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1、文件编号：XXXX-YX-2018-02密级:普通E秘密口 口XXXXX有限公司存货盘点管理规定批准人:编制部门：营销部发布时间：2018年02月10日存货盘点管理规定1目的为保证本公司库存数据的准确性，库存物料的可用性，为计划和财务管理 提供准确的原始库存数据，制定本规定。2适用范围本规定适用于本公司各库房的盘点。3职责划分3.1 储运科负责组织仓库物料的循环自盘，配合财务科月底、年中、年终抽 盘，并进行盘点差异申报。3.2 财务科负责组织月底、年中、年终盘点和盘点指导，并对差异进行审核、 处理。4盘点程序4.1 月末前一天中午12： 00至最后一天下午下班，库房停止原材料收货、出 库，生产
2、技术部如需领料可在月末前一天12:00之前提前领料至生产现场。4.2 月末前一天12： 00-24： 00为仓管员自盘点时间，月末最后一天8： 00至 下午下班前为财务科抽盘时间。4.3 如遇紧急突发情况需出入物料，应由需求人上报主管副总经理批准后方可 出入物料。4.4 自盘4.4.1 原材料、产成品每旬盘点一次；原辅料仓库、五金库的物料1个月盘点 一次。4.4.2 仓管员应经常对所管物料进行循环盘点，盘点时发现盘盈亏，月底由仓 管员汇总后报告储运科负责人，统一由部门进行申报。4.4.3 仓管员可通过日常出入库对所管物料进行盘点，发现差异及时查找原因 并记录，不能处理的则需按实际盈亏进行申报。
3、4.4.4 单位价值较高且便于携带的贵重物品，仓管员应每周进行盘点，发现物品缺少，应及时查找原因，出现被盗情况立即向主管经理及企管部报告。4. 5抽盘4. 5. 1财务科需对各库房的帐物准确性进行抽盘，每月底抽盘数量和金额比例 如下：原材料、产成品全盘；五金库的物料盘点数量的30%以上、金额的50%以 上。年中、年终抽盘的数量和金额比例如下：原材料、产成品全盘，五金库的 物料盘点数量的50%以上、金额的80%以上。5. 5.2财务科抽盘可采取以帐对物或以物对帐的方法进行抽盘，可结合物料的 类别采取合适的盘点方式，尽可能的采取盲盘抽盘。6. 5.3财务科必须在次月3日前将上月抽盘情况统计后发给储
4、运科。7. 5.4仓管员必须全力配合财务人员进行抽盘，抽盘过程中仓管员不允许有任 何推脱或欺骗行为。4.6盘点差异处理4.6.1 盘点产生的差异仓管员应细分到所盘点的仓位。4.6.2 仓管员必须对盘点产生的差异进行分析，并提出改进措施。4.6.3 盘点差异申报，由仓管员自行申报或部门在每月5日前统一按盈亏调整 审批权限，报相关领导批准后转由财务科在两日内清除差异。4.6.4 7盈亏调整审批权限4. 7. 1盈亏金额绝对值小于2000元或单项金额小于500元由责任部门负责人和 财务主管批准后调帐。5. 7.2盈亏金额绝对值大于2000元或单项金额大于500元，经责任部门负责人 和财务主管审核后，
5、报总经理批准调帐。5附则6. 1本规定由营销部制定和解释。5.2本规定自发布之日起实行。附：表单库盈亏报表序号物料编码仓库 号仓储 类型仓位库存 数量盘点 数量数量盘盈 数量盘盈/盘亏原因1精品文档精心整理盘点作业指导书1、 目的：为加强存货资产实物管理，确保存货的安全及帐物相符，规范存货盘点相关工作，特制 定本规定。2、适用范围：XXXX有限公司3、名词解释：A类物料：电机、车架、成品、控制器、减震、后桥、轮胎（总成）B类物料：调节杆、喇叭、大灯、连板、仪表、靠背、玻璃C类物料：除A类和B类的物料。4、工作流程：4. 1作业重点4.1. 1物料码放整齐、标识明确，并符合仓储相应管理规定。4.
