财务检查报告范文(十二篇).docx

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1、财务检查报告范文（精选十二篇）5财务检查报告范文（篇一）为贯彻东莞市教育局东教计（20xx） 17号关于开展民办学校财务管理情况专 项检查的通知精神，我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查，现 将检查情况报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公处，配有财务人员1人。2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有二十年会计 工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能 按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及 时，数据真实。4、财务人员能对当天发生

2、的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到 日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监 督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票 据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象，幼儿园 有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。三、加强财务支出管理幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳 人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制 约、相互监督。四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行根据

3、幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了 “量入 为出，以收定支，略有节余。”所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误， 没有造成资产流失。此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以东教计20xx） 17号关 于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知为依据进行全面自检自查，通 二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级 机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总 责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，

4、 严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过 场。三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项 目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新 填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输 收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情 况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自 查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏 报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶

5、 沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈 丘县的做法在XX日报进行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和 非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按 时上报，个别单位没按时上报自查情况。1、银行账户、“小金库”申报情况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122 个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报情况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6 个一级机构及部分二级机构未上报。20x

6、x年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理 xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx 万元。2007年1月2008年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍 有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。20xx年未纳入财政管理的主要有:.；三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、 XXX、XXX、残联、文联、无委会。二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报 现象。四、下步打算（一）对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时

7、 上报自查报表的单位。（二）进一步做好县市区的督导检查工作。（三）进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好 的经验做法。（四）进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个 检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程 序，对每个单位的账务进行深入细致检查。财务检查报告范文（篇七）信息安全检查总结报告一、信息安全自查工作组织开展情况1、成立了信息安全检查行动小组。由台长任组长，分管领导为副组长，相关科 室负责人为组员的行动小组，负责对全台的重要信息系统的全面指挥、排查并 填记有关报表、建档留存等。二、信息安全工作情况系统安全自查基

8、本情况（2）、安全管理自查情况人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构和信息安全专职工 作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了人员离职离岗安全规 定、外部人员访问审批表。资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了资产管理制度、设备 维修维护和报废管理制度，建立了设备维修维护记录表。存储介质管理方面，完善了存储介质管理制度，建立了存储介质管理记 录表。制定了XX市广播电视台信息安全培训计划，XX年上半年组织信息安全教育 培训2次，接受信息安全培训人数40人，站单位中人数的20%。组织信息安全 管理和技术人员参加专业培训4次。信息安全检查总结报告范文二：按照关于组织开展2

9、0xx年全市政府信息系统安全检查工作的通知（镇信安 联办【20xx】5号）要求，我局高度重视，立即组织开展全局范围的信息系统安 全检查工作。现将自查情况汇报如下。我局信息系统运转以来，能严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、 充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信 息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高， 保证了政府信息系统持续安全稳定运行。一、信息安全组织管理工作情况二、日常信息安全管理工作情况我局在以前建立一系列信息安全制度的基础上，针对信息安全工作的特点，结 合我局实际，重新修订了一系列信息安全制度和程序，做到按制度办事，提

10、高 执行力。按照市政府和市经信委要求，我局与计算机维保单位重新签订了服务 协议，增加了信息安全与保密协议内容。同时我局还与全局所有工作人员签订 了安全保密协议。我局对涉密计算机和涉密移动存储介质高度关注，对所有涉 密计算机和涉密移动存储介质全部进行编号在册统一管理，明确责任人和保管 人，对涉密信息系统的使用进行多次重点检查，强化涉密人员管理，严格执行 涉密计算机和涉密移动存储介质的相关管理制度，专门为涉密人员配发了带有 硬件锁的U盘，严禁在涉密和非涉密信息系统间混用移动存储介质等等。对非 涉密计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等皆为国产产品，公文处理软件使 用微软公司的正版。ffice系统，信

11、息系统的第三方服务外包均为国内公司。三、信息安全防护管理工作情况四、信息安全应急管理工作情况 我局认真做好各项准备工作，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数， 进一步完善了信息安全应急预案，明确应急处置流程，落实了应急技术支撑队 伍，把工作做深做细做在前面。五、信息安全教育培训工作情况我局针对信息管理人员实际情况，每年开展信息化教育培训，以掌握信息化管 理技能为目的进行实践操作能力培训。还组织有关工作人员参加了相关信息安 全培训，职工信息安全意识得到有效提高。六、信息安全专项检查工作情况七、信息安全检查工作发现的主要问题及整改情况 （一）存在的主要问题一是专业技术人员较少，信息系统安全方面

