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1、2023年后勤服务管理制度(篇) 书目 某医院后勤服务管理方案编制说明 医院后勤服务管理方案编制说明 1、zz市第一人民医院后勤服务管理项目,按行业划分应属物业管理行业经营范畴,本方案主要以物业管理行业的法规、标准等为依据。 2、考虑项目所在地zz市物业管理法规的详细状况,对其没有规定或虽有规定操作性较难把握或标准与医院的特别要求距离较大的内容,编制时参考了国家、广东省zz市、深圳市和*物业*物业的相关法规和标准以及*物业*物业目前正在管理服务且规模相近的其它物业的相关数据。 3、本方案的主要编制依据如下: a、政府有关物业管理、医疗行业政策法规; b、zz市中心医院现状; c、调研资料; d
2、、*物业*物业医院后勤服务多年管理阅历; (一)、zz市第一人民医院后勤服务管理项目,其主项服务内容既有与物业管理行业相像的常规性;其专项服务内容又与医疗卫生行业有关的特别性,故本方案主要以物业管理行业的法规、标准等为依据,又充分考虑医院客户的菜单式服务的协议约定。 (二)、本方案编制时参考了国家、广东省、zz市的相关法规和标准以及依照*物业目前正在管理服务且规模相近的其它物业的相关规定和数据。 (三)、本方案的主要编制依据如下: 1、广东省物业管理条例; 2、zz市住宅区物业管理条例及实施细则; 3、深圳市关于1996-1997年度全市物业管理优秀住宅区(住宅组团)优秀大厦、优秀工业区考评的
3、通知; 4、深圳市关于下达我市物业管理服务收费指导标准的通知; 5、医疗行业标准; 6、*物业管理手册。 (四)、考虑医院目前已有装修、改造等安排,方案编制时在目前实际状况的基础上,适当考虑了装修、改建后的相关状况。 (五)、由于医院供应的相关资料有限,本方案仅为初步方案,疏漏之外,在所难免,请医院领导专家指正。 高校后勤服务管理服务人员行为规范 高校后勤服务集团管理服务人员行为规范 为进一步加强公司的精神文明建设,创建良好的工作环境,提高全体员工的素养,树立良好的企业形象,要求全体员工在管理、服务中严格根据以下规定执行: 一、工作看法 (一)听从领导-遵守公司的规章制度,不折不扣地听从上级的
4、工作支配及工作调配; (二)严于职守-坚守本职岗位,不得擅自离岗、串岗,杜绝工作散慢; (三)团结协作-各部门之间、员工之间要相互协作,同心协力地解决困难。 二、服务看法 (一)礼貌-这是员工对服务对象和同事应实行最基本的看法,在任何时刻均应运用礼貌用语,“请”字当头,“谢”不离口; (二)友善-“微笑”是体现友善最适合的表达方式,因此应以微笑来迎接服务对象及与同事相处; (三)热忱-尽可能为服务对象供应便利、热忱的服务; (四)耐性-对服务对象的要求应仔细、耐性地倾听,并尽量在不违反本公司规定的前提下办理。 学院后勤服务经费管理方法 某学院后勤服务经费管理方法 第一章 总则 第一条 为进一步
5、规范后勤服务经费的预算与管理,提高资金运用效率,结合实际,特制定本方法。 其次条 后勤服务经费的管理坚持实事求是、整体划块、分项计算、动态管理的原则,施行合同约定、成本核算和绩效考核。 第三条 本方法适用于对学校后勤总公司后勤服务经费的管理。后勤总公司应根据学校财务管理的相关规定和合同规定完善其内部财务管理制度。 其次章 经费构成 第四条 后勤服务经费由学校拨付资金和服务收入性资金组成。 第五条 学校拨付资金指为满意学校正常教化教学需求,根据服务项目和合同约定,以满意公益性服务为原则,拨付给后勤总公司运用的资金。其中水、电、燃气和必要的政府规费属于刚性费用。 第六条 服务收入性资金是指后勤总公
