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1、2023年股份管理制度制定原则(篇) 书目 房地产股份公司会计档案管理制度 房地产股份有限公司会计档案管理制度 为了加强会计档案管理,统一会计档案管理制度,符合会计基础规范化的要求,公司依据中华人民共和国国会计法和中华人民共和国国档案法的规定,特制定本制度。 一、会计档案立卷管理方法 1、会计凭证:每月做好的会计凭证必需在下月5日内进行顺号、查对、清点,检查凭证是否都符合规定,然后按每本50号装订成册,凭证封面标名每月共几本、每本凭证的编号,再将装订成册的凭证按依次立案存档,使查找凭证便利、快速、一目了然。 2、会计报表:每月做好的会计报表必需依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上
2、应当注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。再将会计报表按年份依次存放,立案归档,以便查找。 3、会计帐本:每月结帐后,将打印出来的会计帐簿加具封面,装订成册,标明帐户名称、依次号、标上标签,将会计帐簿按年份依次存放,立案归档,以便查找。 4、财务文件:财务文件、审计报告等按文件内容进行分类,按立案时间打出文件清单,标上标签、编上编号,便于查阅。 二、会计档案调阅管理方法 借阅档案必需按正常手续进行,财务部查阅档案资料,要求当天查阅当天归放原处;审计人员查阅档案要有借阅手续;外调档案,必需经财务部主管批准,并付上
3、借阅档案借据,写明借调日期、用途、档案名称、份数、归还时间等,方可借出档案。档案管理人员要依据借调档案规定,到期刚好催收归还档案,确保档案完整无缺。 三、会计档案保管期限 1、会计凭证: 原始凭证、记帐凭证保管期限为15年; 银行存款余额调整表保管期限为3年; 2、会计帐簿: 现金和银行存款日记帐保管期限为25年; 明细帐保管期限为15年; 总帐保管期限为15年; 协助帐簿保管期限为15年; 固定资产卡片在固定资产清理报废后保存5年。 3、会计报表: 月、季度会计报表保管期限为15年; 年度会计报表保管期限为永久。 4、其他: 会计移交清册保管期限为15年 会计档案保管清册保管期为永久 会计档
4、案销毁清册保管期为永久 银行存款对帐单保管期限为5年 四、会计档案销毁 依据会计档案保管期限,销毁会计档案时,到期限的档案必需列出具体的会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、编号、册数、起止年度、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容,并有档案管理人员签名、财务部主管签名、单位负责人在会计档案销毁清册上签署看法。会计档案销毁时应由上级主管部门派员监销。 房地产股份公司合同管理制度 房地产股份有限公司合同管理制度 一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据,全部经济事项必需签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为合同)。 二、公司根据协商自愿、同等互利的原则,与相关单位事先建立
5、合约关系,以合同来规范双方经济行为和结算关系。 三、合同内容、格式必需规范、严谨、明确,符合国家的法规、政策、制度,具有法律效力。合同正式签订前,必需征询公司法律顾问的看法,并按其看法进行修改。 四、合同管理 1、本公司全部经济合同实行归口管理,各部门归口管理的合同如下: 工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备选购合同; 销售部:销售合同; 财务部:银行借款合同。 2、其它种类经济合同根据公司经营管理体制分工,是哪个部门经营的业务,则由哪个部门负责。 五、合同签订 1、合同签订以前,公司各职能部门及相关专业人员必需就合同主要内容(包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与
6、义务、违约及嘉奖等)提出各自看法并形成书面报告。 2、实行合同会签制,全部合同必需先经部门经理审批及会签后,报请总经理或董事长批准后,方可签订。 3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。 4、工程及选购合同金额在50万以上的,必需实行招投标制,经过评标小组的评定及定标会签后,报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。 5、全部合同会签后必需由公司财务部按合同类别依次编号,立案归档,设置合同登记簿统一登记,以便进行财务预算、核算及支配付款。 6、如因经办人未签订经济合同而导致公司遭遇经济损失者,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。 六、合同执行 1、合同签订
