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1、 T+操作手册第一版总账出纳要点 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 用友畅捷通星级代理 T+操作手册 总账报表出纳 百大技术支持 2015-07-01 技术支持由北京百大卓越科技有限公司软件部提供 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请
2、联系网站删除 目录 一、账套建立.1 二、基础档案的录入.5 三、总账业务操作流程.11 四、总账辅助操作.23 五、出纳管理操作流程.26 六、UFO报表.35侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 一、账套建立 1.1用系统管理员的身份登录软件，即admin
3、 1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 1.3 选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。注:期间个数可为 12、13、14、15、16。年度的起止时间可以跨
4、年。1.4 选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 1.5 部分基础档案的设置。点击下一步。1.6 选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。侵权请联系网站删除目录一账套建
5、立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 1.7 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请
6、联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 二、基础档案的录入 1.会计科目的录入 路径：基础设置财务信息设置科目 1.1 增加会计科目 步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退出即可。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨
7、年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 1.2 修改会计科目 步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容，点击保存，退出即可。注：已使用的科目，编码不能修改。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系
8、网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 1.3 指定科目 步骤：选中要修改的科目，勾选现金银行科目，点击保存，退出即可。2.增加部门档案 路径：基础设置常用信息设置部门 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 2.1 增加部门 步骤：点击新增，录入部门编码
9、名称，点击保存。3.增加人员档案 路径：基础设置常用信息设置员工 3.1 录入人员档案 步骤：新增，录入人员编号、名称等基本信息，点击保存即可。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 若想统计一些人员的出生日、学历、电话。可以录入“其它信息”4.增加账号档案 侵
10、权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以
11、跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 三、总账业务操作流程 1.总账日常操作流程 登陆系统设置账套参数，建立总账相关档案录入科目期初余额、现金流量期初填制凭证审核凭证出纳签字记账自定义结转期间损益结转汇兑损益结转科目账辅助账往来账往来核销凭证打印现金流量录入凭证整理账簿打印期末处理报表查询现金流量表日常业务 2.科目期初数据录入 路径：系统管理初始化科目期初余额 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录
12、入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成之后，保存，试算一下，平衡即可 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击
13、下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 3.填制凭证 路径：总账凭证填制凭证 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保存。若有需要录入流量的，当凭证填制完
14、毕后，点击流量，分配，点击确定。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 4.审核凭证 路径：总账凭证凭证管理 步骤：可以根据查询条件选择期间凭证进行审核，也可以直接点击确定，对所有凭证进行审核。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四
15、总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 选择审核的凭证，点击审核。5.凭证记账 路径：总账凭证记账。或总账凭证凭证管理中选择记账。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精
16、品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 步骤：可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除
17、 6.恢复记账 路径：总账凭证凭证管理 步骤：选择恢复记账的凭证，按 ctrl+alt+h,弹出提示框，点击是。7.期间损益结转 路径：总账自动结转期间损益结转 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 步骤：选择要结转的月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。生成
18、凭证后，点击保存。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 8.结账 路径：系统管理期末处理账务结账 点击下一步 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关
19、内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 点击下一步，查看是否对账平衡。点击下一步，侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联
20、系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 点击下一步，结账。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 四、总账辅助操作 1.作废凭证 路径：总账凭证凭证管理 步骤：选择要作废的凭证，点击操作，作废即可。2.整理凭证 路径：总账凭证凭证整理 步骤：选择凭证整理
21、范围，选择规则，点击整理即可。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 3.保存常用凭证 路径：总账凭证填制凭证 步骤：填制完凭证后，可以选择保存为常用凭证，以便以后直接调用。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管
22、理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 4.引入常用凭证 路径：总账凭证填制凭证 步骤：点击新增时，可以选择引入常用凭证。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年
23、选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 五、出纳管理操作流程 1.出纳日常操作流程 银行对账现金银行日记账业务单据余额调节表日记账与总账对账支票管理银行对账单资金统计表现金银行余额表票据打印支票本管理 2.账号档案录入 路径：基础设置收付结算设置账号 步骤：点击新增，录入相应的信息 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为
24、年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 3.现金盘点单 路径：出纳管理现金盘点单 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 4.现金
25、银行日记账的录入 路径：出纳管理现金银行日记账 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 步骤：点击序号列可以弹出增行删行，点击增行，录入相关信息，点击保存。5.凭证生成 路径：系统管理生成凭证凭证生成 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操
26、作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 第一步，过滤分组，选择单据类型。第二步，选择查询条件 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年
27、选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 第三步，选择要生成的凭证，点击生成凭证，录入流量，点击保存。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 6.银行对账
28、单 路径：出纳管理银行对账银行对账单，或点击桌面上银行对账单图标。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 导入银行对账单 7.银行对账 路径：出纳管理银行对账银行对账 侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作
29、流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 步骤：点击自动对账，直接对账；也可以选择手工对账，手动勾选对账。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启
30、用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 六、UFO报表 路径：T-UFO报表报表数据 步骤：选择报表模板，点击“生成报表”，选择要取数的月份，点击确定即可。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删精品好资料-如有侵权请联系网站删除 精品好资料-如有侵权请联系网站删除 检查数据无误后，点击保存，退出即可。侵权请联系网站删除目录一账套建立二基础档案的录入三总账业务操作流程四总账辅助操作五出纳管理操作流程六报软件即新建账套录入账套编号账套名称公司名称等相关内容后点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删除精品好为年度的起止时间可以跨年选择模块启用启用时注意启用的年月点击是点击下一步精品好资料如有侵权请联系网站删