6、司利用学校设施设备,为校内居民、有关经营性单位或个人供应服务后收取的相关费用。 第三章 经费计算 第七条 可纳入学校后勤服务经费计算范畴的服务项目包括: (一)教学及办公用房物业管理服务; (二)学生公寓物业管理服务; (三)职工住宅物业管理服务; (四)校内环境物业管理服务 (五)学校水、电、暖、汽及开水供应服务; (六)学生食堂饮食及浴室管理和服务; (七)防洪排涝、防雷防电、节能减排及环境治理; (八)为确保上述服务项目的正常运行而进行的必要的小型修理服务。 第八条 学校拨付资金应依据服务项目和类别,以服务合同和服务质量标准作为经费计算的主要指标,综合国家定价及市场因素,以学生人数、单位
7、面积作为基本依据,结合人工、材料、水电燃气运行和若干专项进行分项计算。 第九条 服务收入性资金中的收费项目应符合国家相关政策,其中对于经营单位的水电费,后勤总公司可实行二级表加价收费。 第四章 经费预算 第十条 学校拨付资金预算以年度为单位,后勤总公司在当年年底前将本年度后勤服务经费运用状况以总报表形式报国有资产与后勤管理处,国有资产与后勤管理处依据相关服务项目、标准和考核状况进行审核,根据详细服务项目、单位面积和计费标准提出其下一年度经费预算,报学校会议批准后执行。 第十一条 年度拨付资金原则上不作调整,当市场水、电、燃气价格波动幅度超过10%或的确有新增服务项目和工作任务时,后勤集团公司可
8、供应相关增加费用报表和实证材料,经国有资产与后勤管理处审核,报学校探讨批准后可追加相应拨付资金。 第五章 经费拨付与管理 第十二条 拨付资金由学校每月根据全年总经费的8%支付,由国有资产与后勤管理处审核,主管校领导同意后支取。因学校发展须要或遇重大改造项目需运用大笔资金时,后勤总公司可提出申请,经学校审批同意后,可提前支付部分经费。 第十三条 学校在拨付资金总额中除去刚性费用后提留4%作为后勤服务质量保证金。详细管理和运用根据zz学院后勤服务质量考核方法(试行)的有关规定执行。 第十四条 学校拨付资金在财务处单独建账,专户管理,由后勤总公司依据工作业务自行支配,应形成具体的财务收支报表,并接受
9、年度审计。国有资产与后勤管理处、财务处对资金运行状况进行日常监管。 第十五条 服务收入性资金由后勤总公司自行收取或由学校代扣并在财务处建账管理,应严格财务制度,落实收支两条线,资金主要用于缴纳相关成本费用、弥补拨付资金运行缺口和日常管理。 第十六条 后勤总公司在后勤服务项目内单项在5000元以上的修理和10000元以上的设备、材料的购置与更新,应向国有资产与后勤管理处提出申请,经审核后,根据学校有关规定和程序执行。 第十七条严格界定拨付资金和服务收入性资金,禁止有意混淆服务范围和以拨付资金冲抵服务收入性资金现象,一经核实,除核减相应经费外,处以2-5倍罚款。 第六章 附则 第十八条 本方法由国
10、有资产与后勤管理处负责说明。 第十九条 本方法自印发之日起施行。 高校后勤服务集团进一步加强物资财产管理规定 高校后勤服务集团关于进一步加强物资财产管理的规定 本方法所指物资财产是固定资产、低值易耗品和材料的总称。总公司的物资财产是保持正常生产、工作的基础,是保证总公司各项管理工作及生产经营活动顺当进行的必要条件。为进一步做好总公司物资财产管理规范化工作,特制订本方法。 一、总则 总公司物资财产管理必需仔细做好物资财产的安排、选购、验收、保管、运用、保养、检修、更新和核算等工作,达到供应好、消耗低、费用省的目标。总公司全部固定资产、低值易耗品及材料(包括学校购买、总公司或部门自行购买、捐赠、调
11、拨的)均纳入物资财产管理范围。 (一)物资财产管理的原则 1、服务原则 以敏捷多样的方式将品种规格齐全、数量合理、质地优良的物资财产刚好、有效地供应给各部门,以促进工作。 2、效益原则 在物资财产的购置、验收、运用、维护、报废过程中,必需加强安排管理、经济核算,使物资财产充分发挥效益。 3、制度原则 实行规范的企业物资财产管理,制订符合总公司实际的物资财产分类、管理书目和编号,实行物资管理部门、财务部门和运用部门相结合的物资财产管理体制,做到分工明确,各司其职。 (二)物资财产管理的范围和分类 1、固定资产:指能够独立运用一年以上且单位价值较大,在运用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建