7、后,合同归口管理部门应严格履行合同,并监督对方严格履行合同。遇到不行预见因素导致合同金额增加或削减、合同履行困难或无法履行时,应刚好写出书面报告,向上级反映。确有必要变更或取消合同的,应重新就此与对方达成补充合同。 2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的改变作出刚好反应而导致公司遭遇经济损失,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。 七、合同监督 1、合同签订后,合同归口管理部门应刚好各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门,使相关职能管理人员熟识、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算,跟踪、监督合同的履行状
8、况,执行付款手续,以便刚好发觉、解决问题。 2、财务部监督各类经济合同的执行,并设置合同执行状况记录表,对每一份合同的执行状况予以反映。如合同发生异样事项,应对异样事项及其处理状况另行编写合同异样事项记录,分别附于该合同及合同执行状况记录表之后。 八、合同立案、归档管理 1、各种经济合同,其中有一份正本应由财务部立案存档,财务部按合同类别依次编号,设置合同登记簿。财务部依编号依次对合同立卷。年度终了或项目完成后,将合同装订成册,单独存档,合同有效期满后,至少保存五年。 2、财务部保管的经济合同,可经授权人批准后调阅,但不准出借,须要时可以复印。 房地产股份公司固定资产管理制度 房地产股份有限公
9、司固定资产管理制度 一、固定资产的购置: 固定资产的日常购置由运用部门提出申请,由行政部依据固定资产年度预算,于各月末汇总各部门的购置申请,列出各月固定资产购置安排,报总经理审批后,由行政部统一办理。固定资产购入后由运用部门、行政部会同验收,填制固定资产验收单,由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单刚好向财务部办理报销手续。 二、固定资产的领用: 固定资产运用部门领用固定资产时须填制领用单,列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由运用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。 三、固定资产的管理: 公司固定资产由行政部,财务部会同管理
10、。财务部设置固定资产明细帐,凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、削减状况,具体列示固定资产运用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿,具体列示固定资产的数量、运用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各运用部门对固定资产的运用、管理工作,负责爱护固定资产的平安完好,会同财务部定期进行实物清点,编制盘点报告,发觉差异,刚好查明缘由,保证帐帐相符、帐实相符。 四、固定资产的报废: 固定资产因自然磨损等缘由失去原来的运用价值或灭失时,由各运用部门提出申请、说明缘由,经运用人、保管人签字确认后,报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理,处理状况报总经理审
11、批后(重大金额固定资产报废须报董事会审批),据此核销固定资产明细帐。 房地产股份公司应收帐款管理制度 房地产股份有限公司应收帐款管理制度 为加强对本公司应收款项的管理,主动清收债权,保证资金的刚好回流,尽力削减资金占用,使应收款项总成本维持较低水平,特制定本制度。 应收款项包括应收帐款、预付帐款、其他应收款等内容。财务部为应收帐款的综合管理部门,销售部、行政部应在各自的职责范围内作好应收帐款的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制,与部门的考核业绩挂钩,列为年度考核内容之一。 一、应收帐款的管理 应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地运用权而应向客户收取的款项,是应收款项的主要内容
12、,是公司财务管理的重点。 为防止拖欠及削减坏帐损失、销售部必需做好客户的5c调查(品质、实力、资本、抵押和条件)调查,并签定严格、规范的销售或租赁合同。楼宇买卖确认书应载明下列事项:未经公司批准不按合同规定时间付款的,公司可没收定金,原订购楼宇公司将另行销售;经公司批准延期付款的,客户将按日交纳0.05%的滞纳金。房屋租赁合同则须依据住户及标的物的不怜悯况收取肯定的押金并规定违约的相关罚则。 销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的楼宇买卖确认书后,即送财务部一份,财务部应将楼宇销售资料作具体记录,以便刚好确认应收帐款,并登记入帐和随时跟踪到期资金回收状况。 财务部应亲密协作销售
