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1、U872U872财务管理营销培训财务管理营销培训一、前言一、前言1.1.1.1.商业变革趋势商业变革趋势商业变革趋势商业变革趋势2.2.2.2.企业绩效目标企业绩效目标企业绩效目标企业绩效目标3.ERP3.ERP3.ERP3.ERP是企业转型升级加速器是企业转型升级加速器是企业转型升级加速器是企业转型升级加速器商业模式变革与改进重点商业模式变革与改进重点第1阶段：凭借劳动力成本低获得竞争优势第2阶段：通过采用先进的机械及设备实现工业化第3阶段：通过采用信息技术实现信息化资料来源：资料来源：Manufacturing Insights,2007Manufacturing Insights,200
2、7年年绩效管理的目标绩效管理的目标为利润而战为利润而战管理管理=收入（费用成本）收入（费用成本）企业绩效的来源企业绩效的来源 销售收入销售收入 （费用费用 成本成本 ）财财 务务 评评 价价市场营销市场营销销售业务销售业务客户关系客户关系采购业务采购业务库存管理库存管理生产计划生产计划车间作业车间作业指标对企业绩效的反应（指标对企业绩效的反应（杜邦分析法杜邦分析法）权益报酬率权益报酬率资产报酬率资产报酬率所有者权益比率所有者权益比率销售净利润率销售净利润率资产周转率资产周转率净利润净利润销售净收入销售净收入资产总额资产总额 X 销售净收入销售净收入成本总额成本总额其它利润其它利润所得税所得税销
3、售收入销售折扣销售成本销售税金营业费用管理费用财务费用其它业务利润投资收益 营业外收支净额 财务主管面临的主要问题财务主管面临的主要问题控制协同精细高效监督风险财务核算财务管理u如何规避财务风险u如何加强财务审计和监督u如何加强企业内部费用控制u如何控制企业生产成本u如何去经营财务u如何提高财务核算效率u如何提供多维立体的财务信息u如何加强财务业务数据的协同出口转内销出口转内销人力资源人力资源绩效与绩效与利润管理利润管理成本压力成本压力集团企业集团企业资源再整合资源再整合行业产业行业产业链升级链升级金融危机环境下的制造企业升级驱动力金融危机环境下的制造企业升级驱动力全面成本管理全面成本管理全面
4、绩效管理全面绩效管理分销与零售管理分销与零售管理多组织协同多组织协同各行业整体解决方案各行业整体解决方案人力资源管理人力资源管理用友用友ERP-U8，中国企业最佳经营管理平台，中国企业最佳经营管理平台UAPUAP平台平台质量管理质量管理人力资源人力资源协同办公协同办公供应链供应链生产制造生产制造财务会计财务会计商业智能商业智能集团管理集团管理管理会计管理会计移动移动ERPERPCRMCRM零售零售分销分销行行业业化化应应用用角色应用角色应用财务管理关键应用场景财务管理关键应用场景财务管理应用场景财务管理应用场景二、财务核算关键应用价值二、财务核算关键应用价值1.1.1.1.提高财务核算效率提高
5、财务核算效率提高财务核算效率提高财务核算效率2.2.2.2.提供多纬度财务信息提供多纬度财务信息提供多纬度财务信息提供多纬度财务信息3.3.3.3.财务业务数据协同财务业务数据协同财务业务数据协同财务业务数据协同4.4.4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制企业经营风险控制企业经营风险控制5.5.5.5.远程监控与管理远程监控与管理远程监控与管理远程监控与管理6.6.6.6.全面的固定资产管理全面的固定资产管理全面的固定资产管理全面的固定资产管理7.7.7.7.快捷安全的网上应用快捷安全的网上应用快捷安全的网上应用快捷安全的网上应用8.U8728.U8728.U8728.U872新增功能新增
6、功能新增功能新增功能存货价值采购入库、材料出库、成品入库、销售出库、其他出入库等入库出库发票成品入库单领料成本销售成本结存财务凭证存货账面价值往来账款包括应收账款、应付账款、其他往来等帐龄分析收/付款发票财务凭证核销财务的原型业务财务的原型业务固定资产资金管理包括出纳业务、资金预测、筹投资等出纳业务资金预测成本核算包括人力成本、折旧成本、生产成本、其他运营成本等生产成本人力成本财务凭证财务帐表折旧成本材料成本其他营运费用财务的原型业务财务的原型业务网上银行项目全面预算经营预算、财务预算、资本预算 资金控制现金流量出纳填制的凭证必须由出纳签字后才能记账严格按财务制度审核业务审核凭证可以采用对照式