12、筑物、机电设备、电子设备、办公设备、家具等; 2、低值易耗品:是指单位价值较低或运用年限较短,但一般在一年以上不做固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具等; 3、材料:指运用后就消耗或渐渐消耗而不能复原的物质资料,主要包括原材料、燃料、协助材料、修理备用件等。 (三)物资财产管理要点 1、固定资产 固定资产的选购、保管、记账、付款工作,应由不同人员担当; 固定资产的添置申请、选购验收、报废清理、内部转移、调拨出租要由相关部门审核批准; 固定资产增减变动要刚好向有关部门反映并刚好记账; 建立统一的固定资产书目、明细账和卡片,做到账、卡、物相符; 加强固定资产的日常管理,对闲置的固定资产
13、刚好办理封存和申报手续,并刚好反映给资产管理部门; 组成资产核查小组,定期盘点,对盘盈、盘亏、毁损等状况要查明缘由,分清责任; 正确计算折旧,与各部门经营状况、成本核算挂钩。 2、材料及低值易耗品 材料及低值易耗品的申购、选购、验收、付款、记账必需由不同的人员担当; 选购员应根据批准的选购安排进行选购,不得擅自变更选购内容; 材料及低值易耗品的验收要严格,依据选购安排逐项验收,一阅历收,一般不得提出退货、更换等要求; 发票价格、运输费、税款等,必需凭证齐全,并与合同复核无误后方可办理结算、支付货款,如有退货,应从原发票中扣除后办理结算; 货款必需通过银行办理转账,除财务明确规定的状况外,不得以
14、任何借口支付现金或现金支付,特别状况应经相应授权后方可运用; 纳入配送仓库或部门二级仓库管理的材料及低值易耗品,应由专人负责,按财务要求做好材料的入库、出库、领用、发放、保管、周转记录,做到有数据、有凭据、有手续、有制度; 对库存材料及低值易耗品规定合理的贮存定额,对超储积压的材料要主动处理,加速资金周转; 500元(含500元)以下的仓库材料及低值易耗品的报废、报损,由部门经理审批,500元以上由总经理审批; 各级仓库要建立定期实物盘点制度,财务结算中心会同配送中心建立实地抽查制度。 3、总公司全部涉及物资资产管理的人员,在选购配送、验收保管、运用维护、成本核算各环节均应严格执行各项规章制度
15、,规范操作,廉洁奉公,恪尽职守,亲密协作,切实做好总公司物资资产管理工作。 二、固定资产管理细则 (一)管理范围 1、能够独立运用一年以上的房屋、建筑物、机器和机械运输工具及与经营服务有关的设备、器皿、工具等; 2、能够独立运用两年且单价在1000元以上(含1000元)办公设备及全部家具或大批同类物资。 (二)分类 本细则所称固定资产包括房屋及建筑物、仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷机械、文体设备、工具量具和器皿、家具、行政办公设备、被服装具等十六类。 (三)管理部门 总公司办公室代表总公司负责整体管理事务;各运用部门担当详细运用、保管、养护等日常管理责任。 (四)安排与申购 1、每年年底各
16、部门上交申报安排,大型珍贵设备需提交论证报告,由办公室汇总,经总公司办公会探讨确定全年设备添置安排; 2、固定资产的申购应由运用部门依据总公司批准后的设备添置安排填写资产设备申购单,明确申购缘由、用途及经费开支渠道,经总经理审批后由配送中心统一购买。与申购单上资产名称、品种、型号、价格不符的,需重新办理申购手续。 (五)经费开支 总公司出资,以计提折旧方式纳入各部门经费,逐月逐年回收成本。 (六)折旧年限及折旧方法 1、快速折旧法。除土地、房屋外一般以五年为折旧年限,按月等额计提折旧; 2、平均年限折旧法。按固定资产不同类别、不同运用年限按月等额计提折旧; 3、依据各部门上年末资产总额的百分比
