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1、2023年出纳人员工作岗位职责3篇 书目 第1篇出纳人员工作岗位职责 第2篇出纳人员岗位工作职责 第3篇学校出纳人员岗位工作职责 学校出纳人员岗位工作职责 职责一:学校出纳人员岗位职责 一、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。 二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。 三、依据会计工作规范要求,仔细记好银行和现金日记帐,做到数字精确,书写整齐。 四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,留意平安保卫工作,防止事故发生。 五、按
2、时做好工资、补贴的发放工作。 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。 七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行平安制度,仔细管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。 职责二:学校出纳人员岗位职责 为了加强学校经费的运用和管理,把有限的经费运用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。 一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。 二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。 三、要刚好收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。 四、要仔细审核原始票
3、据,对不符合要求的票据坚决不能接收。 五、要协作学校选购好教化教学工作中所需的一切物资,参加学校监督和管理好校建工程。 六、要仔细记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。 七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。 八、严禁公款私存,严禁设账外账。 九、大额开支必需经学校批准后方能进行运用,且不能由出纳一人进行经办,必需由两人以上进行经办。 十、帮助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。 职责三:学校出纳人员岗位职责 1、在总务处证件领导下,负责学校财务现金的收支后的审核工作,使收支精确、无误。 2、记帐刚好,精确无误,
4、帐目清晰,审批手续齐全。 3、当好领导参谋,对不合理开支或超预算开支,要刚好向领导反映。 4、学校现金收支状况定期向领导反映。 5、每学期开学的学杂费收缴及审核工作。 6、全校水、电、暖收缴的审核工作。 7、帮助主管会计完成各种社会保障的收缴。 8、注意现金保管,避开出现库存超规定现象。 9、刚好催要借款,凡现金代用不得超过一个月,凡超过一个月的要刚好催要,超过二个月的,向学校领导反映。 10、完成领导交办的其它工作。 职责四:学校出纳人员岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务,严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开
5、支必需经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定,超过部分要刚好存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得随意挪用现金。严格限制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票刚好收回注销,必需加盖作废的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。 2、登记现金和银行存款日记账依据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制银行余额调整表,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要刚好查询办理结算。要随时驾驭银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工
6、作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,要保守保险箱密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必需严格管理,专设登记薄登记,仔细执行领用、注销手续。 5、对原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、对于发放给个人的工资酬劳超过个人所得税法规定的要刚好地计算所得税。 7、仔细学习发票管理方法银行法等法规,提高业务水平和专业水平。 职责五:学校出纳人员岗位职责 1.负责学校行政
7、全部现金、转帐收付业务。 2.管理好现金转帐支票及有价证券、印。 3.严格根据财务制度办理现金收付和转帐业务科。报销手续完备,审核凭证无误,否则有权拒付。 4.刚好记帐,日清月结,常常核对库存,做到帐款相符。 5.按制度规定发放支票,做好登记,限期收回,月末刚好对帐。 6.熟识各项财务制度和开支标准,发觉不符,有权拒绝支付。 7.仔细执行现金管理制度,每天结帐,库存现金不超过银行规定的限额,留意平安,确保公款不受损失。 出纳人员岗位工作职责 篇一:出纳人员岗位职责范文 一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。 二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到精确无 误。 三、刚好依据
8、收付款凭证依次登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要刚好与银行对帐单核对,对 未达帐款要刚好查清,如有退票要刚好追回。 四、 严格限制签发空白支票,因特别状况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。 五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,刚好支付购 货款。 六、加强现金管理,保证现金平安。现金付款必需当场点清,现 金库存必需按规定限额存放,保险箱钥匙必需随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。 七、 借用公款必需按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。 八、 离开办公场所,顺手关闭抽屉、门窗
9、等,确保平安。 九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司隐私。 十、妥当保管各类票据,精确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。 十一、每月月末编制银行存款余额调整表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一样负责。刚好、精确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。 十二、刚好完成公司领导、部门布置的临时任务。 篇二: 1, 对上月各客户上期欠款及余款状况进行核对,确保精确计入下期账单中 2, 对全部收货清单,出货清单按客户及服务商名称进入整理分类 3, 对全部收货清单,出货清单与统计报表中所统计信息进行一