7、审核也可以成批审核记账范围可以灵活选择可以自动出具记账报告从制单到凭证审核到记账一气呵成，简单快捷1.1.1.1.提高财务核算效率提高财务核算效率提高财务核算效率提高财务核算效率-快捷制单快捷制单快捷制单快捷制单/记帐记帐记帐记帐1.1.1.1.提高财务核算效率提高财务核算效率提高财务核算效率提高财务核算效率自动转帐自动转帐自动转帐自动转帐/记帐记帐记帐记帐/结帐结帐结帐结帐转账凭证可以按客户的实际业务自定义对账业务自动化结账自动化自动提示是否结账通过1.1.提高财务核算效率提高财务核算效率自动打印财务帐表自动打印财务帐表可实现所见即所得的打印效果1.1.提高财务核算效率提高财务核算效率自动生
8、成财务报表自动生成财务报表年检案例2.2.提供多纬度财务信息提供多纬度财务信息各种辅助帐表各种辅助帐表可实现多维度精细管理2.2.提供多纬度财务信息提供多纬度财务信息专项核算帐表专项核算帐表项目数据专门核算3.3.财务业务数据协同财务业务数据协同销售发票自动制单销售发票自动制单发票直接快速传递到财务生成财务记帐的会计付款凭证3.3.财务业务数据协同财务业务数据协同付款自动制单付款自动制单4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制-多角度业务核销多角度业务核销4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制现金现金/银行存款管理银行存款管理集成办公平台，加强对现金及银行存款的管理4.4.企业经营风险控制企
9、业经营风险控制应收帐款管理应收帐款管理发出对账单4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制应付帐龄分析应付帐龄分析应付业务流程标准化控制和业务追溯4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制发生异常自动报警发生异常自动报警信用额度的控制，有助于您随时了解客户的信用情况4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制多角度欠款分析多角度欠款分析多维度欠款分析4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制内部借款内部借款实现对内部部门、个人的借款余额、欠款笔数进行控制4.4.企业经营风险控制企业经营风险控制单据联查单据联查从明细账连续追查到凭证、原始单据，并可查看其审批信息5.5.远程监控与管理远程监控与管理-监督账
10、务监督账务随时掌握外地机构的财务状况远程批量审核，随时查看全面支持设备和资产卡片统一分类、编码、查询等管理6 6 6 6、固定资产管理、固定资产管理、固定资产管理、固定资产管理-卡片管理卡片管理卡片管理卡片管理资产可能发生减值且企业难以对单项资产资产可能发生减值且企业难以对单项资产资产可能发生减值且企业难以对单项资产资产可能发生减值且企业难以对单项资产的可收回金额进行估计时，应当以该资产的可收回金额进行估计时，应当以该资产的可收回金额进行估计时，应当以该资产的可收回金额进行估计时，应当以该资产所属的资产组为基础确定该资产组的可收所属的资产组为基础确定该资产组的可收所属的资产组为基础确定该资产组
11、的可收所属的资产组为基础确定该资产组的可收回金额。回金额。回金额。回金额。可以让用户根据自身管理要求设置可以让用户根据自身管理要求设置可以让用户根据自身管理要求设置可以让用户根据自身管理要求设置资产组的分类。资产组的分类。资产组的分类。资产组的分类。计提减值准备时，可以自由选择按计提减值准备时，可以自由选择按计提减值准备时，可以自由选择按计提减值准备时，可以自由选择按单个固定资产还是按资产组计提。单个固定资产还是按资产组计提。单个固定资产还是按资产组计提。单个固定资产还是按资产组计提。按资产组计提减值准备时：按资产组计提减值准备时：按资产组计提减值准备时：按资产组计提减值准备时：可以按管理要求
12、选择资产组类别。可以按管理要求选择资产组类别。可以按管理要求选择资产组类别。可以按管理要求选择资产组类别。自动按资产组下属的账面价值分摊自动按资产组下属的账面价值分摊自动按资产组下属的账面价值分摊自动按资产组下属的账面价值分摊减值准备。减值准备。减值准备。减值准备。在账表中显示对应的减值准备信息在账表中显示对应的减值准备信息在账表中显示对应的减值准备信息在账表中显示对应的减值准备信息。6.6.6.6.6.6.固定资产管理固定资产管理固定资产管理固定资产管理固定资产管理固定资产管理-减值准备减值准备减值准备减值准备减值准备减值准备及时反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动6 6 6 6、固