17、计提; 4、运用部门与财务结算中心协商详细折旧方法,报经领导同意后实施。 (七)固定资产的计价 1、学校拨入的固定资产以评估价为计价依据; 2、购入的固定资产,按买价加运输费、包装费、安装费及税金等计价; 3、自行建立的固定资产,按造价或决算价计价; 4、改扩建的,以原固定资产价值,加上用于改造、扩建而发生的支出,减去改扩建过程中发生的变价收入后的余额计价; 5、盘盈的固定资产,根据同类固定资产的重置价值计价。 (八)固定资产的验收 1、资产、设备到货后一周内,运用部门应组织有关人员进行验收,并办理相关手续,一阅历收,一般不予退货; 2、超过一周未办理验收手续的,按已验收办理。 (九)固定资产
18、的入账 1、总公司办公室依据高等学校固定资产分类及编码对总公司购买的每件固定资产进行编号,并填写一式四联资产设备入库单,一联由办公室按品名登记固定资产明细账和卡片,一联随发票交财务结算中心办理付款手续并做好固定资产的总账,一联交运用部门做好部门固定资产明细账,一联备查; 2、学校担当出资购买的固定资产,总公司办公室及各部门仍需登记明细账,原则上不记总账、不计提折旧。 (十)固定资产的修理 1、日常检修(含零修)的经费由各部门自行开支。数额在200元以上的,可分摊进入成本,但不得超过十二个月。报办公室备案; 2、大修要上报总公司办公室,经批准后进行,纳入固定资产原值,以折旧方法回收成本。 (十一
19、)固定资产的日常管理 各部门应有明确的资产管理负责人,由专人负责资产的运用、维护保养、修理处理、内部调拨、报失、报废等。日常管理工作因工作变动需更换保管人的,应刚好办理移交变更手续。 (十二)固定资产的出借、调拨 1、固定资产的出借,必需由总公司办公室初核,明确借用期,总经理审批后方可出借; 2、运用部门间固定资产的调拨需由调出单位填写“固定资产调拨单”,并经调入部门签字验收办妥交接手续。 (十三)固定资产的报废 1、因自然损耗而无法运用的固定资产,由运用部门填写报废审批表,报总公司办公室,经总经理审批后予以报废处理(学校出资的报学校处理); 2、因运用不当造成无法修复或遗失、被窃需报废、报失
20、的,运用部门报分管副总审核,经总公司办公会探讨,明确责任后办理报废手续。 (十四)固定资产的清查盘点 1、每季度末,财务总账与办公室登记明细账进行核对,办公室登记的总明细账与部门明细账核实; 2、总公司领导,部门负责人,办公室、财务、配送等相关职能部门人员组成的核查小组,每年对固定资产的实有数与账面数进行核查; 3、对核查中发觉的盘盈、盘亏查明缘由,报领导审查批准后调整账面金额。对核查中发觉的保管不善、运用不当、修理不刚好等状况,将追究部门责任人及保管人责任。 三、低值易耗品管理细则 (一)管理范围 单位价值在200元以上1000元以下,运用年限一年以上,不属固定资产管理的办公文具、柜台、清洁
21、卫生用品、餐具、办公家具等。 (二)分类 1、经营服务类低值易耗品,如电扇、脱水机、微波炉、货架、餐具、一般修理工具等; 2、管理类低值易耗品,如办公用品、电话机、文具、计算器、办公桌椅、饮水机等。 (三)管理部门 1、总公司办公室负责对低值易耗品进行审核监督,做好登记管理工作; 2、运用部门建立低值易耗品的进出领用登记账和日常管理工作。 (四)申购 运用部门填写低值易耗品申购单,注明名称、型号、价格、摊销期限,经分管副总审批同意报总公司办公室,由配送中心定期编制购置安排并组织选购。 (五)验收 配送中心会同运用部门有关人员进行验收,并办理相关手续,一阅历收,一般不予退货; (六)领用 1、运
