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1、 初级会计电算化练习实操部分 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 广东省会计电算化通用教学软件操作教程 第一节 系统管理模块：1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。操作步骤：启动系统管理系统注册管理员：admin 密码：空 2、增加操作员。编号 姓名 口令 01 赵超 1 02 王刚 2 操作步骤：权限操作员增加 3、设置账套信息。为北京友联科技有限责任公司建立 666 号账套。启用日期为 2006 年 1 月。操作步骤：账套建立账套号：666账套名：北京友联科技有限责任公司启用时间：2006 年 1 月点击下一步 4、设置单位信息。单位名称
2、：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技 操作步骤：填好单位名称和简称下一步 5、确定核算类型 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：201 赵超 不选中“按行业性质预置科目”操作步骤：修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：201，赵超不选择“按行业性质预置科目”下一步 6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。操作步骤：选中“有无外币核算 完成点击是可以创建 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 7、确定编码方案。假设科目编码级次为 42222，其他编码级次采用默认值。操作步
3、骤：第一级 3 改为 4确认 8、设置数据精度。所有小数位均设置为 2 位。操作步骤：确认成功 9、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期 2006 年 1 月 1 日 操作步骤：点击“是”选中“GL”、“FA”、“WA”日历：2006-1-1 确定是 完毕之后退出 10、设置编号为“202”的操作员“王刚”具有“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。操作步骤：权限权限选择 666 账套王刚增加双击：总账、财务报表、现金管理确定退出 总账模块：11、以 201“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件，操作日期2006 年 1月 1 日。操作步骤：启动会计电算化通用教学软件进入注
4、册（控制台）用户名：201密码：1账套：666（北京友联科技）会计年度：2006日期：2006-01-01 12、按以下资料设置部门档案。部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 操作步骤：基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存”13、按以下资料设置职员档案。职员编号 职员名称 所属部门 101 李同 管理部 201 赵超 财务部 202 王刚 财务部 301 赵海 采购部 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 401 刘刚 销售部 操作步骤：基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出 14、
5、按以下资料设置客户档案。客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 001 北京育新小学 育新小学 北京市海淀区开拓路 15号 100011 002 天津宏达公司 宏达公司 天津市和平区胜利路 2 号 200022 操作步骤：基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出 15、设置供应商档案。供应商编码 供应商名称 供应商简称 地址 邮编 001 北京讯达有限责任公司 北京讯达 北京市海淀区小营路 5 号 100022 002 深圳华光软件公司 深圳华光 深圳市新华区南京路 4 号 500055 操作步骤：基础设置往来单位供应商档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出 1
6、6、设置外币及汇率。币符：USD 币名：美元 固定汇率 2006 年 1 月份记账汇率为 8.5 操作步骤：基础设置财务外币种类币符：USD币名：美元确认固定汇率记账汇率：8.5回车确认退出 17、设置结算方式。结算方式编码 结算方式名称 1 现金 2 支票 3 其他 操作步骤：基础设置收付结算结算方式增加输入资料保存退出 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 18、不预置会计科目，按以下资料增加会计科目。科目名称 辅助核算 科目类型 方向 币别计量 现金（1001）日记 资产 借 银行存款（1002）银行日记 资产 借 工行存款（100201）银行日记