13、定资产管理、固定资产管理、固定资产管理、固定资产管理-固定资产变动固定资产变动固定资产变动固定资产变动满足企业资产的评估变动6 6 6 6、固定资产管理、固定资产管理、固定资产管理、固定资产管理-固定资产评估变动固定资产评估变动固定资产评估变动固定资产评估变动固定资产各种价值分析和状态监控6 6、固定资产管理、固定资产管理、固定资产管理、固定资产管理-多角度分析多角度分析多角度分析多角度分析U8中新增支持银行：中国工商银行专业版、中国建设银行外联系统、交通银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、中信银行、华厦银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行、三菱东京日联银行
14、目前支持对私支付的银行：招商银行、工商银行7.7.快捷安全的网上银行快捷安全的网上银行足不出户，实现网上支付业务、转账业务7.7.快捷安全的网上银行快捷安全的网上银行可以实现资金的统一调度和使用U8U8网上报销系统是针对企业发生的各项费用如差旅费、招待费、会议费、网上报销系统是针对企业发生的各项费用如差旅费、招待费、会议费、宣传费的管理解决方案。宣传费的管理解决方案。管理企业从借款、报销、核销、制单系列业务过程。管理企业从借款、报销、核销、制单系列业务过程。简化各项内部收支的管理流程简化各项内部收支的管理流程作为费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用进行控制：作为费用控制的工具，主要从两
15、个方面来对企业的费用进行控制：报销标报销标准的控制和费用预算的控制准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据；项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据；7 7、快捷的网上报销、快捷的网上报销网上填单、审批，随时借款，随时报销 8 8、U872U872新特性新特性-财务总帐财务总帐批量输出明细账费用摊消和预提条码信息设置条码信息设置条码打印条码打印8 8、U872U872新特性新特性-固定资产条码管理固定资产条码管理8 8、U872U872新特性新特性-固定资产盘
16、点处理固定资产盘点处理盘点单盘点单盘赢盘亏确认盘赢盘亏确认 盘亏处理盘亏处理 通过票据管理对银行票据的预开、领用、报销等环节进行全程跟踪管理。预开支票报表及资金日报表，使资金控制以及预算控制更加有效及时，使管理者对资金情况掌握更加全面、真实、准确。8 8、U872U872新特性新特性-出纳票据管理出纳票据管理8 8、U872U872新特性新特性-应付和支付应付和支付 使资金支付流程更严密。三、财务管理三、财务管理1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理3.3.3.3.资金管理资金管理资金管理资金管理企业为什么要进行成本核算企业为什么要进行
17、成本核算会计核算的需要会计核算的需要核算成本核算成本财务报表财务报表核算利润核算利润绩效考核绩效考核全面预算全面预算企业管理的需要企业管理的需要成本预测成本预测成本分析成本分析模拟报价模拟报价产品定价产品定价U8U8成本核算业务场景成本核算业务场景成本控制成本核算成本考核成本预测12346成本分析5成本管理内容成本决策3成本计划核心内容核心内容1.1.成本管理成本管理-成本管理内容成本管理内容生产制造生产制造生产制造生产制造存货核算存货核算存货核算存货核算薪资管理薪资管理薪资管理薪资管理固定资产固定资产固定资产固定资产总账总账总账总账财务报表财务报表财务报表财务报表成本管理成本管理人工费用人工
18、费用折旧费用折旧费用服务函数服务函数直接人工、制造费用、其他费用直接人工、制造费用、其他费用材料成本、入库数量材料成本、入库数量各种凭证各种凭证实际成本对象实际成本对象/产量、工时、工序产量、工时、工序产成品成本产成品成本1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-成本与其他系统数据协同成本与其他系统数据协同成本与其他系统数据协同成本与其他系统数据协同成本与其他系统数据协同成本与其他系统数据协同1.1.成本管理成本管理-成本核算方法成本核算方法共用材料共用材料订单/项目单品直接人工直接人工辅助费用辅助费用制造费用制造费用成本中心1成本中心2成本中心4成本中心3分配
