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1、2023年公司财务建议书(2篇) 书目 第1篇公司财务管理建议书 第2篇公司财务管理建议书800字 公司财务管理建议书 xxx有限公司： 我们接受托付对贵公司20年度、20年111月财务进行了尽职调查，现就尽职调查中发觉的问题及状况提出如下建议，仅供领导参考。 1. 应收账款：企业期末应收账款余额较大，部分账款账龄较长。 看法：企业年终结账前对应收账款刚好进行处理，做好与客户的关于应收账款的对账工作。 2. 其他应收款：企业其他应收款-备用金科目余额较大，尚未建立完善的备用金管理制度。 看法：企业年终结账前尽量处理备用金，推断是否存在应转入当期费用的状况，企业应主动建立完善的备用金制度。 3.
2、 企业的其他应付款-河南鼎力杆塔股份有限公司余额18，748，450元为企业账务处理有误所致。 看法：对账务处理有误的科目刚好进行更正处理。 4. 企业期末存货余额较高，存货周转率较低。 看法：企业应当分析存货周转率较低的缘由以及是否合理。 5. 长期股权投资：企业的长期股权投资3000万系许 昌新区高盛小额贷款有限责任公司的股权投资，已进行了转让但工商变更手续仍在办理之中。 看法：公司应跟进长期股权投资工商变更登记的办理状况，刚好办理完毕工商变更登记。 6. 无形资产，当期无形资产-专有技术的增加为研发费资本化的部分，但是企业没有推断研发费用符合资本化条件的纸质性证明文件。 看法：企业研发部
3、门应当制定关于研发项目相关的进度文件，主动协作财务部门对发生的研发费用正确划分。 7. 其他非流淌负债核算的是四个项目的政府补助（双百安排项目，工业中小企业技术改造项目，支持自主创新和产业产品结果调整专项资金项目，20年中心重金属无语防治专项资金），其中双百安排项目已于20年12月份达到预定可运用状态，企业尚未供应其他三个项目关于项目进度的文件。 看法：企业应主动打算并供应有关项目进度的文件。 8.企业上不存在完善的内部限制制度以及相关文件。 看法：企业应当尽快建立完善的内部限制管理制度并给予实施。 公司财务管理建议书 公司财务管理建议书800字 敬重的陈总： 您好！ 上次我们沟通之后，我对公
4、司的业务范围，以及财务状况，有了一个初步的了解，现就陈总提出的三个方面，谨慎的提出我的几点建议： 1、对内内控方面： 对内，我们除了项目预算之外，还须要建立健全完善的内部预算机制，对于管理费用，销售费用的限制，我们须要有年度财务预算，季度的，月度的，每个所属部门，都须要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金安排，使得一切费用的发生，是在预算之内，特别状况须要超出预算的，必需经过部门负责人和公司领导审查，通过之后，才可以发生。对于管理费用中的特定项，比如业务款待费，差旅费等等的发生，应当先申请，限制在在规定额度之内。 2、对外融资方面： 首先，我不是特别的了解公司当前的资产负债率，当然，假如传统
5、的融资模式已经考虑过了，那么，我们现在可以考虑项目担保的融资模式，目前我接洽的并且关系特别亲近的融资机构有瑞桥担保，新华信托，华夏银行加州支行等。对于反担保措施的考虑上，不是大的问题，我们最近才做了一个1000万的担保贷款，担保公司和银行的合作业务之中，我们可以利用担保公司的需求，借我们 的项目，去实现这个融资，比如，担保公司也须要从银行融资出去，他们的主要业务，就是对外放息，我们与担保公司合作，贷出的资金，各用一半或者是各用一部分，这就是担保公司的需求，在这样的合作模式之下，反担保措施，就会成为一个形式化的东西，当然，这样就要求项目必需牢靠，对于还款的保障必需严格。目前，就我了解的公司状况来
6、说，不必走信托渠道去融资，一个缘由，是规模不能达到信托的要求，再者是信托融资成本过高。 3、内部团队建设： 内部一个完整的财务体系，须要设立这几个岗位：主办会计，主要负责公司内部全面的财务核算，依据既定的公司财务制度，审核全部成本费用，参加审核内部预算及项目预算，参加审定资金安排，编制公司全面经营的财务报告，定期提交公司总经理和董事长关于公司经营的财务成果报告；依据预算和资金安排，提出资金运用的预警报表，以及内部财务档案的管理；对外会计，主要负责纳税申报，融资报表的编制，协作会计师事务所完成公司的融资审计报告以及年度审计报告，参加内部预算和项目预算的核价工作；负责公司对外销售发票的开具等等；预算员，负责编制项目预算，和公司财务预算，一方面依据定额，但也要结合市场的实际状况，编制的预算，可能的贴合市场实际，参加材料的实际市场核价，并签署看法，出纳，主要银行现金事务，现金银行日记账等等，日常费用的收支，定期与会计核对，协作公司内部审计，包括现金银行帐的审计工作；财务总监，负责编 制公司的年度，季度财务预算，确定对外融资方案，指导会计完成融资机构所须要的资料，审核成本，费用，审核内部财务报告，审定资金安排；对于应收，应付等款项的管理等等。