6、 1. 2对于实物盘点要按照地毯式进行，即逐卡板逐区域的清点。4. 1.2. 1对于供应商来料（封箱带有供应商log。标识或一次封箱）盘点时无须开箱清点。对于仓储内部员工封箱，整数箱盘点时无须开箱，余数箱盘点是必须开箱清点。1.1.1 1.3盘点手写记录用蓝色或黑色的笔进行填写；字迹要求工整，原则不允许修改，特殊情况需 要修改时，以单线划除，并在修改处签名。4.1.4 仓储负责人异动时一，由交接人与被交接人进行物料交接及双方签字，并由物料归属主管签 字确认。4.1.5 仓储库房物料搬迁以及十一、春节的节假前后，仓储材料必须进行盘点。4.1. 6物料进行盘点时要对外箱与封箱标识进行检查4. 1.
7、 7不良品要有明确的标识及区域4. 2作业内容4. 2.1周盘仓储对物料进行全面盘点。仓库管理员在盘点前应先做相应整理，确保码放整齐、标识 明确。在盘点时如发现异常，应及时核对，如有异常不能及时处理，应立刻上报。4. 2. 1.2盘点员在盘点时应认真填写盘点记录表，盘点完毕后，将填好的盘点记录表上交存 档备查，物料抽盘30种，送各属主管审核。4. 2.1. 3盘点记录表，保存期限为：一年。4. 2. 1. 4月盘和周盘在同一天进行则周盘点可不进行。月盘4. 2, 2.1月盘时间在月末的最后一个星期，由仓储调整安排；4. 2. 2. 2月盘盘点前各在库管理员应对所管物料，进行全面的整理，同种物料
8、应集中，所有余数精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理必须明确标识；4. 2. 2. 3月盘采用盲盘的方式对库存存货进行全盘，若与自然年末/财年末盘点，则按自然年末/财 年末盘点方式进行；4. 2. 2. 4盘点报表中必须包括物料编号、物料名称、库存数量、实盘数量、差异、备注、盘点日 期、盘点人、自然年末/财年末盘点自然年末/财年末盘点采用有库存数据盘点，若当月自然年末/财年末盘点，则月盘与其合并进行。月盘工作程序：4. 2. 4. 1仓储提前一个工作日制订盘点计划，并发送经理审批后，转发仓储、生产、销售内勤、财 务、采购等相关部门。4. 2. 4. 2盘点计划应明确相关的票据截止时间、盘
9、点时间、盘点分工（主要指物料盘点分工及复盘 的具体安排）等。4. 2. 4. 3在库管理员提前，制作盘点报表。4. 2. 4. 4盘点人员根据盘点计划与盘点报表仔细清盘实物，并做好报表数据记录。4. 2. 4. 5盘点完毕后，复盘人员根据盘点计划安排进行复盘。4. 2. 4. 6盘点人统计并制作盘点差异表，确认差异后，在盘点差异表中返填相关信息，如 有差异不能查清或确实存在差异时，应立即上报，由主管统一处理。4. 2. 4. 7盘点存在实质性差异时，制作盘盈盘亏总结报告，送经理审核后报总经理室审批。4. 2. 4. 8盘点结束后制作盘点总结，送主管审核、经理审批。4. 2. 4. 9总结内容应
10、包括盘点人、盘点时间、盘点范围、盘点方法、盘点结果等，有盘点差异的应该 列明差异原因及处理方法，并要求相关在库管理员及主管在改善报告上签字确认，同时报经理审批。4. 2. 4. 10盘点总结应在盘点后两个工作日内完成。4.2.4. 11总结完成后将盘点计划、盘点报表、盘点差异、盘点总结一同装订存档备查。保存期限 为：一年。4. 2. 5盘点监控4. 2. 5. 1 抽盘周盘监控:相互抽盘30%物料，月盘/年盘监控:每月月末抽盘30种物料（低于30种则抽盘50%）。4. 2.6交叉盘点：盘点他人管辖的物料4. 2. 6.1每月制定盘点计划中需指定抽盘其他在库管理30种物料,盘点异常需责任人以8D表形式 进行整改。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理5、符件:附件一：盘点计划表盘点计划表.xlsx附件二：盘点记录表Al盘点记录表.xlsx精品文档 可编辑的精品文档