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1、 出纳月工作总结与计划（7篇） 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务治理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表
2、；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金规划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施erp软件为契机，标准各项财务根底工作用 在经过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了erp工程销售治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即
3、定的流程标准操作；设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。
4、在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营治理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量 财务部依
5、据公司原制定的财务收支治理细则的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消失的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行
6、和掌握。 出纳月工作总结 篇二 转瞬间一个月过去了，现对这个月的工作总结如下。 一、执行财务治理标准化 通过对财务治理细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 二、仔细落实固定资产录入 依照检查标准按时、仔细、客观公正地对各处室彻底地进展了清查，在资产清查中存在的问题，准时向有关部门负责人进展了反应；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和治理状况，并登记资产的完好程度，做到见物就
7、点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。 三、帮助协作外审工作 为了更好的与部门沟通，在完本钱职工作的同时，我积极协作xxxx顺当完成了xxxx的工作，为随后年审做好了铺垫。为了协作xxx部门的录入费用，准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度规划供应依据。 四、下个月工作规划 1、完成财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成医院所得税的汇缴工作 3、实施会计账目的初始化工作，并保质保量的完成正常的会计核算和税务申报工作 4、依据医院治理要求，进展本钱测算，并编报相关报表及分析材料 5、按时并精确填报各类对外统计
8、月报表 6、积极办理其他各项涉税事务 7、进一步加强财务工作内容安全性的治理 8、进一步加强会计根底工作的建立力。 出纳月工作总结 篇三 我喜爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成局部，我深深地感到自己肩上的责任。回忆上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导安排，积极协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下： 一、日常工作方面 1、严格根据财务制度要求，仔细执行现金治理和结算。准时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并准时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金
9、与账目，发觉金额不符的状况，做到准时汇报，准时处理。 2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。 3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。 4、妥当保管支票及珍贵物品，并仔细完成领导交付的其他工作任务。 二、存在的问题 本人工作中存在的问题主要是学习不够、阅历缺乏。目前，我对出纳的理论根底、专业学问、工作方法等还不是非常精通，需要进一步加强理论及业务学问学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问题、
10、解决问题的力量，进一步提高工作效率。 出纳的工作需要仔细细心，不能消失丝毫的过失，我会坚持以严厉的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，奉献自己的一份力气最新2022年出纳月工作总结最新2022年出纳月工作总结。 出纳个人月工作总结 篇四 财务出纳工作规划在加强财务治理、促进标准化治理、加强财务学问学习和教育方面发挥着特别重要的作用。为了使财务工作做到长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的环境中更好地发挥作用，特制定本财务工作规划。 第一、组织财务人员参与上级组织的各种培训 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断增加自身业务水平。了解新标准体系的框架，把