19、方法分配方法分配范围分配范围精细程度精细程度成本对象成本中心如何分配工序/作业根本上解决成本多步骤计算方法的易出错误、操作不便、效率低下弊端1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-高效的成本自动卷积高效的成本自动卷积高效的成本自动卷积高效的成本自动卷积高效的成本自动卷积高效的成本自动卷积满足综合结转法下成本还原的要求1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-成本多级还原成本多级还原成本多级还原成本多级还原成本多级还原成本多级还原通过自动采集数据和高效运算机制，进行准确的产品成本核算1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理
20、成本管理成本管理成本管理-单品成本核算单品成本核算单品成本核算单品成本核算单品成本核算单品成本核算按订单按订单按订单按订单/BOM/BOM/BOM/BOM领料领料领料领料按订单按BOM备料、发料，杜绝原材料浪费!按订单统计完工按订单统计完工按订单统计完工按订单统计完工按订单计算成本按订单计算成本按订单计算成本按订单计算成本按订单分析成本按订单分析成本按订单分析成本按订单分析成本订单成本订单成本差异分析差异分析1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-订单成本核算订单成本核算订单成本核算订单成本核算订单成本核算订单成本核算工序转移单工序转移单工序转移单工序转移单工
21、序转移放行单工序转移放行单工序转移放行单工序转移放行单计件工资计件工资计件工资计件工资工序成本核算工序成本核算工序成本核算工序成本核算工序成本分析工序成本分析工序成本分析工序成本分析通过工序质量控制，保证保证不合格品流向下到工序!及时反映工序进度及完工情况,作为生产车间考核和计件工资的依据!成本控制必须细化管理，细化到订单，细化到工序，细化到每个人!1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-工序成本管理工序成本管理工序成本管理工序成本管理工序成本管理工序成本管理1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-成本分析成本分析成本分析成本
22、分析成本分析成本分析为部门的绩效考核提供科学依据1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-内部利润分析内部利润分析内部利润分析内部利润分析内部利润分析内部利润分析1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/支持生产改制订单的成本核算支持生产改制订单的成本核算支持生产改制订单的成本核算支持生产改制订单的成本核算支持生产改制订单的成本核算支持生产改制订单的成本核算00000000010000000002-10001000支持全部改
23、制支持全部改制支持全部改制支持全部改制支持部分改制支持部分改制支持部分改制支持部分改制 生产制造下达改制订单、挪料；物流进行材料移动；如果存在期初在产改制，成本主要手动进行费用调拨 按推算数量调拨：按推算数量调拨：按生产订单推算或按按生产订单推算或按领料套数推算领料套数推算 按费用明细金按费用明细金额调拨额调拨定义成本中心定义成本中心定义成本中心定义成本中心1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/成本中心扩展成本中心扩展成本中心扩展成本中心扩展成本中心扩
24、展成本中心扩展成本中心组成本中心组成本中心组成本中心组建立多角度成本建立多角度成本中心组中心组共耗费用定义共耗费用定义共耗费用定义共耗费用定义1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/费用二级分配费用二级分配费用二级分配费用二级分配费用二级分配费用二级分配设置成本中心外辅助部门费用明细及取数公式设置成本中心外辅助部门费用明细及取数公式 二级分配先按比例系数分配到各成本中心，各成本中心再按各自分配率在各产品间分摊设置取数公式设置取数公式按明细分配按明细分配按
