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1、2023年房地产公司出纳岗位职责3篇 书目 第1篇a房地产公司出纳员岗位职责 第2篇正大房地产公司出纳岗位职责 第3篇房地产公司出纳岗位职责 正大房地产公司出纳岗位职责 河口房地产公司出纳岗位职责 一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。 二、妥当保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。 三、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格限制签发空白支票。 四、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 五、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。 六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异刚好汇
2、报。刚好编制资金日报表、月报表。 七、定期与银行进行账目核对,编制银行存款余额调整表。 八、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。 十、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项 十一、完成部门领导交办的其他工作。 房地产公司出纳岗位职责 房地产开发公司出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥当保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、仔细贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票运用管
3、理制度,设立支票备查簿,完善支票运用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、依据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异刚好汇报,作出处理。 7、刚好精确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。 8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调整表,交财务主管审核。 9、每周一报送前一周的“资金动态状况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。 10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 11、保守本单位的商业
4、隐私。 a房地产公司出纳员岗位职责 房地产开发公司出纳员岗位职责 (一)办理现金收付和银行结算业务: 严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要刚好存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得随意挪用现金。 (三)严格限制签发空白支票。 如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由运用支票人在支票登记薄上签章。逾
5、期未用的空白转账支票,要刚好收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必需加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要马上向银行办理挂失手续。 (四)编制和保管会计记账凭证。 依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号依次,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 (五)登记现金和银行存款日记账。 1、依据记账凭证,逐笔按依次登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要刚好与银行对帐单核
6、对,月末要编制银行存款余额调整表,使帐面余额与对帐单上余额调整相符,对于未达帐项要刚好查询,要随时驾驭银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 (六)保管库存现金和各种有价证券。 对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票 出纳员说管的印章必需妥当保管,严格根据规定用途运用。签发支票所运用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记薄登记,仔细办理领用注销手续。 (八)完成财务部经理交办的其他工作。