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1、仓库安全及运作管理制度文件编号文件版本起草部门生效日期编制审批4.8.2 仓库管理员必须控制每一种原材料、半成品、成品的发出数量，根据生产任务单发 料，并要求生产各个工序及时退还剩余材料，以便合理控制。4.8.3 仓库管理员无论办理何种产品的进出都必须将材料的数量、类型等登记清楚，与办 理进出库人员进行交接。484各种成品、高安全材料的包装如有破损或怀疑，应及时报告安全人员，等待处理。4.8.5 当多个生产工序同时到仓库办理出入库手续，而仓库管理员人员不足的情况下，要 分清轻重缓急，将非紧急的事延后，并通知该人员回原工序等待，以免造成混乱。4.8.6 严禁仓库搬运人员在没有仓库管理员的情况下进
2、入仓库。4.8.7 仓库内严禁吸烟。休息时，照明灯全部熄灭，防止火灾。同时，产品与产品之间摆 放时要整齐有序并留有一定空隙。4.8.8 仓库记录单据定期更换，旧单据由仓库保管。普通单据保管1年半，与保密材料有 关的单据保管3年。5 附表参见仓库各项表格。6 参考文件文件名称编号1.安全手册2.门禁控制系统管理制度3.危险突发事件及特殊情况处理制度4.信息及物料分级管理制度修订历史版本拟制收到日期修订说明完成修改日期安全总经理审批精品文档精心整理物资盘点管理制度全文目录第一条：目的1第二条：盘点范围1第三条：盘点方式1第四条：盘点人员、职责、流程2第五条：盘点报告4第六条、盘点处理4第七条：盘点
3、应注意问题57.1 第一条：目的为了更准确的做好公司物资盘点工作，使物资账实物相符，为公司资产 的管理提供可靠的数据，规范物资合理的盘点作业流程，通过物资盘点发现 作业与管理中存在的问题、体现物资管理员的工作绩效，做出相应的措施， 从而提高资产管理水平，减少损失以达到财产管理的目的，特制定本办法。7.2 第二条：盘点范E（一）存货盘点：指原材料、辅料、产成品。（二）财产盘点：指固定资产、低值易耗品等保管资产的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等 资本支出购置物。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的低值易耗品等管
4、理 用具、器具。7.3 第三条：盘点方式盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假 期盘点；不定期盘点是按公司要求和出现帐务异常情况下组织的盘点、日盘 点是对贵重物与成品的盘点。（一）年中、年终盘点1、存货盘点：由物管部会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点 一次。2、财产盘点：由经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清 点一次。（二）月末盘点每月末所有存货，由物管部实施及财务部门监督清点一次。（三）月份检查由财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。（三）不定期抽盘（1）由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；（2）盘点日期及项目，以不预先通知
5、经管部门为原则。（3）盘点前应由会计部门将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数， 再行盘点（4）不定期抽点，应填列盘存表。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理7.4 第四条：盘点人员、职责、流程(一)盘点编组:1、由财务部门主管，于每次盘点前，事先依盘点物资种类、项目编制 盘点人员编组表，呈报总经理核定，相关部门负责人同意后公布。2、财务部门应于呈报总经理核准后，签发盘点通知，并负责召集各相 关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，设立盘点组、拟订盘点计划表，通 知各有关部门，限期办理盘点工作。盘点组指定总盘人、主盘人、复盘人、记录人。(1)总盘人：由财务经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导
6、盘点工作 的进行及异常事项的裁决。(2)主盘人：由盘点组指定人担任，负责实际盘点中物资清点；(3)复盘人：由盘点组指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点， 与盘点人分段核对、核实数据工作，负责清点、点计数量。(4)记录人：由盘点组指派，负责盘点时盘点物资的记录登记及整理、 核对，上报盘点表工作。(二)盘点流程：1、按盘点规定时间开始盘点之前，物管部停止一切收、发、移动等操 作，各部门应全力配合盘点工作；(1)盘点前需要将所有合格入库的原材物料全部入库登帐，和处于待检 状态中的原材物料须有特殊标示(待检卡)注明不参加本次盘点；确定帐卡 物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。精品文档