13、部作好催收工作,每周将楼宇销售应收款的回收状况分类汇总,制作明细表供应给销售部,由销售业务人员通知客户刚好交款。 销售部依据房屋出租合同及相关状况,列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容,列出明细表交财务部凭以收款记帐,当月财务部依据应收帐款明细帐余额,列示当月逾期未交租金的租户清单,并刚好通知销售部向租户催收。 发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实,由财务部根据规定没收定金、押金冲抵租金。 二、其他应收款项的管理 1、预付帐款 预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格根据工程项目付款审核程序具体填写工程付款申请书,经项目主管工程师、预算工程师、工
14、程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后,财务部才能对外办理付款手续。 财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理,刚好转入开发成本等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表,并作出文字说明。 2、备用金 该科目核算公司各部门或人员由于工作须要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书,说明借款缘由及还款时间,经部门经理审核确认后交财务部领款,工作完成后刚好清还借款,不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理,期末列示各部门人员借款状况,交各部门负责人督促报销和还款。 3、关联公司往来 该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨状况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定,填制资金内部调拨申
15、请书,完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单,请对方单位核对确认帐项余额,发觉差异刚好查找缘由调整帐务。 4、其他应收款 该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐,由财务部牵头,以业务发生部门为主要责任人,逐笔进行跟踪清理。 三、其他 财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制帐龄分析表、不良债权统计表、重点债权清查表,刚好向有关部门反馈催收、清理状况,找出难点和薄弱环节,提出改进看法,探讨新的清理应收款项的有效方法和防范拖欠措施。 财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐打算,发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销坏帐打算科目。 房
16、地产股份公司货币资金管理制度 房地产股份有限公司货币资金管理制度 总则 一、为了加强对公司货币资金的内部限制和管理,保证货币资金的平安,依据中华人民共和国国会计法和内部会计限制规范-基本规范等法律法规,制定本制度。 二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 三、公司负责人对公司货币资金内部限制的建立健全和有效实施以及货币资金的平安完整负责。 岗位分工及授权批准 四、货币资金业务必需有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 五、公司对货币资金业务实
17、行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。 六、审批人员应当依据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 财务部经办人员在职责范围内,根据审批人员的批准看法办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并刚好向审批人员的授权人报告。 七、公司严格根据规定的程序办理货币资金支付业务: 1、支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当根据公司相应制度或规定的要求,提前向审批人员提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效
