《2015年物业公司全套预算表格_财务管理_经管营销_专业资料.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年物业公司全套预算表格_财务管理_经管营销_专业资料.xls（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、收收入入预预算算表表序序号号收收入入项项目目指指标标分分解解月月份份1月月2 2月月3 3月月4 4月月金金额额0.000.000.000.001 1物物业业费费2 2空空调调费费3 3电电梯梯费费4 4停停车车费费5 5采采暖暖转转供供费费6 6有有偿偿服服务务0.000.000.000.006.16.1工本费6.26.2工程维修6.36.3网费6.46.4保洁6.56.5罚款6.66.6其他有偿物物业业费费预预算算表表预算期间：2015年1月-2015年12月项目合计商 用总面积(m2)总金额面积(m2)收费标准(元)金额名名都都国国 际际大大厦厦-合计-说明：总面积为：32360.11平
2、方米(不包括21楼面积）；其中2005平方米为地下车库面积；20152015年年度度停停车车费费预预算算表表部部门门月月份份20142014年年度度20152015年年度度20142014年年度度秩秩序序维维护护部部地地下下车车库库月月租租卡卡1 10.000.002 20.000.003 30.000.004 40.000.005 50.000.006 60.000.007 70.000.008 80.000.009 90.000.0010100.000.0011110.000.0012120.000.00合合计计0.000.000.000.000.000.00室室外外停停车车场场0.000
3、.00合合计计0.000.000.000.000.000.00电电梯梯费费收收入入预预算算表表20152015年年度度项项目目收收费费标标准准户户数数楼楼层层住住宅宅（户户/月月）办办公公（户户/月月）商商业业（户户/月月）住住宅宅办办公公7 757.0074.0086.008 858.0075.0087.009 959.0077.0089.00101060.0078.0090.00111161.0079.0092.00121262.0081.0093.00131363.0082.0095.00141464.0083.0096.00151565.0085.0098.00161666.0086.
4、0099.00171767.0087.00101.00181868.0088.00102.00191969.0090.00104.00202070.0091.00105.00212170.0091.00105.00合合计计0.000.000.000.00采采暖暖转转供供费费收收入入预预算算表表20152015年年度度楼楼层层总总面面积积空空置置面面积积收收费费面面积积收收费费标标准准（每每平平）应应收收采采暖暖费费1 1至至6 6层层0.001.000.007 70.001.000.008 80.001.000.009 90.001.000.0010100.001.000.00秩秩序序维维护护
5、部部地地下下车车库库11110.001.000.0012120.001.000.0013130.001.000.0014140.001.000.0015150.001.000.0016160.001.000.0017170.001.000.0018180.001.000.0019190.001.000.0020200.001.000.0021210.001.000.00合合计计0.000.000.001.000.0020152015年年度度5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
6、.000.000.000.00公寓楼名都实业物业处自用房面积(m2)收费标准(元)金额面积(m2)收费标准(元)金额面积-20152015年年度度备备注注临临停停月月租租卡卡临临停停收收入入预预算算表表指指标标分分解解物物业业费费预预算算表表20142014年年度度0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全全年年小小计计备备注注商商业业0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 1月月2 2月月3 3月月1111月月1212月月
7、采采暖暖转转供供费费收收入入预预算算表表单单位位：元元1212月月合合计计0.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00空置房备注面积(m2)收费标准(元)金额-以以前前年年度度清清欠欠回回款款预预算算明明细细表表预预算算期期间间：2015.01.01-2015.12.312015.01.01-2015.12.31序序号号费费用用期期间间费费用用名名称称上上年年期期末末余余额额回回款款率率回回款款额额12014年物业管理费2制冷费3电梯费4停车费5欠费收入：小计6水费7电费8暖气费9垃圾处置费10欠费代收：小计合计12015年
8、物业管理费2制冷费3电梯费4停车费5欠费收入：小计6水费7电费8暖气费9垃圾处置费10欠费代收：小计合计以前年度欠费收入总计以前年度欠费代收总计以前年度欠费总计备备注注单单位位：万万元元其其他他现现金金预预算算预预算算期期间间：2014.01.01-2014.12.312014.01.01-2014.12.31项项目目合合计计1 1月月2 2月月3 3月月一一、现现金金流流入入-加：1、代收水费-2、代收垃圾费-3、代收电费-4、代收暖气费-5、收装修保证金-6、收其他保证金-7、预收2014年度物业费-8、预收2014年度停车费-9、预收2014年度暖气费-10、预收2014年度空调费-11
9、、其他*-二二、现现金金流流出出-减：1、代付水费-2、代付垃圾费-3、代付电费-4、代付暖气费-5、付装修保证金-6、付其他保证金-7、预付车场占道费-8、其他*-三三、期期末末余余额额-4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月-其其他他现现金金预预算算备备注注-现金预算表2014年度月月 度度6 6月月7 7月月8 8月月 （1 1）期期初初现现金金余余额额194,761.13194,761.1379,907.5379,907.53189,725.53189,725.53 加加：销销售售现现金金收收入入80,000.0080,000.