7、资产 借 中行存款（100202）银行日记 资产 借 美元 应收账款（1131）客户往来 资产 借 其他应收款（1133）个人往来 资产 借 库存商品（1243）资产 借 硬件（124301）数量核算 资产 借 台 软件（124302）数量核算 资产 借 张 固定资产（1501）资产 借 累计折旧（1502）资产 贷 短期借款（2101）负债 贷 应付账款（2121）供应商往来 负债 贷 应交税金（2171）负债 贷 应交增值税（217101）负债 贷 进项税（21710101）负债 贷 销项税（21710102）负债 贷 实收资本（3101）权益 贷 利润分配（3141）权益 贷 未分配利润
8、（314115）权益 贷 本年利润（3131）权益 贷 主营业务收入（5101）损益 收入 主营业务成本（5401）损益 支出 营业费用（5501）损益 支出 管理费用（5502）损益 支出 工资（550201）部门核算 损益 支出 办公费（550202）部门核算 损益 支出 差旅费（550203）部门核算 损益 支出 其他（550204）部门核算 损益 支出 操作步骤：基础设置财务会计科目单击“不预置”增加输入数据 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。操作步骤：基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总账科目现金“
9、”，同理，指定银行存款确定 20、设置凭证类别。凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 操作步骤：基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出 21、按下面的表格录入总账期初余额。序号 科目名称 期初余额 1 现金（1001）5 000 2 银行存款（1002）125 000 3 工行存款（100201）80 000 4 中行存款（100202）45 000 美元 5 应收账款（1131）30 000 6 其他应收款（1133）2 000 7 库存商品（1243）155 000 8
10、硬件（124301）90 000 台 9 软件（124302）65 000 10 固定资产（1501）228 000 11 累计折旧（1502）45 000 12 短期借款（2101）55 000 13 应付账款（2121）25 000 14 应交税金（2171）15 应交增值税（217101）16 进项税（21710101）17 销项税（21710102）18 实收资本（3101）300 000 19 利润分配（3141）120 000 20 未分配利润（314115）120 000 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 21 本年利润（3131）22
11、主营业务收入（5101）23 主营业务成本（5401）24 营业费用（5501）25 管理费用（5502）26 工资（550201）27 办公费（550202）28 差旅费（550203）29 其他（550204）青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照 22 题目方法录入。操作步骤：总账设置期初余额输入金额按回车确认 22、辅助科目期初余额录入。会计科目：1131 应收账款 日期 客户 摘要 方向 金额 20051231 育新小学 销售商品 借 30 000 会计科目：1133 其他应收款 日期 部门 个人 摘要 方向 起初余额 20051225 管理部 李同 出差借款 借 2 000 会计科
12、目：2121 应付账款 日期 供应商 摘要 方向 金额 20051220 北京讯达 购买商品 贷 25 000 操作步骤：双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；同理输入其他科目余额。23、试算平衡。在期初余额录入中点击“试算”确认 24、取消序时记账并录入记账凭证。操作步骤：总账设置选项制单序时控制 总账凭证填制凭证增加 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 1）、1 月 3 日销售部购买了 500 元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。（付款）借：营业费用（5501）500 贷：现金（1001）500 2）、1 月 5 日财务部从
13、工行提取现金 9 000 元，作为备用金。支票号 111，摘要：提现。（付款）借：现金（1001）9 000 贷：银行存款工行存款（100201）9 000 3）、1 月 7 日采购部采购电脑 10 台，每台不含税价为 40 00 元，货款以银行存款支付，支票号 114，摘要购电脑。（付款）借：库存商品硬件（124301）40 000 应交税金应交增值税进项税额（21710101）6 800 贷：银行存款工行存款（100201）46 800 4）、1 月 11 日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号 113，金额 30 000 元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。（收款）借：银
14、行存款工行存款（100201）30 000 贷：应收账款（1131）30 000 5）、1 月 11 日收到大洋集团投资资金 20 000 美元，汇率 1：8.5。摘要：收到投资。（收款）借：银行存款中行存款（100202）170 000 贷：实收资本（3101）170 000 6）、1 月 12 日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500 张，不含税单价为 10 元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率 17%。摘要：购光盘。（转账）借：库存商品（124302）5 000 应交税金应交增值税进项税额（21710101）850 贷：应付账款（2121）5 850 7）、1 月 16
