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1、校长运营管理财务部人员工作职责分工一、财务主管（一）直属部门：财务部（二）直属上级：校长或主管财务的副校长（三）分管下级：会计、出纳及各分校财务人员（四）岗位职责：1 .编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和 使用方案，开辟财源，有效地使用资金。2,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促学 校有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3 .建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4 .负责总校及各分校的财务管理、财务人员管理及账务审核工作。5 .及时编制各种财务报表并上报，协调领导做好监督控制管理。6 .组织定期财务例会并进行相关财务业务知识培训。
2、7 .承办校长交办的其他工作。二、会计（一）直属部门：财务部（二）直属上级：财务主管（三）直属下级：分校财务人员（四）岗位职责：L按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2 .按照经济核算原则，定期检查，分析学校财务、成本和利润的 执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向校长提出 合理化建议，当好学校参谋。3 .妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。4 .每月按时汇总各分校的财务预算上报上级并注以详细说明。5 .定期检查银行和现金的结余是否账实相符。6 .每月月底对学校库存物品进行账物核实。7 .定期对学校（含分校）的所有固
3、定资产进行盘实和清理。8 .认真的对各分校上报的各项资料进行归档。9 .未经董事长及校长批准，任何财务人员不得向他人出示财务报 表及数据。10 .完成校长或主管副校长交付的其他工作。三、出纳（一）直属部门：财务部（二）直属上级：财务主管（三）岗位职责：1 .认真执行现金管理制度。2,严格执行库存现金限额（5000元），超过部分必须及时送存银 行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3 .建立健全现金出纳各种账目，及时、准确地登记现金账和银行账，严格审核现金收付凭证。4 .每日核对银行与现金的账面金额与实有金额，做到日清月结;可随时向上级提供账面金额与可用金额，以便上级合理调配、使用现 金；1 严格支
4、票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经校长签 字后，方可生效。6 .积极配合银行做好对账、报账工作。7 .配合会计做好各种账务处理。8 .根据学校管理要求和财务制度严格控制资金，杜绝不合理的资 金支出，认真执行各项财务制度并向下传达。9 .对员工借款及时督促清账，防止呆账、坏账，并对借款人按照 规定做到“前款不清，后款不借二10 .每月根据董事会研究批准的财务预算，对各分校当月的支出 进行严格控制；11 .完成校长或主管副校长交付的其他工作。四、分校财务人员（一）直属部门：财务部（二）直属上级：会计、出纳（三）岗位职责：1 ,负责分校的财务工作，准确的记录当日的收支情况，做到账实 相符，并
5、及时上交、上报。按时到总校参加财务会议，严格按照总校 下发的文件执行。2 .日报：按照要求严格控制支出，不得“坐支现金”。每天上午11:00之前通过电话上报前一日收入情况（如无收去可不报）。违反规 定者，首次罚款10元，屡犯者翻倍罚款。3 .存款：不得“公款私存”将收入的现金以个人名义存入储蓄, 每天4:30必须将前日4:30至当日4:30的收入存入学校账户。如有 违反，按违反金额的2倍进行罚款。4 .周报、月报：每周一上午10:30及时上交周报及教材盘点表, 要求数据真实准确；每月28日上报预提表、月报、工资表、签到表、 教材盘点表。要求数据真实准确，如发现有错误第一次给予警告批评, 屡犯者
6、将根据程度给予50元以下罚款；如连续三个月无差错将给予 50元以下的奖励。5 .日报表应区分成人、少儿、中学生，新招学员与续读学员，学 费及书费，做到“日清月结”。6 .不得有隐瞒收入等违规行为。如发现有此行为，除收回隐瞒、 套开现金外，并按违规金额的10倍进行处罚；情节严重者，将其开 除并承担相应的法律责任。（注：分校主管承担同样的连带法律责任）。7 .各分校建立书籍、固定资产库存账簿，对书籍的收支余进行认 真登记，每天进行核对，做到账实相符；对固定资产的出入库认真登 记，不得少登、涂登、错登；每月至少进行一次实地盘点，做到账实 相符；对损坏、丢失、需进行维修的资产，应及时上报总校总务处,
7、避免不必要的浪费。分校发现缺少书籍、资产丢失者，对直接责任人 及主管进行物品原价值的2倍处罚。8 .行政、教师、宣传人员的工资表应由分校财务人员制表，不得 由其他人员代为。要求字迹工整、清晰、干净，数据准确，不得有涂 改痕迹；应与签到表仔细进行核对，名字与其有效证件相符。首次犯 错给予警告，屡犯者根据情况给予50元以下的罚款。9 .积极主动配合总校稽核人员的工作，不得以各种借口推迟或推 脱。10 .按时参加财务会议，不得迟到，认真严格执行并负责传达会 议精神。五、仓管人员（一）直属部门：财务部（二）直属上级：会计（三）岗位职责：L负责全校的仓库管理工作，严格按照财务制度，做好出入库的 登记工作。定期对各分校库存及固定资产进行盘点。即使上交当月出 入库报表，协助上级做好工作。2 .严格按照财务制度，每月1日上报上月总部及各分校当月出库 情况。3 .及时、准确登记出入库内容。4 .定期配和会计对仓库进行盘点、复盘。5,及时收发采购计划表、申请表，按学校的采购需要与要求制作 当月采购预算，经审核组织采购人员进行采购工作，不得以任何原因 影响学校招生工作。