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1、公司出纳员岗位职责公司出纳员岗位职责描述【7篇】 作为公司出纳员，大家需要坚持“廉洁自律”的工作原则，遵守公司的纪律要求。下面是小编给大家带来的公司出纳员岗位职责描述【7篇】，欢迎大家阅读转发! 公司出纳员岗位职责（精选篇1） 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 三、依据审核无误的收支凭证准时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写洁净、数字精确、日清月结、严禁白条低库。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、准时处理各种原始核算单据资料，传递
2、会计凭证，不得积压。 六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 公司出纳员岗位职责（精选篇2） 一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，准时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，准时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证准时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，把握结算付款的管理规定。 五、
3、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人相互监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如消逝不相符现象，应立刻查找缘由。 七、在总出纳与银行送款员相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应准时让有关人员查找，弄清状况，直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必需办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥当保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办
4、公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的平安。 十一、妥当保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日准时整理归档，做到有条不紊。 十二、完成财务部经理支配的其他工作。 公司出纳员岗位职责（精选篇3） 依据会计法、会计基础工作规范等财会法规，出纳员具有以下职责： （1）依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员
5、应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定准时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，准时查对；银行存款日记账与银行对账单也要准时核对，如有不符，应立刻通知银行调整。 （2）依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 （3）依据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深化进展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳
6、也越来越重要。出纳人员应生疏国家外汇管理制度，准时办理结汇、购汇、付汇；避开国家外汇损失。 （4）把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 （5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 （6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管特别重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经
7、济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。 公司出纳员岗位职责（精选篇4） 1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规； 2、现金及银行日记账的登记与核对； 3、资金报表的出具，做好资金猜想和协作资金支配； 4、准时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证准时交会计进行帐务处理； 5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订； 6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管； 7、办理银行账户开立、变更、注销等银
8、行外勤事务； 8、关心公司行政工作； 8、完成领导交办的其他工作。 公司出纳员岗位职责（精选篇5） 1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机; 2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理; 3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用; 4、每日准时将收款信息录入明源系统; 5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表; 6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票; 7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票; 8、
9、管理客户购房档案，整理各项发票，准时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。 公司出纳员岗位职责（精选篇6） 1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训; 2、生疏会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程; 3、组织协调力气、分析与解决问题的力气、理解力气、计算机操作力气强; 4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。 公司出纳员岗位职责（精选篇7） 1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等 2、资料管理，主要为明源资料操作 3、精确、准时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理 4、销售协作工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作 5、报表管理，日报、应收台账登记6