12、可投入的力量有限。二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方 面。三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。（二）下一步工作打算根据自查过程中发现的不足，同时结合我局实际，将着重以下几个方面进行整 改：一是进一步扩大对计算机安全知识的培训面，组织信息员和干部职工进行培 训。二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行 检查，从而提高人员安全防护意识。三是要以制度为根本，在进一步完善信息安全制度的同时，安排专人，完善设 施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息安全事故。信息安全检查总结报告范文三：根据*市人民政府办公室关于开展政府信息系统安全

13、的检查的通知（天政电 20xx52号）文件精神。我镇对本镇信息系统安全情况进行了自查，现汇报如 下：一、自查情况（一）安全制度落实情况1、成立了安全小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员，安全小 组为管理机构。2、建立了信息安全责任制。按责任规定:保密小组对信息安全负首责，主管领 导负总责，具体管理人负主责。（二）安全防范措施落实情况1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀 毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。2、涉密计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享 之间没有严格的身份认证和访问控制。4、安装

14、了针对移动存储设备的专业杀毒软件。（三）应急响应机制建设情况1、制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我镇实际，处于不断 完善阶段。2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给 予镇应急技术以最大程度的支持。3、严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员 每天下班前进行系统备份。（四）信息技术产品和服务国产化情况1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。2、公文处理软件具体使用金山软件的wps系统。3、工资系统、年报系统等皆为市政府、市委统一指定产品系统。（五）安全教育培训情况2、安全小组组织了一次对基本的信息安全常

15、识的学习活动。二、自查中发现的不足和整改意见根据通知中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些不足，同时结合 我镇实际，今后要在以下几个方面进行整改。1、安全意识不够。要继续加强对机关干部的安全意识教育，提高做好安全工作 的主动性和自觉性。2、设备维护、更新及时，要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时一，针 对信息技术的飞快发展的特点，要加大更新力度。3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平，提高安全 工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保 密工作。信息安全检查总结报告范文四：二、信息安全工作情况三、自查发现的主要问题和面临的威胁分析 通过

16、这次自查，我们也发现了当前还存在的一些问题:1、部分单位规章制度不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。2、少数单位的工作人员安全意识不够强，日常运维管理缺乏主动性和自觉性， 在规章制度执行不严、操作不规范的情况。3、存在计算机病毒感染的情况，特别是u盘、移动硬盘等移动存储设备带来的 安全问题不容忽视。4、信息安全经费投入不足，风险评估、等级保护等有待加强。5、信息安全管理人员信息安全知识和技能不足，主要依靠外部安全服务公司的 力量。四、改进措施和整改结果五、关于加强信息安全工作的意见和建议针对上述发现的问题，我市积极进行整改，主要措施有：2、继续加大对机关全体工作人员的安全教育培训，提高信

17、息安全技能，主动、 自觉地做好安全工作。3、加强信息安全检查，督促各单位把安全制度、安全措施切实落实到位，对于 导致不良后果的安全事件责任人，要严肃追究责任。5、加大应急管理工作推进力度，在全市信息安全员队伍的基础上组建一支应急 支援技术队伍，加强部门间协作，完善应急预案，做好应急演练，将安全事件 的影响降到最低。信息安全检查总结报告范文五：按照盟信息化领导小组关于20xx年我盟开展重点领域信息安全检查工作的通 知（阿信领办字20xx） 2号）要求，我局对信息安全管理工作进行自查，现 报告如下：一、信息安全检查工作组织开展情况按照政府部门信息安全检查操作指南规定，我局成立了由王军副局长担任 组

18、长的信息安全检查工作组，制发了阿拉善盟安全生产监督管理局信息安全 检查工作方案，召开专题会议对信息安全检查工作进行安排部署，从8月1 日起在单位内部开展了为期30天的信息安全自查和基本信息梳理等相关工作。二、20xx年信息安全主要工作情况 安全管理方面，制定了阿拉善盟安全生产监督管理局信息安全管理制度、 存储介质管理制度、人员离职离岗安全规定等制度，重要岗位人员签 订了安全保密协议。教育培训方面，对全体干部职工开展了信息安全教育培训。三、检查发现的主要问题和面临的威胁分析.发现的主要问题和薄弱环节自查发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中我们将继续加强对计 算机安全意识教育和防范技能训

