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1、2023年零用金管理制度(8篇) 书目 第1篇零用金管理细则 第2篇零用金管理制度规范 第3篇（公司）企业零用金管理细则 第4篇x公司财务零用金管理规章制度 第5篇零用金管理细则范例 第6篇公司财务零用金管理规章制度-大全 第7篇z公司财务零用金管理规章制度 第8篇零用金管理制度(范例) 零用金管理细则 零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行 研讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定,工地每月常常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 (三)零用金借支程序
2、如下: 1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管 理人员,即凭单支给现金。 2.零用金之暂支,不得超过1000元,特殊事故者应由企业部经理核准。 3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用 章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人 私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下: 1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。 2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。 3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行
3、付款,以期保持零用金总额与周转。 4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发觉所附单据有疑问,可干脆通知各 部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。 5.零用金帐户应逐月清结。 (五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。 (六)本细则经奉准后实施。 零用金管理制度规范 1.有关零用金之设置划分如下: (1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 (2)工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。 2.零用金额暂定,工地每月常常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 3.零用金借支程序
4、如下: (1)各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。 (2)零用金之暂支,不得超过1 000元,特殊事故者应由企业部经理核准。 (3)零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。 4.零用金保管及作业程序如下: (1)零用金之收支应设立零用金账户,并编制收支日报表送呈经理核阅。 (2)零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。 (3)财务部收到零用金支出传票后,应于
5、当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。 (4)财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发觉所附单据有疑问,可干脆通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。 (5)零用金账户应逐月结清。 5.零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。 6.本细则经批准后实施。 （公司）企业零用金管理细则 企业(公司)零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定,工地每月常常保持5万元,将来视实际状
6、况或减或增,再行研办。 (三)零用金借支程序如下: 1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。 2.零用金之暂支,不得超过1000元,特殊事故者应由企业部经理核准。 3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下: 1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。 2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。 3.财
7、务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。 4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发觉所附单据有疑问,可干脆通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照第3条第4款办理。 5.零用金帐户应逐月清结。 (五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。 (六)本细则经奉准后实施。 x公司财务零用金管理规章制度 财务就是公司的“财神爷”,只有合理的财务管理才能让公司正常营利,下面为大家整理了一份公司财务零用金管理规章制度,仅供参考。 (一)有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置
8、零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定,工地每月常常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 (三)零用金借支程序如下: 1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。 2.零用金之暂支,不得超过1000元,特殊事故者应由企业部经理核准。 3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下: 1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。 2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。 3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。 4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发觉所附单据有疑问,可干脆通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。 5.零用金帐户应逐月清结。 (五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。 (六)本细则经奉准后实施。