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1、关 于 购 置 管 道 成 套 设 备可 行 性 研 究 报 告一. 总论 项目背景1. 设备购置项目名称管道施工成套设备：40t液压吊管机、25t液压吊管机、坡口机、气动内对口器、焊接车（带发电机组）、林肯DC 400整流电焊机。2. 项目单位概况长庆石油建设工程总公司（以下简称长庆建工）是长庆石油勘探局二级单位，是由原长庆油建工程处和筑路工程总公司整合重组而成的单位，主要生产设备546台，设备资产总原值1.71亿元，设备资产净值1.02亿元,设备总功率33436千瓦，设备新度系数0.58。具有石油化工建设总承包一级资质，公路工程总承包一级资质。2001、2002、2003年施工产值分别达到
2、6亿、8亿、10亿水平。这些设备主要由以工程机械为主的土方、道路施工设备（包括挖掘机械、土方铲运机械、筑路机械、其它工程机械），以焊接设备为主的油气田产能建设及管道施工设备（各类电焊机、焊接车和吊管设备），以运输车辆、动力设备、检测设备、金切机床为主的辅助生产设备三大部分构成。3. 可行性研究报告编制依据 大口径管道工程施工作业需求； 长庆建工内部价格，社会市场价格； 国内同类型企业同类型设备配套比较； 总公司近两年同型设备收入情况。 项目情况1. 购置规模及目标投资人民币约2584万元左右。2. 设备主要功能及适用范围该套设备主要功能是在管道施工中用于布管、对口及管道施工中的管口加工、焊接等
3、。其主要工作原理是布管时，吊管机根据管线走向，将运管车上的管子按照要求一一摆放在管道敷设线上。对口时，吊管机停放在适当位置，操作手操纵吊管机吊臂变幅、吊钩升降，通过吊带试起吊待对口的管子，同时操纵吊管机的配重平衡块旋转到相应位置，使吊管机运行处于安全角度，起吊平衡后，移动吊管机并调节待对口管子高度，管工配合，通过气动内对口器，将待对口管子与正在焊接的管道对口。在对口器涨力作用下，进行打底焊，随后进行填充焊及盖面焊。该套设备是管道施工中必备的关键设备，利用该套设备和现有设备结合，将形成6组半自动焊、1组全自动焊机组和2组中小口径管道的下沟机组。随着油气田市场的不断发展及我国长输管道的大规模建设，
4、该套设备将在管道施工中越来越显现出其优越性。3. 项目总投资、用汇额及来源该套设备预计总投资约2584万元人民币，由长庆局设备更新费用投入。其中整流电焊机选用进口美国林肯DC 400型设备，预计将发生外汇约40万美元。4. 主要技术经济指标 管道施工设备，每个机组设备配套为：40t液压吊管机1台，布管；25t液压吊管机1台，对口吊管调整；气动内对口器1台：对口；焊接车6台、整流电焊机12台：焊接车向电焊机提供电源及随时移动焊接设备，进行焊缝打底焊、填充焊、盖面焊。设备的主要性能参数如下：4.1 40t液压吊管机最大起吊能力：40t；吊臂最小幅度最大起重力矩：478kN.m；吊臂最大幅度最大起重
5、力矩：353kN.m；吊臂长度：6.5m；2080变幅时间：30s；起升、变幅、速度控制：液压操作手柄控制。发动机型号：康明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四冲程、涡轮增压柴油发动机；额定功率：169kW。履带宽度：660mm；履带接地长度：3050mm；接地比压：0.084 MPa；最小转弯直径：3.4m；最小离地间隙：450mm；整机总质量：34t。4.2 25t液压吊管机最大起吊能力：25t；吊臂最小幅度最大起重力矩：299kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：210kN.m；吊臂长度：6.5m；2080变幅时间：30s；起升、变幅、速度控制：液压操作手柄控制。发动机型号：康