7、可编辑的精品文档精品文档精心整理(2)盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原料、辅料，应另行分别 存放，并予以标示。(3)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产部门于盘点期 间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。(4)盘点前仓库帐务需要全部处理完毕，各项物资帐册应于盘点前登 记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据 如入库单、领料单、退料单、发货单等将帐面数调整为正确的帐面结存数 后，出具盘点表。(5)固定资产、保管资产的盘点在盘点前必须将所有物资分门别类摆 放好、标识清，将在用、停用和报废物资划分明确放置。2、盘点开始前主盘人准备好盘点表及盘点所需用具(
8、包括清点用计量 器具、记录用纸笔、夹子)；3、盘点开始所有人员按照分组就位(1)盘点人员不得中间离开，如特殊需要报请总盘人批准；(2)经管部门、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人， 要求每一个仓库都有相应的盘点人和复核人员；盘点由主盘人点数、复盘人 核对记录人登记；4、盘点结束，记录人将盘点表按照登记先后顺序编号交财务要求所有 清单连号，没有遗漏，财务负责进行汇总。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理7.5第五条:盘点报告（一）财务部门应依盘点表编制盘点盈亏表电子版，并通过内部局域 网0A办公系统送经管部门，填列差异原因说明写出盘点报告，并上报主管 部门审核后报总经理批阅，财务
9、根据总经理签核后的盘点报告做账务调整和 盘点差异处理。3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整 申请。（二）盘点报告需写明盘盈盘亏原因，分清责任，拿出事后纠正措施， 并转发经管部门记录备案。（二）不定期抽点，应于盘点后一周内将盘点报告表呈报上级批示。年 中、年终盘点，应于盘点后二星期内将盘点报告表呈报上级核示。7.6第六条、盘点处理（一）盘点差异的核对1、财务对盘点结果进行差异对比，数据如有出入，重新确认盘点区域由经管人员与主盘人对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并 重新计算；对未入账的重新入账；
10、2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。4、财务经理对差异调查报告及差异调整申请进行审查后呈报总经理审 批。5、经管部门根据审批情况作库存差异调整。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整(二)、盘点结果处理：1、存货盘点，原材物料根据库存类别分为ABC类：A类物资不予出现差异；B类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到3%的差错率将对经管负责 人进行绩效扣分；C类物资盘占差错率应为3%以内，超3%的差错率将对经管负责人进行 绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由经管负责人与经管人承 担。2、成品库不允许出现盘盈亏，确实有盘盈与盘
11、亏现象存在，将对仓库 负责人、仓库保管根据盘盈与盘亏售价的差额进行扣款。3、帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐 人员应视情节轻重予以通报告诫以上处分，情况严重者，应报呈总经理处 理。4、帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难 以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理处理。5、物料管理人员有下列情况者，应送总经理处理或赔偿相应的金额：(1)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：(2)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：(3)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理
12、7.7第七条：盘点应注意问题（一）盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量，必须采用实盘 实点，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下 一项，盘点后不得更改。（二）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物 的进出及移动。（三）、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据， 不得以猜想、估计数据、编造数据记录。盘点物品时，盘点人均应依据盘点 人实际盘点数，详实记录于盘点统计表，并于该表上互相签名确认后，将 该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重 点；盘点完毕，盘点人应将盘点统计表汇总编制盘点表一式两联，第一 联由经管部