18、经济合同或相关证明。 2、支付审批。审批人员依据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否精确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 3、办理支付。出纳人员应当依据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,刚好登记现金和银行存款日记账。 八、公司对于重要的货币资金支付业务,实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。 九、
19、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或干脆接触货币资金。 现金管理 十、依据公司业务范围和经营活动的特点,确定库存现金限额为2000人民币元,超过库存限额的现金应刚好存入银行。 十一、依据现金管理暂行条例的规定,结合公司的实际状况,确定公司现金的开支范围如下: 1、员工工资、津贴; 2、个人劳动酬劳; 3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出; 4、出差人员必需随身携带的差旅费; 5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元); 6、银行确定须要支付现金的其他支出。 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。 十二、公司现金收入应当刚好存入银行,不得坐支现金,即不得用于干
20、脆支付公司自身的支出。因特别状况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。 公司借出款项必需执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。 十三、公司取得的货币资金收入必需刚好入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。 十四、出纳人员办理现金收付业务的详细要求如下: 1、收付现金时,必需与对方当面点清,以防发生差错。 2、收付现金后,必需在收付款凭证上加盖现金收讫或现金付讫印章,以防重复收付。 3、现金收付业务办理完毕,即进行帐务处理,登记现金日记帐 4、每日业务终了,应将现金日记帐余额与库存现金进行核对,确保账实相符。如有不符,应刚好查明缘由,作出处理。 十五、公司应当定期和
21、不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。发觉不符,刚好查明缘由,作出处理。 合营公司资金共管账户的开立、运用及管理 十六、公司严格根据支付结算方法等国家有关规定,加强银行账户的管理。合营公司开立资金共管账户,对合营项目资金专户管理、专户运用,合营公司股东共同监督、定期检查资金共管帐户的结算运用状况,发觉问题,刚好处理。 公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与限制。 十七、公司严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,不准无理拒绝付款,不准违反规定开立和运用银行账户。 十八、公司财务部会计人员定
22、期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调整表,使银行存款账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符,应查明缘由,刚好处理。 票据及有关印章的管理 十九、公司应当加强与货币资金相关的票据的管理,建立健全票据管理制度,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。 二十、公司银行预留印鉴的管理:财务专用章应由财务负责人保管,个人私章必需由本人或其授权人员保管。严禁出纳一人保管支付款项所需的全部印章。 按规定须要有关负责人签字或盖章的经济业务,必需严格履行签字或盖章手续。 监督检查 二十一、合营公司可派员对公司共管账
23、户业务进行监督,定期进行检查。 二十二、监督检查的内容主要包括: 1、资金共管账户的运用状况。重点检查共管账户资金是否用于指定用途。 2、货币资金业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。 3、货币资金授权批准制度的执行状况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。 4、支付款项印章的保管状况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。 5、票据的保管状况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。 二十三、对监督检查过程中发觉的货币资金内部限制中的薄弱环节,应当刚好实行措施,加以订正和
