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1、上海理工大学附属中学2021年度决算财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款国有资本 经营预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款4, 208. 00一、一般公共服务支出0. 000. 00二、政府性基金预算财政拨款0. 00二、外交支出0. 000. 00三、国有资本经营预算财政拨款0. 00三、国防支出0. 000. 00四、公共安全支出0. 000. 00五、教育支出3, 366. 353, 366. 35六、科学技术支出0. 000. 00七、文化旅游体育与传媒支出0. 000. 00八、社会保障和就业支出520. 2
2、5520. 25九、卫生健康支出293. 47293. 47十、节能环保支出0. 000. 00十一、城乡社区支出0. 000. 00十二、农林水支出0. 000. 00十三、交通运输支出0. 000. 00十四、资源勘探工业信息等支出0. 000. 00十五、商业服务业等支出0. 000. 00注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。十六、金融支出0. 000. 00十七、援助其他地区支出0. 000. 00十八、自然资源海洋气象等支出0. 000. 00十九、住房保障支出158.43158.43二十、粮油物资储备支出0. 000. 00二十一、国有资本经营预算支出0. 000.
3、 00二十二、灾害防治及应急管理支 出0. 000. 00二十三、其他支出0. 000. 00二十四、抗疫特别国债安排的支 出0. 000. 00本年收入合计4, 208. 00本年支出合计4, 338. 504, 338. 50年初财政拨款结转和结余309. 21年末财政拨款结转和结余178.71178.71一、一般公共预算财政拨款309. 21二、政府性基金预算财政拨款0. 00三、国有资本经营预算财政拨款0. 00总计4,517.21总计4,517.214,517.21项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称205教育支出3, 366. 353,210. 35156. 0020
4、502普通教育3, 298. 353,210. 3588. 00高中教育3, 298. 353,210. 3588. 0020509教育费附加安 排的支出68. 000. 0068. 00其他教育费附 加安排的支出68. 000. 0068. 00208社会保障和就 业支出520. 25520. 250. 0020805行政事业单位 养老支出520. 25520. 250. 00事业单位离退 休21.4621.460. 00机关事业单位 基本养老保险 缴费支出317.60317. 600. 00机关事业单位 职业年金缴费 支出181. 19181. 190. 00210卫生健康支出293. 4
5、7293. 470. 0021011行政事业单位 医疗293. 47293. 470. 00事业单位医疗293. 47293. 470. 00221住房保障支出158. 43158.430. 0022102住房改革支出158. 43158.430. 00住房公积金158. 43158.430. 00合计4, 338. 504,182.50156. 00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。经济分类 科目编码科目名称决算数经济分类 科目编码科目名称决算数301工资福利支出3,612. 43302商品和服务支出431. 1030101基本工资537.5130201办公费56. 453
6、0102津贴补贴58. 8030202印刷费46. 1930103奖金0. 0030203咨询费0. 0030106伙食补助费0. 0030204手续费0. 2630107绩效工资1,950. 9530205水费3. 7130108机关事业单位基本养老保 险缴费317. 6030206电费23. 3730109职业年金缴费181. 1930207邮电费2.8130110职工基本医疗保险缴费293. 4730208取暖费0. 0030111公务员医疗补助缴费0. 0030209物业管理费70. 8430112其他社会保障缴费43. 0230211差旅费0. 1030113住房公积金158. 43
7、30212因公出国（境）费用0. 0030114医疗费0. 0030213维修（护）费0. 0030199其他工资福利支出71.4630214租赁费10. 48303对个人和家庭的补助72. 9930215会议费0. 0030301离休费21.4630216培训费6. 0530302退休费0. 0030217公务接待费0. 0730303退职（役）费0. 0030218专用材料费24. 0230304抚恤金47. 1330224被装购置费0. 0030305生活补助0. 0030225专用燃料费0. 0030306救济费0. 0030226劳务费0. 0030307医疗费补助0. 003022
8、7委托业务费0. 3030308助学金3. 3630228工会经费47. 2330309奖励金0. 8330229福利费33.8030310个人农业生产补贴0. 0030231公务用车运行维护费3. 9230311代缴社会保险费0. 0030239其他交通费用0. 0030399其他对个人和家庭的补助0.2130240税金及附加费用0. 0030299其他商品和服务支出101.49310资本性支出65.9831001房屋建筑物购建0. 0031002办公设备购置44. 3831003专用设备购置9. 2031007信息网络及软件购置 更新0. 0031013公务用车购置0. 0031019其他
9、交通工具购置0. 0031021文物和陈列品购置0. 0031022无形资产购置0. 0031099其他资本性支出12. 40人员经费合计3, 685. 42公用经费合计497. 08注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。单位：万元注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6. 073. 996.003. 926. 003. 920.070. 07单位：万元项目年初结
