 我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄存款及 相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入一年，通过认真学习 领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经 营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳跃式发展 的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情，同时也拓宽指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称

38、号，在省分 行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成 绩，年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和 反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基矗年10月，在竞争 上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮 助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间 内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务 上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会， 多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务 系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系 统上机的.各项工作。在年n月4日上机中，我所在的储蓄所 做到了不

39、压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行 事业发展尽责尽职。三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗 位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无 私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。年8月，在我行内退人员 离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点 现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己， 按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。 在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一 早、一晚，两头必须准时

40、的工作。工作中，我认真学习管库员守 则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科 领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使 储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内 业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学 掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行， 营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施， 关好水电等再离所。三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热 忱服务的良好窗口形象。在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工 行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不 该做

41、的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办 理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户 宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。 把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷 部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的 信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和 同事们的认可。我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多， 牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单 位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任 共同搞好服务。获得了各单位

42、会计人员的信任和支持。在离退休 职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽 最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次， 东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换， 我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储 户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为 我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在 年度考评中，我被评为良好。入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨， 也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训， 更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同 事批评、指正。同时

43、，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展 继续贡献力量。出纳季度工作总结12本人在财务科担任出纳工作，负责货币资金核算，办理现金 收付，严格按规定收付款项。20年是我干会计工作的第二年, 通过电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的经验。总结第一季度工作完成情况：一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的 重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。二、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每 月认真做好备份，以及对有关数据进行统计，具有实施的工作内 容有：1）与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2）清理客户欠费名单，并与各个相关

44、部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3）核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4）做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。三、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离 不开制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省 后，找出原因，并改变以往的管理模式，有针对性的落实制度。四、办公室的日常工作。为迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；同 时按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救

45、济工作。但是在出纳工作中，有好的一面，也有发现的问题，在近阶 段的工作检查理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的 许多薄弱之处，作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实“，对 照公司的精益管理高标准严要求，要及时调整自己的理念，让各 项工作真正落实到实处，才能让日后的财务工作更顺利。针对出纳第一季度工作，总结来说，还是财务部门作为公司 的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业” 是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提 高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的 反省与总结，管理工作才能得到提高！以上出纳一季度工作总结就为您介绍到这里，希望它对您

46、有 帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多季度总结 范文，尽在总结报告。出纳季度工作总结13第三季度在公司工作的这段时间，这对我来说是很大的收获。 现在，我把自己这个季度来的工作做了一个总结。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，审核现金收支凭证，每日按凭证 逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都要进行复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。4、严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误, 印鉴清晰。5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务

47、。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。6、随时掌握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码， 印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交 接单，及时传递到会计手里。对于这快日常工作，自我经手以来， 没有出过任何差错。7、认真完成领导交给的其他工作，认真仔细完成职工社保、 工伤、医疗、住房公积金、失业金的收缴上报工作8、严格履行保密制度。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质

48、不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的.表现。今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉， 不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对相关政策 的学习，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情 绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。以后工作有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在第 四季度里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。在劳动竞赛 中以求生存、促发展为主题，不断加大工作力度，在充分挖掘各 方面潜力的基础上，针对实际情况，站在快速发展的高度上，我 和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距，在 会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案，切实遵循行党总 支确立的“大发展、大市场、大营销”的工作思路，在土地补偿 资金归集、职工买断资金、收复失去的工资阵地、集团企业工资 源头上及来兖投资商找突破点，巩固扩大了营业室的客户群体。 营