19、练让干部职工充分认识到计算机泄密后的严重 性与可怕性。1 .面临的安全威胁与风险无。2 .整体安全状况的基本判断四、改进措施与整改效果1 .改进措施.整改效果五、关于加强信息安全工作的意见和建议一是加强信息安全研究与信息安全教育，提高软硬件安全防范水平防患意识， 确保信息安全。二是加强预警应急演练，努力提高安全防范意识，确保部门信息安全。财务检查报告范文（篇八）一、我国企业海外并购现状随着我国改革开放的不断深化，我国企业在走出去的战略指引下，不断加快海 外并购的步伐。根据德勤发布的崛起的曙光：中国海外并购新篇章的报 告。报告中称，20xx年下半年至20xx年上半年，中国的海外并购活动数量出 现

20、爆发式增长，中国境外并购交易总共有143宗，总金额达342亿美元。20xx 年中国企业的海外并购投资者中排名第三，仅次于美国和法国。虽然，我国企业海外并购的增速极快。但中国企业还普遍缺乏海外并购的实践 经验，根据历史数据统计显示，我国企业海外并购失败的很大一部分原因是由 于财务尽职调查流于形式、财务尽职调查不到位。财务尽职调查审计主要对尽职调查的调查方式的规范性、调查内容的完整性、调查结果的合理性进行审 计，是完善尽职调查，防范企业并购风险的重要手段。二、财务调查报告中存在的问题（-）财务调查报告只是对于目标企业所有的资料进行简单的罗列目前相当一部分财务尽职报告并未深入地对目标企业的财务状况作

21、出分析。这 主要是由于目标企业财务及相关人员对尽职调查普遍存在抵触心理，而且目标 企业大多数财务核算较为薄弱，资料管理较为混乱，财务部门迫于某种压力， 存在很多隐瞒事项。因此，这种方法会削弱尽职调查业务的作用，拿不到并购 方想要的真实、完整的信息资料，使得尽职报告对于减少信息不对称的作用不 甚明显2。（二）对于并购方的投入产出价值调查不准确，容易落入并购陷阱我国企业的许多海外并购案被媒体进行大肆宣传，但其结果并没有如预期的提 高股东的价值。这主要是由于对并购的投入产出调查分析不准，未能判断有没 有控制并购风险的能力，对并购所要付出的成本和承担的风险估计不足，未能 准确评价并购投资的回报率，未能

22、有效地回避并购陷阱，导致并购失败。（三）财务尽职报告过于高估目标企业的发展潜力在并购亏损企业时，许多企业对于目标企业的发展情况盲目乐观。缺乏对企业 财务承担能力的分析和考察，对企业的财务调查与分析只停留在账目表面，没 有结合企业的市场份额、人力资源和销售渠道等情况来综合考虑，导致过高估 计目标企业的发展潜能，分散并购方的资源，甚至使并购方背上沉重的包袱。（四）对目标企业的现金获得能力调查分析不足，导致现金流危机目标企业在一定程度上控制现金流的方向，在不同项目间进行现金流调整。经 营性现金流通常被外界信息使用者关注最多，它最容易被调整，人为提高其报 告值，误导会计信息使用者。同时目标企业往往是出

23、现财务困境的企业，企业 不仅需要大量的现金支持市场收购活动，而且要负担起目标企业的债务、员工 下岗补贴等等。这些需要支付的现金对企业的现金获得能力提出了要求，如果 处理不当，会带来现金流危机，使目标企业反而成为企业的现金黑洞。三、审计在财务调查尽职报告中的作用（一）审计财务尽职调查报告的程序财务尽职调查的目标是识别并量化对交易及交易定价有重大影响的事项，因 此，主要的工作就是对收益质量和资产质量进行分析。在财务尽职调查报告的 实施阶段应根据详细的调查计划和企业实际情况，实施规范性的调查程序，促 进调查结果的有效性，为企业的并购决策提供合理的判断依据。首先，对财务尽职调查报告的方案进行审计。审计

24、的主要内容有整体操作思路 是否符合规范要求。以及审计尽职调查设立的调查方案中有关目标企业财务状 况的评估、验资等是否履行了必要调查程序，从而促进尽职调查方案的全面性 3o其次，对财务尽职调查报告的方法进行审计。对于财务调查报告的整体框架进 行审计，是否采用多种调查方法，以便得出尽可能全部的调查报告，避免做出 不正确的决策。再次，对财务尽职调查报告的步骤进行审计。合理的调查步骤是避免并购陷阱 的必要条件，审计人员应对每一阶段的调查进行审计，根据不同的并购类型、 目的、内容来审查并购中财务尽职调查的处理步骤是否符合目标企业财务状 况、资产价值调查业务规范、企业盈利能力分析规范等要求，确保企业并购活