10、转和 结余本年收入本年支出年末结转和 结余功能分类 科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支HI及结转和结余情况。说明：上海理工大学附属中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类 科目编码科目名称合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海理工大学附属中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。资产负债情况表单位：万元价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计6, 282. 345, 734. 70（
11、-）流动资产377. 832,71.59（二）固定资产9, 688. 379, 761.44其中：1.房屋（平方米）16, 027. 8716027.884, 701.264, 701.262.通用设备（台/套/辆）178217873, 188. 483, 226. 10其中：（1）车辆（辆）2236. 9536. 95一般公务用车2236. 9536. 95执法执勤用车000. 000. 00特种专业技术用车000. 000. 00其他用车000. 000. 00（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）88559. 33559. 333.专用设备（台/套）415421828. 57894.
12、 03其中：单价100万元以上专用设备000. 000. 004 .其他固定资产970. 06940. 05减：累计折旧及减值准备3, 796. 354,314. 63（三）长期股权投资0. 000. 00（四）长期债券投资0. 000. 00（五）在建工程0. 000. 00（六）无形资产0. 000. 00减：累计摊销0. 000. 00（七）其他资产12. 4916. 30二、负债合计183. 56118. 66三、净资产合计6, 098. 785,616. 05第三部分 上海理工大学附属中学2021年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海理工大学附属中学2021年度收入、支出总
13、计4,735. 84 万元。与2020年度相比，收入支出总计增加62. 82万元，增长 1.34%0主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用经 费支出增加。二、收入决算情况说明本年收入合计4, 392. 81万元，其中：财政拨款收入4,208. 00 万元，占95. 79%；事业收入173. 88万元，占3. 96%；其他收入 10. 93 万元,占 0.25%。三、支出决算情况说明本年支出合计4,550. 92万元，其中：基本支出4,384. 55万 元，占96. 34%；项目支出166. 37万元，占3. 66%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海理工大学附属中学2021年度财
14、政拨款收入、支出总计 4,517. 21万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计增 加155. 20万元，增长3. 56%O主要原因：职工收入增加、社保 基数调整增加、公用经费支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出4,338.50万元，占本年支出合计的95. 33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加162. 83万元，增长3.90%。主要原因：职工收入增加、社保 基数调整增加、公用经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出4,338.50万元，主要用于以
15、下 方面：教育支出（类）3,366.35万元，占77.59%；社会保障和 就业支出（类）520. 25万元，占11.99%；卫生健康支出（类） 293. 47万元，占6. 77%；住房保障支出（类）158.43万元，占 3. 65%O（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,961. 12万元，支 出决算为4,338. 50万元，完成年初预算的109.53%。决算数大 于预算数的主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、公用 经费支出增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3,298. 35 万元。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教
16、学工作的支 出。年初预算为2,990. 52万元，支出决算为3,298. 35万元。决 算数大于预算数的主要原因：职工收入增加、社保基数调整增加、 公用经费支出增加。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费 附加（项）68. 00万元。主要用于：学校按照政策规定为市级专 项。年初预算为0.00万元，支出决算为68.00万元。决算数大第一部分 上海理工大学附属中学概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海理工大学附属中学2021年度决算表一收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、
17、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分 上海理工大学附属中学2021年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 于预算数的主要原因：新增市级专项。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 520. 25万元，事业单位离退休（项）21. 46万元，机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）317. 60万元，机关事业单位职业 年金缴费支出（项）181.19万