10、00210,000.00210,000.00370,000.00370,000.00 应应收收账账款款回回笼笼711,000.00711,000.00681,670.00681,670.00690,069.00690,069.00 其其他他收收入入0.000.000.000.000.000.00 可可供供使使用用的的现现金金985,761.13985,761.13971,577.53971,577.531,249,794.531,249,794.53 （2 2）减减：货货款款310,000.00310,000.00416,852.00416,852.00956,573.00956,573.00
11、 工工资资98,423.0098,423.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00 西西夏夏店店装装修修物物料料0.000.00 西西夏夏店店租租金金等等184,509.60184,509.60 支支付付西西夏夏店店装装修修费费58,000.0058,000.0081,000.0081,000.00 支支付付社社保保费费（企企业业）、税税25,000.0025,000.0027,000.0027,000.0027,000.0027,000.00 电电话话费费800.00800.00800.00800.00800.00800.00 运运费费21,400
12、.0021,400.003,000.003,000.005,000.005,000.00 物物料料搬搬运运费费1,521.001,521.00200.00200.00200.00200.00 电电脑脑及及打打印印机机0.000.005,000.005,000.000.000.00 喷喷淋淋改改造造15,000.0015,000.00 其其它它零零星星开开支支30,000.0030,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 商商场场扣扣水水电电暖暖银银联联、VIPVIP等等19,700.0019,700.0020,000.0020,000.0020,0
13、00.0020,000.00 支支出出合合计计764,353.60764,353.60683,852.00683,852.001,139,573.001,139,573.00 加加：现现金金最最低低需需存存量量80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00 现现金金需需要要量量844,353.60844,353.60763,852.00763,852.001,219,573.001,219,573.00 （3 3）现现金金不不足足或或多多余余141,407.53141,407.53207,725.53207,725.5330,221
14、.5330,221.53 （4 4）现现金金筹筹集集与与应应用用 向向银银行行借借款款2,000,000.002,000,000.00 向向关关联联企企业业借借款款2,000,000.002,000,000.0050,000.0050,000.00 其其它它借借款款 还还银银行行借借款款（本本金金）0.000.00-2,000,000.00-2,000,000.00 银银行行借借款款利利息息-46,500.00-46,500.00-8,000.00-8,000.00 还还关关联联企企业业借借款款-2,000,000.00-2,000,000.000.000.00 还还关关联联企企业业借借款款利
15、利息息-95,000.00-95,000.00-90,000.00-90,000.00-80,000.00-80,000.00 合合 计计-141,500.00-141,500.00-98,000.00-98,000.00-30,000.00-30,000.00 （5 5）期期末末现现金金余余额额79,907.5379,907.53189,725.53189,725.5380,221.5380,221.53制表：金额单位：元9 9月月备备注注80,221.5380,221.53410,000.00410,000.00729,819.00729,819.000.000.001,220,040.5
16、31,220,040.531,118,967.001,118,967.00120,000.00120,000.0069,931.4069,931.400.000.0027,000.0027,000.00800.00800.007,000.007,000.00200.00200.000.000.0010,000.0010,000.0022,000.0022,000.001,375,898.401,375,898.4080,000.0080,000.001,455,898.401,455,898.40-235,857.87-235,857.87400,000.00400,000.00-94,000