24、完善。 房地产股份公司财务预算管理制度 房地产股份有限公司财务预算管理制度 为了规范和加强公司预算管理,充分发挥预算的约束和引导作用,确保公司年度经营管理目标的实现,提高公司整体盈利实力和总体管理水平,特制定本制度。 一、年度预算制度 1、公司预算包括:收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。 2、预算编制基础:经营状况分析资料、市场经济预料信息、经营安排和财务目标、相关会计政策的改变等。 3、预算编制程序:公司必需于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必需严格执行该年度内之预算,如超出预算,必需作出书面说明。 二、月度、季度预
25、算制度 月度、季度预算制度参照年度预算的编制方法,公司必需于每季度起先15日前,由公司财务主管制定该季度内每月财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必需严格执行该季度内之预算,如超出预算,必需作出书面说明,及向上级管理汇报。 三、预算项目编制方法和依据 1、收入预算 收入预算包括:房地产销售收入、房屋出租收入、其他收入 房地产销售收入:营销策划部依据各种销售条件及收款期限,按预料可实现金额编列。 房屋租金收入:营销策划部依据合同规定及预期目标,按预料可实现金额编列。 其他收入:无须对其作出预算。 2、开发成本支出预算 (一)地价支出:规划设计部依据购地支付安排或国土规划局批文之应缴纳金额编列。
26、(二)工程款项:成本限制部依据工程预算、工程预料进度,供应预料工程量,按核定的造价金额编列。 (三)材料、设备款项:物料供应部依据工程进度、所需材料、设备数量,按核定的金额编列。 (四)设计费: 规划设计部依据设计合同及出图安排,按预料应支付金额编列。 3、销售费用预算 由营销策划部依据营销安排,按预料支出额编制。 4、管理费用预算 由财务部与办公室参照以往实际数分别编列。 5、财务费用预算 财务部依据融资安排编列。 四、预算执行制度 公司财务负责人于年度报告完成后15日内对上期预算执行状况、超预算数据进行分析,并以书面形式分析差异缘由、责任归属及相应的措施或建议反馈给上级主管单位,促进全年预
27、算在各执行阶段的有效限制。 五、年度预算的考核与评价 公司预算考核与评价的主管部门为公司董事会,上级主管财务部负责安排指标完成状况的考核工作。对预算执行状况的考评,每季度进行一次,报公司董事会批准。年度考评必需编制年度预算执行状况的分析评价报告,报上级财务部及公司董事会批准。 g股份公司办公资产管理方法 股份有限公司办公资产管理方法 第一章 总则 第一条 为了加强公司对固定资产、低值易耗品和办公用品的管理,驾驭其运用状况,确保公司财产不受损失,提高其运用效率,特制定*控股股份有限公司(以下简称控股公司)办公资产管理方法。 其次条 本方法适用于控股公司范围内全部部门的办公资产管理,包括固定资产及
28、低值易耗品管理和办公用品管理。 (一)固定资产是指用于经营管理,行政办公的主要设备物品,单价在2000元以上,且运用期限超过2年的办公用工具物品。特殊规定办公室所用空调、照相机、摄像机、录音笔、传真机、打印机、碎纸机均属办公固定资产范围内。 (二)低值易耗品为单位价值低于2000元,运用期在2年以下,不列入固定资产范畴内的各种工具、家具和物品。这里主要包括办公室所用电话、饮水机、书柜、桌椅、沙发及茶几、衣架等。 (三)办公用品指各办公部门所用日常消耗办公品。 第三条 控股公司总裁办公室负责办公资产的实物管理,对控股公司范围内的固定资产及低值易耗品,办公用品统一监管。办公资产不论其资金来源,均由
29、总裁办负责其实物监管。 第四条 资产实物管理部门职责: (一)拟定控股公司固定资产及低值易耗品管理和办公用品管 理方法和有关规章制度。 (二)固定资产及低值易耗品购入后,做好分类,统一编号,登记台账及卡片;做到账、物、卡相符。 (三)联合控股财务部进行定期盘点,统计各部门固定资产及低值易耗品的运用状况,达到帐、卡、物相符。对丢失、损坏的要查明缘由,划清责任,严峻者赐予惩罚。 (四)每月定期统计控股公司各部门办公用品的运用需求状况,统一购办办公用品。 (五)肃穆纪律,严禁出现擅自赠送、变卖、挪用办公资产的行为和恶意破坏办公资产的现象。 第五条 办公资产运用部门责任: (一)运用部门负责本部门的办