25、 动的顺利进行。（二）审计财务尽职调查报告的内容财务尽职调查报告并不是审计目标公司的财务报表，而是了解并分析目标公司 的历史财务数据。对目标公司的资产状况、销售收入、利润、现金流等财务指 标进行全面调查，充分了解企业的生产经营情况，更好地为企业的并购决策提 供依据。首先，对财务尽职调查的主体和目标进行审计。进行财务尽职调查要全面的理 解企业的实施并购的目的和战略，从而把握调查的方向，确定调查的内容。为 防止财务尽职调查对于调查目标和主体的不确定，审计过程中应加强对于尽职 调查活动中的目标和主体的审核，以避免尽职调查的盲目性。其次，对财务尽职调查的范围和内容的审计。合理的评估目标企业的价值，做

26、出正确的并购决策，需要全部的财务尽职调查报告作支持。因此，尽职调查如 果仅对财务报告及其附注实施调查程序，可能无法全面分析目标企业的财务状 况。对于财务尽职调查范围和内容的审计主要包括：对目标企业资产价值评估调查的审计，对于不同的评估项目是否确定合理的价 值评估类型和评估范围，以及反映目标企业财务状况和资产价值评估相关的内 容进行有效的审计，促进企业资产价值评估调查的正确性。对目标企业财务指标的审计，对于尽职调查是否全面了解目标企业的财务组织 构建情况，以及目标企业的资产总额、负债总额、净资产价值等进行审计。同 时，审计尽职调查是否对目标企业的资产、负债、所有者权益项目的真实性、 合法性进行调

27、查，促进财务指标调查的全面性。对目标企业关联公司交易的审计，关联交易的复杂性和隐蔽性使投资者对于目 标企业的价值无法做出合理的判断，审计的主要目的是对尽职调查中目标企业 关联方的识别以及对目标企业关联方内部控制制度进行合规性和实质性的测试。从而促进对目标企业财务状况及经营能力的正确评价，促进投资决策的合 理性。（三）审计财务尽职调查的结果 有效的财务尽职调查结果，可以帮助企业判断投资是否符合战略目标及投资原 则，合理评估和降低财务风险。对于财务尽职调查结果的审计，主要是在财务 尽职调查实施程序和财务尽职调查内容审计的基础上对并购活动的调查结构的 真实、有效的审计，进一步完善尽职调查的合理性和有

28、效性。财务检查报告范文（篇九）我店XX药房XX县XX连锁店，收到x食药监20xx） XX号文件后，高度重 视，认真学习该文件，深刻领会文件精神，根据国家食品药品监督管理局关 于加强药品零售经营监管有关问题的通知，我店根据x县食品药品监督管理 局下发的关于开展药品零售企业专项检查的通知的精神，我药店结合通 知，对照本药店的实际情况，进行了认真对照检查。本店遵照药品经营质量 管理规范的规定，从各方面严格遵守，达到规定的要求，现将自查整改报告 如下： 一、人员资质条件方面: 因本店经营有处方药、甲类非处方药，质量负责人XXX,本店的销售人员持有 食品药品监督局颁发的职业资格证书，取得了上岗资格。二、

29、在经营方式、范围方面: 没有超范围经营，本店所有品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁 止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台，以代销产品，非本店营业人员不 得销售或宣传推销药品。三、药品的分类管理方面: 严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜 销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立非处方药 品专柜，贴有明显的区域标识。我们接到通知后，全体员工行动起来，在我部负责人的带领下，对门店内部进 行了全面的检查，检查用了一天的时间，最后我们汇总了检查结果发现有如下 问题：1、门店提示、警示顾客的牌子老化，失去美观了。我们及时进行了更改，现在 已

30、经更换了新的.警示牌。过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致 的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。财务检查报告范文（篇二）一、调查目的与方法无论任何企业都把“财务”作为企业运作的核心，只有过硬的财务预算才能给 企业带来先前无后的经济效益的发展。为了将在校所学的专业知识,与平时所学 的理论在工作中的经验相结合，从而加强对会计工作有自己的独到见解，并且 希望通过此次的调查结果来检验自己的会计功底和预算流程与会计管理方法二、调查时间、对象与方法XX年4月20日-5月01日，我采用实地调查法和资料查阅法对南京三泰制衣有 限公司（以下简称三泰公司）的财务情况

