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1、财务部工作概述财务部的职责：在责任公司总经理的相关领导下，具体负责任全责任公司的财务管控工 作和会计核算工作，包括：财会有关员工的管控和协助责任公司相关领导筹集资金和合理分 配使用资金；税务筹划，做好与业务机构部门或科室的对账工作和与合作企事业机构的款项 往来,建立适合自己企事业机构需求与发展的成本核算模式和制定成本管控规章制度规章与 控制规章制度规章；做好财务分析工作，为责任公司相关领导决策提供各种信息资料，当好 相关领导的参谋。财务部下设财务总监和总监助理和财务经理和会计和金融助理和出纳岗 位。责任公司财务部由财务总监负责任日常事务的安排与处理,机构部门或科室各岗位有关 员工各司其职。财务
2、部定期撰写财务报告，进行资金预算，审批核准业务机构部门或科室递 交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。财务工作岗位职责财务总监：1、在董事会和总经理相关领导下，总管责任公司会计和报表和预算工作；2、负责任制定责任公司利润计划和资本投资和财务规划和销售前景和开支预算或成 本标准；3、制定和管控税收政策方案及程序；4、建立健全责任公司内部核算的组织和指导和数据管控体系，以及核算和财务管控的 规章规章制度规章；5、组织责任公司有关机构部门或科室开展经济活动分析，组织编制责任公司财务计划 和成本计划和努力降低成本和增收节支和提高效益。总监助理：1、协助财务总监相关领导责任公司的财务管控和成本费用管
3、控和预算管控和会计核 算和会计监督等方面工作，加强责任公司经济管控，提高经济效益；2、协助财务总监审批核准责任公司预算和财务收支计划和成本费用计划和财务报告 和会计决算报表;3、协助财务总监审批核准涉及财务收支的重大业务计划和经济合约和经济协议等；4、对责任公司重大投资决策和经营活动进行财务分析；5、协助财务总监进行税务筹划。财务经理：1、负责任组织责任公司财务管控规章制度规章和会计成本核算规程和成本管控会计 监督及其有关的财务专项管控规章制度规章的拟定和修改和补充和实施；2、组织相关领导编制责任公司财务计划和审查财务计划；3、组织相关领导本机构部门或科室按上级规定和相关要求编制财务决算工作；
4、4、负责任组织责任公司的成本管控工作；5、负责任建立和完善责任公司财务稽核和审计内部控制规章制度规章，监督其执行情况；6、参与审查调整价格和工资和奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。会计：1、按照会计规章制度规章填制计账凭证，做好记账和算账和结账和报账工作，做到凭 证合法，手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账和对账，经常分析, 按时报账。做好工资的核算工作；2、按时编制财务会计报表；3、做好社保和医保的统计工作；4、保管会计凭证和账簿和报表和其他的会计资料，负责任会计档案的整理和装订和移 交；5、负责任企事业机构的报税结税工作。金融助理：1、负责任编制责任公司的信贷计划；2、与银行
5、沟通，配合银行整理收集授信所需资料；3、办理抵押登记；4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。出纳：1、妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账和现金明细账；负责任日 常各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管控，账款做到账目清楚， 日清月结。负责任购买和签发银行票证，保管空白支票和有价证券等有关票证，并 做好支票的登记和领用和核销工作。负责任发票打印和发送，并做好登记记录工作。 负责任备用金的核对，根据银行账户管控办法办理机构银行账户的开设和核销;2、负责任责任公司有关员工的工资造册和打印工作，每月按时将各种扣款本次项目登 记造册，落实到位。负责任工资核算，负责任工资性相关报表的数据管控；3、负责任平时零星的现金的收支和开票。财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。1、 建立资金预算规章制度规章，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。2、 筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金和存款余额等编制明细表作为决策的参考。3、 增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加责任公司流动性。4、 尽量以敞口方法方式开银票，减少保证金对资金的占压。5、 定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险进行预警，避免责任公司陷入流动性危机。