25、统一分配按统一分配分层卷算：增加按成本BOM层次进行检查、计算、恢复根据主要公共材根据主要公共材料、费用及在产品料、费用及在产品分配率的不同进行分配率的不同进行针对性检查提示，针对性检查提示，并且直接链接定位并且直接链接定位发生错误的菜单及发生错误的菜单及成本对象位置成本对象位置全月平均法调拨单、形全月平均法调拨单、形态转换单记账取价，可以态转换单记账取价，可以选择选择“上月结存成本上月结存成本”、“参考成本参考成本”、“平均单平均单价价”三种计价方式三种计价方式”分层卷算：增加按成本BOM层次进行检查、计算、恢复设置分层卷积设置分层卷积卷积前检查卷积前检查卷积计算卷积计算分层卷积分层卷积1.
26、1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/分层卷积分层卷积分层卷积分层卷积分层卷积分层卷积制定各种标准制定各种标准标准成本表标准成本表成本分析成本分析1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/标准成本体系标准成本体系标准成本体系标准成本体系标准成本体系标准成本体系 成本中心结构分析成本中心结构分析成本项目结构分析成本项目结
27、构分析成本习性结构分析成本习性结构分析总成本趋势分析总成本趋势分析1.1.1.1.1.1.成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理成本管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/成本主管门户成本主管门户成本主管门户成本主管门户成本主管门户成本主管门户 2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-企业为什么要做预算企业为什么要做预算企业为什么要做预算企业为什么要做预算企业为什么要做预算企业为什么要做预算“全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题
28、融合于一个体系之中的管理控制方法之一键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一”著名管理学家戴维著名管理学家戴维奥利奥利(David Otley)预算产生的根本原因是资源获取的有限性，资源的稀缺性使得计预算产生的根本原因是资源获取的有限性，资源的稀缺性使得计划和预算成为可能。划和预算成为可能。为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供有效的工具和为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供有效的工具和必要的手段，体现预算管理在财务管理中的核心作用必要的手段，体现预算管理在财务管理中的核心作用规划职能规划职能控制职能控制职能沟通和协调职能沟通和协调职能整合资源配置功能整合资源配置功能绩效考核功能绩效考
29、核功能2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-预算的作用预算的作用预算的作用预算的作用预算的作用预算的作用预算目标预算编制预算考评预算监控公司战略公司战略业绩薪酬业绩薪酬预算预算组织组织2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-是过程管理工具是过程管理工具是过程管理工具是过程管理工具n重点控制对象：资金+费用目标目标利润利润采购计划设备计划人员计划费用计划成本计划销售计划库存计划生产计划资金计划资产计划损益计划采购计划设备计划人员计划费用计划成本计划销售计划库存计划生产计划资金计划资产计划损益计划采购计划人员计划费用计划库存计划
30、资金计划资产计划损益计划设备计划总项目计划子项目进度计划2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-以销订产、以产定销、专销预算模型以销订产、以产定销、专销预算模型以销订产、以产定销、专销预算模型以销订产、以产定销、专销预算模型以销订产、以产定销、专销预算模型以销订产、以产定销、专销预算模型2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U8U8U8U8U8U8预算管理总体业务场景预算管理总体业务场景预算管理总体业务场景预算管理总体业务场景预算管理总体业务场景预算管理总体业务场景设计预算档案预算目标体系设计预算目标编制设计审核预算体系编制
