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1、采购计划管理制度一、公司物资采购计划管理制度（一）采购计划的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包括主要原料、工程物资、辅助材料等。B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。（-）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供销部。2、C类物资的计
2、划部门是质检部，采购部门为供销部。（六）采购物资付款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。二、职责（一）公司供应领导小组负责1、审议批准采购物资询议价报告表。2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。（二）总经理负责1、采购合同的批准、签订。2、材料采购计划表的批准。3、采购付款的批准。（三）生产副经理负责1、A、B、C类材料采购的批准。（四）经营副经理负责1、材料采购计划表的审核。2、长期物资供应厂家的选定。3、物资招标工作的组织。（五）计财部负责采购付款的审核。（六）供销部负责1、采购合同的审查。2、负责填写采购物资询议价
3、报告表。3、负责采购A、B、C类采购物资。（七）生产部负责1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。（八）各车间负责1、提报物资需求（采购）计划。2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。三、公司物资采购管理制度程序（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（采购） 计划。对于确实急需不能列入月度物资需求（采购）计划的物资，物资需求 使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划。2、月度物资需求计划或物资紧急需求计划经本单位负责人审核，所需物 资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购
4、部门。3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。（2）库存数量不足的，执行物资采购审批程序后发放。（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存 基准量的，先行全部或部分发放后执行物资采购审批程序。（二）物资采购审批程序供应部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求计划或物资紧 急需求（采购）计划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定 应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，经供应 部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人
5、员接到经批准的物资采购审批表，先核对采购内容， 查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考 市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精 选三家以上的供应商进行询价。2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及 各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后 填写采购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应 商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行采购。4、召开采购领导小组会议审议批准。（四）采购物资验收入库工作程序1
6、、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或 验证。2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类物资入库验收单，经 检验或验证人员签字后物资登记入库。（五）采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价 报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采 购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及 购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付 款手续。四、规定与标准（一）物资需求（采购）信息传
7、递规定1、物资需求使用单位必须在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求 （采购）计划上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日 期以及对采购物资的其它特殊要求。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（采购） 计划或紧急物资需求（采购）计划上注明相关事项。3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月度物资需求 （采购）计划或紧急物资需求（采购）计划上将所需物资的估计单价和金额 情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供 应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。（二）物资采购规定1、物资采购部门必须按照“
8、质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降 低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优 选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方 式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、 遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要 采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备 选供货商。3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开 的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出
9、决定。4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的 大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关 事项。5、若厂商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列的规格略有不同或属代 用品者，采购经办人员应列出资料在物资采购审批表上，经主管审核后，物资 需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求 使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。（三）采购物资验收入库、出规定1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入 库。2、对于经检验或验证不合格的采购
10、物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取 退货、换货或索赔措施。3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范 和明确。4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。（四）采购物资付款规定下列情况财务科应拒绝支付采购款项：1、与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一 致的款项。2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。3、物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或采购 物资询议价报告表不符的款项。物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（采购） 计划或紧急物资需求（采购）
11、计戈U上注明相关事项。（五）采购纪律规定1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提 报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求 （采购）计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公 办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采 购效率的最快化。3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何 人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过 程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或
12、酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得 无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉 学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工 作。（6）售后服务对于采购物资，供应部在签定购买合同时、要明确服务约定。1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供 应部门在规定时间内协调解决精品文档精心整理采购价格管理办法1、 目的为确保采购成本控制在合理水平内，特制订本管理
13、办法。2、 适用范围各种原材料、外协件、辅助材料、备品备件、低值易耗品、工具及劳保用 品、办公文化用品、食堂米面油等长期合作合格供方的采购价格及外协劳务的定 价悉依照本管理办法执行。3、 职责3.1 供应部负责与供应商之间的产品定价信息沟通传递；3.2 招标小组负责价格的招标审核确定；3.3 财务部负责日常采购价格的监控。4、 报价方式4.1 大宗材料由我公司发出询价函，注明产品规格型号、品牌、包装和具体 使用特殊要求。4.2 外协件及外协劳务，由我公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料，作为 供应商报价依据。4.3 其他材物料由使用部门提出相关要求经供应商先提供样品，由相关使用部门 确认后，
14、再予以报价。5、 价格审核5.1 供应商收到我公司相关的报价资料或询价函后，在规定时间内答复询价函， 进行报价。其中外协件及外协劳务按照我公司提供的供应商报价单标准格式 进行成本价格分解。5.2 采购部一般应挑选至少两家供应商询价，以作为比价、议价的依据。5.3 采购人员接到询价回复后，应与供应商分别议价，将议价情况分别记录或进 行二次报价，呈报招标小组招标审核。5.4 招标审核后，认为需进一步议价的，退回供应部重新选择供方议价。5.5 招标审核同意后，报项目组批准。5.6 供应商报价单经批准后，转供应部，由供应部拟定定价单，加盖公司 财务专用章，作为与供应商买卖合同的附件，同时转财务部备案。
15、6、 价格调整6.1 对于已核定价格的材料和外协件，采购人员可通过收集材料的市场价格信 息，作为降低采购价格的依据。6.2 本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利于采购比价议价参 考。63对于已核定物料采购单价如遇市场因素影响上涨超过3%以上，应以供应商 报价单的形式重新报批，且附上书面原因说明，如遇市场因素影响降低超过 3%以上应责成供应商以供应商报价单的形式重新报价。6.4 为配合公司成本降低策略，原则上应每年就采购的单价与供方重新议价，采 购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。7、 相关表单7.1 询价单7.2 供应商报价单7.3 定价单*有限公司 供应部精品文档 可编辑的精品文档询价单地址：有限公司供应部年*月*日电话：*邮编：*传真：*网址：*致：*公司序号产品名称规格型号价格（含税）备注1234567891011121314151617181920说明询价人：联系方式:精品文档精心整理供应商报价单致：*有限公司序号产品名称规格型号价格（含 税）备注1234567891011121314151617181920特殊说明甲方：乙方:定价单致:序号产品名称规格型号价格（含税）备注1234567891011121314151617181920执行日期及其他商务政策审批甲方：审核：批准：日期乙方：审核：批准日期：经办人：日期: