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1、企业管控管理管控规章制度规章系列Enterprise Management System屿1六屿工田 士六士电I向企业必备管控管理管控规章制度规章模板 2015年5月未名潮.J WEIMING W/WE专业实践深度生产物料管控管理管控规章制度规章说明：生产物料控制与管控管理管控是指依据物料计划对物料的申购、收货、 发料、退料及使用的监督、管控管理管控过程。本管控管理管控规章制度规章可 以帮助生产物料管控管理管控者，有效控制生产成本、减少损失，在规范管控管 理管控物料的同时，实现生产物料效益最大化。一、总则1.1 目的：为完善公司的物料管控管理管控，控制生产成本，减少损失，实现生产 物料效益最大
2、化，提高公司经济效益，特制定本规章制度规章。1.2 适用范围：公司各机构部门机构所有物料的采购、仓储及发放，依据本规章制 度规章执行。1.3 释义：生产物料管控管理管控是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、 退料及使用的监督、管控管理管控过程。g1.4机构部门机构职责。采购部采购计划、采购诩、收货。吗生产部生产原辅料需求计划、物料使用、质量本协议合同支付资金服务生产质检部物料质量监控、质量本协议合同支付资金服务质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管控管理管控财务部物料预算、成本控制其它机构部门机构物料需求计划、物料使用鹭气未名潮:：W；WEIMING W/E . . 专业.实践
3、深度二、物料需求计划2. 1用料需求2. 1.1常备材料：由生产机构部门机构依据生产及保养计划，配合营业目标，按月 编制拟订用料需求计划，交采购部，最终由财务部确定用料预算。2. 1.2预备材料：由采购部依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算，并由财务部 确认。三、申购3. 1申购机构部门机构的划分3. 1.1常用材料（包括原料、辅料、零配件等）一生产机构部门机构；3. 1.2预备材料（劳保用品等）一仓库管控管理管控员。3.1 . 3其他用料一使用机构部门机构或仓库管控管理管控员。3.2 申购单开具与递送3. 2.1各用料机构部门机构于每月底交报物料采购计划到采购部，由采购部依据库 存情况，拟订
4、下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关相关领导人核批。4. 2. 1非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用机构部门机构开立请购单，注 明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经机构部门机构主管核批后, 根据核决权限呈交有关相关领导人核批后，送交采购部安排采购事宜。3. 2. 3紧急请购时，由请购机构部门机构相关公司正式正式合约生效方法申请有关 相关领导人并由该相关领导人相关公司正式正式合约生效方法通知采购相关有关 人员进行采购。3. 3申购及加工、维修核决权限3.3. 1集中采购计划：10000元以下，由公司副总经理审批；10000元以上，由公司 总经理审批。3. 3. 2非计划采
5、购、急件采购:5000元以下,由机构部门机构主管审批;5000元一 10000元，由公司副总经理审批；10000元以上，由公司总经理审批。警F未名潮4W日MING W/WE专业.实践深度四、采购4. 1采购机构部门机构划分：公司一般物料由物料采购部相关相关本次项目采购； 公司重要物料及专项用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。4. 2采购作业正式正式合约生效4. 2.1集中计划采购：根据各机构部门机构月底上报之拟订用料预算及采购计划 书，于每月初集中上报有关相关领导人审批，并按审批计划进行集中采购。4. 2. 2急件即时采购：月中临时需用物料、急需物料，上报有关相关领导人审批后
6、 即时采购。4. 2. 3长期报价采购：长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。4. 3大型固定资产购置：由相关领导人班子会议研究决定，按招标投标法的法 规相关要求进行。.澧14. 4采购工作程序与相关要求:连4. 4.1接到经机构部门机构主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并 做好询价记录，按“货比三家”的原则，择物美价廉的厂商进行采购。4. 4. 2询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货 期限”等，依有关规定上报主管相关领导人审核批准。（常用于集中采购正式正式 合约生效）4. 4. 3除长期报价采购正式正式合约生效外，凡单项超过1000元以上的物料及
7、用 量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的公司正式正式合约生效方法、相关公 司正式正式合约生效方法、联系相关公司正式正式合约生效方法等有关资料给财 务部，由财务部定价，报有关相关领导人核批后，采购员安排订购事宜。属长期 报价采购的，由财务部参与价格谈判、协议合同协议签订的事宜。4. 4. 4凡大宗相关货物、设备、需质量本协议合同支付资金之物料的采购须与厂商 签订协议合同协议，以作保障。4. 4. 5催交相关货物，并协助仓储管控管理管控相关有关人员检验、办理入仓手续。4. 4.6凭备用金即时本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签
8、字或盖章或上交发票警F未名潮4W日MING W/WE专业.实践深度财务部，由财务安排转帐。4. 4.7建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。4. 5价格及质量复核4.5. 1质量复核：采购部、仓储部与领用机构部门机构审核，质检部复核。4. 5. 2价格复核：由采购部与财务部每月依据采购相关有关人员上报之采购物料价 格汇总表进行复核。4. 6费用支出及报销4. 6. 1采购相关有关人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。4. 6. 2原则上每次采购之后，即时报销。采购相关有关人员持请购单（财务一联）、 发票、入库单（财务一联），报请有关相关领导人核批后，到财务部报销。4
9、. 6. 3未尽事项按公司的财务报销规章制度规章执行。五、仓储5.1本协议合同支付资金服务*5. 1. 1收料规定材料进厂后，仓库管控管理管控员依请购单有关内容，核对物料名称、规 格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入库单上, 收料入库。5.1.1. 2如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。5. 1.2超、短交处理5.1.2. 1超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3%以下者，收料时在 关键重要备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购相关有关人员。5.1. 2. 2交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购机构部门机构主管
10、同 意，可免补交，如需补交，通知采购相关有关人员联络供应商处理。5.1. 2. 3因仓管员失误，未能正确核对库存情况,造成合格物资闲置而增大库存量, 由仓管员承担有关责任及损失；因采购相关有关人员失误，未能正确按请购单购警F未名潮4W日MING W/WE 专业.实践深度买，造成合格物资闲置而增大库存量，由采购相关有关人员承担责任及损失。5. 2检验：仓库管控管理管控员要协同请购机构部门机构对订购的材料进行检验。 检验合格的材料，由仓库管控管理管控员在外包装上贴合格标签，入库定位。不 合本协议合同支付资金服务标准的材料，贴不合格标签，并于材料检验报告表上 注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交
11、采购相关有关人员办理退货，另行 采购，通知财务机构部门机构拒付支付资金，同时知会请购机构部门机构。5. 3发料与退料5. 3.1物料发放必须依据经机构部门机构主管核批之物料申请单，由仓库管控管 理管控员严格发放，并填写出库单，做好出库记录，严禁领料相关有关人员到货 架上自行提取物料。5. 3. 2工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。5. 3. 3劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在 其月薪中扣除等值金额。I.； ；5. 3. 4退料需做好退料记录，并由使用机构部门机构注明退料原因。5. 4仓位规划5. 4.1仓库管控管理管控员应依物料进、出库情况、包装等规划所
12、需库位及面积， 以使库位有效利用。5. 4. 2将各项成品依类别、品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并 随时显示库存动态。5. 5料位与料品标示设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号。5. 6盘点及账务处理5.6. 1每月底，仓库管控管理管控员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗 用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、 维修加工汇总表。回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管， 由财务部主管安排处理事宜并入账。警F未名潮4W曰MING W/WE专业.实践深度5. 6. 3仓储管控管理管控相关有
13、关人员协同财务管控管理管控相关有关人员每季 度末盘点一次，并报盘点报告给总经理。5. 7仓库安全管控管理管控5. 7.1任何非仓库管控管理管控相关有关人员未经许可不得进入仓库。仓库管控管 理管控员负有制止之责，否则严加惩处。5. 7. 2仓库须严加防范，慎防偷盗发生。5. 7. 3仓库内及其附近应安置充足的消防设备，以策安全。5. 7. 4贵重材料应特别储存，并予加锁保护。六、委托外加工、维修委托外加工、维修作业程序6. 1由申请外加工、维修机构部门机构填写维修、加工申请单，经机构部门机构主 管核批后，报请有关相关领导人核批。,6. 2申请外加工、维修机构部门机构将经相关领导人核批之维修、加工申请单，交 仓库管控管理管控员通知采购相关有关人员。6. 3接到外加工、维修通知后，采购相关有关人员着手与加工、维修厂商洽谈、签 约。6. 4经加工后的物料，交由仓库管控管理管控员办理有关登记手续，安排发放。6. 5经维修后的设备、机器、器材等，由仓库管控管理管控员协同使用相关有关人 员进行本协议合同支付资金服务，并做好本协议合同支付资金服务登记。七、附则7.1本规章制度规章经总经理核准后实施，各机构部门机构应严格按照以上物料 管控管理管控规章制度规章执行。7. 2本规章制度规章解释权归物料管控管理管控部所有。未名潮WEIMING W/E专业实践深度审核：签发：正式合约生效日期：