18、元。主要用于：学校按照政策规 定行归口管理的离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴 费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为511.93 万元，支出决算为520. 25万元，完成年初预算的101.63%0决 算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）293. 47万元。主要用于：学校按照政策规定为在职 人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为302.89万元，支 出决算为293. 47万元，完成年初预算的96. 89虬 决算数小于预 算数的主要原因：动用历年结余资金减少。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
19、（项） 158. 43万元。主要用于：学校按照政策规定缴纳职工公积金。年 初预算为155. 78万元，支出决算为158. 43万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出4,182.50万元。其中：人 员经费3,685.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利、离休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补 助等支出；公用经费497. 08万元，主要包括：办公费
20、、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设 备购置、图书购置等支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.07万元，支出决 算为3.99万元，完成预算的65. 73%,其中：因公出国（境）费 决算为0. 00万元，完成预算的0. 00%；公务用车购置及运行维 护费支出决算为3. 92万元，完成预算的65. 33%；公务接待费支 出决算为0. 07万元，
21、完成预算的100. 00%o 2021年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公经费” 使用。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增 加1.72万元，增长75. 77%,其中：因公出国（境）费支出与上 年持平，无支出，增长0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 决算增加1. 65万元，增长72. 69%；公务接待费支出决算增加0. 07 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车 维护成本增加、燃油涨价等。公务接待费支出增加的主要原因是增加了国内校际交流接待工作。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决
22、算中，因公出国（境）费支出 决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决 算3. 92万元，占98. 25%；公务接待费支出决算0. 07万元，占 1. 75%O具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。2、公务用车购置及运行维护费支出3. 92万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出3.92万元。主要用于车辆的日常运 行维护。2021年，上海理工大学附属中学所属各预算单位开支 财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万。主要用于国内接待费，国内公 务接待批次3个、接待人次25人，其中：接
23、待外宾批次0个、 人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海理工大学附属中学2021年度无政府性基金预算财政拨 款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海理工大学附属中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海理工大学附属中学2021年度预算绩效管理工作开展情 况如下：制度建设情况方面：2021年上海理工大学附属中学为了 推进内部控制制度，完善了预算管理制度；工作机制建 设情况方面：2021年上海理工大学附属中学加强预算执行管理， 建立项目推进工作机制，提高资金使用绩效。全过程绩效管理实 施情况：编报绩效目标的2021
24、年度项目6个，涉及预算金额88. 00 万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额88. 00 万元十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海理工大学附属中学2021年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海理工大学附属中学2021年度政府采购金额（以合同签 订为准）为78. 18万元，其中：货物采购金额30. 69万元、工程 采购金额0.00万元、服务采购金额47. 49万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海理工大学附属中学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。上海理工大学附属中学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况 说明。第四部分名词解释一、财政拨款
25、收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是高中学生学费收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政专项收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年