15、 日管理部李同出差归来，报销差旅费 2 000 元。摘要：报销差旅费。（转账）借：管理费用差旅费（550203）2 000 贷：其他应收款（1133）2 000 8）、1 月 23 日销售部售给天津宏达公司 A 软件 100 套，每套不含税价为200 元，货款未收。适用税率：17%，摘要：售 A 软件，款未收。（转账）借：应收账款（1131）23 400 贷：主营业务收入（5101）20 000 应交税金应交增值税销项税额（21710102）3 400 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 9）、1 月 31 日结转 A 软件产品销售成本。数量：100 套
16、，单价：80 元。摘要：结转 A 软件成本。（转账）借：主营业务成本（5401）8 000 贷：库存商品（124302）8 000 10）、1 月 31 日，结转收入和费用。摘要：结转收入和费用。（转账）借：主营业务收入（5101）20 000 贷：本年利润（3131）9 500 主营业务成本（5401）8 000 管理费用差旅费（550203）2 000 营业费用（5501）500 11）、1 月 31 日，结转本年利润。摘要：结转本年利润。（转账）借：本年利润（3131）9 500 贷：利润分配未分配利润（314115）9 500 25、查询未记账的凭证。操作步骤：总账凭证查询凭证根据条件
17、查询确认双击某一凭证就可以显示 26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件，操作日期 2006 年 1 月 31 日。操作步骤：文件重新注册进入“注册控制台”账套：666会计年度：2006日期：2006，01，31用户名：202确认 27、审核凭证。操作步骤：总账凭证审核凭证凭证类别：默认确认双击要审核的凭证无误后单击审核依次审核下一张审核完退出。28、记账。对 24 题录入的凭证进行记账。操作步骤：总账凭证记账全选下一步下一步记账确认：（注：借500，000=贷 500，000）确定 29、明细账的查询。查询 2006 年 1 月份“应收账款明细账”查询 2006
18、 年 1 月份“应收账款总账”操作步骤：总账账簿查询明细账按科目范围查：月份：2006，01确认。单击总账账簿查询总账账按科目范围查 30、部门三栏总账的查询，查询“管理部差旅费”精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 操作步骤：总账辅助查询部门总账部门三栏总账科目：“550203 差旅费；部门：管理部”确定 第二节 报表模块：31、报表前的操作，登陆软件打开财务报表，新建立一个空报表。操作步骤：点击财务报表确定关闭新建（默认 report1）32、设置报表尺寸：11 行 4 列。操作步骤：格式表尺寸行 11 列 4确认 33、定义两个组合单元。定义“A1：
19、D1”和“A2：D2”两个组合单元。操作步骤：选中“A1：D1”区域格式组合单元整体组合 同理“A2：D2”34、画表格线。范围是 A3：D11。操作步骤：选中“A3：D11”区域 格式区域画线网线确认 35、输入下面的报表项目。直接输入（同 Excel 操作）资产负债表（简易）编制单位：友联科技 资产 期末数 负债及所有者权益 期末数 货币资金 短期借款 应收账款 应付账款 其他应收款 应交税金 库存商品 负债合计 固定资产 实收资本 减：累计折旧 未分配利润 固定资产净值 所有者权益合计 合计 合计 36、定义所有行高和列宽。（行高：7；列宽：35）操作步骤：选中所有行、列格式行高：7；同
20、理列宽：35 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 37、设置单元风格。字标题文：黑体、14 号、居中。操作步骤：选中“A1”格式单元格属性字体图案：字体：黑体，字号：14对齐：居中（都选）确定 38、设置关键字。（年、月、日）操作步骤：选中“B2”数据关键字单击“年”确定。同理：月、日 39、调整关键字位置。年“60”月“30”日“0”操作步骤：数据关键字偏移输入相关资料确定 40、设置报表计算公式：操作步骤：选中“B4”即货币资金期末数 数据编辑公式单元公式定义公式按公式录入确认，同理输入其他公式。公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。单击“fx”
21、按扭或双击某公式单元或按“=”键，都可以打开“定义公式”对话框 货币资金期末数QM（“1001”，月）QM（“1002”，月）应收账款期末数QM（“1131”，月）其他应收款期末数QM（“1133”，月）库存商品期末数QM（“1243”，月）固定资产期末数QM（“1501”，月）累计折旧期末数QM（“1502”，月）固定资产净值期末数QM（“1501”，月）QM（“1502”，月）资产合计期末数=QM（“1001”，月）QM（“1002”，月）+QM（“1131”，月）+QM（“1133”，月）+QM（“1243”，月）+QM（“1501”，月）QM（“1502”，月）短期借款期末数QM（“2
