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1、存货盘点章程一、目的为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存 货的目的，特制定本办法。二、盘点范围和方式1 ,盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。2 .盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。三、盘点人员的指派和职责1,监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。2盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指 派，负责清点存货数量。3 .记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点
2、的存货数量进行记录，填制存货实地盘点明细 表。4 .司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。四、盘点前准备事项L盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排盘点人员编排表， 报综合部总经理核定后，公布实施。2,仓储部将接受盘点的用具（如计算器）预先准备妥当，盘点所需的存货实地盘点明细表由财务部准备。3,仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。4.仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。五、盘点报告1 .财务部根据存货实地盘点表编制盘点盈亏报告表，由仓储部仓管
3、责任人及主管共同填列差异原因的说 明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。2每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在存货实地盘点表上签字确认，财务部应在盘点后第二天 12： 00前将盘点盈亏报告表交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及 时通知财务确认。仓储部必须在收到盘点盈亏报告表后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由 财务部呈报上级签核。3,盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部 分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。六、注意事项L所有参加盘点工作的人员，对于本
4、身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。2 .盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特 殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。3 .所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。4 .盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。5盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否 则以工作早退论处。七、奖罚L对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另 记。2.财务部门在盘点
5、后第二天12： 00之前未向仓库报送盘点盈亏报告表的，公司对财务主管和当事人处50- 100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。3,仓储部门在收到财务的盘点盈亏报告表后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓 储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。附件：存货实地盘点明细表存货盘点盈（亏）及审批表存货实地盘点明细表盘点区域/盘点人: 盘点时间：序号品名及规格计量单位账面数盘点数单价盘点盈（亏）数量盘点盈（亏）额备注存货盘点盈（亏）及审批表表单号：编制单位：年 月 日金额单位：
6、元序号品名及规格计量单位盘点盈（亏）及报废数量单价盘点盈（亏）及报废金额备注盘盈盘亏报废盘盈盘亏报废合计盘盈（亏）及报废原因公司主管领导：财务部门审核意见：业务主管部门审核意见：实物保管部门审核意见：制表人:填表说明：1、用于各类存货盘点后的盘盈（亏）及报废处理的审批。2、必须反映存货盘盈（亏）及报废的数量、原因及相关部门的审批。3、重要必填栏目为：（1）、品名及规格；（2）、“盘点盈（亏）及报废数量”和“盘点盈（亏）及报废金额”、单价；（3）、“盘盈（亏）及报废原因”精品文档精心整理废旧物资处置管理规定为规范工业园区闲置设备、部件、废旧材料处置程序，加强修 旧利废和分类处理管理工作，提高物资
7、利用率，特制定本管理规 定。一、成立处置闲置机械设备、部件、废旧材料专项管理小组， 根据公司设置单位部室的职能，管理小组由工业园仓储部、工业园 供应部、工业园设备部等相关部门组成，具体工作有仓储部负责组 织、协调二、部门职责：仓储部：负责闲置机械设备、部件、废旧材料的分类存放，提 供储存量、明细、清单等工作。供应部：负责组织联系有关单位进行招标定价、处理工作。设备部：负责闲置设备、部件、报废设备、电器设备、电子元 件及电力相关的废旧材料处理鉴定工作，并拿出处理意见。三、闲置机械设备、部件、废旧材料处置闲置机械设备、部件废旧材料处置根据“集中控制，分类管 理”和“综合利用，变废为宝”的原则，根据
8、存储量实际情况有材 料库负责对存放的废旧材料进行核实、统计、列出明细、清单，上 报仓储部。1、对已确认无使用价值且积压多年的各类部件（包括电器元 件）由材料库进行统计（列出明细）并分类存放。一类为不在帐物 资：工艺改造、维修更换下来，由各单位交回材料库无利用价值的 物资。二类为在帐物资：由于工艺或设备更新改造后，生产上已不 适用积压多年的零部件、材料、毛坯件、元件或设备（经与两基地 沟通，两基地也不适用）等物资。2、一类物资各单位能自行修复的自行或交设备部或外协进行精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理修复利用，不能修复的上交材料库并办理废料交库手续，由单位负 责人签字。如发现浪费、乱堆乱
9、放现象，对责任人罚款50-100 -TCj O3、两类物资存放应分开存放，材料库根据实际情况，确定存 放地点并建立台账明细。4、各单位交材料库的各类废旧材料，应按长白班上班时间进 行交送（特殊情况除外）。5、仓储部根据材料库上报的明细、清单、储存量，不定期有 针对性的组织专项清理，成批量的有设备部进行鉴定并拿出处置意 见，共同签字确认后，上报分管领导审批，废旧物资处理需经集团 分管领导批准，在帐的闲置机械设备、配件、物资处理需经董事长 批准。6、供应部根据批准的处置方案，联系有关单位进行公开招标 定价，上报分管领导批准后处理，原则上30天内处理完毕。在公 开招标定价时，应有供应部、仓储部、设备部、督察部等相关单位 共同参加。7、如因处置闲置机械设备、部件和废旧材料，涉及固定资产 核销，成本费用核算，资金收付或账务结转，由仓储部和其它相关 部门出具相应手续，通过仓储部传递到对应单位财务部门进行账务 处理。四、处置程序1、公开招标前，先由设备部区分好一类、二类物资。后由仓 储部组织协调专项管理小组成员现场查看各类废旧材料，并详细解 说各类废旧材料的数量、组成、型号、材质、范围情况。2、根据沂州集团招标程序管理规定对废旧物资进行招 标。五、本规定适用于工业园，自下发之日起执行。2013年2月8日精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档 可编辑的精品文档