《2022年公司财务的管理制度(6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年公司财务的管理制度(6篇).docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年公司财务的管理制度（通用6篇）公司财务的管理制度1_ 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制 度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。一、财务部职责范围_ 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务 工作的合法性。_ 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程 序执行。_ 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护 公司的合法权益。_ 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流， 确保资金的有效供应。5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约
2、费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近 期报账。_ 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。 对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销 或拒绝执行，并及时向总经理报告。_ 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或 因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的， 不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会 计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交 接必须由建设局财务科监交。_ 会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计
3、人员 职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一 般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事 项的规定。_ 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制， 以人民币为记账本位币。一九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅 笔及圆珠笔书写。十、公司以单价20_元以上、使用年限一年以上的资产为 固定资产，分为五大类：_ 1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；_5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；_
4、 3、电子设备、运输工具5年；_ 4、其他设备5年。_固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可 继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。_ 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险 等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为 投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经 批准后，于年度决算时处理完毕，办公用具、用品购置与管理1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经 领导批准后方可购置。2、所有用具必须统一由办公室专人管理
5、。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。一3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃 和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。公司财务管理制度其它事项_ 1、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其 它财务资料。2、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，一 尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。_ 3、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监 督管理。4、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。_ 8、及时核算和上缴各种税金。_ 9、参与
6、业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。_ 10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安 全、有效。_ 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其 他任务。12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。_ 二、借款和各种费用开支标准及审批制度_ 借款审批及标准：_ 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，一 详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计 出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借 款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报 销者，不得再借款。_ 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一
7、 出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”， 详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计 出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借 款单”至财务处领款。3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部 领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由, 所借金额，审批程序同第1条。_ 4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程 序同第1条。5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐, 报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能 补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的
8、原则。_ 7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级 别人员批准后方可借支。三、日常费用报销：_1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。_ 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发 票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发 票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后 到财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交 财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者 由财务人员与审批人进行电
9、话联系，先行借款或报销，待审批人 回公司后再进行补签。公司财务的管理制度2（一）制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完 善财务管理和会计核算体系；（二）负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；_（三）负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；（四）分析公司的财务经营情况；（五）负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理 银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报 销工作；（六）配合有关部门定期对公司资产进行盘点；（七）负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；_（八）对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；_（九）负责公司所需物品的采购及管理工作；
10、_（十）完成公司领导交办的其他事项、公司财务的管理制度3_（-）负责公司财税计划的编制与实施；（二）负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；（三）编制公司各种财务报表及帐务处理；_（四）负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；_（五）负责公司外部财务环境协调处理工作。（六）商户日常费用的收取。（七）公司库房等购买用品的建档记录。公司财务的管理制度4一、认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、 年末要将资金的、运用、结存情况编制报表，并上报院 领导及有关部门：三、认真及时登记各项经
11、济业务，科目、项目登记准确，每 批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账 相符。_ 四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、 死帐。_ 五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐， 及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。_ 七、按时、按比例计提、上缴各项税金。_ 八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。公司财务的管理制度5_ 公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制 定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度， 并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。
12、第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度 和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：_（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认 真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准 确性。一_（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明
13、书，做好分析、考 核工作。_ 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财 务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会 人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司 秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭 证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录 的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记 帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务 摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复 核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当 由出纳人员签名或盖章、第七条
14、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会 计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务 为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一 致，相互可比和会计处理方法前后相一致。一_第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项 业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计 凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。_ 第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿 记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或 个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他
15、会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管 理办法的规定进行保管和销毁。_ 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管 的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须 有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签 字后，移交人员方可调离或离职。公司财务的管理制度6公司财务管理制度_ 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础 上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为 宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、 精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降 低消耗，增加积累，_ 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计 工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记 工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须