30、公资产的运用管理、保管及维护工作,要文明、节约运用,严禁出现恶意破坏现象。若物品出现故障,应刚好向相关部门报修。 (二)运用部门对固定资产有保管责任,要防止其丢失、损坏,并协作办公资产定期盘点工作。 (三)办公资产的领用、调出、报废必需经主管部门及上级领导批准,未经批准,不得擅自挪用、报废,更不能自行外借和变卖。 其次章 固定资产及低值易耗品管理 第六条 固定资产及低值易耗品管理的详细内容包括:资产的购置、运用、处置和盘点清查。 (一)办公资产的购置 1.办公资产的购置,各部门依据其部门的年度预算进行安排、安排。固定资产及低值易耗品购入,不论其资金来源,购置物品到货后,由资产运用部门持相关发票
31、单据,到总裁办办理登记入账手续,填写控股固定资产登记台帐(附件一)或控股低值易耗品登记台帐(附件二),登记后,由总裁办负责人在发票单据上签字,方可履行相应的报销程序,相关财务部门未见到总裁办负责人签字,不得予以报销。 2.总裁办依据实物及台帐记录,填制办公资产登记卡加固于固定资产及低值易耗品之上,确定其上编号、分类、名称、类型及运用部门、运用人等信息与台帐、实物相符一样。 (二)办公资产的运用及管理 固定资产和低值易耗品实行“谁运用谁负责”的原则,落实到详细部门或个人,有关部门要做好保管、运用和维护工作。如在运用过程中出现故障,刚好与责任部门联系、修理、上报。如出现由于不刚好报修致使延时修复而
32、造成的资产损失,将由资产运用人分摊部分经济损失。 (三)办公资产处置 办公资产的处置是指公司对各类实物资产在公司部门间进行转移管理及资产封存保管。 1.公司内部固定资产的调拨与转移,必需通过总裁办办理资产转移手续,填写办公用品管理责任转移证明(附件三)。同时由调出、调入部门的双方领导及经办人签字,由总裁办负责人签字后,办理转帐手续,进行帐、卡交接。 2.凡停用三个月以上的固定资产及低值易耗品,运用部门需上报总裁办,填写控股资产封存申请单(附件四),后由总裁办封存、保管。已封存固定资产,如需运用,需填写控股资产启封申请单(附件五),后由总裁办执行启封,运用部门可接着运用。 (四)资产盘点清查 为
33、了爱护固定资产的平安与完整,由财务部协同总裁办进行资产盘点。于每年12月下旬对控股公司各部门的固定资产及低值易耗品进行年度清查、盘点,填写控股固定资产盘点表(附件六)或控股低值易耗品盘点表(附件七)以驾驭固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产,保证账实相符。在清查时若发觉固定资产缺失、毁损,要查明缘由,由责任部门写出书面材料,报知上级领导及总裁办,待批复后,做相应的处理。 第三章 办公用品管理 第七条 控股公司各部门办公用品由总裁办每月统计控股各部门上报需求、汇总、统一选购。详细方法如下: (一)控股总裁办于每月25日,将办公用品选购需求表(附件八)发放到控股各职能部门,各
34、部门依据实际运用状况,本着节约原则,填报需求物品及规格数量,由部门主管负责人审核、签字。 (二)总裁办将于每月27日,收取各部门办公用品选购需求表,进行核对后,汇总控股公司办公用品需求总量,交付选购执行部门统一购买。 (三)总裁办将于次月5日,将各部门所需办公用品,依据上报需求物品及数量,发放到各办公室。各部门领取人确认物品后,填写办公用品领取表(附件九)。 (四)办公用品选购需求表中所注明的办公用品多为常规运用种类,如有特别需求,请在其他项目栏中写明或提前通知总裁办所需物品。 第四章 罚则 第八条 对违反本办公资产管理方法的有关人员,将依据公司相关规章制度,赐予相应惩罚。 第五章 附则 第九
35、条 本方法如与其他有关公文规定出现不一样或相冲突的方面,以本方法为准。 第十条 本方法由控股总裁办公室负责说明与修订。 第十一条 本方法自下发之日起生效。 某股份公司接待场所管理规定 股份公司接待场所管理规定 1 范围 本标准规范了 (以下简称“股份公司”)对外接待场所管理区域的界定、职责和规定。适用于股份公司对外接待业务,下属企业可参照执行。 2 规范性引用文件 接待场所管理 3 职责 3.1 股份公司秘书室(以下简称“秘书室”)是股份公司接待场所的归口管理部门,负责界定接待场所管理区域的归属,并指导、检查、监督接待场所管理状况。 3.2 武装保卫部负责接待场所的交通平安、治安保卫和消防工作
36、。 3.3 各部门负责所管区域内接待场所的日常管理。 4 界定 4.1办公大楼各会议室、酒吧和文化广场归属集团公司办公室管理。 4.2 参观走廊归属生产部管理。 4.3 厂区绿化、露天场所、办公大楼电梯归属行政事务部管理。 4.4 三楼礼堂归属工会管理。 4.5 参观沿线经过的场所由所辖部门负责管理,其他区域按平安、卫生包干区域管理。 5 规定 5.1 管理责任部门应常常检查所管辖接待场所内供水、供电、照明、空调、电梯、指示牌、灯箱、喷水池、音像、台凳柜等设施的完好状况,确保其运用正常。 5.2 秘书室指导、检查、督促接待场所管理责任部门对所管设施的定置和定位标识严格执行“定责任人、定地段、定