10、一核对(核对中有些需用 内部联络单帮助)通过此审查,确保无:有登记无清单及有清单无登记,及其它登记 信息有误之状况) 4, 对全部与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对,确保无误 5, 对全部与客服交接的内部联络单与统计报表相核对,确保无误 6, 对清单共计票数与统计表*计票数做汇总核对 7, 利用统计报表登记收货清单编号对清单所运用状况进行审查,有报废及其它销毁的需 做出精确登记并调查缘由,做出上报 8, 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括:单号,件数,单笔金额,总金额) 9, 对全部客户的内部联络单与客户账单进行核对,确保无少收状况 10, 对内部调账单与账单进行核对,确保
11、每笔与实际价格不符的调整有凭有据 11, 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对,确保无少计入状况 12, 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一样进行核对, 确保完整及精确性。 13, 对手工登记各银行流水进出状况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据) 14, 对收据所运用状况进行核对, 确保现金日记账登记精确无误, 并以此核对出所发放 收据运用是否完整(对报废及其它状况做好登记及调查,并上报 15, 对现金进行审核,确保每笔现金收支有凭有据,账实相符 16, 对报销凭证进行核对,并做好报表(报销分为:运费支出报销,及公司内部成本费 用
12、报销) 17, 做期末盘点(包括:本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表,现金日记账 目明细表;银行及现金结余表,本月报销金额统计表;问题件统计表)。 篇三: 出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些 又干脆关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不 可挽回的损失。 因此, 明确出纳人员的职责和权限, 是做好出纳工作的至少条件。 依据会计法会计基础工作规范等财会法规,出纳员具有以下职责: 1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业 务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库 存现金限额,超
13、限额的现金按规定刚好送存银行;现金管理要做到日清月结,账 面余额与库存现金每日下班前应核对,发觉问题,刚好查对;银行存款日记账与 银行对账单也要刚好核对,如有不符,应马上通知银行调整。 2.会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原 始凭证,再据以编制收付款凭证,然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金 日记账和银行存款日记账,并结出余额。 3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。 外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深化发展,国际间经济交往 日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度,刚好办 理结汇、购汇、付汇;
14、避开国家外汇损失。 4.银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办 理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的 重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的运用和管理,从出纳这个岗位上堵塞 结算漏洞。 5.库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整。要 建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责 任的要进行赔偿。 6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要, 在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此, 出纳员必需高度重视,建立严格的管理方法。通常,单位财
15、务公章和出纳员名章 要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途运用,各种票据要办 理领用和注销手续。 篇四: 1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿. 2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策. 3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,限制成本预算,制定,分析进销预算,处理 其他有关预算的事项. 4,建立内部核算体制,帮助公司领导制定内部核算方法与标准,记录内部核算资料,分析 内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项. 5,负责监督公司财务运作状况,刚好与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票 据,做
16、到帐款,票据数目清晰. 6,刚好处理公司领导交办的其他事项. 篇五: 一,要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销 手续. 二,要依据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整齐,数字精确,日清月结. 三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库 存现金,保持现金实存与现金帐面一样. 四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作. 五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行平安制度,仔细管好现金,各种印章,空 白支票,空白收据及其他证卷. 七,负责作好工资,奖金
17、,医药费的造册发放工作. 八,负责编造学期和每月的现金支出安排,分清资金渠道,有安排的领取和支付现金. 九,刚好与银行对帐,作好银行对帐调整表. 十,依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况. 十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 出纳人员工作岗位职责 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录刚好、精确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额,除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必需当面点清,防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票,不得丢失。 8.杜绝白条抵库,发觉问题刚好汇报领导。 9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调整表,随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。