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1、会计电算化通用教学软件同步笔记会计电算化通用教学软件同步笔记 本文关键词：会计电算化，教学软件，同步，通用，笔记会计电算化通用教学软件同步笔记 本文简介：会计电算化通用教学软件第一节：新建账套一、系统管理登录1、进入会计电算化通用教学软件内的系统管理；2、选择系统菜单下的注册输入“Admin”密码为空，按确定；3、二：增加操作员：1、选择菜单栏权限菜单中的操作员设置就会出现操作员管理；2、点选增加输入编号（不能重复会计电算化通用教学软件同步笔记 本文内容：会计电算化通用教学软件第一节：新建账套一、系统管理登录1、进入会计电算化通用教学软件内的系统管理；2、选择系统菜单下的注册输入“Admin”
2、密码为空，按确定；3、二：增加操作员：1、选择菜单栏权限菜单中的操作员设置就会出现操作员管理；2、点选增加输入编号（不能重复），姓名、口令，所属部门：再点击增加，最终点击退出；二、建立账套（新建账套、用于存放凭证、账簿、报表等数据）。1、单击账套建立就出现建账向导界面依次录入内容，如：账套号、账套名称等等，最终点击确定账套就创建胜利。三、启动系统：选择固定资产、总账、工资管理。四、权限设置：（即：财务分工）1、点选菜单栏权限点取界面左则非账套主管姓名以及对应账套名。2、点选增加，弹出增加权限界面，（界面右则是明细权限选择区，点击左边子系统中的“总账”、“UFO”报表，按“确定”。留意：增加操作
3、员：要增加两个或者两个以上。编码方案：一级二级三级应交税金应交增值税进项税（21730101）（2173）（217301）销项税（21730102）先删除权限再删除人员。假如用报表模块生成选用“按行业性质预算科目”。用户自定义的报表不按“按行业性质预算科目”。其次节：系统初始化设置：系统初始化设置：启动会计电算化通用教学软件打开子注册限制台对话框，选择账套启用日期以会计账套主管身份进入系统。1、设置基础档案一、设置部门档案；单击基础设置机构设置部门档案窗口，单击“增加”，录入相关部门档案，再单击“保存”，同理录入相关资料。二、设置职员档案：设置职员档案：单击基础设置机构设置职员档案窗口，在窗口
4、内输入职员档案相关数据按回车键确认保存，同理输入其它职员档案。三、设置客户档案：单击基础设置往来单位客户档案进入客户档案窗口，选择“00无分类”单击窗口中“增加”按扭进入“客户档案卡片”对话框输入客户档案信息保存退出（同理输入其它客户资料相对应录入）四、设置供应商档案：单击基础设置往来单位供应商档案吩咐，进入“供应商档案”窗口单击选择“00无分类”单击“增加”按钮进入“供应商档案卡片”对话框输入供应商相关信息单击“保存”按钮（同理录入其它供应商资料）退出。五、设置外币及汇率：单击基础设置财务外币种类打开外币设置窗口输入“币符”币名选择“固定汇率”（例：USD，“美元”、8.5回车确定）单击确认
5、退出；六、设置结算方式：单击基础设置收付结算结算方式打开“结算方式”窗口单击增加输入数据（例：编码1、结算方式名称：现金）单击“保存”（同理录入其它结算方式）。第三节：设置会计科目会计科目类型分类：资产、负债、全部者权益、成本、损益一、启用会计电算化通用教学软件以账套主管的身份登录账套。二、设置会计科目：单击基础设置财务会计科目选择“不预置”进入“会计科目”窗口单击“增加”进入会计科目新增窗口输入新增会计科目的相关内容。：按工具栏增加：依次输入“科目碥码”，“科目姓名”“协助核算”按菜单编辑内的指定科目将“1011”现金为“现金总账科目”，将“1012”银行存款选为银行总帐科目，再按确定退出“