17、.00-94,000.00-80,000.00-80,000.00226,000.00226,000.0070,142.1370,142.13附件一 绿绿化化用用品品购购置置计计划划表表 序号品名2014年单价2015年合计第一季度数量金额数量一一绿绿化化材材料料2,000.002,000.00200.00200.003,000.003,000.00200.00200.001花圃2,000.0015.00200.003,000.00200.002盆栽-3-4-5-6-二二其其他他项项目目-1-2-合计2,000.002,000.00200.00200.003,000.003,000.00200
18、.00200.0020152015年年度度第二季度第三季度第四季度金额数量金额数量金额数量金额3,000.003,000.00-3,000.00-3,000.003,000.00-绿绿化化用用品品购购置置计计划划表表 第一季度编制说明附件二保保洁洁用用品品预预算算序号品名规格2014年单价2015年合计数量金额一一保保洁洁材材料料-1强力洗石水瓶-2快速除胶剂瓶-3玻璃清洁剂瓶-4不锈钢保养剂瓶-5强力洁厕灵瓶-6全能清洁剂瓶-7洗洁精桶-8拖布个-9草坪剪把-10大垃圾袋包（25个）-11洁厕刷-12铲刀-13玻璃刮-14刀片包（10片）-15胶线手套-16毛头-17洗衣粉包（20袋）-18
19、60尘推-1990尘推-20烟缸垃圾袋卷（50个）-21大扫把-22喷壶-23尘推油-24手套-25毛巾-26拖布桶-二二其其他他项项目目-1外墙清洗-2化粪池清掏-合计-20152015年年度度第一季度第二季度第三季度第四季度数量金额数量金额数量金额数量-保保洁洁用用品品预预算算单单位位:元元编制说明金额-第四季度附件二工工程程材材料料、工工程程成成本本预预算算序号品名2014年单价2015年合计第一季度数量金额数量一一消消耗耗品品-1鞋套-2胶皮手套-3线手套-4擦机布-5地垫-6抹布-7砂纸-8-二二工工程程材材料料-1节能灯雷士24W-2节能灯雷士12W-3节能灯雷士9W-4节能灯雷士
20、5W-5T4灯架28w-6 日光灯管18w-7 日光灯管36w-8启辉器c10-9启辉器c2-10绝缘胶布-11 防水胶布-12PVC线槽-13空调开关-14声光控开关-15灯泡45w-16灯泡100w-17磨砂灯泡45W-18灯泡蘑菇45W-19射灯12V50W-20单联开关10-21双联开关10-22三联开关10-23四联开关10-24五孔插座10-25漏电开关2P漏电20A-26漏电开关2P漏电32A-27海尔换气扇-28消防安全应急灯-29消防安全应急指示牌-30地漏-31面盆下水隔臭弯-32管道锁-33万能胶-34角阀-35消毒液-36马桶浮球-37自攻螺丝-38水龙头-39金属软接
21、-40长颈水龙头-41裁纸刀-42美工刀片-43502胶-44金属软管-45波纹软管-46切割片-47机械密封-48纸胶带-49手电筒-50充电器6V-51高温黄油-52纸双面胶-53铜闸阀-54铜闸阀-55铜闸阀-56铜球阀-57入户门锁芯-58颗粒盐-59电池5#-60电池7#-61电池9v-62宽胶带-63哥俩好-64排气阀-65乳胶漆-66防火门锁-67灰油漆-68角阀-69玻璃胶-70蓝油漆-71白瓷漆-72黑油漆-73地砖-74压力表-75冲击钻-76手枪钻-775冲击钻头-786冲击钻头-798冲击钻头-8010冲击钻头-8112冲击钻头-8214冲击钻头-8316冲击钻头-84
22、5普通钻头-856普通钻头-868普通钻头-8710普通钻头-8812普通钻头-8914普通钻头-9016普通钻头-91电工工具-92电工包-93水暖工具-94工具包-95生料带-96麻丝-97铅油-98PVC管件-99PVC直管-100PPR管件-101PPR直管-102直饮水间设备维修费-103空调系统大修维修费-104电梯大修维修费-105消防 监控材料-106地下室水篦子更新材料-107其它及临时急用-108周界系统添加-109-三三其其它它项项目目-1空调主机维保-2消防系统维保-3公共区域粉刷（包括大堂）-4旋转、平滑门材料（备件）-5电梯维保、年检-6高压柜检测费-7监控系统改造
23、费-8电梯节能改造-9排污化油池建造-10化粪池清掏-11高低压配电室节能改造-12地下室环氧树脂地面修复-13其他-14-合计-20152015年年度度单单位位:元元第二季度第三季度第四季度金额数量金额数量金额数量金额-工工程程材材料料、工工程程成成本本预预算算第一季度-编制说明附件二消消防防监监控控材材料料预预算算序号品名2014年单价2015年合计第一季度数量金额数量一一消消耗耗品品-1白手套-2武装带-3警棍（5万伏）-4电池-5耳麦-6电茶壶-7-8-二二消消防防监监控控材材料料-15kg二氧化碳灭火器充填-23kg干粉灭火器换粉/ABC干粉灭火器-3水枪头(铜头）-4水袋（20M)