6、明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四冲程、涡轮增压柴油发动机；额定功率：122kW。履带宽度：610mm；履带接地长度：2650mm；接地比压：0.08 MPa；最小转弯直径：3.4m；最小离地间隙：450mm；整机总质量：26t。4.3 气动内对口器 适合于914mm、壁厚821mm的X70钢管的组对要求，更换涨块后可向上延伸到1016mm管道组对使用。 总涨紧力400t；水平最小速度：1.2m/s；最大爬坡能力：20；可通过曲率半径为40D的冷弯管；配套0.9/1.6电动空气压缩机1台向对口器提供动力。4.4 焊接车柴油发动机：6BTA-5.9C电站发动机；型式：6缸直列、水
7、冷、涡轮增压柴油发动机，额定功率：132kW。发电机型号：斯坦福UCI274E；型式：无刷免维护自励式，额定工况输出电压400V，频率50Hz，功率因数0.8（滞后）；绝缘等级：H级，保护等级：IP22；线性负载波形畸变率5%。 液压随车伸缩吊：卷扬、变幅、旋转、伸缩，液压操作手柄控制。工作半径3m行驶吊载能力达到1.2t，吊载转弯重量为1.0t，最大起升高度5.3m，最大旋转角度270。履带宽度：450mm；履带接地长度：2150mm；接地比压：0.052 MPa；最小离地间隙：350mm；整机总质量：11.5t。4.5 林肯DC 400整流电焊机 林肯DC 400：该型号可作为手工电弧焊、
8、手工气体保护焊、手工半自动焊和全自动焊的焊接电源；输入电源：工业电网或发电机机组；电压：380V；频率：50Hz；输出电压调节范围：1242V，输出电流调节范围：60500A。 焊接持续率：当持续率为100%时，输出电流/电压应达到400A/36V；当持续率为60%时，输出电流/电压应达到450A/38V；当持续率为50%时，输出电流/电压应达到500A/40V。送丝机：林肯LN-23P型；送丝速度：0.74.3m/min；送丝直径范围：1.72.0mm。送丝枪：林肯350A自动送丝枪。二. 市场分析 目标市场供需现状1. 设备需求现状。最近几年，油气田开发力度较大，油田产建产值大幅度增长，从
9、 3亿分别达到3.7亿、4.7亿元。随着管线直径的增加，对大吨位吊管机的需求量也加大了，近三年设备需求情况如下：序号年份实际需求量本单位拥有量备注数量产值数量产值120011502000万1281500万220022483500万1282000万320034206000万1582800万平均2733833万1382100万2. 设备现状目前，长庆建工的大口径管道施工设备主要是20002001这两年装备起来的，当时配置目标是针对涩宁兰和西气东输管道安装工程进行的，2003年只补充购置了4套管道自动焊机和4台1016气动内对口器设备，目前大口径管道施工设备状况如下： 管道施工主要设备一览表 单位：
10、万元 序号设备名称型号规格台数生产厂家出厂时间原值1机械吊管机DG 452山推股份有限公司2001年236.0 2液压吊管机DGY 404泰山工程机械有限公司2000年655.0 3液压吊管机DGY 255泰山工程机械有限公司2001年414.0 4液压吊管机DGY 152泰山工程机械有限公司2000年111.1 5自行式电站ZD-75/GF753廊坊管道人有限公司2000年76.5 6焊接车DFH1002-6416第一拖拉机厂2001年256.0 7气动内对口器QND-1016Z4廊坊管道人有限公司2003年100.8 8打底电焊机STT-26美国LINCOLN公司2001年164.5 9自
11、动焊机头AW97-116英国NOREAST公司2001年337.1 10管道自动焊机APW-4中油集团工程研究院2003年92.8 11柴油电焊机Big Blue 602D10美国Miller公司2000年139.0 12柴油电焊机Big Blue 502D5美国Miller公司2000年65.5 13整流电焊机DM 5628美国Miller公司2000年44.0 14整流电焊机DC 40016美国LINCOLN公司2001年105.8 15整流电焊机350PRO14美国LINCOLN公司2001年63.2 16柴油发电机组DY7516北京康明斯公司2001年191.5 17柴油发电机组DY5