26、度按有关规 定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事
27、团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效管理情况十一、其他重要事项说明第四部分名
28、词解释第一部分上海理工大学附属中学概况一、主要职能实施高中学历教育，促进基础教育发展。二、机构设置根据上述职责，上海理工大学附属中学设4个内设机构，包 括：办公室、教导处、德育处、总务处。第二部分上海理工大学附属中学2021年度决算表收入支出决算总表单位：万元注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入4, 208. 00一、一般公共服务支出0. 00二、政府性基金预算财政拨款收入0. 00二、外交支出0. 00三、国有资本经营预算财政拨款收入0. 00三、国防支出0. 00四、上级补助收入0. 00四、公共安全支出0. 00五、事
29、也收入173. 88五、教育支出3, 578. 77六、经营收入0. 00六、科学技术支出0. 00七、附属单位上缴收入0. 00七、文化旅游体育与传媒支出0. 00八、其他收入10. 93八、社会保障和就业支出520. 25九、卫生健康支出293. 47十、节能环保支出0. 00十一、城乡社区支出0. 00十二、农林水支出0. 00十三、交通运输支出0. 00十四、资源勘探工业信息等支出0. 00十五、商业服务业等支出0. 00十六、金融支出0. 00十七、援助其他地区支出0. 00十八、自然资源海洋气象等支出0. 00十九、住房保障支出158.43二十、粮油物资储备支出0. 00二十一、国
30、有资本经营预算支出0. 00二十二、灾害防治及应急管理支出0. 00二十三、其他支出0. 00二十四、抗疫特别国债安排的支出0. 00本年收入合计4, 392.81本年支出合计4, 550. 92使用非财政拨款结余27.23结余分配0. 00年初结转和结余315.81年末结转和结余184. 92总计4, 735. 84总计4, 735. 84收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称合计4,392.814, 208. 000. 00173. 880. 000. 0010. 93205教育支出3,433. 71
31、3, 248. 900. 00173. 880. 000. 0010. 9320502普通教育3, 364. 713, 179. 900. 00173. 880. 000. 0010. 93高中教育3, 364. 713, 179. 900. 00173. 880. 000. 0010. 9320509教育费附加安排的支出69. 0069. 000. 000. 000. 000. 000. 00其他教育费附加安排的支出69. 0069. 000. 000. 000. 000. 000. 00208社会保障和就业支出520. 76520. 760. 000. 000. 000. 000. 002
32、0805行政事业单位养老支出520. 76520. 760. 000. 000. 000. 000. 00事业单位离退休21.4621.460. 000. 000. 000. 000. 00机关事业单位基本养老保险 缴费支出316. 80316. 800. 000. 000. 000. 000. 00机关事业单位职业年金缴费 支出182. 50182.500. 000. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出278. 60278. 600. 000. 000. 000. 000. 00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。21011行政事业单位医疗278. 60278. 60
33、0. 000. 000. 000. 000. 00事业单位医疗278. 60278. 600. 000. 000. 000. 000. 00221住房保障支出159. 74159.740. 000. 000. 000. 000. 0022102住房改革支出159. 74159.740. 000. 000. 000. 000. 00住房公积金159. 74159.740. 000. 000. 000. 000. 00支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称合计4, 550. 924, 384. 55166. 370.
34、000. 000. 00205教育支出3, 578. 773,412. 40166. 370. 000. 000. 0020502普通教育3,510. 773,412. 4098. 370. 000. 000. 00高中教育3,510. 773,412. 4098. 370. 000. 000. 0020509教育费附加安排的支出68. 000. 0068. 000. 000. 000. 00其他教育费附加安排的支 出68. 000. 0068. 000. 000. 000. 00208社会保障和就业支出520. 25520. 250. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位
35、养老支出520. 25520. 250. 000. 000. 000. 00事业单位离退休21.4621.460. 000. 000. 000. 00机关事业单位基本养老保 险缴费支出317. 60317. 600. 000. 000. 000. 00机关事业单位职业年金缴 费支出181. 19181. 190. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出293. 47293. 470. 000. 000. 000. 00注：本表反映单位本年度各项支出情况。21011行政事业单位医疗293. 47293. 470. 000. 000. 000. 00事业单位医疗293. 47293. 470. 000. 000. 000. 00221住房保障支出158.43158.430. 000. 000. 000. 0022102住房改革支出158. 43158.430. 000. 000. 000. 00住房公积金158. 43158. 430. 000. 000. 000. 00