31、进行了调查。在调查过程中，得到了 “三泰公司”的支持和协助。我本着客观，求实的原则，详查了相关会计资 料。现将调查情况报告如下：三、调查结果与分析（一）企业财务现状“三泰公司”于2006年7月成立，从事服装加工出口，现有注册资本118万 元。至XX年12月止该公司累计亏损140万元，潜亏60万元，实际亏损200万 元。经营期间，累计实现销售收入844万元，销售成本786万元，管理费用万 元，财务费用万元，销售费用10万元，产品销售税金及附加2万元，盈余公积 虚挂23万元。xx年12月末资产总额1137万元，负债1519万元，所有者权益 -382万元，资产负债率126%,目前处于资不抵债的状况。

32、由于三泰公司领导层对财务管理意识不强，从企业建立之初就没有着手建立一 套规范的财务运作机制，以至于在以后的发展和扩张中，使财务管理不可控 制，几年来企业连年亏损，步入了资不抵债的境地。这与其说是经营上的失 败，不如说是财务上的失败，主要是成本管理失控。成本控制管理是企业增加 盈利的根本途径，是企业求得生存的主要保障，功鑫公司从建立之初，没有建 立一整套的成本控制制度，没有目标成本预测，也没有成本目标考核制度，造 成经营当中成本管理失控。其一、原材料摊消不合理，主要原材料未用完不办理退库手续，使其材料在车 间积压或混用，使成本不符。其二、自制模具所产生的材料消耗，费用，在各车间或工序领用时，不填

33、用途 或领用部门造成财务估计摊派，使其单位成本不实。2、整体药店卫生还可以，但有些死角卫生打扫不够干净。比如各柜台的最下面 一格，里面卫生打扫不彻底。当场对售货员进行了批评教育，并要求他以后一 定改正。3、近效期药品没有及时关注，以至顾客看到时才发现了问题。以后一定认真进 行陈列检查。4、温湿度记录书写不够规范，字体有的潦草看不清。总之，通过这次检查，我们发现了我们工作中存在的这样和那样的问题。我们 一定要以这次检查为契机，认真整改，努力工作，把我门店的经营工作做的更 好，让顾客满意，让群众真正用上放心药。你可能感兴趣的文章推荐：1 .药店GSP认证申请书自查报告.药店工作总结自查报告范文年度

34、党员自查自纠报告（共四篇）党员教师四风自我剖析材料5 .关于“基层基础建设年”活动的自查报告.安全生产目标管理考核自查报告6 .小学期中教育教学工作自查报告财务检查报告范文（篇十）我单位成立了 “自检自查”安全检查小组，对大庆敖包风电场（48MW）风机基础 承台工程施工安全进行检查，以确保国庆节期间生产和其他活动的顺利开展。自检自查小组成员组长：副组长：组员：检查小组对一下建筑施工安全进行自检自查 一、安全管理检查1、安全生产责任制已建立安全生产责任制、各种规章制度、安全技术操作规程2、专项方案有关安全专项方案经监理单位审核批准，已按要求进行落实到位。3、分项工程技术交底已对施工人员进行书面施

35、工安全交底4、安全检查有进行定期安全检查，对检查出的隐患做到及时整改5、安全教育对施工人员进行安全教育，已按时完成了安全培训工作。二、文明施工检查1、现场围挡围挡的材料稳定、整洁，沿工地四周设置，围挡高度米2、施工材料堆放材料按平面布局堆放，料堆挂名称、品种、规格等标牌3、现场防火有消防措施、制度完善，配备灭火器。三、现场施工用电检查施工临时用电接地均按规范要求设置，并进行复查，外电防护已有相关防护措 施，配电箱开关箱符合三级配电两级保护要求，电源箱有箱门，并由专职电工 进行维护和管理，现场照明有回路及漏电保护。四、安全防护检查进入现场的施工人员必须佩带安全帽，已按要求落实到位。五、施工机具检

36、查圆盘锯、手持电动工具、电焊机、潜水泵等施工机具均做到保护接零及漏电保 护，机械操作设有操作规程。财务检查报告范文（篇十一）1年多以来，在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力， 圆满完成各项既定指标。我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础 工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业 务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，一 定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。履行职务情况：作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、 政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务 指