13、门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。（四）盘点时间、盘点范围：1、存货：以当月最末一日举行为原则，原则上采全面盘点；年中、年 终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报 总经理核准后，方可改变方式进行。一旦盘点时间确定，无总经理指示等特 殊情况，不得更改；所用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点 人员签认始能生效，否则应查究其责。2、固定资产、低值易耗品、保管资产：以年中、年末结账最后一日全 面盘点方式；根据工作需要安排的不定时盘点，采用临时通知方式。精品文档 可编辑的精品文档1目的及说明32 适用范围33 职责与权限34 仓库管理规定45 附表116
14、 参考文件127 修订历史131 目的及说明制订本制度的目的，是为仓库管理人员及与仓库业务有关的人员提供材料及产品出 入库的工作指导，并规范有关行为，加强安全管理。2 适用范围适用于XXXXXXXXXXXX有限公司。3 职责与权限3. 1本制度由公司安全部、仓储中心负责制订和实施。3.2 仓库及生产相关人员必须严格遵守本制度，由安全部监督实行。3.3 本制度由安全部每年定期更新两次，其它时间如果员工或客户提出要求，经评估后 可以作出修改。4仓库管理规定4.1 物料入库4.1.1 原材料411.1生产材料应从材料的完整性，资料的齐全性，材料的质量三方面进行验收。4.112到货时，采购员将购买的材
15、料或其他物品的供货单提供给仓库管理员，由仓库管 理员和采购人员一起对照供货单将货物数量点清，然后，由指定的两个仓库管理 员组织搬运人员将货物用双锁的运输车双人押送到仓库指定地点，防止途中丢失 破损。此时，仓库人员再次核对所进货物的数量后填写入仓单，采购员、仓库管 理员在入仓单相应的地方签字确认，同时做好入仓记录并输入电脑及时更新。对 于检查中发现有异常的问题和现象要即时报告领导。对于新到的生产材料，仓库管理员在入库的同时应及时通知质检部门进行质量方 面的检验。4.114卡体检验后，由质检部门提供每批卡体质检报告单，仓库管理员每日与质检员进 行交接，月底，将质检报告单中检验不合格和短缺卡体数量按
16、不同供应商汇总。 采用红字入仓单的形式进行冲销。新到的货品必须放置在待检区内，按照不同的供应商、类型等分类。同一批量采 用一张登记卡记录。摆放时，货品之间要留有一定间隙，要整齐清楚有序。仓管员对质检合格的货品按不同品名、规格、时间先后分类存放在相应原料区 域，同一批量采用一张登记卡记录。质检以及生产中发现的不合格货品必须放置在废品区，做好相应的记录。同一批 量采用一张登记卡记录。411.8仓储条件必须按照材料的特性，在一定的温度和湿度下贮存。（常年保持恒定）仓库里温度与湿度分别由空调与抽湿机自动控制，材料库、金库分别放有温湿度 计，每天由仓库管理员记录温度与湿度，并清倒抽湿机的积水，遇到发现温
17、湿度异常情 况，要及时通知有关人员。一般存放的条件为温度：205空气相对湿度：45%-75%其中热融胶带的存放条件为温度W 5,18个月5c15个月W25cl 2个月空气相对湿度：45%-75%1.1.2 半成品与成品1.1 .2.1半成品生产各个工序必须将生产中半成品的余量及时交还仓库，运输途中采用专 用密闭运输车。交还仓库时，必须填写经主管领导核准的半成品退料单。仓库人 员根据对退料单中半成品数量认真清理后，与生产人员签字确认。入库的半成品 必须存放在金库中，并且登记在册。4.122 成品、样卡生产好的成品必须及时交还仓库，仓库人员在对入库成品的数量、箱 数等进行认真清点后，登记其版面、类
18、型、号段、数量、指定入库人等信息（参 见成品入库管理单）。入库的包装成品必须放在金库中。1.1.3 废品1.1.3.1 生产中的所有废品由两位安全人员到车间清点确认质量原因后，与车间双方签 字，然后用双锁的运输车送到金库暂存。1.1.3.2 安全人员填写废品处理申请经安全领导批准后，进入金库将该批废品取出，一起 用带锁的运输车将废品拉到碎卡机上销毁。在销毁前仍需再次点数确认。1.1.4 高安全材料1.1.4.1 高安全材料入库一一对于通过安全运输方式送来的高安全材料，包括全息标、签名 条等，必须在双重控制下即时清点签收，并马上存放到金库中。需要说明的是，对 于全息标的入库登记必须确保登记到卷号
19、和序列号。1.1.4.2 生产过程中高安全材料，如全息标识、签名条、印刷版、设计稿、胶片、M0盘 等，或外部接收的其它物品材料等，需根据定单、发货单等，在仓管人员、工序负 责人的监督下，由搬运工用双锁的运输车运回仓库，当面点清交接后，送进金库分 类存放。4.2 物料出库4.2.1 原材料4.2.1.1 生产部门领用材料一领料员根据生产任务，考虑废品率限额领料（一般不超过2%）,明确订单号、生产完工时间、批次等，按批次填写领料单，并由生产部门 主管对所需的物和量在原材料需求单上确认并签字。技术部领用材料一领料员根据实际所需填写领料单，由技术副总经理签字认可。销售部门领用材料一领料员根据实际所需填
20、写领料单，并由总经理签字认可。注意：领料员在接到单上相应数量的材料后，需在仓库登记本上签字确认。各部门领料 员必须确定专人，不得随意让他人代领。4.2.1.2 发料采用专用的密封运输车装运，防止途中丢失。发料后，仓管员按领用部门认真 及时在物料卡和明细帐上登记发出的数量，按“先进先出”原则发出材料，如有特殊情 况违反此原则，要经过有关部门的确认，方可发料。特别是高安全材料，如全息标、签 名条等，必须是经安全主管同意后，才能领取，并且是用完一卷，才能领新卷。4.2.1.3 如果某批量定单生产需追加领用材料，须说明原因，按上述程序填写限额领料单， 经生产领导审批之后发料，并做好相应的帐目登记。4.