22、101”，月）应付账款期末数QM（“2121”，月）应交税金期末数QM（“2171”，月）负债合计期末数=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）实收资本期末数QM（“3101”，月）未分配利润期末数QM（“314115”，月）所有者权益合计期末数=QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）负债及所有者权益合计期末数=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）+QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）41、保存报表。报表文件名：资产负债表 保存类型：*REP 操作步骤：文件保存文件名（资产负债表）报
23、表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用 “.REP”为会计电算化报表文件专用扩展名 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 42、录入关键字并生成报表。（2006 年 1 月 31 日）操作步骤：:数据关键字录入年 2006 年 1 月 31 日确认是 如果数据关键字录入为灰色时，只要点击编辑格式（数据状态）43、报表重算。操作步骤：数据表页重算是数据整表重算是 第三节 工资模块：50、以 201 赵超登录教学软件，2006 年 1 月 1 日。建立工资账套。工资类别个数：多个；核算币种：人民币 RMB；要求代扣个人所得税；不进行
24、扣零处理；人员编码长度：3 位；工资账套的启用日期为“20060101”。操作步骤：工资选：多个、人民币下一步点击是代扣税下一步下一步人员编码长度：3完成 确定-确定 根据提示先在新建工资类别窗口中输入取消，不新建工资类别 51、设置人员类别：经理人员，普通员工。操作步骤：工资设置人员类别设置增加：输入相关资料返回 52、按以下资料设置工资项目。项目名称 类别 长度 小数位数 增减数 基本工资 数字 8 2 增项 奖励工资 数字 8 2 增项 交通补助 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 请假扣款 数字 8 2 减项 养老保险 数字 8 2 减项 代扣税 数字 10 2 减项
25、扣款合计 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 请假天数 数字 8 2 其他 操作步骤：工资设置工资项目设置增加手工输入相关资料确认确认 53、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为 11，删除其他两个银行。精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 操作步骤：工资设置银行名称设置增加银行名称：输入“工商银行海淀分理处”账号定长为 11 再把其他银行删除是返回 54、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。操作步骤：工资工资类别新建工资类别输入在职人员下一步选中四个部门完成是 55、打开“在职人员”工资类别。操作步骤：工资工资类别选择“在职人
26、员”确定 56、在工资类别下，增加人员档案。人员编号 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 中方人员 是否计税 101 李同 管理部 经理人员 20050090001 是 是 201 赵超 财务部 经理人员 20050090002 是 是 202 王刚 财务部 普通员工 20050090003 是 是 301 赵海 采购部 经理人员 20050090004 是 是 302 马慧 采购部 普通员工 20050090005 是 是 401 刘刚 销售部 经理人员 20050090006 是 是 402 孙明 销售部 普通员工 20050090007 是 是 操作步骤：工资设置人员档案增加在基本信息输
27、入相关数据确定 提示：没有的人员直接增加即可 57、在“在职人员”工资类别下，选择以下工资项目。项目名称 基本工资 奖励工资 交通补助 应发合计 请假扣款 养老保险 代扣税 扣款合计 实发合计 请假天数 操作步骤：工资设置工资项目设置增加名称参照确认做完全部 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 58、在工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。工资项目 计算公式 请假扣款 请假天数 100 养老保险（基本工资奖励工资）0.05 交通补助 Iff（人员类别“经理人员”，100，50）操作步骤：工资设置工资项目设置单击公式设置增加选择“请假扣款”，在工资项目中
28、选“请假天数”，在运算符中选“*”，输入 100公式确认确认 同理输入相关资料 59、基本工资数据输入。姓名 基本工资 奖励工资 李同 5000 500 赵超 3000 300 王刚 2000 200 赵海 3500 350 马慧 2500 250 刘刚 4000 400 孙明 3000 300 操作步骤：工资业务处理工资变动直接输入数据 60、变动工资数据输入。01 月份工资变动情况如下：（1）考勤情况：王刚请假 3 天。操作步骤：工资业务处理工资变动直接输入考勤情况退出否 （2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资 400 元。操作步骤：工资业务处理工资变动单击工具栏中的“数据替换”