12、04北京康明斯公司2001年42.8 18空气压缩机组900H2深圳寿力有限公司2001年94.0 19液压弯管机EV 16-301德国VIETZ公司2001年387.3 合 计1583,576.9 在今明两年，国内要开工建设的管道大约有2000Km，而以目前的设备配置，要形成大口径管道施工作业机组是不够的，因此配套购置，增加该套设备能力是今后发展的需要。 目标市场供需预测1. 需求预测根据长庆建工发展规划，在目前五大支柱产业中，要抓住近几年管道市场活跃之契机，把管道安装做大做强，使它成为继油气田建设和道路施工之后的主导产业之一，从而形成三足鼎立的主力阵容，提高企业的抗风险能力。其目标市场主要
13、分布西北地区，在今明两年，国内要开工建设的管道大约有2000Km，目前长庆建工中标陕京二线第标段约56Km，3月份已开工，靖西二线第标段38.5KM正在组织开工准备。冀宁线计划4月份招标，长宁复线正在准备之中，新疆独山子兰州的成口油管道、鄯善兰州的原油管道今年都要启动，长庆气田内还有配套建设的101650 Km、914503Km、45760 Km三条输气管道。中哈原油管道、中俄天然气管道，以及西气东输管道建设投产后，与之配套的支干线、城市管网建设将陆续展开，所以，在今后几年内管道建设有着广阔的前景。从今年起，23年内将陆续组建和完善的机组有：弯管预制机组1个，管道下沟机组2个，焊接机组8个，而
14、这些机组的组建，必须配置不同规格的液压吊管机、对口器、焊接车及电焊机等。展望今后五年，其对管道设备的需求如下：序号年份目标市场需求量本公司实际数量备注数量产值(万元)数量产值(万元)12004400600015828002200541062001582800320064206300158280042007420630012825005200842063001282500平均41462201462767.62. 供给预测未来几年内，随着管道建设的开发力度不断加大，同时由于长庆建工近年来经过整合重组，增强了企业市场竞争能力，通过全体员工的努力拼搏，扩展了市场区域，提高了企业信誉。预计近几年将要不断
15、参与国家重大的管道施工，每年保持3亿元以上的施工产值。目前长庆建工已挤入管道施工“一大六小”行列，若近期在施工装备上不进行较大的投资，其管道设备的缺口将继续加大，有可能发生掉队现象。序号年份预计施工产值本公司实际能力备注数量产值（万元）数量产值（万元）120041583000015824000220051583000015824000320061583200015826000420071283300012820000520081283300012818000平均11.63160014622400 服务价格分析及预测1. 历史价格管道设备租赁价格变化序号年份设备及价格变化备注设备价格（万元）租赁
16、价格（万元/月）12000180050设备为国内平均价租赁费。220012400110320023000150420033580160520044000160平均29561262. 价格影响因素 市场竞争因素由于国内焊接车、吊管机生产厂家分别由原来三家减到现在的一家，国外设备生产商急于枪占中国市场，使设备价格下降幅度较大，目前已进入平台整理期，不会有大的变化。设备租赁价格由于市场容量有限，价格变化随市场变化较大。 技术进步因素由于国内生产厂家在关键部位引进国外先进技术，并逐步进行消化，使设备配置越来越合理。 其它因素税收、各类政策影响不大。1. 价格预测序号年份设备及价格变化备注设备价格（万元
17、）租赁价格（万元/月）12000180060设备为国内平均价租赁费。220012400120320023000160420033580170520044000170平均2956136三. 购置方案及设备选型 设备规模1. 总量规模长庆建工现有各类生产设备546台套，总原值1.71亿，净值1.02亿。其中管道施工设备158台/套，只能组成1个自动焊机组和2个半自动焊机组，从今年起，23年内将要陆续组建的有5个管道焊接机组，1个弯管预制机组，2个管道下沟机组。同时发展管道穿越机组、管道吹扫、试压机组，提高管道检测手段及防腐技术，形成管道防腐、安装、检测、下沟、吹扫、试压等完整的作业内容，实现真正意