21、2.1.4 领料投入生产所剩余材料，要及时办理退料手续，红字填写领料单，冲销领用材料 数量，仓管员做好相应的帐目登记。对退回的材料放回材料库统一管理。4.2.1.5 仓管员定期编制材料发出汇总表，及时报送财务部门，计算发出材料成本指导书， 并接受财务部门的审核和监督。4.2.1.6 仓库人员必须定期与采购部门联系，将放置在废品区的检验不合格品以及生产中发 现的不合格品退还供应商，并与供应方人员签署证明单据。同时，与采购部门签字确认 交接清楚。4.2.2 半成品与成品4.2.2.1 半成品生产各个工序必须填写经部门主管确认的半成品领料单，递交仓库。仓库 人员按版面和数量要求配发半成品，经生产人员
22、核对数目、版面等后签字交接。4.2.2.2 成品仓库管理员根据发货通知单填写出库单，在发货通知单上必须由相关的主管 和领导对不同的客户、成品的规格和型号数量进行审核和签字。仓库管理员根据 发货通知单，核对订单之后配货，出货，双方同时进行清点，保证单据和实物相 吻合，并由销售发货人员与仓库管理人员签字确认交接；仓库管理员在有关的帐 卡上认真做好帐目登记。4.3 物料盘点为了确保仓库物料操作的顺畅，及时检验受控物料的在库情况，做到：4.3.1 每天对变动的物料进行盘点。核对卡、帐、实物三者是否一致。432仓库管理员必须每月月底对物料进行盘点，核对卡、帐、实物三者是否一 致。（参见仓库盘点表）4.
23、3. 3每年对各月的统计进行汇总。针对检查中发现的物料问题仔细分析和解决；如若不一致，仓库管理员应查清 原由，及时上报并纠正错误，以此检查管理情况。若不属于人为因素，应及时与采 购部门联系，申报物料短缺；若属长期滞留仓库的货品，应向财务部门申报盘盈或 盘亏。4.4 材料安全性质的区分区分有保密性质的材料、产品与无保密性质的材料、产品，以便加强控制，区别对 待。以下为两种材料的清单：有保密性质的材料及产品：全息标、签名条、胶片、印刷板、已印刷片材、模块、各种 卡体、半成品、成品、卡体废品、已使用过的充值卡打印色 444- 市。无保密性质的材料及产品：热熔胶带、包装材料（如：纸箱、纸盒等）、未使用
24、片材、生 产辅料（如：未使用的色带、覆膜等）。4.4.1 具有保密性质的材料、产品，要在受控状态下保管，其出入库必须由仓库管理员双 人来控制，尤其是具有保密数据的材料、产品要放置在金库中，并由安全经理授权 的安全人员监督检查其使用。4.4.2 无保密性质的材料要求出入库的数量核对无误，登记清楚。4.5 仓库收货，发货及物料运输的安全控制方式说明仓库所有生产原材料及成品的出入均需通过装卸货区的三道安全门来进行，这三道 门联动方式可参见通道及相关安全管理制度4.5.1 收货4.5.1.1 装卸货区由三道卷闸门组成，三门联动。每道卷闸门由一个读卡控制开关及一个 卷闸门向下按钮组成，第三道门只装有一个
25、读卡器控制开关，所有三道门的控制 开关都装在发货办公室。三道门的读卡器控制开关由双卡控制才能打开，开启的 权限向库房、销售、采购人员开放，最少要其中两人在场才能开启。另外卷闸门 有一组总的手动开关，平时不使用，只有在发生紧急情况时才使用，开启权限由 总经理和安全经理控制。特殊情况下，如维修时，装卸货区的三道门才能同时开 启，但必须由保安人员在旁值守并记录。4.5.1.2 卷闸门通道只是货物进出的通道，禁止任何人员从这里进出公司。4.513每次有货车进入公司，都要在大门口登记车号、人员、事由、证件，保安人员再 押送货车到卷闸门处，并通知相关的公司内部人员到卷闸门处接应。451.4 卸货时，采购、