31、审批预算预算版本发布预算调整预算表构成预算表格式抽取执行数据下发预 算体系预算目标执行分析预算控制预算预警预算执行分析2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U8U8U8U8U8U8支持单一企业应用支持单一企业应用支持单一企业应用支持单一企业应用支持单一企业应用支持单一企业应用集团总部二级单位基层单位建立预算体系部署预算体系执行预算体系总预算二级预算基层预算预算执行控制预算执行控制预算执行控制预算执行分析预算执行分析预算执行分析下发预 算体系汇总上 报预算指 标汇总上 报结果上报 结果上报预 算指标下发预 算体系审 批审 批2.2.2.2.2.2.预算管理预算
32、管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U8U8U8U8U8U8支持集团企业应用支持集团企业应用支持集团企业应用支持集团企业应用支持集团企业应用支持集团企业应用2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U8U8U8U8U8U8预算管理应用流程预算管理应用流程预算管理应用流程预算管理应用流程预算管理应用流程预算管理应用流程2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U8U8U8U8U8U8预算管理实际应用预算管理实际应用预算管理实际应用预算管理实际应用预算管理实际应用预算管理实际应用预算体系预算体系预算编制预算编制预算控制预算控制预算分
33、析预算分析2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/提供多版本分析功能提供多版本分析功能提供多版本分析功能提供多版本分析功能提供多版本分析功能提供多版本分析功能选择审批流中某个级选择审批流中某个级别扣减预算别扣减预算付款申请付款申请审批流程审批流程预算控制预算控制资金支付资金支付2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能
34、/付款预算控制付款预算控制付款预算控制付款预算控制付款预算控制付款预算控制 预算调整审批预算调整审批预算调整单预算调整单预算调整查询预算调整查询2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能新增功能/预算调整审批预算调整审批预算调整审批预算调整审批预算调整审批预算调整审批预算控制报告预算控制报告预算跟踪查询预算跟踪查询2.2.2.2.2.2.预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理预算管理-U872-U872-U872-U872-U872-U872新增功能新增功能新增功
35、能新增功能新增功能新增功能/预算执行跟踪预算执行跟踪预算执行跟踪预算执行跟踪预算执行跟踪预算执行跟踪资金预测：资金管理的主要功能就是预测，预测就是要对现有的业务单据进行资金预测：资金管理的主要功能就是预测，预测就是要对现有的业务单据进行收集和整理，并分析每一笔业务在未来的收付款日期以及金额，据此推算出企收集和整理，并分析每一笔业务在未来的收付款日期以及金额，据此推算出企业在未来各时点资金的流向和流量。业在未来各时点资金的流向和流量。u8u8资金预测：资金预测是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资资金预测：资金预测是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资
36、金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率资金计划：资金计划：是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支情况，生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支情况，并进行货币资金综合平衡计划并进行货币资金综合平衡计划3 3、资金管理、资金管理-应付和支付应付和支付3 3、资金管理、资金管理-资金预测资金预测企业企业企业企业CEOCEOCEOCEO企业战略规划绩效评价成本规化与控制分析 资金筹集与调度经营风险控制 全面预算管理会计管理会计管理会计管理会计成本核算体系的建立、部署与分析 全面预算体系的建立、控制与分析财务总监财务总监财务总监财务总监财务会计财务会计财务会计财务会计财务核算与业务处理的快速、简便、准确信息主管信息主管信息主管信息主管系统效率系统升级角角角角 色色色色关注点关注点关注点关注点ERP-U8ERP-U8财务在销售中的关键角色财务在销售中的关键角色