18、义上的总承包。2. 购置规模 购置规模约人民币2584万元左右。 购置方案1. 购置方案选择单台设备以万元计算，租赁费用以西气东输中标项目为依据，租赁费用不含燃料、搬迁等费用。A方案：进口国外品牌设备；B方案：国内设计，关键部件进口，其余部分国内加工制造设备； 单位：万元C方案：租赁外界设备。以上来91台设备全部外租,年需费用1200万元。各种方案费用比较如下：（万元）项目ABC备注管道成套设备437025841200C方案为年租金 2设备购置方案确定的依据，采购方式的建议。按照国内建设方普遍要求，选用国产设备可满足管道施工的性能、可靠性要求，建议采用招标和议标方式采购。 设备选型1. 设备方
19、案比选 技术性能比较序号项目ABC1性能指标高较高较高2可靠性高高低3服务差好差 投资比较项目ABC备注管道成套设备437025841200C方案为年租金从投资比较角度比较，采用B方案选用国产设备加少量进口设备方案比较节省。 费用效益比较因为该设备的租赁价格较高，选择B方案费用最小，效益最大。2. 设备方案确定 技术方案的先进性和适用性分析 序号项目ABC备注1先进性高高低2适用性差好差3综合一般好差 综合性能价格比较分析综上所述，A方案技术性能好，油耗低，可靠性高，但价格高，交货时间长，售后服务周期长，难以保障设备正常运转。B方案技术性能好，油耗低，可靠性高，价格适中，交货安装时间有保证，售
20、后服务及时周到，能保障设备正常运转。C方案技术性能差，油耗高，售后服务不及时，如果长期租赁，使用单位将出现设备运行成本高，综合效益差。因此，选择B方案比较好。 潜在问题的改进 A：订货时间晚，跟不上工程项目的需要，影响工期。 B：加工制造质量及装配质量影响设备性能。 预防措施：A：抓紧时间订货；B：派专职技术人员驻厂检验、监督加工制造质量，成立专门领导小组负责安装调试。3. 设备配置及引进清单管道设备基本配置序号设备名称规格单位数量国产引进1液压吊管机DGY40台42液压吊管机DGY25台43坡口机台14气动内对口器台55焊接车（带发电机）套276林肯整流电焊机DC 400台50四. QHSE
21、系统 QHSE1. 影响服务质量的因素、采用的质量标准及保证措施：A：员工操作水平的高低，原材料质量，员工服务态度等。B：质量标准采用机械工业部部颁标准。C：派专门人员做好原材料的验收关，杜绝不合格材料进入场内。D：做好技术培训工作，使每个员工熟练地掌握设备操作规程，提高员工服务意识。2. 影响劳动安全的因素、采用的安全保护标准及安全保护措施主要因素：主要有检查时防碰伤。安全保护标准：长庆建工QHSE标准。安全保护措施：长庆建工QHSE标准及安全操作手册均有规定。3. 设备作业过程对环境的影响评价及采取的保护措施a. 对环境主要影响：对周围环境无污染。b. 保护措施：工作服、劳保皮鞋。 节能及
22、消防1主要节能措施a. 采用高效率节能环保型发动机；b. 加强油料管理，减少跑、冒、滴、漏现象。2火灾隐患分析，采取的防火等级及采用的消防措施火灾隐患：主要是油箱附近严禁烟火。采取防火等级：三级。采用的消防措施：配置手提式干粉灭火器。五. 组织机构及人力资源配置 组织机构1. 设备使用组织形式、项目负责人、管理机构等组织形式：设备购置后，分配在长庆建工设备租赁分公司，以租赁方式出租到项目部完成生产任务。管理机构：承租方项目部负责设备日常维护保养及生产管理工作。行政单位为长庆建工设备租赁分公司，设备管理业务部门为长庆建工生产技术管理部。2. 保证设备发挥效益的管理方案与措施A：以租赁形式代替以前