26、质检或库房中的任意两人一起到收发货办公室，开启第一道卷闸 门，货车开入，在交接窗口处传送单据，核对正确后，关闭第一道卷闸门，开启 第二道卷闸门，由送货人员或已在此等候的仓库搬运人员协助将货物卸在中转 区，接着关闭第二道卷闸门，开启第一道卷闸门，送货人员和货车开出大楼。两 道卷闸门都关闭，此时，打开第三道卷闸门，仓库管理人员进入货物停放中转 区，清点货物数量，核对无误后由采购部人员对运输公司及仓库签字确认并将货 物运回仓库。保安人员核对登记开启卷闸门的原因、时间、人员后，押送车辆离 开公司。451.5 .5在装卸货区办公室的读卡控制器旁，并联了一个监视器和一个紧急报警按钮，在 装卸货时，都应先通
27、过监视器仔细观察出货口外面的情况，如果发现外面的情况 有异常，必须及时通知保安人员处理。（平时，仓库管理人员也要注意对监视器 的维护，发现监视器不能正常工作时要通知公司保安人员修复。）发货4.5.2.1 公司的成品发货主要由销售部负责，销售部每天都会出一份发货计划给相关部 门，包括仓库、终检、安全部门，当运输车到达我公司，在安全人员的监督下， 由销售部通知仓库管理员一起到发货办公室，开启第一道卷闸门，货车开入，关 闭第一道卷闸门，在交接窗口传递单据及证件，由销售部发货人员核对运输公司 及人员情况正确后，才能开始安排发货。4.5.2.2 销售部根据当天的发货计划，通知包装工序准备好相应批次的货物
28、，包装工序根 据不同批次货物的情况，可以通知仓库从成品库中出货或者安排直接从本工序出 货并和仓库办理相关交接手续。4.5.2.3 仓库管理员与销售部人员必须核对发货计划统计表中的数量、箱数、号段等是否 与实物一致，核对无误后，由销售部发货人员办理出库手续。4.5.2.4 开启第三道卷闸门，仓库管理员将待发的货物从指定存放点搬到装卸货区的中转 区后，关闭第三道卷闸门，然后开启第二道门装货，按照与收货相反的次序发 货。4.5.2.5 装货完毕后，销售部人员需和运输公司签字确认货物情况。4.5.2.6 安人员登记发货数量、时间、车号、人员、证件等情况。（注：我公司与运输公司签订的安全协议及所有运输公
29、司运货员工的个人资料由销售部资 料室管理。）4.6 仓库门禁系统4.6.1 仓库各门由门禁控制，其开启由安全经理授权的仓库管理员控制。仓库管理员必须 保管好各自的门卡，严禁借给他人使用。462仓库门禁开启后，必须及时关闭。为了确保安全，仓库严禁任何闲杂人员进入。4.6.3 仓库的第一和第二道门禁由门卡控制开启，分别进入仓库办公区和原材料区。其他 人员进入仓库须由仓库管理人员陪同进入，工作结束后，必须同时离开。4.6.4 仓库门禁的开启只授权给在职仓库管理员。4.7 金库的管理4.7.1 仓库金库的出入管理由两道门禁和一道密码保安门控制。进入金库前要先在金库出入 记录上登记。金库的每一道门禁必须
30、由两位当班仓库管理员持各自的门卡同时在场开 启，这两道门禁为联动式，即任何一道门禁未及时关闭，另外一道门禁将无法开启。 工作结束后，两人必须同时离开金库，平时要保证金库的门处于关闭状态。其他人员 进入金库必须经安全经理批准并由仓库管理人员陪同进入。保安门的钥匙由两位当班 仓库管理员分别保管和使用。4.7.2 仓库主管从安全经理处交接金库保安门的钥匙后，由两位当班的仓库管理员领取使用 并妥善保管，在交班时由下一班的仓库管理员与当班仓库管理员签字填写钥匙领用 登记表确认交接，当无第三班时，必须两人同时将钥匙锁入保险柜，由下一班的仓 库管理员在上班时取用。4.7.3 进出金库要登记签名，只有经安全负责人批准的特许人员和专门的管理人员才能进入 金库，每次必须详细记录进出时间、工作内容、人员，两位仓管人员分别签名确 认。4.8 仓库安全操作补充规则4.8.1 生产部各工序提供各个工序授权办理出入库人员的名单，在办理材料出入库时，仓 库管理员必须核对其工作牌。若指定办理出入库人员因特殊情况无法到场，必须有 其工序主管的证明单，方可办理。