11、握和理解新标准的内容、要点和本质。全面根据新标准的标准要求，娴熟运用新标准等。并进展会计处理和编制财务相关报表和表格。 其次、进一步完善预算工作，探究基层学校预算治理规律 依据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和执行工作。预备年度预算，尽量现实一点。 第三、加强和标准资金治理 1、依据新的制度和标准结合实际状况，核算业务，做好财务工作。 2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳会计。根据财务制度，办理现金支付和银行结算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的资金发挥真正的作用，为学校供应财务保障。加强
12、各项费用的核算。准时记账。 4、财务人员必需坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第四、财务治理力求科学，核算标准，本钱掌握充分理化，加强监视，细化工作，切实表达财务治理的作用 使财务运作更趋于理性安康，更符合公司的进展步伐。要严格学校硬件治理，学校的课桌、凳子和教学仪器设备要治理好，使用好，准时修理，严禁借出。如有正常损坏，应按挂失程序报失。全部教室、仪器室、办公室应严格治理人员，有转换手续，并按价赔偿损坏和损失。妥当治理固定资产账户。 第五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级屡次申请。所以今年学校还是需要加强这方面的治理，不会向学生收取任何费
13、用。 出纳月工作总结怎么写 篇五 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入
14、，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 回忆检查自身存在的问题，我认为：学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论基
15、储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的2
16、0xx至20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳月工作总结 篇六 时候过得很快，转瞬间三个月试用期的时候就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗亭熟悉、工作性质、交易技巧以及思维进步都是对我的职业生活的加添和必不行少的补充。 回忆三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成绩和阅历。下面，我将出纳工作总结以下，敬请大家提着珍贵定见。 1、失误、弱点和阅历简谈 过去在公司是做管帐工作的，出纳的交易没具体操纵和实践过，总觉得是“调虫小技”，不觉得然，可便是抱着这类心态刚入手下手干出纳工作呈现许多的失误， 第一失误便是开具支票上的不对。 轨制要求：开具支票必需笔迹机智、无连
17、笔、不能点窜等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔划不连，字就不会写；终究把支票抬头单位名称写机智了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。 基于上述交易需求，依据本身在软件公司的软件履行阅历和电脑学问，为本身的岗亭需求开拓了EXCEL系统的交行单子套打系统，办理了在实际工作中呈现的弱点题目，进步了工作效果。 因而可知，谦和的、自动的心态是干好一切工作的根本；进修和实践彼此融会才华产出结果。在大学里，进修的学问不能用在具体办理题目上，浮泛无味，便是由于异国题目摆在我们面前目今，结果都是面对一个一个具体题目而存在的。 2、获得的成绩 在这期间，在财务和内勤上
18、我作了以下具体工作。 1、 严峻依据财务轨制的要求，办理费用报销，现金、支票的收付交易。 2、 每个月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、 准时挂号现金、银行存款日记帐。月末式样银行余额调理表。 4、 草拟财经公牍、人事公牍并准时发放、传阅、存档、保管。 5、 监视人员考勤挂号，办公饮用水的安排。 6、 开具寻常收款交易发票，并保管好空白首票和别的支票。 7、 开拓了EXCEL平台单子套打系统。 8、 填写地税报告表。 9、 完毕财务经理交代的工作。 出纳工作看似大概，做起来难，成绩的获得离不开单位带着的耐烦教育和无形的身教，三个月的岗亭实战练兵，使我的财务工作程度又向前促成了一步。
19、知道了要作好出纳工作毫不行以用“轻快”来形容，绝非“虫篆之技”，它是经济工作的第一线，财务出入的关隘，占有紧急的职位处所。 3、今后的尽力方向 作为一个合格的出纳，必需具有以下的根本要求： 一。进修、明白和把握政策标准和公司轨制，连续进步本身的交易水温柔学问技巧。 二学会订定本职岗亭工作内部把握轨制，阐扬财务把握、监视的效用。三。出纳人员要坚守精良的职业操行。 四。出纳人员要有较强的安定意识，现金、有价证券、单子、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并彼此管束。四。很好的雷同本事。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联雷同本事。 以上是我近三个月工作以来的一些领悟和熟悉，也是我连续在工作中
20、将所学的学问与实践相联合的一个进程。在今后的工作和进修中我还将不懈的尽力和拼搏，做好出纳工作筹划，当真工作，尽力兑现本身的人生代价。 在此，我要特殊感谢公司带着和各位同仁在工作和糊口生涯中赐与我的赞成和关怀，这是对我工作最大的必定和煽动，我朴拙的表现感谢！ 总结 篇七 物业治理公司出纳和别的行业同等职务工作职责有所不一样，不单单是对于根本的财务工作需做到精，细，准，还需做业主效劳工作和催缴物业费，业主电话的询问，业主投诉等有关事宜的处理，全部需要特别强的专业学问与沟通力量，这要求在效劳过程当中不断提升个人和外界的沟通力量，同时单位内部各部门间的沟通也非常的重要，唯有做好沟通好，方可提升工作效率，实现工作目标。格证书。 以上就是一秘为大家整理的7篇出纳月工作总结与规划，盼望可以启发您的一些写作思路，更多有用的范文样本、模板格式尽在一秘。