23、无偿使用的形式，提高设备使用效率，减少设备停机时间。B：以经济责任制承包形式由设备负责人承包经营，具体是承包设备经营收入、设备维护支出和设备完好率。将职工个人利益与设备经营效益挂钩，组成利益共同体，以保证总公司整体利益。 人力资源配置1. 施工作业班次正常维修保养时为单班制，在生产时，按工程项目部的工作安排执行。2. 员工数量及技能素质要求（技术支持能力及技术保障措施），员工数量：单台1人。技能素质要求：具有中小型机械操作手从业资格证；设备操作人员：机械专业技校生。3. 员工来源从本公司自有设备管理操作人员中选拔。4. 员工培训计划从现有中小型机械操作人员中，抽调各方面素质比较好的人员，一起接
24、受厂家培训。六. 项目实施进度 招标议标、技术及商务谈判、合同签订进度安排1. 招标议标文件编制一星期；2. 技术交流和商务谈判三天；3. 签订合同一天。 设备制造、验收与交付进度安排1. 自设备合同生效后两个月内交货，最迟5月底送到需求所在地。2. 在出厂前由用户技术人员预验收，调试后由购置项目组组织专家进行最后验收。七. 投资估算及经济评价 投资估算1. 设备投资估算、引进用汇估算根据市场调查，待购置的91台（套）专业施工设备的总投资不超过人民币2584.0万元。2. 资金筹措方案；长庆局设备更新费用3. 分年投资计划由于该设备属于国有资产投资，当年全部投资。 经济评价1. 财务评价基础数
25、据与参数选取 服务价格 该套设备是按月收取租赁费，市场价格为110-130万元不等，不含油料、运输等费用。长庆建工内部价格为125万元人民币。 计算期 计算期以年为单位：每年生产周期10个月，每月出勤26天，每天工作8小时。 财务评价基准收益率设定设备折旧费率：0.9714=0.06=6%设备资产占用费：3%则基准收益率确定为12% 其它计算参数设备维修费：3%税金：租赁税率6%员工工资：按一名正式员工，每名职工年费用约2.6万元，约需100名职工。2. 销售收入估算 管道设备年销售收入估算表年生产期（月）单价（万元/月）租赁费收入（万元）1012512503. 成本费用估算表（单台）序号项目
26、年度（万元）备注1总成本费用782.582其中：资产折旧费155.043资产占用费77.524维修费77.525人工费2606税金757其它12.58管理费125 4. 财务评价报表 财务现金流量表编制单位:长庆建工 单位:人民币万元项目2004年度一、生产经营活动产生的现金流量 生产收入设备租赁费1250 现金流入小计1250 支付给员工以及为职工支付现金260支付的各种税费75 为生产经营活动支付的其它费用12.5支付商、劳务的费用 生产经营所产生的管理费125 现金流出小计782.58生产经营活动产生的现金流量净额467.42二、投资活动产生的现金流量 收回固定资产折旧费155.04 收
27、取固定资产占用费77.52 收取投资所产生的利润467.42 现金流入小计699.98 购置固定资产及活动产生的现金2584 投资活动产生的现金流量净额1884.02损益和利润分配表编制单位:长庆建工 单位:万元项 目行次本年度 一、设备租赁销售收入11250 减：主营业务成本2570.08 主营业务税金375 主营业务利润4679.32 减：管理费用5125 营业费用612.5 财务费用7 营业利润8542.42 加：营业外收入9 补贴收入10 减: 营业外支出 11 利润总额12542.42 减: 所得税13178.99 少数股东权益14 净利润15363.43 加：年初未分配利润16 盈
28、余公积金转入17 可供分配利润18363.43 资金来源与运用表 编制单位：长庆建工 单位：万元 项 目行次一、设备购置资金来源1上级资金拨入22584 本单位配套资金3 资金总来源42584二、资金运用5 购置设备固定资产支出62584 调研、验收等费用7 安装、调试8 设备总费用92584 借款偿还计划表编制单位：长庆建工 单位：万元 行次年份折旧费占用费分配利润还款余款12004155.0477.52363.43595.991988.0122005155.0477.52363.43595.991392.0232006155.0477.52363.43595.99796.034200715