37、巡检频率、定验收标准、定检查人”。 5.3 各部门应做好接待场所责任区域内的环境卫生,设备、工具、指示牌定置工作,严格执行“定责任人、定地段、定清洁频率、定验收标准、定检查人”。 5.4 接待部门凭经批准的接待报告单,到各有关部门联系运用接待场所事宜。 5.5 接待部门应督促来访人员自觉遵守接待管理有关规定,保持场所清洁卫生,爱惜场所设施。 5.6 接待结束后,接待部门应清整杂物,复原场内设施;通知接待场所管理责任部门做好切电查火、锁门关窗;并办理场所交还工作。 5.7 接待场所原则上不外借;如确须要,须上报股份公司领导批准。 股份公司技术引进管理方法 *股份有限公司技术引进管理方法 为加强国
38、际沟通、国际合作,更好地借鉴和学习国际先进科技阅历,增加公司高新技术研发和生产实力,为最终把公司发展成为国际化的、一流的高新技术企业,必需有选择地引进国外先进适用技术。为了做好这项工作,特制定本方法。 第一条主题内容与适用范围 一、技术引进管理方法,是依据国家和有关部门对技术引进工作的要求,结合本公司实际状况所制定的管理标准。 二、本方法只适用于技术引进项目的管理。 其次条术语 一、技术引进:指通过贸易或经济技术合作的途径,从境外的公司、企业、团体或个人(以下简称供方)获得技术,其中包括: 1、专利权或其它的工业产权的转让或许可; 2、以图纸、技术资料、技术规范等形式提出的工艺流程、配方、产品
39、设计、质量限制以及管理等方面的专有技术; 3、技术服务; 4、为了实现上述技术所匹配的手段,如供应的生产线、成套设备、或其它产品、测试仪器、专用设备等; 5、利用外国政府贷款、国际金融组织贷款、中外合资经营等,有引进外国技术内容的项目。 二、技术引进项目:经上级批准立项的以技术引进为核心内容的技术改造或基本建设项目。(以下简称项目) 三、技术引进工程:根据项目设计开展的土建、设备安装以及各种配套工程、协助设施等施工内容的总称。 四、技术引进合同:以技术引进为内容签定的涉外经济合同(以下简称合同)。 第三条主管单位及领导 一、本标准归口单位是技术引进部门。 二、归口单位在公司总裁或主管副总裁领导
40、下,履行职责。 第四条管理机构 一、依据项目规模,可组织相应的职能机构,作为技术引进工作的专职管理部门,(以下简称专职部门) 二、专职部门主要负责合同签约前的各项工作和签约后的对外联系。 三、与技术引进工程有关的国内工作,由公司各职能部门负责。 四、进口物资引进后逐步移交给各职能部门按公司内的规定管理。 第五条前期工作 一、依据公司的产品发展规划,确定须要引进的新产品、新技术的内容。 二、通过深化的调查探讨,充分驾驭须要引进的新产品、新技术的国内外发展状况。 三、确定项目投资规模,落实外汇和内汇的资金来源。 四、按程序向国家有关主管部门提出立项申请。 五、在与供方技术沟通和初步询价的基础上,选
41、择二至三个供方作为对象,进行深化了解,必要时可以组织相关人员有针对性地出国考察。 六、仔细编制可行性探讨报告,组织公司内外相关的项目专家,对可行性探讨报告进行评审,出具评审报告。评审通过后,报送相应的主管部门审批。 七、依据国家的有关规定,选择相应的进口代理公司。 八、编制进口设备、仪表、散件等物资的分交方案,报送国家有关部门批准。 九、依据已批准的可行性探讨报告和相关主管部门颁发的项目设计任务书,进行初步设计(包括土建、工艺设计等),并按规定报批。 第六条合同签约 一、通过充分技术沟通和价格、供应条件等方面的探讨,筛选出一个对我方最为有利的供方作为签约的对象。 二、与进口代理公司共同提出合同
42、及其附件的草稿,作为谈判的基础。 三、对外谈判在统一组织下进行,每次谈判前应仔细作好预案,指定主谈人员。谈判后应刚好探讨,并为下一次谈判作好打算。 四、合同内容必需符合经贸部颁发的中华人民共和国国技术合同管理条例和实施细则中的有关规定。 五、与技术引进相匹配进口的设备、仪表、工具等也应在充分了解性能,价格的状况下择优签约。 六、各项合同签字后应按规定程序上报审批。 第七条合同实施 一、合同管理 1、各种合同应由引进工作的专职部门统一管理。 2、根据进度表驾驭合同执行状况,并随时处理在执行中遇到的问题。 二、财务管理 财务部门应负责整个引进项目的财务工作,包括: 1、按进度筹集资金,合理运用、严
43、格管理。 2、按上级有关规定办理引进项目的预算稽核、付款、结算等日常工作。 3、引进工程竣工验收时应作出决算。 4、进口物资的帐物管理应按公司有关规定办理。 5、对引进项目进行监督并提出参考看法。 三、合同交货 1、引进工作专职部门负责按合同规定的交货期组织进货。 2、按规定申报商检。 3、依据有关规定办理减免税手续。 4、商检通过后,办理货物到港后的海关、运输手续,刚好组织进货。 5、会同公司内部有关职能部门和运用单位,共同进行开箱验收,并填写开箱验收单。 6、对缺损货物必需在索赔期内办理索赔。 7、对货物的品质,必需根据合同和相关技术文件的规定进行品质检验。对本公司无法检验的物品,应会同相应的管理部门联系检验单位。检验结果要作出书面报告。 8、在质量保证期内发生的质量问题,应刚好与供方联系解决。 9、进口设备