37、标和工作任务。我的工作职责是：1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、 漏。3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动 资产，检查资金管理，确保资金安全。4、督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工作，及时到有关部门办理待处理 资产损失的审批手续。负责税务检查、各种审计协调工作。5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为主任我是这样开展工作的：1加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是1个企业的神经，而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了 挑战，尤其公司上市以后，税控监

38、管部门及审计检查力度的加大，以及投资者 对财务数据信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨，因此我们强 化了基础工作，规范了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填 制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合法。2持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地，以具体的业务计划支 撑预算数据，并由专业部门归口审核与业务相关的预算，以实现公司的运营策 略与资源配置的统1,避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的 过程中，也是向各级员工传达了企业的目标信息，及企业面临的风险和优势， 明确个人的任务和责任的过程，说到底是逐级承诺的

39、过程。在执行过程中，更 注重跟踪差异分析，及时调整与业务不相称的数据，因此，1年来全面预算管理工作初见成效，在指导经营发展，战略决策，全面有效配置资源上发挥了作 用。3积极探索转换财务角色，提升财务管理水平纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战，我们财务人员主动加强观念的转 换和认识的提升，不再固步自封地将自己定位在传统的“看家”意义上的“经 济卫士”，而视公司发展为己任，全面转换财务角色，真正向“参谋助手”转 换，切实全方位提高管理水平，加强前瞻性思考，从战略高度为公司提供决策 支撑，对公司的运营管理出谋划策，积极主动参与到经营决策的筹划当中去。 科学的数据分析，合理有效的资源配置，保障了公

40、司各项绩效指标取得良好成 绩，真正意义上提升了财务管理与指导。4充分发挥支撑服务职能，合理有效配置资源“你的服务意识有多少，就会得到多少回报。如果你1点都没有，或是1点也 不肯付出，工作散漫，以自我为中心，甚至孤傲自大，那么企业怎么会把这样 1个“毫无服务意识”的员工留在企业里呢？”这是沃尔玛公司的1句名言。我 深知做为1名企业的员工，更要明白，服务意识应该牢牢扎根于自己的内心深 处，尤其是已经成为团队的管理者，作为团队的核心，服务意识更是不可缺少 的。我自己是这样做的，也是这样要求我的团队的。用其他部门的话讲，财务 部的工作作风明显改变了。5加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险资金是1个

41、企业的血液，必须按照省公司3级稽核管理的要求，建立营业款3 级稽核管理制度，健全了营业款、有价卡及单据的交接手续，防范了资金风 险。按照省公司的资金管理办法的要求，积极与银行沟通，签定了上门收款服 务协议，增加了划款频次，降低了资金沉淀，提高了资金使用效益。把县分公 司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制 定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按 规定分管，营业资金管理、有价卡管理、存货管理、固定资产管理等方面，并 针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。6加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍人是生产力中起决定作用

42、的因素，只有具备扎实的理论基础，才能指导实践。 “艺多不压身”，因此，我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知 识，提升把握政策的水平，增强团队学习创新能力，并运用于工作实践。存在的主要问题：XX年各项绩效取得了可喜的成绩，这与财务部门的努力工作是分不开的，然 而，在看到成绩的同时，我们也看到了不足，在以下几方面，还有待在以后的 工作中加以改进：1、部门之间相互沟通的还不够 2、遇到棘手问题容易产生急躁情绪3、领头作用发挥得不够4、制定的规章制度流于形式的不少财务检查报告范文（篇十二）尊敬的领导、同志们：人生的过程是不断自我检讨的过程。一转眼间，我进入院学生会学习部已经两个多月了，首先必须

43、深刻反省的是， 我已有很长一段时间没有好好思考自己的言行，没有反省自己的过错、失误。 每周的静坐思考也被懒惰和贪玩取代。有着严重的不能控制惰性的问题。甚至 常常应该做某事的时候，内心有个懒散的声音说“先放着一会吧，今天好累 了”。造成习惯性拖拉的恶劣做事态度。由于心态的不好，对工作激情全失， 把雷厉风行的作风完全抛弃。当我认真反省自己的时候，我意识到这是多么可怕的态度和改变。极度的不负 责任，不仅是对工作，也是对自己的不负责任。必须马上不折不扣的改正过 来。每天的学习，每周的思想清洁，每月的总结，每年的回顾与展望，都要按 自己的计划认真的完成。一切能让自己逐渐完善的行为，不可因惰性和情绪而 停