22、用部门领用低值易耗品应填写一式三联的低值易耗品入库单,一联报总公司办公室特地登记,归口管理,一联报财务做入账处理,一联供运用部门备查; 2、对各类专用工具的领用,应建立登记领用制度,明确领用及归还日期、领用人、审批人等。 (七)摊销方式 1、原则上采纳一次摊销法,干脆计入各部门成本或费用; 2、一次性进入费用过大,会影响当期损溢发生较大波动的,可采纳分期摊销法(一年内); 3、各部门可以依据自身工作特点选择摊销方式,形成制度后在同一会计年度内不予变动。 (八)报废 1、运用部门填写低值易耗品报废单,总公司办公室依据报废单进行检查和核对; 2、财务部门计算报废品的已提摊销额和应补提的摊销额,刚好
23、进行账务处理,并刚好收回报废残值。 (九)清查盘点 1、运用部门有专人负责低值易耗品的日常管理,进行定期或不定期的盘存; 2、总公司办公室对各部门的低值易耗品运用状况和数量进行实物与登记本的核实。 四、材料(含库存材料)管理细则 (一)材料的分类 按材料在生产经营活动中的作用分为: 1、原料,指经过加工后构成产品主要实体的各种材料; 2、协助材料,指虽不能构成主要实体但与主要材料运用亲密相关的各种材料; 3、燃料,指经营过程中产生能量转换的物资; 4、修理备用件,指用于修复各种物资设备的零配件; 5、其他材料。 (二)材料的选购 依据总公司2023第16号文件配送管理暂行方法的规定,运用部门依
24、据工作须要填写申购单,注明品种、规格、数量、用途、价格等,经符合财务管理的审批程序,由配送中心坚持适用、经济和标准化原则组织选购。配送中心依据库存物品状况,经运用部门同意后,可用仓库内相应的闲置材料替代拟选购物品,以加速库存流通。 (三)材料的验收 1、入库保管的材料由仓库保管员负责验收,干脆交给运用部门的材料,由运用部门验收; 2、验收时必需对实物验质、点数或过秤,细致检查所收到的材料是否与进货凭证相符,对质量不好、数量短缺以及与申购单不符的,应拒绝接受; 3、填写入库单应注明材料的品名、数量、单价和金额,交财务结算中心办理入账手续,如从集贸市场购买或个私经营户定期送上门的材料,进货凭证经选
25、购人、验收人签章,交由配送中心于月底统一填写汇总入库单,财务结算中心凭此办理入账手续; 4、材料阅历收入库后一般不得再提出退货、更换等要求。 (四)材料的领用 1、各部门领用材料必需填写出库单或内部调拨单,并要有保管员、领用人、审批人的签字,经审核无误后发放; 2、鲜活原材料经保管员验收后干脆运用,进货凭证代替出库单; 3、在材料领发中,应坚持“先进先出,后进后出”的原则。 (五)库存材料的保管 1、进库的材料要按性能、用途和保管要求进行科学分类存放和保管; 2、公司的各种材料应由专人负责,尽可能集中保管,以防止材料流失; 3、仓库管理员应熟识材料的特性,依据仓库的温度、通风等因素,考虑存放时
26、间,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。 (六)库存材料的核算 配送仓库及部门二级仓库按永续盘存制建立数量、金额材料明细账,依据出入库单记录库存材料的进、出、存动态。 (七)库存材料的盘点 1、各级仓库须每月盘点,随时驾驭库存材料的变动状况,月末做好盘存表上交财务结算中心; 2、财务结算中心协同配送中心每月进行实物抽查核实,包括账面数与实存数有无错误、有无超储积压损坏变质、平安措施是否到位和库房设备有无损坏等; 3、对抽查发觉的问题,如盘盈、盘亏、毁损或其他各种损失,分析缘由,明确经济责任,个人造成的损失应由个人赔偿,部门管理不善造成的损失追究部门经理的责任。 (八)库存材料的损耗 依据以往资料
27、或仓库管理人员实际阅历合理确定材料损耗度,并报经总公司同意后执行。经营部门的损耗计入经营成本。 后勤服务集团公司财务管理方法 高校后勤服务集团公司财务管理方法 为保证公司的工作正常开展,严格执行总公司财务管理制度,刚好、合理有安排地运用各项经费,建立正常的财务管理制度,特制订本方法。 一、总则 饮食服务公司的财务工作实行“统一领导,集中管理,分开负责,权责结合”的原则。整个中心的财务实行经理负责制,建立经费运用由分管领导审批的制度。 二、经费管理 (一)管理组织 由经理、副经理按有关财务规定处理公司财务事宜。 (二)预算内经费管理 1、在编人员工资、非在编人员工资、效益工资、岗位津贴、加班费、
