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年度资源预算计划年度编号：编制：会签：审核：批准：修改记录版本页次早下修改内容生效日期批准A/0初次发行表一：总预算项目全年（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11月12 月主材料采购其他材料采购人工外部加工费房租物业水电费办公费招聘费邮寄费包装费样品费运输费车辆运杂费（油费）业务招待费差旅费会务费修理费广告宣传费咨询认证费折旧劳动保护费安全生产费技术及检验费展会费其他费用费用汇总现金流销售回款付款（原材+委外加工）支付费用基建项目（厂房）设备采购资金需求总计期初现金期末现金表二：设备投资部门项目名称设备 名称安装 时间数量单位总价1月 份2月 份3月 份4月 份5月 份6月 份7月 份8月 份9月 份10 月份11月份12月份质量部检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备生产部车间设备车间设备车间设备车间设备车间设备车间设备车间设备车间设备车间设备车间设备仓库仓储配套仓储配套仓储配套仓储配套仓储配套综管部运输设备合计：表三：厂房基建项目类别项目名称开工时间总价（万 元）1月 份2月 份3月 份4月 份5月 份6月 份7月 份8月 份9月 份10月份11月份12月份备注厂房基建厂房基建厂房基建合计：