6、现金”“银行存款”必需指定科目，否则出纳不能执行签字三、设置凭证类别（收、付、转凭证）四、录入期初余额：单击总账设置期初余额进入“期初余额录入窗口”将相关期初余额录入按“回车”确认。协助核算科目（应收账款、其他应收款、应付账款）五、试算平衡若平衡退出第四节：总账日常操作一、填写凭证：（先设置凭证类别：收、付、转）1、单击总账凭证填制凭证进入人填制凭证窗口。2、输入日期（制单日期）3、在“凭证”类别选择所属凭证类别“收、付、转”。4、输入本张凭证的每一笔分录（包括摘要、科目、金额）5、当凭证全部录入完毕，按保存；可按增加则接着填写下一张凭证。6、当整批凭证填写后，按退出，7、若想在填写凭证过程中
7、放弃当前未完成的分录输入，可按册行按钮。8、删除凭证（1）先按菜单制单中的作废/复原；如要作废此凭证可按凭证删除/整理9、查询凭证留意：协助核算结算方式凭证日期不行以小于业务发生日期第五节：（凭证审核、出纳签字、记账、结账、账簿查询）二、出纳签字：点选【审核凭证】中【出纳签字】凭证过滤后按【确定】直至出现凭证按工具栏【签字】图标完成全部凭证签字后，按退出。三、凭证审核（审核人与填制凭证人不能是同一人）1、点选菜单栏【文件】下的【重新注册】更换操作员。（总账系统的版面菜单下的“文件”重新注册）2、点选菜单栏【总账】【凭证】下的【审核凭证】打开“凭证审核”查询条件对话框输入查询条件确定【凭证审核】
8、凭证列表窗口确定凭证无误单击窗口【审核】（依次将相对应的凭证审核）退出（凭证一经审核就不能修改，删除只有除消审核签字后才能修改）3、账部查询（总账）。五、数据备份再结账四、记账：（有记账限的操作员）单击菜单栏【总账】【凭证】【记账】进入记账窗口全选下一步【记账】【试算平衡】【确定】【记账完毕】四、结账：单击【总账】【期未】【结账】下一步【记账】。第六节：附加：取消记账、删除账套取消记账（注：在取消记账前先更换操作员为账套主管，如已经结账需先取消结账才能取消记账）1、点选菜单栏【总账】【期未】【对账】2、按Ctrl+H键，激活复原记账前状态，按“确定”3、点选“退出”4、点击菜单栏【总账】【凭证
9、】下的【复原记账前状态】5、可选择【最终一次记账前状态】或【200X年X月X日状态】再输入主管口令后，即可复原记账前状态。取消结账（需账套主管才可以进行）1、点选菜单栏【总账】里的【期未】【结账】进入结账向导，选择要取消结账月份（必需以后往前选择）2、按键盘CTRL+SHIFT+F63、输入密码，按【确定】4、最终按【取消】（先取消结账再取消记账）第七节：报表处理基本操作（做报表前肯定要完成总账）启用财务报表：单击菜单中【财务报表】单击【确定】进入【财务报表窗口】关闭【日积月累】对话框单击工具栏中【新建】建立一张空白报表（一）一、设置报表尺寸：单击【格式】【表尺寸】输入行数和列数【确定】二、定
10、义组合单元：选定要组合单元格单击【格式】【组合单元】三、画表格线：选定要加边框的单元格区域单击【格式】【区域画线】打开【区域画线】对话框选择【网线】【确定】四、输入报表项目：定义报表行高和列宽，设置单元格格式五、设置关键字：选定要输入关键字单元格单击【数据】【关键字】【设置】打开【设置关键字】对话框，依次输入“年、月、日”【确定】单击【数据】【关键字】偏移打开“定义关键字”对话框，依次设置年、月、日偏移量（负数向左、正数向右）（二）设置报表公式：设置公式前将表格定义成【格式】状态（点击左下角的“数据”二字将“数据”变成“格式”状态；输入公式中涉及到的符号均为英文半角字符，按“fx”或“=”打开
11、公式导入对话框。）公式：QC（”1011”,月）+QC(“1012”,月)期初科目对应月份QM（”1011”,月）+QM(“1012”,月)期未科目对应月份单元格相加减：B4+B5+B6SUM（B5：B6）（三）报表数据处理：1、录入关键字：单击【数据】【账套初始】【数据】【关键字】【录入】输入单位名称【确定】出现“是否重算第一页”按“是”4、整表重算：单击【数据】【表页重算】单击“是否理算第N页”选择“是”生成数据报表确定保存第八节：工资一、建立工资账套：以账套管理员身份登录（启动）会计电算化通用教学软件单击菜单栏【工资】【参数设置】中选择“多个”和币别选择“人民币”【扣税设置】选中“是否从