29、5.0477.52363.43595.99200.0452008155.0477.52363.43595.99395.955. 财务评价指标 盈利能力分析 项目财务内部年收益率：542.422584=20% 资本金收益率：679.322584=26% 财务净现值：363.43 投资回收期：2584595.99=4.33年 投资利润率：363.432584=14% 偿债能力分析同前项第（4）还款计划表，第五年可还清全部投资。6. 不确定性分析 盈亏平衡分析根据盈亏平衡法计算出保本加工成品料数量，Q=F/P因为该设备固定成本F不变，每月租赁单价P不变，则年保本出勤月份Q=1250125=10月 年
30、费用 TRTC 年加工量 敏感性分析我们以年工作10个月为例，计划总投资为2584万元，期初一次性投入，预计每月租赁费为125万元，年经营成本为782.58万元，设备预期寿命为14年，到期时预计设备残值收入为77.52万元，标准折现率为6%，就年工作月、月租单价和经营成本对该方案做敏感性分析。选择净现值为该方案敏感性分析对象，根据净现值计算公式，计算出该方案在初始条件下的净现值。NPV=-2584+(10125782.58)14+77.52=4037.40（万元）由于净现值大于零，该项目是可行的。下面就该项目进行敏感性分析取定三个因素：年工作月、月租单价和经营成本，然后令其逐一在初始值的基础上
31、按10%、20%的变化幅度变动。分别计算相对应的净现值变化，得出结果如下表所示。 变化幅度 项目-20%-10%010%20%平均+1%平均-1%年工作月113.43238.43363.43488.43613.4322%-22%月租赁费0.6113.43363.43488.43613.4322%-22%经营成本519.43447.63363.43285.23207.432.1%-2.1% 经营成本 NPV（万元） 363.43 变化幅度（%） 敏感性分析图从上图可看出，当该设备月出租时间增加，月出租价格上升，经营成本下降时，其净现值增加；反之，当月出租时间下降，月出租价格下降，经营成本上升，则
32、净现值下降。7. 财务评价结论从以上分析看出,其项目内部收益率20%，资本金收益率26%，净现值363.43万元，投资回收期4.33年，投资利润率达到14%，其各项经济指标均达到要求。八. 市场竞争力分析 竞争力分析1. 与主要竞争对手进行技术经济指标对比由于石油管道施工中,中石油管道局的施工队伍从装备、管理、技术远远高于各油田施工单位，因此，长庆建工主要竞争对手是中石油系统内施工企业，如大庆油建、辽河油建、四川油建、新疆油建、华北油建等企业。这些系统企业的管道设备中，吊管机、焊接车、焊机等以进口设备为主，其设备价值在4500万元6000万元不等。因此，按此方案配置的设备，将使长庆建工才能在设
33、备上与石油系统的油建队伍不落后，才有具备参加石油管道施工的竞争能力。否则将会在全国、尤其是在大西北石油管道建设中失去一席之地。2. 竞争力综合分析与国内主要竞争对手比较，长庆建工距离市场近，特别是处在长庆大气田地区，具有天时、地理、人合的优势。其技术作业能力，通过陕京线、西气东输等项目施工，均受到业主的好评。服务价格、人力资源均处于行业内优势地位。 竞争战略1. 战略方案作为一支油气田管道施工企业，为了占领社会管道施工市场，我们的目标是以一流的产品、一流的服务为用户提供满意的服务，以低成本战略，高质量施工水平来占领市场。2. 企业竞争策略以战场保市场，以低成本、高质量、快节奏的施工水平，做到参与一个项目施工，要交一方朋友，保证市场良性循环。九. 研究结论与建议 综合评价结论通过以上详细研究论证，我们认为该项目具有现实意义，而且对长庆建工壮大企业实力，提高企业施工资质，完成陕京二线、靖西线等中标管道施工具有现实意义。在经济上具有经济效益高、回收期短，也完全符合集团公司产业发展战略。建议该项目必须抓紧运行，否则，既错过了管道发展的大好时期，又不能完成中标工程，造成无法弥补的后果。 措施和建议1. 成立强有力的项目班子，负责该设备购置全过程管理。2. 编制技术全面的招标文件，搞好招标的前期工作。长庆石油勘探局建设工程总公司二00三年十二月二十五日25