24、-5水枪头(吕头）-6-7-8-9-10-三三其其他他项项目目-1-2-3-4-5-合计-20152015年年度度单单位位:元元第二季度第三季度第四季度金额数量金额数量金额数量金额-消消防防监监控控材材料料预预算算第一季度编制说明附件五办办公公用用品品支支出出预预算算序号品名2014年单价2015年合计第一季度数量金额数量一一办办公公用用品品-1自动铅笔-2订书钉-3大头针-4自动铅笔笔芯-5小透明胶带-6回形针-7红色碳素笔笔芯-860页文件夹-90.5碳素笔笔芯-10软皮本-11记事本(小10*15.4）)-12记事本（大）-13口取纸（中）-14B5纸-15双面胶-16装订线-17大笔记
25、本（25K）-18棒棒胶-19订书机（大）-20剪刀-21中性笔 黑色-22计算器（大）-23纸杯-24茶叶-25QQ贴-26拉杆夹（大）-27拉杆夹（小）-28账本-29帐页-30粉色打印纸-31涂改液-32宽胶带-33透明文件袋-34碳粉-35荧光笔-36便签纸(盒)-37白板笔-38皮筋-39A4打印纸-40档案盒-41档案袋（牛皮纸）-42硒鼓（鼓芯）-43转式文件夹-44钢笔-45消防主机打印纸-46记账凭证皮子-47收据（不带复写）-48复写纸-49胶水-50烧水壶-51会计报表封皮-52银行、现金日记账本-二二其其他他项项目目-1印刷费-合计-20152015年年度度单单位位:元
26、元第二季度第三季度第四季度金额数量金额数量金额数量金额-办办公公用用品品支支出出预预算算第一季度-编制说明-附件六通通讯讯费费预预算算明明细细表表序序号号所所属属部部门门岗岗位位名名称称固话预算标准移动预算标准20152015年年合合计计1 1月月2 2月月3 3月月1综合办公室总经理-副总经理-行政文员-小小计计-2客服部经 理-客服助理-客服接待-小小计计-3秩序维护部经理-领班-秩序维护员-小小计计-4工程部经理-维修人员-小小计计-5财务部会计-出 纳-小小计计-6PA领班-保洁员-小小计计-总总合合计计-20152015年年度度4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9
27、月月1010月月-通通讯讯费费预预算算明明细细表表单单位位:万万元元1111月月1212月月-附件七招招待待费费预预算算明明细细表表20152015年年度度序序号号所所属属部部门门2015年合计第一季度第二季度事由金额 事由金额 1办公室562.00小小计计-2客服部425.00425.00小小计计-425.003秩序维护部55.0055.00小小计计-55.004维修养护部23.0023.00小小计计23.00-20152015年年度度总总合合计计1,065.001,065.0023.0023.00480.00480.00第三季度第四季度事由金额 事由金额 562.00-562.00562.
28、00-562.00562.00劳劳保保费费用用预预算算明明细细表表20152015年年度度部部门门人人数数套套数数标标准准金金额额春春秋秋装装夏夏装装春春秋秋装装夏夏装装春春秋秋装装办公室325800.00500.001600.00财务部236800.00500.002400.00客服部363800.00500.004800.006180.00160.000.00秩序维护部1800.00500.000.009200.00160.000.00维修养护部1180.00160.000.004180.00160.000.00合计8800.0015800.00备备注注夏夏装装2500.003000.00
29、1500.000.000.000.000.000.007000.00金金额额15800.0020142014年年度度应应付付职职工工薪薪酬酬预预算算部部门门定定岗岗定定编编20142014年年度度人人数数月月均均工工资资年年工工资资社社保保（单单位位部部分分）年年终终奖奖行行政政职职能能部部门门总总经经理理1 10.00副副总总经经理理1 10.00文文员员1 10.00会会计计1 10.00出出纳纳1 10.00客客服服客客服服经经理理1 10.00客客服服助助理理2 20.00保保洁洁领领班班1 10.00保保洁洁员员4 40.00工工程程工工程程经经理理1 10.00综综合合维维修修2
30、20.00电电工工1 10.00水水暖暖工工1 10.00安安全全秩秩序序维维护护经经理理1 10.00秩秩序序维维护护领领班班2 20.00秩秩序序维维护护员员8 80.00合合 计计29290.000.000.000.000.000.0020152015年年度度福福利利费费薪薪酬酬总总额额人人数数月月均均工工资资年年工工资资社社保保（单单位位部部分分）年年终终奖奖0.001 10.000.001 10.000.001 10.000.001 10.000.001 10.000.001 10.000.002 20.000.001 10.000.004 40.000.001 10.000.002 20.000.001 10.000.001 10.000.001 10.000.002 20.000.008 80.000.000.000.000.0029290.000.000.000.000.000.0020142014年年度度应应付付职职工工薪薪酬酬预预算算福福利利费费人人均均薪薪酬酬总总额额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00