44、滞。否则，我永远只能原地踏步。“骄傲使人落后，谦虚使人进步”，我必 须时时认真检讨自己，好好学习，认真工作，快乐生活。公开检讨或许是一种形式，却是监督自己的一种方式。这学期，素质讲座和往常一样是我们院学习部的主要任务。关于讲座，部长一 再问我们还有没有什么不懂，我们几乎都是沉默，可是，我们总是状况不断， 我也有在想，是什么原因让我们无法解决。我觉得，或许还是我们不够了解 吧。可是我们却无法回答部长的问题，因为我们不清楚还有什么不知道。这是 一个值得深思的问题。除了每周的素质讲座，我们这学期的主要活动就是征文比赛。关于征文比赛， 虽然已经接近尾声，但不得不说的是，我们做的确实不够。不管是初赛还是

45、决 赛，我们都没有做到位。活动前给各系部的通知不够到位，以至于很多人都不 知道具体时间和举办方式各系参加决赛的人员名单及新闻稿没有及时上交， 导致决赛一系列准备无法及时完成。决赛时，不管是申请教室还是作文命题、 现场ppt制作都太仓促。而仓促的原因只是我们前期工作做得不好，考虑不够 周到。当然，还有一点就是我们不够积极。前一段时间的校园“十佳歌手”大赛，我们部门本来是有任务的，最后却被打 乱，而这结果就是我们任务没有平均分配，这本来不是我们的错，但身为学生 会的一个成员，我们没有积极主动的去找事干，到至工作人员忙的忙，闲的 闲。我虽然被分配到了传递话筒的任务，并且大赛当天上午10点就开始帮忙直

46、 到晚上9点多，但仔细想想，除了吹气球、传话筒和打扫现场真的没做什么。这一学期也快接近尾声了，看似没什么事了，其实很多事情都还没做，在接下 来一个月不到的时间里，我会努力改变我的不足，让这学期的工作能够完美谢此致敬礼!其三、有的低值易耗品，辅助材料等未按财务制度建立有关明细帐或备查辅助 帐，在计算时，一次性进入制造费用中，例：XX年1月份低值易耗品，2月份 54号凭证中的缝纫机，2月份58号凭证中布料等，未按逐月摊消，使当期成本 过高。其四、财务人员更换频繁，在核算过程中不按连续性造成成本脱勾。其五、成品库设置车间内不符合管理制度，易造成混乱，材料库由库管员自填 领料单，上报资料是自编表而不是

47、原始单据，从而出现了成品库帐，材料库帐 与财务科帐不相符。由于这各方面原因使产品各品种的实际生产成本不准确， 无法对生产产品的品种结构进行合理的调整。事实上，“三泰公司”经营期间累计销售成本786万元，加上潜亏的60万元， 就已超过累计的销售收入844万元，不计算期间费用就已出现亏损，可见成本 之高。这样的结果，在销售价格不能提高或者经营规模不能成倍增长或者产品 结构不调整的情况下，就会出现生产销售得越多亏得越多。事实也是如此： 07、08 09、10年的销售收入分别是：11万元、万元、万元、438万元，亏损 分别是：万元、万元、万元、万元，累计销售收入844万元。累计亏损440万 元（不含潜

48、亏数，含盈余公积-23万元）。（二）财务状况分析“三泰公司”从2006年7月成立，至xx年12月止，经营期间，累计实现销售 收入844万元，销售成本786万元，销售成本占销售收入93%O累计发展管理 费用万元，财务费用万元，合计464万元，占累计亏损500万元的95%,亏损 500万元，挤占流动资金周转，费用的节约是效益增加的直接途径。预付帐款 250万元长期不收回参与流动，又未见资金占用费收入，必须变相增加财务费 用。固定资产净值698万元，占资产1457万元的49%,流动资金沉淀比重偏 重。负债总额1819万元中，借款1532万元占，其中部分资金成本高达24%。举债（借款）经营本是企业发展和扩张的一条捷径，但企业采取举债经营形式的 前提是资金周转速度较好，利润率较高，这样才能为还债奠定基础。“功鑫公 司”的实际情况是，XX年12月末的负债总额为1519万元，其中：农行借款就 占1232万元，是负债总额的，而在资金运用上，固定资产净值698万元，亏损 500万元，两项计1198万元，这部分退出流动的资金占