29、按钮在工资项目选“奖励工资”替换成“奖励工资+400”直接输入 条件是：“部门”“=”“销售部”确认是（系统提示有 2 条记录被替换，是否重新计算）是 61、数据计算与汇总。操作步骤：在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算”和“汇总”按钮退出 62、设置计税基数 2500 元，查看个人所得税。操作步骤：工资业务处理扣缴所得税确认单击工具栏“税率表”基数修改为“2500”确认是 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 63、工资分摊设置。应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。（1）工资费用分配的转账分录设置：工资分摊 部门 应付工
30、资（100%）借方 贷方 管理部、财务部、采购部 经理人员 550201 2151 管理部、财务部、采购部 普通员工 550201 2151 销售部 经理人员 5501 2151 销售部 普通员工 5501 2151 操作步骤：工资业务处理工资分摊增加计提类别：应付工资；比例：100%下一步输入相关数据完成 （2）福利费用分配的转账分录设置：工资分摊 部门 应付福利费（14%）借方 贷方 管理部、财务部、采购部 经理人员 550204 2153 管理部、财务部、采购部 普通员工 550204 2153 销售部 经理人员 5501 2153 销售部 普通员工 5501 2153 操作步骤：工资业
31、务处理工资分摊增加计提类别：应付福利费；比例：14%下一步输入相关数据完成 提示：没有的科目，在分摊构成设置中“科目参照”对话框可单击“编辑”按钮直接增加以下科目。科目编码 科目名称 科目类型 科目性质 辅助核算 2151 应付工资 负债 贷方 日记账 2153 应付福利费 负债 贷方 64、分摊工资费用。1）分摊应付工资，选择所有的核算部门，明细到工资项目。并且生成凭证。操作步骤：工资业务处理工资分摊选择“应付工资”选择所有的核算部门单击“明细到工资项目”确定在“应付工资一览表”中单击“制单”选择凭证类别“转”，然后“保存”退出 2）分摊应付福利费，选择所有的核算部门，明细到工资项目。精品好
32、文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 操作步骤：工资业务处理工资分摊选择“应付福利费”选择所有的核算部门单击“明细到工资项目”确定在“应付福利费一览表”中单击“制单”选择凭证类别“转”，然后“保存”退出 第四节 固定资产模块：67、按以下资料建立固定资产账套。控制参数 参数设置 启用月份 200601 折旧信息 本账套计提折旧：折旧方法：平均年限法（一）折旧汇总分配周期：1 个月 当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足。编码方式 资产类别编码方式：2112 固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码 卡片序号长度为 3 财务接口
33、 与账务系统进行对账：对账科目：固定资产对账科目：1501 固定资产 累计折旧对账科目：1502 累计折旧 操作步骤：单击固定资产是单击“我同意”下一步下一步选中“本账套计提折旧”；折旧方法：平均年限法 周期：一个月下一步自动编码：类别编码+部门编码+序号；序号长度：3下一步固定资产对账科目：1501，固定资产；累计折旧对账科目：1502，累计折旧下一步完成是确定 68、按以下资料设置资产类别。精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 编码 类别名称 净残值率 计提属性 01 交通运输设备 5%正常计提 02 电子设备 5%正常计提 03 其他设备 5%正常计
34、提 操作步骤：固定资产设置资产类别单击“单张视图”增加输入上表资料保存退出 69、设置部门对应折旧科目。部门 对应折旧科目 管理部 管理费用其他（550204）财务部 管理费用其他（550204）采购部 管理费用其他（550204）销售部 营业费用（5501）操作步骤：固定资产设置部门对应折旧科目选“管理部”修改折旧科目：550204保存同理设置其他折旧科目 70、设置增减方式对应科目。增减方式变动目录 对应入账科目 增加方式 直接购入 100201，工行存款 减少方式 毁损 1701，固定资产清理 操作步骤：固定资产设置增减方式单击“直接购入”修改对应科目：100201保存，同理，输入减少方
35、式“毁损”的对应科目“1701 固定资产清理”提示：在“增减方式”对话框中“对应入账科目”输入栏单击“科目参照”按钮，单击“编辑“按钮直接增加以下科目。科目编码 科目名称 科目类别 科目性质 辅助核算 1701 固定资产清理 资产 借方 71、输入固定资产原始卡片。固定资产名称 类别 编号 所在部门 增加方式 可使用年限 开始使用年限 原值 累计折旧 对应折旧科目名称 桑塔纳轿车 01 管理部 直接购入 10 2004.01.01 120 000 28 000 管理费用其他 金杯小01 销售部 直接购10 2004.0100 15 000 营业费精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵
36、权请联系网站删除 谢谢21 客车 入 1.01 000 用 微机 02 财务部 直接购入 5 2004.01.01 8 000 2 000 管理费用其他 净残值率均为 5%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法。操作步骤：固定资产卡片录入原始卡片单击“交通运输设备”确认输入相关数据保存确定 72、20 日，管理部购买复印机一台，价值 20 000 元，净残值率 5%，预计使用年限 8 年。（输入资产增加卡片），并且生产凭证，摘要为：购买复印机。操作步骤：固定资产卡片资产增加选“02 电子设备”确认名称：复印机；部门：管理部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；原值：20000；使用年
37、限：8 年；开始使用日期：2006-01-20 保存退出 生成凭证分录：借：固定资产 1501 贷：银行存款-工行存款 100201 生成凭证：固定资产处理批量制单全选制单设置输入相关数据 科目：1501制单选付款凭证保存退出 73、26 日，销售部金杯小客车添置新配件 10 000 元。（输入原值增加卡片），并且生产凭证，摘要为：小客车加配件。操作步骤：固定资产卡片变动单原值增加输入卡片编号：00002；金额：10，000；变动原因：增加配件保存确定 生成凭证分录：借：固定资产 1501 贷：银行存款-工行存款 100201 生成凭证：固定资产处理批量制单全选制单设置输入相关数据 科目：15
38、01制单选付款凭证保存退出 74、27 日，管理部因换新车，将桑塔纳轿车转移到采购部。（输入部门转移卡片）操作步骤：固定资产卡片变动单部门转移卡片编号：00001；变动后部门：采购部；变动原因：调拨保存退出 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 75、计提折旧。（计提折旧和生成凭证），摘要为：计提本月折旧。操作步骤：生成凭证分录：贷：累计折旧(1502)（1）计提折旧 固定资产处理计提折旧是是退出退出确定（2）生成折旧费用分配凭证 固定资产处理折旧分配表凭证选“转账凭证”贷：累计折旧(1502)保存退出 76、31 日，财务部毁损微机一台。（输入资产减少卡
39、片），并且生产凭证，摘要为：毁损微机一台。操作步骤：固定资产卡片资产减少卡片编号：00003；增加选减少方式：毁损确定确定 生成凭证分录：借：累计折旧（1502）固定资产清理（1701）贷：固定资产（1501）生成凭证 固定资产处理批量制单全选制单设置科目：借：累计折旧 固定资产清理 贷：固定资产 制单选“转账凭证”保存退出 第五节 购销存模块：用系统管理员（admin）登陆系统管理，引入教材附录一下面的购销存账套，然后进行赋权之后登陆操作。操作步骤：打开系统管理 admin 登陆账套引入（恢复）选中购销存模块 权限 权限 将 001 操作员赋于为引入账套的主管。77、设置仓库信息 编码 名称
40、 所属部门 计价方法 001 硬件仓库 采购部 全月平均法 002 软件仓库 销售部 全月平均法 操作步骤：基础设置购销存仓库档案点击增加录入数据 78、设置存货信息 编码 名称 计量单位 存货属性 001 电脑 台 销售、外购 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 002 系统光盘 件 销售 操作步骤：基础设置存货存货档案点击无分类点击增加录入数据 79、设置付款条件，编码 001,5/10,2/15，n/30。操作步骤：基础设置收付结算付款条件录入数据。80、对采购进行期初记账工作。操作步骤：采购期初记账 81、1 月 18 号，收到北京迅达有限公司寄
41、来的采购普通发票一张，票号 101，付款条件 5/10,2/15，n/30，内容为普通采购其电脑 200 台，每件 4000 元，并且复核该发票。操作步骤：采购采购发票点击增加普通发票录入采购发票 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 82、1 月 20 号，收到北京迅达有限公司销售的电脑 200 台，将其存入硬件仓库，入库类别为：正常入库，采购类型为：普通采购。操作步骤：采购采购发票流转（下拉框）生成采购入库单 录入采购入库单（发票号不需要填写，否则会变成增加一笔业务）83、1 月 21 号，将款项 320000 元通过转账支票支付给北京迅达有限公司，并
42、且将所付款项全部与采购发票进行核销。操作步骤：采购供应商往来付款结算录入付款金额保存核销输入本次结算金额保存。84、1 月 25 号，将款项 300000 元通过转账支票支付给北京迅达有限公司，并且将所付款项全部与采购发票进行核销。操作步骤：采购供应商往来付款结算录入付款金额保存核销输入本次结算金额保存。精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢21 85、1 月 22 号，销售部门发出普通销售发票给天津宏达公司。电脑 100 台，含税单价 5850 元.，并且复核。操作步骤：销售销售发票点击增加普通发票录入销售发票 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵
43、权请联系网站删除 谢谢21 86、1 月 28 号，收到天津宏达公司已支票支付的货款 30000 元，并且进行货款核销。操作步骤：销售客户往来收款结算录入收款金额保存核销输入本次结算金额保存。87、1 月 30 日，收到天津宏达公司已支票支付的货款 100000 元，并且经行货款核销。操作步骤：销售客户往来收款结算录入收款金额保存核销输入本次结算金额保存。88、1 月 31 号，查询本月供应商北京迅达有限公司 1 月份业务明细账。操作步骤：采购供应商往来账表供应商往来明细账录入北京迅达有限公司查询。89、1 月 31 号，查询本月客户天津宏达公司 1 月份业务明细账。操作步骤：销售客户往来账表客户往来明细账录入天津宏达公司查询。