12、工资中代扣个人所得税【扣零设置】不设【人员编码】设置”人员编码长度和账套启用日期完成（先不要建立工资类别）（一）设置人员类别：单击菜单栏【工资】【设置】【人员类别设置】输入类别（如：经理人员之类）【增加】（同理录入其它类别）【返回】（二）工资项目设置：单击菜单栏【工资】【设置】【工资项目设置】打开【工资项目设置】对话框【增加】选择【基本工资】（也可干脆输入）【类型】【长度】【小数】【增减项】依次同理输入【确定】（三）银行名称设置：单击【工资】【设置】【银行名称设置】【增加】输入银行名称返回（四）建立工资类别：单击【工资】【工资类别】【新建工资类别】输入工资类别下一步选择部门【完成】单击“是”同
13、理输入其他类别（在职人类、退休人员）（五）设置人员档案：单击【工资】【设置】【人员档案】窗口【增加】输入人员基本资料【确认】（同理依次录入内容）（六）设置工资项目和计算公式：项目设置：单击【工资】菜单【设置】【工资项目设置】打开【工资项目设置】对话框【增加】【名称参照】选择选项目同理选择计算公式：单击【工资】【设置】【工资项目设置】【公式设置】【增加】在工资项目增加一行单击下拉“工资项目”增加项目输入编辑公式公式【确认】第九节：工资日常处理一、基本工资数据输入单击【工资】【业务处理】【工资变动】输入员工基本工资资料【退出】【否】重算输入考勤数据输入增加嘉奖工资二、数据计算与汇总在“工资变动”窗
14、口中单击工具栏【重新计算】【汇总】【退出】【工资变动】三、工资分摊设置：（1）、设置工资分摊类型：单击菜单【工资】【业务处理】【工资分摊】进入【工资分摊】对话框单击【工资分摊设置】按钮【分摊类型设置】对话框【增加】【分摊计提比例设置】对话框输入计提类型名称（应付工资2151）分摊计提比例“101%”单击“下一步”【分摊构成设置】输入“部门名称”“人员类别”“项目”“借贷方金额”等【完成】（同理输入应付福利费2153）（2）、分摊工资费用：单击【工资分摊】选择计提费用类型“应付工资”“应付福利费”选择核算部门选择【明细到工资项目】【工资】（3）、生成凭证：在【应付工资】“表”单击“制单”进入【填
15、制凭证】窗口选择凭证类型“转账凭证”保存（同理生成分摊应付福利费的凭证）（4）、凭证生成审核和记账四、工资数据查询统计（工资表、工资分析表）五、期未处理、月未结转、年未结转第十节：固定资产管理的基本操作一、建立账套二、基础设置1、部门设置2、资产类别设置3、部门对应折旧科目设置4、增减方式设置5、折旧方式设置6、输入期初固定资产卡片日常处理：1、资产增加：单击菜单【固定资产】【卡片】【资产增加】【资产类别参照】选择资产类别确认【固定资产卡片新增】输入固定资产名称部门增加方式运用状况原值可运用年限起先运用日期保存2、计提折旧：单击【固定资产】【处理】【计提本月折旧】【是】【是】【折旧清单】【退出
16、】【折旧安排表】信息提示框【退出】【确定】3、生成折旧费用安排凭证：单击【固定资产】【处理】【折旧安排表】【折旧安排表】窗口单击【凭证】【凭证填制】选择凭证类型“转账凭证”保存退出4、审核，记账，对账，月未结账删除账套（删除账套前肯定要关闭总账）1、用系统管理员注册进入【系统管理】里【账套】菜单栏里的【输出】2、选择要删除的账套，在下方确认是否删除3、点选【下一步】，选择要保存的硬盘4、点选【下一步】选择是否删除账套（备份书目时要双击打开文件夹）备份：没有打“”删除时，可以备份，总账里可以引入（也是说仍旧存在）打“”删除时，可以备份，但总账不存在QQ1493604209共享第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页