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1、2023年计算机与控制学院分团委学生会新财务管理制度范本 为了使团委学生会财务管理规范化、合理化、透亮化、公开化，规范分团委学生会内部的开支。特制定如下规章制度： 一、购买物品及票据管理。 各部门购买物品消费金额不足100元时，应在购买物品前向生活部长说明;当消费金额超过100元时，必需向王老师说明，征得同意后方能购买，否则视为无效。 二、与合作单位的合作。 1.计算机与限制学院团委学生会已经与天外天自选店(东区)、学贤文具(东区)、博雅复印打印店(东区8教、尧山1教二楼)、一得阁文具(尧山商业街)、惠学林(尧山商业街)/一得阁文具店、翔宇数码影象中心、天外天自选店(东区)/建立长期合作关系。
2、请须要打印、复印、购买体育用品、文具、纸张、药品等物品的部门与他们联系。留意：在上述指定地点购买的物品须要在指定地点作好记录(包括时间，物品名，单价，数量，钱数，经手人，购买用途)，以便做好统计。 2.关于在合作单位记账的规定：记账总金额超过30元、低于100元的需向生活部部长申请，100元以上的需向王老师申请，征得同意后方可记账。记账人一般为各部部长或部长指定的某位同学，记账时须要出示相关证件(三用证或学生证)。 3.原则上一得阁文具店的文具购买只能由宣扬部记账，如其他部门有特别状况，则需向生活部部长说明。 4.记账同学务必严格分清团委学生会与社团、各年委账目，一旦发觉社团、各年委有误记现象
3、应马上向生活部提出，由生活部与社团、各年委沟通，解决账目误记问题。 5.在指定合作单位所记账目总数，在一学期完后/达到肯定数额后/生活部将会对所记账目进行清算，然后重新记账，如此反复循环。 三、活动经费预算。 1.各部门开展活动须要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并列入工作安排。每次活动之前，由活动负责人进行经费预算(预算金额与实际所用金额原则上要限制在±10%以内)，如宣扬、联系、评委、奖品等费用，逐项列清并制作资金预算表(见附件2)。 2. 活动前期活动负责人应填写好三院团委学生会预决算表交由王祥老师过目。活动后期负责人应将预决算表填写完整后向生活部报决算，并对预
4、决算间差异做出相应评估，在备注栏内写明理由。对于预决算差距过大的活动负责人将会在例会上做出指责。 3.活动所得赞助经费，原则上提成10-15%(由拉到该赞助的同学负责)，剩余的上交团委学生会作为活动运用经费。其中，所拉赞助的风险及投入由个人自负。 四、物品管理。 1.各种物品购买前，购买人需仔细查看团委学生会储存室内是否已有该物品可供运用，若经查看确认没有该物品后方可购买。若对物品重复购买，一经发觉，将由购买人自付全部费用并由生活部在例会上对购买人提出指责。 2.各部所购得物品，请节约运用。各部所购买的物品中，假如是非一次性物品，则该物品在运用完之后，经手人有责任保管好或者放到物品储存室，并写
5、好物品出入表(见附表)，以便下次续用。生活部要刚好统计剩余物品，对于剩余物品任何人不得转为私人全部，一经发觉将赐予严厉指责。 3.运用或借用储存室的物品时，肯定要填写好物品出入表(见附表四)。 4、对于比较大型的活动，借出的东西较多，只须要填好借出去的状况，等一天完后，再对物品进行检查及整理。 五、票据及账目管理。 1.学生会内部报销原则上以正规发票为凭证，收据无效。发票正面必需填写的内容包括：客户(桂林电子科技高校)、品名全称、金额、日期。背面须用铅笔在右下角注明用途、经手人、付款人、日期。留意：餐饮、消遣类发票不能报销。当消费金额较少时(小于10元)，可以不要发票，以收据为证，交给生活部部
6、长报账。 2.生活部部长将作好财务的统计，定期(一个月)向学生会内部公布开支状况，将相关的发票和收据保管好，在一个活动全结束当月的下月初向王祥老师报销，在每月的5至7日经手人(指定人)可到生活部领取金钱。报销前生活部部长，及经手人将仔细填写报销单据封面(见附表1)并整理好报销发票，报销过程中将仔细填写现金领取表。 (即：各部门报销的时间为月初的5到7日 各部门报账的时间为任何时间 生活部制做报表及向王老师报销的时间为月初1到4日) 另：若一次性消费达到200及以上者，可刚好向王祥老师讲明，写好现金领取表后，方可提前报销此资金。后将现金领取表交于生活部保留，以便下月初做报表及总计。 3.作为生活部的成员，要有义务也有责任做好财务的保管，分类，记录并指导各部门的消费等工作，保证工作的顺当和正常进行，。 4.生活部有权对各部门的消费状况，消费金额进行调查，核实。 5、即不能有发票又不能开收据单(如桶装水)可到生活部领取凭条(见附表)，按要求填写好。 6.活动期间的钱可由任何人先帮付，完后再结清。(在发票的后面写上付款人的姓名)至于发票、收据单、统一交于生活部管理(报帐可随时交于生活部)。