28、劳保用品、低值易耗品、小型设备修理、差旅费、员工教化费、办公费严格根据有关规定开支,由经理签名审批运用; 2、经费运用状况由财务结算中心每月编制报表上交总公司。 (三)预算外经费管理 1、一切现金收入都必需经公司电脑房统一收款入账,不得私设小金库; 2、收费标准应根据财务制度和有关规定执行; 3、各餐厅的收入分成应刚好上交,严格根据各餐厅(如面包房、西餐阁等)的协议规定执行; 4、加班、劳务开支必需编制名单清册,由分管经理审批核准后发放。 (四)岗位津贴、效益工资、非在编工资发放管理 1、岗位津贴、效益工资等依据各餐厅考核、考勤结果,根据协议书规定编制清单由分管经理审批发放; 2、半年奖、年终
29、奖的发放,由财务结算中心统一制表,经总经理审批后发放; 3、非在编人员工资依据各餐厅实际运用非在编人数(聘请或解聘人员必需上报公司办公室),按规定编制清单,经经理审核批准后发放。 (五)借款、领用支票、报销的管理 1、借款的管理: 因工作须要到财务结算中心借款者,填写好借款单后,由经理签字同意后到财务结算中心办理借款手续,对前账未清者,原则上不予再借; 借款人在办事结束后,应刚好(三天内)到财务结算中心报销结账,各餐厅、各组负责人有责任帮助财务结算中心清理借、欠款。 2、领用支票的管理: 选购各项物资,金额在100元以上的一般都需运用转账支票(农副产品除外),异地支付可用信汇或汇票; 领用转账
30、支票必需填写用款申请单,并由经办人、分管领导签字后到财务结算中心领取支票。 3、报销的管理: 各种报销凭证都必需是合法、正规的发票,凭证内容真实正确,不得涂改; 报销手续必需齐全,材料、物资选购必需专人验收核对,有经手人、验收人、负责人签字才能报销,审批应注明费用开支渠道; 留意事项: 员工培训费报销必需附成果单复印件; 会议费用报销必需附会议通知单; 差旅费报销根据差旅费有关规定执行。 (六)财产物资管理 1、饮食服务公司的财产物资包括原材料、低值易耗品、设备、有价证券,各餐厅要由专人负责管理,建立备查账; 2、设备、低值易耗品由专人选购,专人验收入账保管; 3、凡属报废、报损的财产(包括炊
31、事用品、低值易耗品及其它设备等),列出清单,报公司经理批准后方可处理,收入一律交财务结算中心入账; 4、有价证券(包括餐饮部收据、开水票、临时餐券等)由公司财务或专人保管、专人领用,定期交款结算; 5、大型设备的购置、大型项目的修理,应有安排、有步骤地进行,经财务领导小组探讨通过,报有关领导同意,总经理签字后执行。 三、餐厅现金管理 1、各餐厅出售点心、卤味、盒饭等现金收入,必需由专人负责收款,当场清点。结束后由本餐厅保管员负责验收、清点,每次应有正规记录,由保管员和当事人签字后交财务入账; 2、财务结算中心有权定期或不定期依据财务开出的收据与各餐厅登记的数字对餐厅电脑房现金收入、交款进行核查
32、,并上报核查结果; 3、本校教职工办理就餐卡,凭有效证件,收取卡费10元;本校学生办理就餐卡,凭有效证件,收取卡费20元,由电脑房统一收取; 4、非师范类学生的开水供应,按0.20元/瓶收取,由电脑房统一收取; 5、集体宿舍收费标准: 在编员工午休用房不收费; 值班用房不收费; 非在编员工的集体宿舍按每人15元/月收取,上交财务结算中心。 四、其他 1、严格遵守总公司财务管理制度和公司的现金管理制度; 2、严格按规定限额领用备用金; 3、刚好上交收入款,不得有坐支现象(坐支超过10天,根据挪用公款处理); 4、按期报送财务报表,接受公司财务结算中心、校财务处的监督; 5、会计凭证、账册、收据、
33、发票、财务报表必需按有关财务规定、会计档案管理、保存制度进行管理保存。 后勤服务总公司财务管理方法 学院后勤服务总公司财务管理暂行方法 (本方法已由2023年2月28日总公司职工代表会议审议通过) 第一章 总 则 第一条为科学、精确地进行总公司的经济核算,加强总公司的财务管理,规范总公司的财务行为,依据中华人民共和国国会计法、上饶师院后勤社会化改革方案、上饶师院后勤服务总公司章程,结合总公司的工作实际,制定本暂行方法。 其次条后勤服务总公司财务管理的基本要求和任务是:严格遵守和执行国家有关财政、经济、税收、物价等法规和制度;精确、刚好记录和分析总公司及各中心的经济活动和财务收支状况;建立健全财
34、务各项制度,严格执行国家法规中的各项财务开支范围和标准;做好各项财务收支安排、限制、核算、分析和考核工作;加强资产管理,有效利用各项资产,提高经济效益,促进资产的保值和增值;实行会计监督,保证国家政策、法令、制度的贯彻实施。 其次章财务管理体制和管理模式 第三条后勤服务总公司实行财务统一领导,帐目、资金集中管理,按中心分户核算的管理体制和模式。 第四条财务设在总公司办公室,由总经理干脆领导,实行“一支笔”审批制度。各中心自主运用规定范围内的经费,但必需申报、登记,最终由总经理审批。 第五条总公司财务每月月底向学院计财办及主管副院长报送财务报表,年底向党委书记、院长、后勤副院长、后勤管理到处长报
35、送财务报表,自觉接受学院的领导和监督。 第三章财务人员的管理 第六条总公司财务人员应具有较高的文化素养和政治素养,必需持有会计证方能聘用上岗。 第七条财务人员必需严格遵守财经纪律,对在财务管理和会计核算中违反有关法规的财会人员,予以刚好处理和撤换。 第八条总公司各级领导必需保证财会人员的职权不受侵扰,对忠于职守并作出重要成果的财会人员赐予肯定的嘉奖。 第四章收入和支出的管理 第九条总公司及各中心的全部收入必需全额刚好入帐,应在公司内核算的收入不得放在公司外核算,严禁截留、私分、坐支、公款私存,严禁私设小金库。 第十条除有资格和有必要从税务部门取得发票的中心,其他中心一律运用总公司财务规定的统一
36、收据,并按有关收据管理方法领取、运用、保管、回收,任何人不得转借、转让、代开,不得自行购买收款收据,更不能以白条代替收款收据。 第十一条总公司及各中心的支出(管理支出、服务支出、经营支出)必需合法、真实、必需,各级负责人必需严格限制支出,仔细审查支出的内容及金额,对支出的合法性、真实性负责,各中心办理支出事项至少应有两人经手,物资、设备选购必需严格办理验收入库手续,经审核无误后,中心负责人在支动身票上签字,最终交总经理签字。 第五章流淌资金的管理 第十二条严格执行国家有关现金管理的规定和制度,库存数额按规定的限额执行,超过限额的现金应刚好送存银行。 第十三条严禁出借银行帐户供外单位和个人运用,
37、严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现,严禁外泄银行帐号。 第十四条银行帐户结算票据和印鉴实行分管并用的方法,即财务各种结算票据由出纳保管,印鉴由会计保管,不得由一人统一保管运用。 第十五条办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批办理。付款审批单附付款凭证记帐以便查询。 第十六条符合按有效合同付款的应严格按合同规定的期限付出,不得迟付或早付,不得变更支付用途和方式,非经收款单位书面正式托付,不准变更原收款单位(人)和帐号。 第十七条对到期应收资金应刚好催收。各中心对本中心经济活动中发生的应收款负总责。 第十八条现金的借出应严格履行审批手续,并按规定期限与财务结帐。 第六章固定资产
38、的管理 第十九条固定资产实行二级管理和分级负责制。总公司及各中心固定资产实行学院投资资产、总公司投资资产和集体全部制资产的分类管理方法,总公司建立固定资产分类明细帐,设专人管理。各中心对所运用的固定资产也应落实相应责任人,建卡立帐。 其次十条对固定资产应明确保值目标并落实保值责任人,总公司内部因工作须要调用的固定资产,要严格履行过户手续,并落实新的保值责任人和保值目标。 其次十一条固定资产的更新、借调、报废,应统一报总公司审批上报。 其次十二条固定资产应在每年年底进行核查盘点,保值结算,核查结果和保值状况以报表形式报送主管副院长、计财办和后勤管理处。 第七章财务核算的管理 其次十三条总公司的财
39、务根据国家规定的会计科目、记帐方法、记帐原则、会计报表办理睬计事务,通过会计凭证、会计帐簿、会计报表、内部审计、财产清查等刚好供应合法、真实、精确、完整的会计信息。 其次十四条会计年度自公历1月1日至12月31日止。会计核算以实际发生的经济业务为依据,根据规定的会计处理方法进行,保证会计指标口径的一样性。 其次十五条建立财会档案,妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料,会计档案的建档要求、保管期限、销毁方法等依据会计档案管理方法的规定进行。 第八章 附则 其次十六条本暂行方法的说明权和修改权归后勤服务总公司。 其次十七条本暂行方法自20*年3月1日起执行。 某高校后勤服务集团宿舍寝
40、室长管理规定 高校后勤服务集团宿舍寝室长管理规定 一、员工宿舍寝室长由各寝室民主评议推选,并报公司审查批准产生,每个宿舍一名。 二、寝室长职责有以下几点: 1、负责员工宿舍的日常管理工作和寝室公约的拟订; 2、仔细履行工作职责,以身作则,做好寝室成员的团结工作,刚好协调、解决寝室内出现的问题; 3、负责室内卫生的检查和监督及值日生的支配; 4、对宿舍内成员的不良行为,应刚好制止并提出指责,出现异样状况要刚好上报; 5、注意员工的思想教化,营造良好的寝室文化。 三、公司实行寝室长例会制度,每月由公司负责召开寝室长会议,进行各寝室状况汇报和信息沟通。 四、每月发给寝室长岗位津贴50元。若在宿舍检查
41、中发觉宿舍管理存在问题,除按监控条例扣罚外,将予以扣罚岗位津贴每次5元,扣完为止。 五、宿舍管理混乱、对工作不仔细的寝室长要进行指责教化,经教化,工作无起色的,将予以撤换。 六、实行月度“优秀寝室长”评比制度。凡仔细执行上述规定并在宿舍管理中成果精彩的,可评为该月的“优秀寝室长”,由寝室长所在餐厅和公司各按50%的比例,赐予嘉奖100元。 学院校后勤服务日常规范管理制度 学院(校)后勤服务日常规范管理制度 为了充分体现“爱岗敬业、优质高效”的总公司精神,切实加强后勤服务行政经营服务的日常管理工作,更好地规范办事行为,提高工作效率,特制定本制度。 一、始终坚持“三服务、两育人”的服务宗旨,主动开
42、展优质文明服务活动,仪表端庄,言行文明,诚恳守信,按章办事,共同维护总公司的良好形象。 二、仔细履行岗位职责,严格按工作程序的规范要求办事。工作中遇有重大事项或突发事务,应快速逐级上报。 三、严格遵守作息制度,在规定的上班时间内,不得擅自离岗、串岗,有事外出要逐级请假。 四、严格出差逐级审批制度,凡因公参观学习、业务培训、市场调研、项目洽谈或其他公务活动须要出差的,均须向上级主管领导报告,待批准后方可出差。 五、各科室(部门)的来宾接待、师生联谊活动以及信访处理等,由各科室(部门)自行负责支配,其费用列入各科室(部门)预算支付。涉及到总公司全局性工作的接待事务由总公司负责,接待标准参照学校有关规定执行。 六、各科室(部门)召开会议或接待客户需用会议室,应提前向总经理办公室申请,由总经理办公室统一调度支配。 七、严格按有关规定运用和管理总公司及各科室(部门)公章,各科室(部门)对外不能独立行文。 八、总公司及各科室(部门)的日常办公用品,如信封、信纸和文件夹等,由总经理办公室统一管理,各科室(部门)到总经理办公室办理领用手续。各科室(部门)办公室电话费用由总经理办公室按规定打卡划拨,不得擅自运用其他电话。 九、总公司和各科室(部门)办公室的布局支配按规范要求进行,不得随意调整、装修或拆除。室内办公设施和其他公共物品要建保管卡落实专人管理。 十、全体工作人员要文明办公,不得大声喧哗,